单位净值（07-03）
1.0822
成立以来
8.22%
2024-07-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2024-07-02 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2024-07-01 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2024-06-28 | 1.0826 | 1.0826 |
| 2024-06-27 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2024-06-26 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2024-06-25 | 1.0780 | 1.0780 |
| 2024-06-24 | 1.0762 | 1.0762 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -3.02% |
| 近3月 | 1.52% | -3.04% |
| 近6月 | 3.50% | 2.52% |
| 近1年 | 8.16% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.56% | 1.19% | 成立来 | 8.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券双债添利1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-06-13 |
| 资金投向： | （1）本集合计划资产投资于标准化资产，包括国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、大额存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 （2）本集合计划可投资于债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响，充分利用固定收益类资产的特性，结合本计划的流动性需求，将计划资产在债券资产及其他中短期固定收益类资产间进行合理配置。 2、固定收益资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解，把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系；综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值，捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会；在此基础上，结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合，实现投资收益最大化。 （1）久期选择 （2）期限结构配置 （3）动态增强型策略 3、可转换债券的投资策略 可转换债券不同于一般企业债券，其持有人具有在一定条件下转股、回售的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转换债券内含选择权的价值。本资产管理计划投资于可转换债券，主要目标是降低本资产管理计划净值的下行风险，同时也可分享股票升值的收益潜力。可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转股权价值，本资产管理计划将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券。 管理人将对可转换债券的发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。 4、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）债券、银行存款、债券型基金、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%； （2）债权类资产中可转换债券、可交换债券占资产总值的比例不高于30%，因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产应在其可交易之日起的15个交易日内卖出； （3）本集合计划投资永续债占资产总值的比例不高于25%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计，不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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