单位净值（05-10）
0.8140
成立以来
52.87%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8140 | 1.6920 |
| 2024-04-30 | 0.7940 | 1.6720 |
| 2024-04-26 | 0.7780 | 1.6560 |
| 2024-04-19 | 0.7330 | 1.6110 |
| 2024-04-12 | 0.7480 | 1.6260 |
| 2024-04-03 | 0.7560 | 1.6340 |
| 2024-03-29 | 0.7430 | 1.6210 |
| 2024-03-22 | 0.7310 | 1.6090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.67% | 4.61% |
| 近3月 | 15.79% | 8.96% |
| 近6月 | -2.63% | 2.22% |
| 近1年 | -1.57% | -8.27% |
| 近2年 | -7.39% | -6.47% |
| 近3年 | -24.00% | -26.56% |
| 今年来 | 2.91% | 6.85% | 成立来 | 52.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D＜【12个月（不含对日）】，1%； D≥【12个月（不含对日）】，0% |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02%/年，最低收费3750元 |
| 产品全称： | 颐和4期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 颐和4期 |
| 备案代码： | SGP950 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-06-17 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行上市的股票（含新股申购及定增）、港股通标的范围内的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券）、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、PPN、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、大额存单、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、存托凭证、以券商为交易对手的场外期权、以券商为交易对手的收益互换（含跨境收益互换）、在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、转融通、上海黄金交易所上市的合约品种。 本基金也可以投资于以下资管产品：公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金。 |
| 投资策略： | 1、识别具有良好发展前景的行业，并自下而上挖掘景气产业内的优质公司，构建上市公司投资组合； 2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化，预判市场风格与主题投资机会，进行仓位控制和行业配置动态优化。 |
| 投资范围： | 国内交易所发行上市的股票（含新股申购及定增）、港股通标的范围内的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券）、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、PPN、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、大额存单、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、存托凭证、以券商为交易对手的场外期权、以券商为交易对手的收益互换（含跨境收益互换）、在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、转融通、上海黄金交易所上市的合约品种。 本基金也可以投资于以下资管产品：公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无； |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【红利再投资】 |
| 管理人： | 北京颐和久富投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 姜任飞 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-03-27～2024-06-25
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
融金34号(久富...
暂未开通购买 |
-1.16% | 320.66% |
|
久富2期
暂未开通购买 |
-1.51% | 249.13% |
|
久富03期
暂未开通购买 |
-2.07% | 161.09% |
|
久富4期
暂未开通购买 |
16.97% | 146.70% |
|
久富7期
暂未开通购买 |
17.54% | 88.30% |
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