单位净值（09-05）
1.0418
成立以来
8.09%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0418 | 1.0796 |
| 2025-09-04 | 1.0417 | 1.0795 |
| 2025-09-03 | 1.0414 | 1.0792 |
| 2025-09-02 | 1.0411 | 1.0789 |
| 2025-09-01 | 1.0412 | 1.0790 |
| 2025-08-29 | 1.0410 | 1.0788 |
| 2025-08-28 | 1.0409 | 1.0787 |
| 2025-08-27 | 1.0410 | 1.0788 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | 8.70% |
| 近3月 | 0.52% | 15.03% |
| 近6月 | 1.54% | 14.29% |
| 近1年 | 2.39% | 36.91% |
| 近2年 | 7.42% | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | 1.59% | 13.35% | 成立来 | 8.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b（由管理人公告确定），其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞旗峰半年盈21号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 资金投向： | （1）本集合计划资产投资于标准化资产，包括国内依法发行的国债、金融债（含金融机构次级债、混合资本债、二级资本债、政策性金融债）、中期票据、公司债、企业债、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、大额存单、央行票据。 （2）经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品，公募基金包含债券型基金（含 QDII 基金）、货币市场基金。 （3）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）。 （4）法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下，实现风险与收益的合理配比，将采取多策略进行债券资产的组合资产管理，争取为投资者提供稳定的投资回报。 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、期限结构配置策略 4、动态增强型策略 5、可转换债券/可交换债券的投资策略 6、现金管理类资产投资策略 7、基金投资策略 8、资产支持证券/资产支持票据投资策略 |
| 投资范围： | （1）债券、银行存款等债权类资产占资产总值的比例不低于 80%。 （2）投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%；投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （3）管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%；投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （4）集合计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-04～2025-09-08
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东莞证券现金增强...
开放购买 |
0.54% | 5.66% |
|
东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.42% | 37.60% |
|
东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.14% | 35.93% |
|
东莞证券旗峰月月...
即将开放 |
0.20% | 27.24% |
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东莞证券旗峰季季...
即将开放 |
0.49% | 25.35% |
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