单位净值（09-05）
1.0566
成立以来
5.66%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2025-09-04 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2025-09-03 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2025-09-02 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2025-09-01 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2025-08-29 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2025-08-28 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2025-08-27 | 1.0559 | 1.0559 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 8.70% |
| 近3月 | 0.54% | 15.03% |
| 近6月 | 1.75% | 14.29% |
| 近1年 | 2.42% | 36.91% |
| 近2年 | --- | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | 1.49% | 13.35% | 成立来 | 5.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b（由管理人公告确定），其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券现金增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券现金增强2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2024-01-16 |
| 资金投向： | （1）本集合计划资产投资于标准化债权类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债、企业债、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级；货币市场工具包括银行存款（包括银行活期存款、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款等各类存款）、同业存单、大额存单、货币市场基金。 （2）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、类别资产配置策略 4、息差策略 5、利差策略 6、流动性管理策略 7、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80% |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-05～2025-09-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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东莞旗峰半年盈2...
开放购买 |
0.52% | 8.09% |
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东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.42% | 37.60% |
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东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.14% | 35.93% |
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东莞证券旗峰月月...
即将开放 |
0.20% | 27.24% |
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东莞证券旗峰季季...
即将开放 |
0.49% | 25.35% |
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