单位净值（03-19）
1.1192
成立以来
-9.56%
2024-03-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 1.1192 | 1.1192 |
| 2024-03-18 | 0.9468 | 0.9468 |
| 2024-03-15 | 0.9468 | 0.9468 |
| 2024-03-08 | 0.9467 | 0.9467 |
| 2024-03-01 | 0.9466 | 0.9466 |
| 2024-02-29 | 0.9465 | 0.9465 |
| 2024-02-23 | 0.9464 | 0.9464 |
| 2024-02-08 | 0.9488 | 0.9488 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 17.96% | 0.13% |
| 近3月 | 18.17% | 5.60% |
| 近6月 | 19.00% | 0.74% |
| 近1年 | 15.04% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 18.11% | 2.89% | 成立来 | -9.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 基金份额持有期低于【180】天（不含）的，经管理人同意后方可赎回，赎回费率为【2】%；份额持有期在【180】天及以上但低于【360】天（不含）的，赎回费率为【1】%；份额持有期在【360】天及以上的，赎回费率为【0】%。 |
| 业绩报酬： | 计提比例：【20%】 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 启林春晓五期私募证券投资基金C |
| 产品简称： | 启林春晓五期C |
| 备案代码： | SGS629 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-07-05 |
| 资金投向： | 证券交易所交易的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、公募基金、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 投资策略： | 通过宏观经济与商品走势分析，采用一篮子商品仿真商品指数策略进行商品期货交易，力争在降低波动率的基础上追求更加稳定的收益。同时，本基金将根据市场变化，参与本基金投资范围内约定的品种。 |
| 投资范围： | 证券交易所交易的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、公募基金、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.70； 止损线：0.60 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海启林投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 王鸿勇，沈显兵 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-30
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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启林阳光专享指数...
即将开放 |
-9.90% | -9.63% |
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启林满天星1号
暂未开通购买 |
62.34% | 129.13% |
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启林相对价值2号
暂未开通购买 |
-2.63% | 94.93% |
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聆泽启林相对价值...
暂未开通购买 |
-0.67% | 93.71% |
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启林正兴东绣1号
暂未开通购买 |
-10.19% | 87.46% |
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