东莞证券旗峰半年盈5号B30185

  • 单位净值(03-27)

    1.0208

  • 成立以来

    6.25%

    2020-03-27

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 雍加兴
  • 本计划每个运作周期原则上为6个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个交易日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-271.02081.0618
2020-03-261.02061.0616
2020-03-251.02051.0615
2020-03-241.02031.0613
2020-03-231.02021.0612
2020-03-201.01981.0608
2020-03-191.01961.0606
2020-03-181.01951.0605
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.83%-9.18%
近3月3.40%-7.76%
近6月4.98%-3.70%
近1年----0.89%
近2年----5.19%
近3年---6.67%
今年来3.33%-9.44%
成立来6.25%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬。原则上业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次,因委托人退出本集合计划提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券旗峰半年盈5号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-07-24
资金投向: 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。
本集合计划可投资于债券正回购。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、固定收益资产投资策略、现金管理类资产投资策略、投资决策依据
投资范围: 本集合计划资产的配置比例如下: (1)债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%; (2)固定收益类资产中投资可转债、可交换债占资产总值的比例不高于20%; (3)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券除外。 (4)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券除外。 (5)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 止损线:0.9
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 雍加兴
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市等领域。
截止2013年底,公司有分支机构57家,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司,并参股华联期货有限公司。
公司紧跟国家政策和行业发展动态,不断丰富公司业务品种,大力优化收入来源结构。当前,公司以经纪、资管、投行三大业务为核心,积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务,实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    雍加兴,男,毕业于中南财经政法大学投资学专业,经济学硕士,2013年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券研究和投资工作,历任债券交易员、研究员和产品投资经理助理,现任东莞证券投资经理。债券研究投资经验丰富,擅长宏观研判和投资组合管理。已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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