单位净值（04-30）
0.8260
成立以来
-6.81%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.8260 | 0.9420 |
| 2024-04-26 | 0.8160 | 0.9320 |
| 2024-04-19 | 0.8010 | 0.9170 |
| 2024-04-15 | 0.8080 | 0.9240 |
| 2024-04-12 | 0.8210 | 0.9370 |
| 2024-04-03 | 0.8400 | 0.9560 |
| 2024-03-29 | 0.8280 | 0.9440 |
| 2024-03-22 | 0.8370 | 0.9530 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | 1.89% |
| 近3月 | 3.77% | 12.10% |
| 近6月 | -13.60% | 0.89% |
| 近1年 | -17.97% | -10.54% |
| 近2年 | -0.88% | -10.25% |
| 近3年 | -7.09% | -29.65% |
| 今年来 | -14.58% | 5.05% | 成立来 | -6.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 份额持有期低于【180】天（不含）的，不得赎回； 份额持有期在【180】天及以上但低于【360】天（不含）的，赎回费率为1%； 基金份额持有期在360天及以上的，赎回费率为0%。 本基金赎回费100%归入基金资产。 |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 启林阳光专享中证500指数增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 启林阳光专享指数增强1号 |
| 备案代码： | SQD163 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-04-19 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证（含非本金保障型收益凭证）、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（仅包括收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将以中证500指数走势为基础参照，结合宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低组合风险的同时追求更高收益。本基金投资的股票不限于中证500指数成分股和备选成分股的范围。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证（含非本金保障型收益凭证）、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（仅包括收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.7元；止损线：0.6元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 红利再投资 |
| 管理人： | 上海启林投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 王鸿勇 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-15
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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启林春晓五期C
即将开放 |
18.17% | -9.56% |
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启林满天星1号
暂未开通购买 |
62.34% | 129.13% |
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启林相对价值2号
暂未开通购买 |
-2.63% | 94.93% |
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聆泽启林相对价值...
暂未开通购买 |
-0.67% | 93.71% |
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启林正兴东绣1号
暂未开通购买 |
9.56% | 93.33% |
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