单位净值（04-19）
0.8540
成立以来
97.62%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.8540 | 0.8540 |
| 2024-04-12 | 0.8360 | 0.8360 |
| 2024-04-09 | 0.8450 | 0.8450 |
| 2024-04-03 | 0.8490 | 0.8490 |
| 2024-03-29 | 0.8420 | 0.8420 |
| 2024-03-22 | 0.8440 | 0.8440 |
| 2024-03-15 | 0.8460 | 0.8460 |
| 2024-03-11 | 0.8486 | 0.8486 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<365天,0.5% D≥365天,0％ |
| 业绩报酬： | 在基金份额持有人赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日，采用单个投资者单笔高水位净值法，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例计提。 |
| 管理费： | 1.70% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 鸣石春天沪深300指数增强1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 鸣石春天沪深300指数增强1号私 |
| 备案代码： | SS3397 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-04-10 |
| 资金投向： | （1）现金类金融产品：现金、活期银行存款、货币市场基金； （2）权益类金融产品：沪深交易所发行、上市的股票（包括上市公司非公开发行股票、新股申购）、ETF基金、LOF基金、分级基金、封闭式公募证券投资基金、股票型及混合型开放式公募证券投资基金； （3）固定收益类金融产品：可转换债券、债券逆回购； （4）衍生金融产品：股指期货、商品期货、国债期货、融资融券、股票期权、仅以证券公司为交易对手的场外期权、上海期货交易所、郑州及大连商品交易所上市的商品期权（如开通）； （5）其他可投资品种：基金公司及其子公司特定客户资产管理计划（包括QDII、RQDII）、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财产品、信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金（限定为以上海鸣石投资管理有限公司作为管理人、证券经纪服务商为上海证券的私募基金）； |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.75 止损线：0.70 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海鸣石投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晨樱 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
鸣石金选15号
已售罄 |
0.37% | 9.60% |
|
鸣石傲华九号
暂未开通购买 |
48.68% | 223.41% |
|
鸣石投资量化2期
暂未开通购买 |
0.89% | 215.70% |
|
鸣石锐驰5号
暂未开通购买 |
16.40% | 170.69% |
|
鸣石春天指数增强...
暂未开通购买 |
5.14% | 165.54% |
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