单位净值（05-31）
1.6026
成立以来
60.26%
2024-05-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.6026 | 1.6026 |
| 2024-05-24 | 1.6137 | 1.6137 |
| 2024-05-17 | 1.6467 | 1.6467 |
| 2024-05-10 | 1.6659 | 1.6659 |
| 2024-04-30 | 1.6415 | 1.6415 |
| 2024-04-26 | 1.6040 | 1.6040 |
| 2024-04-19 | 1.5815 | 1.5815 |
| 2024-04-12 | 1.5816 | 1.5816 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.37% | -0.43% |
| 近3月 | 2.26% | 1.44% |
| 近6月 | -8.13% | 3.04% |
| 近1年 | -11.46% | -7.07% |
| 近2年 | -5.10% | -12.25% |
| 近3年 | -8.17% | -31.71% |
| 今年来 | -7.31% | 4.59% | 成立来 | 60.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，管理人根据委托人相应份额的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10％（即业绩报酬计提基准）的部分按照10％的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国泰君安期货君诚尊享进取1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安期货君诚尊享进取1号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 资金投向： | （1）固定收益类：银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、国债、债券型基金、货币市场基金、交易所债券逆回购； （2）权益类：国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，科创板，深港通、沪港通及其他中国证监会注册制上市的股票），参与融资融券、转融通证券出借等（交易方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、盘后定价交易、新股申购）、存托凭证、股票型及混合型公募基金； （3）期货和衍生品类：商品期货、股指期货、国债期货、各类交易所交易的标准期权合约； （4）投资标的为标准化资产的资产管理产品或私募基金：商业银行及其理财子公司理财产品、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 筛选首先基于定量分析，如产品收益、夏普比例、最大回撤、波动率等，并结合各个子基金的相关性进行考虑。配置比例的计算参考各子基金的收益率、波动性，并根据产品整体的风险收益平衡选择合适的比例，构建资产组合，并在必要时结合主观判断进行适当调整与优化。 |
| 投资范围： | 投资于资产管理产品及私募基金的比例不得低于资产管理计划总资产的80%。 按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品及私募基金： 权益类品种投资比例低于资产管理计划总资产的80%； 固定收益类品种投资比例低于资产管理计划总资产的80%； 期货和衍生品账户权益低于资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.55元 止损：0.50元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国泰君安期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何骏霆 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-06-28
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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-1.98% | 23.50% |
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暂未开通购买 |
4.39% | 15.02% |
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暂未开通购买 |
-3.13% | 11.60% |
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