单位净值（02-06）
0.7496
成立以来
-25.41%
2023-02-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-02-06 | 0.7496 | 0.7496 |
| 2023-02-03 | 0.7497 | 0.7497 |
| 2023-01-30 | 0.7608 | 0.7608 |
| 2023-01-20 | 0.7698 | 0.7698 |
| 2023-01-16 | 0.7650 | 0.7650 |
| 2023-01-13 | 0.7715 | 0.7715 |
| 2023-01-09 | 0.7764 | 0.7764 |
| 2023-01-06 | 0.7763 | 0.7763 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | <6个月，赎回费率2%； ≥6个月，赎回费率0； |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 君拙锐利2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 君拙锐利2号A类 |
| 备案代码： | SNE372 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2020-12-04 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括债券逆回购、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款及其他银行存款）、沪深交易所及期货交易所上市的期权及期货、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）。 |
| 投资策略： | 本基金主要采取CTA量化趋势策略。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括债券逆回购、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款及其他银行存款）、沪深交易所及期货交易所上市的期权及期货、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.8；止损线：0.75 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认红利再投资 |
| 管理人： | 杭州君拙投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 高冉，徐越，井晓幸 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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