单位净值（04-30）
1.1280
成立以来
12.80%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2024-04-26 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2024-04-19 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2024-04-15 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2024-04-12 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2024-04-03 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2024-03-29 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2024-03-22 | 1.1230 | 1.1230 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.08% | 1.89% |
| 近3月 | 3.01% | 12.10% |
| 近6月 | -4.89% | 0.89% |
| 近1年 | -13.43% | -10.54% |
| 近2年 | 11.68% | -10.25% |
| 近3年 | 7.84% | -29.65% |
| 今年来 | -4.16% | 5.05% | 成立来 | 12.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，0.50% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于365天（不含）的赎回费率为3%，基金份额持有期在365天及以上的赎回费率为0%。本基金红利再投的份额赎回时不再收取赎回费。 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 鸣石金选15号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鸣石金选15号 |
| 备案代码： | SLG865 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2021-03-31 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券（含可转换债券（含可转债申购）、短期融资券、中期票据、新债申购）、债券正回购、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（仅包括收益互换及场外期权）、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 采用量化阿尔法选股策略，增强阿尔法策略，套利策略，网下打新等多策略，通过多种方式的量化选股（包括价量分析，基本面分析，事件驱动等），剔除弱势股加入强势股（存托凭证），力求最终获取超额收益，力求跑赢中证500指数。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券（含可转换债券（含可转债申购）、短期融资券、中期票据、新债申购）、债券正回购、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（仅包括收益互换及场外期权）、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 王晓晗 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
鸣石傲华九号
暂未开通购买 |
37.25% | 225.81% |
|
鸣石投资量化2期
暂未开通购买 |
2.05% | 214.20% |
|
鸣石锐驰5号
暂未开通购买 |
16.40% | 170.69% |
|
鸣石春天指数增强...
暂未开通购买 |
5.14% | 165.54% |
|
鸣石宽墨七号
暂未开通购买 |
15.05% | 154.10% |
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