明毅固收加一号STA459

  • 单位净值(04-19)

    1.0795

  • 成立以来

    7.95%

    2024-04-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李元丰、王琛
  • 固定开放日为基金成立之后的每月第二个周二,如遇非交易日则顺延至下一工作日。 基金设置份额锁定期为【180】天。份额持有人的基金份额持有期每满【180】天后,如需赎回,可在最近一个基金开放日进行赎回。如基金份额持有人未在上述最近一个基金开放日提出赎回申请,则基金份额自动进入下一个锁定期。注:新的锁定起始日以该笔份额持有期满【180】天后的最近一个开放日(遇非交易日顺延)为起点开始计算,含临时开放日
  • 不超过200人
  • 181天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-191.07951.0795
2024-04-121.07741.0774
2024-04-091.07531.0753
2024-04-031.07451.0745
2024-03-291.07221.0722
2024-03-221.06961.0696
2024-03-151.06501.0650
2024-03-121.06171.0617
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.36%-1.01%
近3月3.00%8.32%
近6月3.71%0.23%
近1年4.34%-14.13%
近2年9.46%-14.35%
近3年----30.38%
今年来2.80%3.22%
成立来7.95%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本基金业绩报酬计提基准为年化6%。
采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期(即下述计算公式中的“T”)的年化收益率(R)大于业绩报酬计提基准(6%)时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。
管理费: 0.50%
托管费: 0.04%/年

基本信息

产品全称: 明毅固收加一号私募证券投资基金
产品简称: 明毅固收加一号
备案代码: STA459
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-11-11
资金投向: 1、权益类资产:证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票、港股通标的范围内的股票等)、证券交易所发行上市的存托凭证、股票型公募基金、交易所上市交易的开放式公募基金(包括ETF)。
2、固定收益类及现金类资产:证券证券交易所或银行间市场发行及交易的:国债、地方政府债、央行票据、金融债(次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、REITs等)、债券逆回购、货币市场工具(银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、大额可转让存单、同业存单、现金等)、货币型公募证券投资基金、债券型公募基金、公募转债基金、公募REITs基金。
3、衍生品类资产:证券交易所及期货交易所交易的期货、证券交易所信用保护工具、银行间市场金融衍生品(包括但不限于利率衍生品、汇率衍生品、债券衍生品和信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具、信用违约互换、标准化的信用违约互换指数合约)等)。
4、金融产品类资产:银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
5、其他:债券正回购、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)。
投资策略: 基于明毅大类资产分析框架,充分发挥管理人自上而下的研究优势,在深入研究国内外宏观经济形势、财政与货币政策、产业政策及行业周期、微观主体信用资质、市场供求及投资者行为的基础上,综合考虑各投资品种的风险、收益特征,精选具备相对比较优势的资产类别,基于资产轮动特征进行资产配置,以期在承担有限风险的前提下获取较高投资回报。
在组合构造上,将大部分资产配置于低风险、高品质、高流动性的信用债等固定收益资产以获取资产组合基础性收益,同时灵活配置一定比例的可转债、权益及衍生产品,以增厚投资组合的收益。在资产配置周期内,根据标的不同资产风险收益特征的改变和市场环境的变化,动态调整投资比例。
在各类资产内部配置上,从资产收益产生的来源出发,建立针对性的投资策略,包括利差套利策略、回购套利策略、曲线套利策略、可转债套利策略、一二级套利策略、事件性套利策略和久期组合策略等,通过自上而下精选个券,深挖个券价值。
对于存托凭证投资,本基金管理人将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
投资范围: 1、权益类资产:证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票、港股通标的范围内的股票等)、证券交易所发行上市的存托凭证、股票型公募基金、交易所上市交易的开放式公募基金(包括ETF)。 2、固定收益类及现金类资产:证券证券交易所或银行间市场发行及交易的:国债、地方政府债、央行票据、金融债(次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、REITs等)、债券逆回购、货币市场工具(银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、大额可转让存单、同业存单、现金等)、货币型公募证券投资基金、债券型公募基金、公募转债基金、公募REITs基金。 3、衍生品类资产:证券交易所及期货交易所交易的期货、证券交易所信用保护工具、银行间市场金融衍生品(包括但不限于利率衍生品、汇率衍生品、债券衍生品和信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具、信用违约互换、标准化的信用违约互换指数合约)等)。 4、金融产品类资产:银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 5、其他:债券正回购、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.9元;止损线:0.85元
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 明毅私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 李元丰、王琛
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    明毅私募基金管理有限公司(以下简称“明毅基金”)是一家专注债券市场的私募证券投资基金管理人。明毅基金成立于2012年,2014年成为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人,是中国证券投资基金业协会会员和中国银行间市场交易商协会会员。
明毅基金成立以来,一直努力践行“客户至上、合规经营、专业专注、勤勉尽责、稳健发展”的价值观,始终以“为客户创造价值,实现客户资产的保值增值”为公司使命。明毅基金根据客户投资需求和风险偏好,以债券资产配置和流动性管理为核心,为客户提供收益和风险相互平衡的投资解决方案。
明毅基金的愿景是“成为客户最为信赖的顶尖资产管理公司”,力争公司排名继续在国内行业领先的地位,全方位完善和提升资产管理和客户服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李元丰先生,中央财经大学金融学学士、硕士。现任明毅固益九号私募基金基金经理(自2017年4月起任职),明毅月月永鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年6月起任职),明毅半年安鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年10月起任职),明毅年年随鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年10月起任职)。曾任平安信托固定收益部投资总监,平安银行资产管理事业部固定收益投资处高级专家,中信证券固定收益部高级经理。
    王琛先生,美国亚利桑那大学金融硕士,CFA。现任明毅博厚二号私募证券投资基金基金经理(自2018年8月起任职),明毅永康私募基金基金经理(自2018年12月起任职)。曾任美国Deseret Mutual保险基金债券分析师、明毅私募基金管理有限公司交易员。
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