单位净值（10-22）
1.0584
成立以来
5.84%
2024-10-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-22 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2024-10-21 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2024-10-18 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2024-10-17 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2024-10-16 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2024-10-15 | 1.0593 | 1.0593 |
| 2024-10-14 | 1.0575 | 1.0575 |
| 2024-10-11 | 1.0553 | 1.0553 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | 16.31% |
| 近3月 | 1.36% | 16.39% |
| 近6月 | 3.67% | 12.07% |
| 近1年 | --- | 12.90% |
| 近2年 | --- | 9.07% |
| 近3年 | --- | -20.55% |
| 今年来 | 5.22% | 15.31% | 成立来 | 5.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 富达蔚然2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富达蔚然2号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2023-12-06 |
| 资金投向： | (1)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品 在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募REITs”））、理财产品、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品等。上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品，且不投资于非标资产。本计划可投资于管理人管理的资产管理产品。 (2)债权类资产： ①在沪深交易所、银行间市场挂牌交易的国债、地方政府债（含非公开发行的地方政府债）、央行票据、金融债券（含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券）、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等）、企业债券（含项目收益债）、公司债券（含公开发行及非公开发行公司债）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券逆回购、资产支持证券及资产支持票据（优先级）。 ②银行存款（含银行定期存款、银行协议存款）、同业存单。 (3)权益类资产：沪深交易所发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票，含新股申购）、沪深交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市证券（包括ETF，以下简称“港股通标的证券”）、优先股。 (4)期货和衍生品类资产及其他金融工具：在证券期货交易所集中交易清算的期货及期权合约等标准化金融衍生品类资产，包括国债期货、股指期货、融资融券等。 (5)其他：债券正回购。 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 （1）战略资产配置策略 （2）战术资产配置策略 2.资管产品投资策略 在完成资产配置以后，本计划将主要通过优选资管产品实践资产配置的策略。资管产品优选策略从定量和定性两大维度展开，对资管产品做出综合性评价，从风格评价和业绩评价两方面，重点衡量资管产品风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好，力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。 3. 权益类资产及债权类资产投资策略 本计划可适度参与权益类资产及债权类资产投资，以便更好实现计划的投资目标。在权益类资产投资方面，本计划主要对股票的投资价值进行深入研究从而精选出具有较高投资价值的个股；在债权类资产投资方面，本计划将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用计划资产来追求计划的长期稳定增值。 4.期货和衍生品类资产投资策略 为更好地实现投资目标，本计划可根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与期货和衍生品类资产投资。 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率，穿透计算底层资产，各类资产配置比例如下： （1）投资于债权类资产占本计划总资产的比例：20%-100%（不含）； （2）投资于权益类资产占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）； （3）投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司、孙公司以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 富达基金管理（中国）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包赞 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司浙江省分行 |
开 放 期：2024-11-11～2024-11-13
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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富达鑫源多资产策...
暂未开通购买 |
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富达债券增强1号...
暂未开通购买 |
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