活期宝小工具- 管理人介绍
- 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“于翼资产”）成立于2016年2月25日，注册资本金2000万，私募管理人登记编号：P1031848，创始团队由东方点石投资管理有限公司阳光私募事业部团队设立，成员来自于公募、券商、私募机构。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 陈忠，北京大学博士，曾任中海基金管理有限公司分析师、高级分析师、基金经理、研究副总监等职务；东方点石投资总监；现任于翼资产总经理兼投资总监。
单位净值（04-26）
1.2480
成立以来
79.04%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2480 | 1.7980 |
| 2024-04-19 | 1.2130 | 1.7630 |
| 2024-04-12 | 1.2260 | 1.7760 |
| 2024-04-03 | 1.2730 | 1.8230 |
| 2024-03-29 | 1.2740 | 1.8240 |
| 2024-03-22 | 1.2990 | 1.8490 |
| 2024-03-15 | 1.3130 | 1.8630 |
| 2024-03-08 | 1.2760 | 1.8260 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于365天的，赎回费率为1%，基金份额持有期在365天及以上的赎回费率为0%。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.00% |
| 产品全称： | 于翼东方点赞L私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 于翼东方点赞L基金 |
| 备案代码： | SGJ493 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2019-04-15 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所发行及交易的债券、沪深交易所交易的资产支持证券、证券公司收益凭证、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、融资融券、公募基金。 |
| 投资策略： | 本基金主要通过投资“东方点赞证券投资基金”（基金编码:S39211），同时辅以各类其他管理手段，谋求资产的稳定增值。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所发行及交易的债券、沪深交易所交易的资产支持证券、证券公司收益凭证、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、融资融券、公募基金。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 止损线： 0.60 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈忠 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
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