活期宝小工具- 管理人介绍
- 上海守朴资产管理有限公司，2018年1月成立于上海，同年9月完成中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1068966。公司注册资金1000万元，法定代表人及控股股东为翟建业。
守朴资产系证券类私募基金管理人，由业内资深人士创立，专注于债券投资业务，具有银行、基金、券商等大型机构十年债券投资经验。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 翟建业，现任上海守朴资产管理有限公司总经理。曾任兴业银行资金营运中心债券投资处投资主管、浙商基金管理有限公司固定收益部总经理。
单位净值（04-26）
1.0754
成立以来
23.28%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0754 | 1.2160 |
| 2024-04-25 | 1.0754 | 1.2160 |
| 2024-04-24 | 1.0750 | 1.2156 |
| 2024-04-23 | 1.0747 | 1.2153 |
| 2024-04-22 | 1.0743 | 1.2149 |
| 2024-04-19 | 1.0742 | 1.2148 |
| 2024-04-18 | 1.0739 | 1.2145 |
| 2024-04-17 | 1.0730 | 1.2136 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.81% | 1.14% |
| 近3月 | 3.21% | 7.51% |
| 近6月 | 6.81% | 2.00% |
| 近1年 | 10.10% | -9.47% |
| 近2年 | 16.51% | -5.28% |
| 近3年 | 22.73% | -29.41% |
| 今年来 | 4.25% | 4.46% | 成立来 | 23.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.04%/年 |
| 产品全称： | 守朴价值3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 守朴价值3号 |
| 备案代码： | SQF202 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-03-30 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括中小企业私募债）、存款、货币市场基金、证券正回购和逆回购、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（不包括次级）。 本基金可投资于信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本产品将采取现金管理策略、利率策略、期限结构策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括中小企业私募债）、存款、货币市场基金、证券正回购和逆回购、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（不包括次级）。 本基金可投资于信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 【现金分红】 |
| 管理人： | 上海守朴资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 翟建业 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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