单位净值（04-24）
1.0939
成立以来
60.61%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0939 | 1.5187 |
| 2024-04-23 | 1.0936 | 1.5184 |
| 2024-04-22 | 1.0932 | 1.5180 |
| 2024-04-19 | 1.0931 | 1.5179 |
| 2024-04-18 | 1.0928 | 1.5176 |
| 2024-04-17 | 1.0918 | 1.5166 |
| 2024-04-16 | 1.0908 | 1.5156 |
| 2024-04-15 | 1.0910 | 1.5158 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | -0.66% |
| 近3月 | 3.37% | 7.46% |
| 近6月 | 7.93% | 0.99% |
| 近1年 | 12.18% | -11.58% |
| 近2年 | 18.08% | -12.25% |
| 近3年 | 25.14% | -31.43% |
| 今年来 | 4.56% | 2.64% | 成立来 | 60.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 守朴价值1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 守朴价值1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-01-21 |
| 资金投向： | 1、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、在交易所或银行间发行的资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、证券正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易型开放式指数基金(ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金A/B等）； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本产品将采取现金管理策略、利率策略、期限结构策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。 |
| 投资范围： | 1、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、在交易所或银行间发行的资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、证券正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易型开放式指数基金(ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金A/B等）； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金未设置预警线和平仓线 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海守朴资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟建业 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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