单位净值（07-03）
0.8100
成立以来
-18.68%
2018-07-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-07-03 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-07-02 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-29 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-28 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-27 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-26 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-25 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2018-06-22 | 0.8100 | 0.8100 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法，即在业绩报酬计提基准日（基金开放日、基金清算日），基金计提业绩报酬前的累计单位净值大于上次计提日基金份额累计单位净值（首次计提时，则默认为1）时，计算本次计提期间的基金份额累计单值增长差额； 对基金资产增值部分，如果当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的基金份额累计净值不超过（含）1.2， 业绩报酬计提比例为20%； 如果基金份额累计净值超过1.2，超过1.2的部分业绩报酬计提比例25%； 如果基金份额累计净值超过1.3，超过1.3的部分业绩报酬计提比例为35%。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 雷根量化多策略证券投资基金 |
| 产品简称： | 雷根量化多策略证券投资基金 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2016-01-21 |
| 资金投向： | 本计划投资范围包括国内依法公开发行上市的各类股票、权证、证券投资基金、固定收益产品、股指期货以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 （ 1） 权益类资产：股票、基金（包括股票型、混合型基金）、权证等； （ 2） 固定收益类资产：政府债券、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券（含可分离交易债券）、可交换债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、私募债、 正回购、 期限在7天以上的债券逆回购、 资产支持证券、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理 财计划等； （ 3） 现金类资产：现金、银行存款、到期日在 1 年以内（含 1 年）的政府债券和央行票据、期限在 7 天以内（含 7 天）的债券逆回购、货币市场基金等； （ 4） 股指期货。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | （ 1）权益类资产占集合计划资产净值的0-100%，其中权证不超过3%； （ 2）固定收益类资产投资比例为集合计划资产总值的0-100%，其中私募债投资比例为集合计划资产总值的0-60%； （ 3）退出开放日现金类资产比例不低于集合计划资产净值的5% |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本基金通过基金收益分配安排，将基金份额分成优先级基金份额（A类）和劣后级基金份额（B类）。A类份额由投资人出资，B类份额由管理人出资100万元。基金运作满1个月后转为主动管理型产品（优先级份额和劣后级份额均转化为普通份额， 同等普通份额享有同等分配权）。 |
| 自有资金参与： | 管理人出资100万元 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.9元 |
| 产品规模限制： | 人数上限：200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海雷根股权投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
雷根5号-成长组...
暂未开通购买 |
-0.03% | 171.93% |
|
雷根6号-阿尔法...
暂未开通购买 |
0.28% | 92.32% |
|
雷根混合型A
暂未开通购买 |
1.51% | 73.03% |
|
雷根3号-股票精...
暂未开通购买 |
18.70% | 29.34% |
|
雷根定增
暂未开通购买 |
0.00% | 11.10% |
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