单位净值（09-26）
1.0072
成立以来
0.72%
2025-09-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2025-09-25 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2025-09-24 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2025-09-23 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2025-09-22 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2025-09-19 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2025-09-18 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2025-09-17 | 1.0080 | 1.0080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | 3.20% |
| 近3月 | 0.46% | 17.90% |
| 近6月 | --- | 19.38% |
| 近1年 | --- | 15.50% |
| 近2年 | --- | 25.78% |
| 近3年 | --- | 21.97% |
| 今年来 | --- | 17.94% | 成立来 | 0.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（5.5%）的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 富达蔚然5号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富达蔚然5号FOF |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2025-04-02 |
| 资金投向： | (1)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品： 在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募 REITs”））、银行理财产品、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品等。上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品，且不投资于非标资产。本计划可投资于管理人管理的资产管理产品和富达基金（香港）有限公司发行的基金。 (2)债权类资产： ①在沪深交易所、银行间市场挂牌交易的国债、地方政府债（含非公开发行的地方政府债）、央行票据、金融债券（含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券）、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等）、企业债券（含项目收益债）、公司债券（含公开发行及非公开发行公司债）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券逆回购、资产支持证券及资产支持票据（优先级），以及产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律法规认定为债权类的资产。 ②银行存款（含银行定期存款、银行协议存款）、同业存单。 (3) 权益类资产：沪深交易所发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票，含新股申购）、沪深交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市证券（包括ETF，简称“港股通标的证券”）、优先股，以及产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律法规认定为权益类的资产。 (4) 期货及其他金融工具：在证券期货交易所集中交易清算的期货合约及期权合约，包括国债期货、股指期货等，融资融券，以及产品所投资其他资产管理产品经穿透后由相关法律法规认定为期货的资产。 (5)其他：债券正回购。 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 （1）战略资产配置策略 战略资产配置策略是决定计划资产长期收益的关键，本计划将采用风险预算方法作为战略资产配置的核心，基于各类资产对计划的风险贡献进行资产配置，利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在具体操作中，本计划通过对资产长期表现的研究，权衡本计划的风险与收益定位，设定计划的风险水平，之后结合资管产品、权益类资产、债权类资产、期货和衍生品类资产等各类资产的风险收益水平设定各个大类资产的风险权重，并计算各类资产之间的相关性最后得出满足风险水平及各类资产风险权重条件下的资产配置比例。 本计划依托多资产投资团队定量及定性的资产配置研究，并结合风险预算机制，动态调整权益类资产及债权类资产的配置比例。 本计划力争为投资者提供波动可控的投资回报，投资经理会积极利用债权类资产投资为组合积累低风险的收益来源，并会根据市场情况综合分析各类资产的风险收益特征与性价比，动态调整组合资产配置。为控制组合整体波动及回撤保持在合理水平，投资经理会适时将债权类资产的配置比例提高至80%以上。（本集合计划按照所投资私募资产管理计划和私募投资基金披露投资组合的频率，穿透计算底层资产）。 除以上情形外，债权类资产的配置比例为20%-80%之间。 若债权类资产的投资比例不符合上述比例限制，资产管理人应在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整使本计划的债权类资产投资比例达到对应的资产配置比例。 （2）战术资产配置策略 战术资产配置是根据经济状况与市场环境对资产配置进行动态调整，进一步优化配置、增强收益的方法。在通过战略资产配置获得各个大类资产的配置比例后，本计划将结合市场环境灵活运用多种策略进行战术资产配置，分散风险，为组合提供更加多元化的Alpha收益即超越市场基准的收益，提升组合Sharpe比率（夏普比率，衡量风险调整后的超额回报的指标）。 2.资管产品投资策略 在完成资产配置以后，本计划将主要通过优选资管产品实践资产配置的策略。资管产品优选策略从定量和定性两大维度展开，对资管产品做出综合性评价，从风格评价和业绩评价两方面，重点衡量资管产品风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好，力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。通常情形下，组合持有的子基金数量不超过200只。 3.权益类资产及债权类资产投资策略 本计划可适度参与权益类资产及债权类资产投资，以便更好实现计划的投资目标。在权益类资产投资方面，本计划主要对股票的投资价值进行深入研究从而精选出具有较高投资价值的个股；在债权类资产投资方面，本计划将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用计划资产来追求计划的长期稳定增值。 4.期货和衍生品类资产投资策略 为更好地实现投资目标，本计划可根据风险管理的原则，在控制风险的前提下，谨慎适度参与期货和衍生品类资产投资。 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。穿透计算底层资产，各类资产配置比例如下（资产管理人将所投资私募资产管理计划和私募投资基金的投资组合按其合同约定的披露频率发送给资产托管人，资产托管人依据资产管理人提供的数据进行监控）： （1）投资于债权类资产占本计划总资产的比例：20%-100%（不含）； （2）投资于权益类资产占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）； （3）投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例：0%-80%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司、孙公司以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 富达基金管理（中国）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包赞，王慧明 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-10-09
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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富达蔚然2号FO...
即将开放 |
2.00% | 10.29% |
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富达蔚然3号FO...
即将开放 |
1.99% | 4.09% |
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富达天枢3号股基...
暂未开通购买 |
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富达鑫源多资产策...
暂未开通购买 |
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富达天璇1号全球...
暂未开通购买 |
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