国恩回报12号SQX226

  • 单位净值(09-26)

    1.4466

  • 成立以来

    74.96%

    2025-09-26

  • 产品类型: 债券类
    投资经理: 何文领
  • 本基金开放日为每自然周的周一、三、五(遇法定节假日均顺延至下一工作日,如因节假日原因上述开放日顺延至同一天;则上述重合的开放日只开放一个工作日)。
  • 不超过200人
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历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-261.44661.6966
2025-09-241.44891.6989
2025-09-221.44641.6964
2025-09-191.44691.6969
2025-09-171.45251.7025
2025-09-151.45121.7012
2025-09-121.45361.7036
2025-09-101.44871.6987
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.86%3.20%
近3月2.39%17.90%
近6月4.93%19.38%
近1年7.63%15.50%
近2年23.72%25.78%
近3年40.29%21.97%
今年来6.39%17.94%
成立来74.96%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: <1个月,赎回费率1%; ≥1个月,赎回费率0;
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,年化收益超过7%以上部分的40%
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 国恩回报12号私募证券投资基金
产品简称: 国恩回报12号
备案代码: SQX226
产品类型: 债券类
成立时间: 2021-07-20
资金投向: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 1、权益类资产投资策略
本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律,采取自上而下方式投资国内依法发行上市的股票等。
2、其他策略
本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
3、对于存托凭证投资,本基金管理人将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
投资范围: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认现金分红
管理人: 深圳前海国恩资本管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 何文领
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    深圳前海国恩资本管理有限公司成立于2016年,是一家专注量化科技的资产管理公司,致力于为客户提供优质的量化投资服务。团队成员来自国内外顶级学府,具有多年量化经验,策略类型多样,覆盖市场主流产品类别。公司拥有完备策略研发体系,自建海量数据库,使用机器学习、神经网络等方式深度挖掘有效因子,构建优质投资组合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何文领先生,先后在各大券商或投资公司从事投资工作,具有10年以上金融从业经验,对证券市场有着深刻的了解与研究。现任国恩资本公司投资总监。
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开 放 期:2021-12-29~2099-01-29

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