单位净值（05-06）
1.3604
成立以来
58.63%
2024-05-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.3604 | 1.5604 |
| 2024-04-30 | 1.3574 | 1.5574 |
| 2024-04-29 | 1.3576 | 1.5576 |
| 2024-04-26 | 1.3574 | 1.5574 |
| 2024-04-24 | 1.3568 | 1.5568 |
| 2024-04-22 | 1.3547 | 1.5547 |
| 2024-04-19 | 1.3544 | 1.5544 |
| 2024-04-17 | 1.3545 | 1.5545 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | 2.56% |
| 近3月 | 3.79% | 9.43% |
| 近6月 | 10.07% | 1.08% |
| 近1年 | 18.76% | -8.91% |
| 近2年 | 31.59% | -6.39% |
| 近3年 | --- | -26.76% |
| 今年来 | 5.63% | 6.64% | 成立来 | 58.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | <1个月，赎回费率1%； ≥1个月，赎回费率0； |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，年化收益超过7%以上部分的40% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩回报12号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报12号 |
| 备案代码： | SQX226 |
| 产品类型： | 债券类 |
| 成立时间： | 2021-07-20 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 1、权益类资产投资策略 本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律，采取自上而下方式投资国内依法发行上市的股票等。 2、其他策略 本基金将根据市场变化和管理人的判断，投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等，力争实现基金资产的稳步增值。 3、对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 何文领、颜绍迪 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国恩中证500指...
开放购买 |
2.40% | 49.30% |
|
国恩中证1000...
即将开放 |
0.98% | 44.00% |
|
国恩高频量化9号
即将开放 |
-0.35% | -2.82% |
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国恩价值传承
已售罄 |
3.16% | 108.32% |
|
国恩回报6号
已售罄 |
3.22% | 66.63% |
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