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股票型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
025446万家周期视野股票发起式C02-111.3227(2.68%)19.83%31.74%---28.60%---32.27%0费率购买
020774国寿安保产业升级股票发起02-111.6992(-0.84%)19.80%33.30%53.05%27.84%61.86%69.92%0费率购买
015060华夏节能环保股票C02-112.5327(0.63%)18.67%30.79%36.49%26.29%57.81%12.17%0费率购买
021874中欧中证沪深港黄金产业股02-112.0636(2.30%)17.90%31.62%66.42%25.55%102.43%106.36%0费率购买
021959南方黄金股C02-112.1730(2.34%)16.43%30.53%66.03%24.19%101.93%117.30%0费率购买
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混合型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
011060西部利得策略优选混合C02-111.5210(2.63%)42.68%38.65%36.05%50.30%40.70%23.36%0费率购买
673073西部利得新动力混合C02-112.7968(2.35%)40.75%39.08%36.59%49.46%47.25%179.68%0费率购买
673043西部利得行业主题优选混合02-111.6447(2.09%)36.47%41.97%44.44%44.58%47.37%160.20%0费率购买
015230华夏低碳经济一年持有混合02-111.0944(0.39%)20.63%31.89%39.49%29.79%76.23%9.44%0费率购买
002207前海开源金银珠宝混合C02-113.2180(2.13%)19.63%37.58%77.11%28.82%108.55%221.80%0费率购买
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债券型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
005946工银可转债优选债券C02-111.5810(0.74%)10.64%15.61%27.51%17.06%38.32%58.08%0费率购买
015449太平安元债券C02-111.1747(-0.03%)10.60%10.48%12.21%10.64%13.05%17.47%0费率购买
006739工银瑞信添慧债券C02-111.4082(0.78%)10.42%14.63%24.22%13.60%29.10%40.82%0费率购买
200113长城积极增利债券C02-111.7679(-0.15%)4.93%11.33%15.16%9.94%26.36%107.89%0费率购买
019152大成可转债增强债券C02-112.1464(-0.12%)4.60%10.96%22.96%11.54%34.99%41.21%0费率购买
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QDII基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
018853博时标普石油天然气勘探及02-100.9286(-0.71%)12.37%8.00%14.25%13.02%-1.98%-7.14%0费率购买
007844华宝标普油气上游股票人民02-100.7737(-0.71%)12.31%8.21%14.15%12.95%1.96%95.58%0费率购买
018147建信新兴市场混合(QDI02-101.6270(-1.75%)11.21%13.62%35.81%15.55%56.44%102.62%0费率购买
021662国富亚洲机会股票(QDI02-102.0845(0.50%)11.20%19.02%39.88%16.75%69.33%81.99%0费率购买
014982华安标普全球石油指数(L02-101.9157(-0.05%)10.86%10.88%15.58%11.58%15.20%62.35%0费率购买
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货币型基金

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代码 基金名称 日期 万份收益 7日年化 14日年化 28日年化 35日年化 手续费 操作
010883中信保诚智惠金货币C02-110.34611.8790%1.73%1.60%1.58%0费率购买
675032西部利得天添鑫货币B02-110.32671.8220%1.50%1.34%1.31%0费率购买
001234国金众赢货币02-110.59081.7800%1.52%1.39%1.41%0费率购买
005020中信保诚智惠金货币A02-110.31211.7400%1.59%1.46%1.44%0费率购买
024984中信保诚智惠金货币D02-110.30071.7060%1.55%1.44%1.42%0费率购买
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理财型基金

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代码 基金名称 日期 万份收益 7日年化 14日年化 28日年化 35日年化 手续费 操作
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