单位净值（11-11）
4.1308
成立以来
364.11%
2024-11-11
| 认（申）购金额： | 300万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日（【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】）提取，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1.00%(每年) | 0.025%/年 | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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璟恒五期
已售罄 |
25.57% | 450.27% |
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志强价值成长1号...
已售罄 |
20.06% | 193.07% |
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岁寒知松柏1号私...
暂未开通购买 |
9.30% | 379.67% |
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璟恒一期
暂未开通购买 |
4.31% | 319.38% |
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志强价值成长1号
暂未开通购买 |
1.50% | 154.47% |
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