单位净值（01-21）
1.1125
成立以来
21.94%
2026-01-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1125 | 1.2096 |
| 2026-01-20 | 1.1117 | 1.2088 |
| 2026-01-19 | 1.1131 | 1.2102 |
| 2026-01-16 | 1.1134 | 1.2105 |
| 2026-01-15 | 1.1126 | 1.2097 |
| 2026-01-14 | 1.1131 | 1.2102 |
| 2026-01-13 | 1.1119 | 1.2090 |
| 2026-01-12 | 1.1157 | 1.2128 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.90% | 3.39% |
| 近3月 | 1.52% | 2.50% |
| 近6月 | 5.32% | 15.60% |
| 近1年 | 3.54% | 23.23% |
| 近2年 | 8.25% | 44.45% |
| 近3年 | 15.38% | 12.95% |
| 今年来 | 1.57% | 2.01% | 成立来 | 21.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 至2035年5月15日 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对投资者每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取【50%】作为业绩报酬。 另，本计划固定投资顾问费为：0.2%/年。 浮动投资顾问费为资产管理计划提取的业绩报酬的40%x(1-10%）。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 大同证券同丰3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 大同证券同丰3号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2016-11-22 |
| 资金投向： | 1、权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会注册上市的股票)、ETF、股票型公募基金。 2、固定收益类资产：债券(包括银行间债券、交易所债券)、债券回购、债券型公募基金(包括资产管理机构管理的公募基金)、货币市场基金(包括资产管理机构管理的公募基金)，以及中国证监会允许的其他标准化固定收益类资产。 3、现金类资产：现金、存款(包括但不限于活期存、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)。 |
| 投资策略： | 本计划将根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，参与市场所提供的投资机会，以期获取更高的收益。 (1)股票投资策略 (2)基金投资策略 (3)债券投资策略 (4)货币市场基金投资策略 (5)现金类资产投资策略 (6)其他金融工具投资策略 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产和现金类资产市值合计占资产管理计划总资产的比例为80%-100%(含80%); 2、权益类资产市值合计占资产管理计划总资产的比例为0-20%(不含20%); |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿，人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 大同证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资经理： | 孟晓龙 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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大同证券同丰1号...
已售罄 |
1.44% | 21.95% |
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