单位净值（04-17）
1.8062
成立以来
80.62%
2026-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8062 | 1.8062 |
| 2026-04-16 | 1.7867 | 1.7867 |
| 2026-04-10 | 1.7599 | 1.7599 |
| 2026-04-09 | 1.7248 | 1.7248 |
| 2026-04-03 | 1.6756 | 1.6756 |
| 2026-04-02 | 1.7085 | 1.7085 |
| 2026-04-01 | 1.7255 | 1.7255 |
| 2026-03-31 | 1.7000 | 1.7000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.22% | 8.34% |
| 近3月 | 3.44% | 1.78% |
| 近6月 | 16.63% | 3.91% |
| 近1年 | 45.02% | 26.39% |
| 近2年 | 75.39% | 36.51% |
| 近3年 | 57.98% | 18.69% |
| 今年来 | 8.76% | 3.38% | 成立来 | 80.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，0.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.00%_大于等于500万元，0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 省心享-华泰量化多头单策略FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 省心享-华泰量化多头单策略FOF1号 |
| 产品类型： | 权益类FOF |
| 成立时间： | 2022-04-19 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于金融产品和现金类资产。 （1）金融产品：本计划主要投资于管理人选定的证券公司、基金公司、期货公司发行的集合资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（上述资产简称：私募基金）、公募证券投资基金、商业银行理财产品。本集合计划所投资的资产管理产品不会再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。 （2）现金类资产：包括现金、存款、通知存款、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 |
| 投资策略： | 本计划为主动管理类FOF产品，投资策略为筛选涵盖量化多头策略的优质基金。 1、金融产品投资策略 本计划管理人对资产管理产品的选择主要基于对金融产品管理人投资能力评估和合规运营风险评估，采用定性分析为主，定量分析为辅的方法，将投资能力和合规运营风险各自分为5个等级，两方面必须同时达到3分以上方可聘用。具体的分析方法：（1）定量分析：通过获取拟投资资产管理产品的数据，辅以定量归因分析。（2）定性分析：对金融产品管理人的核心投研人员进行面对面访谈。对单个金融产品的选择上，更加注重投资逻辑的稳定性和预判性，而非仅仅基于历史收益风险比。在此基础上，选择其优势策略产品。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）金融产品：占集合计划资产总值的80%-100%，金融产品包括证券公司、基金公司、期货公司发行的集合资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（上述资产简称：私募基金）、公募证券投资基金、商业银行理财产品。本计划按照所投资资产管理产品披露组合投资的频率，根据穿透原则合并计算的投资于权益类资产的总值不得低于计划总资产的80%，投资于固定收益类、商品及金融衍生品类资产的总值均不得超过计划总资产的20%。 （2）现金类资产：现金类资产包括现金、存款、通知存款、同业存单、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，管理人自有资金参与本集合计划的份额不得超过本计划总份额的 20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.75元 止损线：0.70元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 菁菁、方宇翔 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
开 放 期：2026-04-23～2026-04-24
购买起点：101万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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