国恩价值传承SNX990

  • 单位净值(10-08)

    1.4880

  • 成立以来

    115.04%

    2024-10-08

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 何文领、申旺
  • 本基金开放日为自基金成立后每周周四,如遇节假日则顺延至下一工作日。
  • 不超过200人
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历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-08 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-081.48801.9560
2024-09-301.47901.9470
2024-09-271.48001.9480
2024-09-261.48001.9480
2024-09-201.47901.9470
2024-09-191.48001.9480
2024-09-131.48101.9490
2024-09-121.48101.9490
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.40%23.90%
近3月1.60%15.01%
近6月3.92%11.96%
近1年14.25%7.36%
近2年29.58%3.97%
近3年49.48%-19.76%
今年来8.33%15.30%
成立来115.04%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,20%
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 国恩价值传承私募证券投资基金
产品简称: 国恩价值传承
备案代码: SNX990
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-02-03
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、场外期权、权证、收益互换、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种;
2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。
投资策略: 1、权益类资产投资策略
本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律,采取自上而下方式投资国内依法发行上市的股票等。
2、其他策略
本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
投资范围: 1、国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、场外期权、权证、收益互换、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种; 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认现金分红
管理人: 深圳前海国恩资本管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 何文领、申旺
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    深圳前海国恩资本管理有限公司成立于2016年,是一家专注量化科技的资产管理公司,致力于为客户提供优质的量化投资服务。团队成员来自国内外顶级学府,具有多年量化经验,策略类型多样,覆盖市场主流产品类别。公司拥有完备策略研发体系,自建海量数据库,使用机器学习、神经网络等方式深度挖掘有效因子,构建优质投资组合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何文领先生,先后在各大券商或投资公司从事投资工作,具有10年以上金融从业经验,对证券市场有着深刻的了解与研究,在从业经历中,能够敏锐洞察市场,主动寻找和挖掘交易机会,熟悉交易操作流程,现任国恩资本公司投资总监。
    申旺女士,曾在平安利顺国际货币经纪有限责任公司工作,参与货币中介经纪人信用台报价,具有5年的债券工作经历,具备对宏观经济、金融市场以及债券市场的专业分析能力,现任国恩资本公司投资经理。
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