单位净值(04-26)
0.0616
成立以来
-32.40%
2024-04-26
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 3年,可展期 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过业绩报酬计提基准r%(含)盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
0.40%(每年) | 0.01% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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