单位净值（07-12）
1.1224
成立以来
-6.30%
2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2024-07-05 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2024-06-28 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2024-06-21 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2024-06-14 | 1.1789 | 1.1789 |
| 2024-06-07 | 1.1699 | 1.1699 |
| 2024-05-31 | 1.1694 | 1.1694 |
| 2024-05-24 | 1.1796 | 1.1796 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.06% | -1.84% |
| 近3月 | -1.01% | -2.05% |
| 近6月 | 0.24% | 5.95% |
| 近1年 | 9.57% | -10.85% |
| 近2年 | -9.53% | -18.18% |
| 近3年 | --- | -32.52% |
| 今年来 | -8.16% | 1.32% | 成立来 | -6.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准日分为固定计提基准日、除息日（若有）、赎回申请日和基金终止日（其中固定计提基准日和除息日（若有）统称为“统一计提基准日”），固定计提基准日每年12月第三个周五日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）。业绩报酬提取时点为固定计提确认日、分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日。在固定时点以扣减基金委托人份额的方式计提业绩报酬会导致委托人持有基金份额数的减少。提取比例20%。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.04%/年 |
| 产品全称： | 博普稳和一号证券投资私募基金C类 |
| 产品简称： | 博普稳和一号C |
| 备案代码： | SGX294 |
| 产品类型： | 股票类 |
| 成立时间： | 2021-09-06 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、优先股、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金，交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权，以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略。本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整权益类资产和其它类资产的比例，结合股指期货、融资融券、场内期权、收益互换与场外期权等衍生工具，从而实现本基金的投资目标。（2）股票投资策略。利用多策略构建股票组合，期望该股票组合能够获得较好的投资表现。（3）股指期货投资策略。为了规避股市的系统性风险，在一定条件下可灵活使用股指期货规避股票投资组合的系统性风险，以降低产品收益的波动性。本基金亦可进行股指期货多头买入的投资。（4）量化定增投资策略。用数量化方法选股并结合基本面的投资分析，直接或间接投资于上市公司非公开发行的股票，构建定向增发投资组合，可运用各种金融衍生工具实现适当的风险暴露。（5）大宗交易投资策略。通过基本面研究构建大宗项目组合，从而精选出标的，再在大宗交易平台折价购买相关大宗交易股票，获取大宗折价收益和标的股票的内在价值。（6）基金投资策略。本基金管理人从基金历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价，优选出适合本基金的基金进行投资。适当选择杠杆型分级基金的子份额进行持有或套利等投资。上述策略为本基金的主要投资策略，根据市场机会的把握，本基金管理人可主要使用单一策略。需要说明的是，上述策略描述中涉及的策略并非为投资策略的全部，仅为本基金投资策略中的部分可选策略。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、优先股、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金，交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权，以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 深圳前海博普资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 袁豪、林楠 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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博普安泰2号1期
开放购买 |
-1.44% | 41.64% |
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博普宏观对冲1号...
即将开放 |
-1.64% | -18.41% |
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博普瑞恒一号A
暂未开通购买 |
1.77% | 168.66% |
|
博普瑞恒一号
暂未开通购买 |
-2.86% | 156.43% |
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博普量化对冲6号
暂未开通购买 |
1.92% | 50.49% |
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