单位净值(04-26)
1.2761
成立以来
38.99%
2024-04-26
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 不定期 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 管理人在基金份额累计净值在每个开放日(包括临时开放日)创造新高时,提取超过历史开放日基金份额累计净值最高值部分的 20%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
2.00%(每年) | 0.05% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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