单位净值（01-13）
1.2192
成立以来
21.92%
2026-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2192 | 1.2192 |
| 2026-01-12 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2026-01-05 | 1.2183 | 1.2183 |
| 2025-12-31 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2025-12-29 | 1.2181 | 1.2181 |
| 2025-12-22 | 1.2176 | 1.2176 |
| 2025-12-15 | 1.2166 | 1.2166 |
| 2025-12-09 | 1.2165 | 1.2165 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 3.51% |
| 近3月 | 0.94% | 4.47% |
| 近6月 | 1.02% | 18.03% |
| 近1年 | 2.67% | 24.12% |
| 近2年 | 9.82% | 44.39% |
| 近3年 | 19.83% | 16.38% |
| 今年来 | 0.10% | 2.42% | 成立来 | 21.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城国瑞证券瑞益10号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-07-26 |
| 资金投向： | (1)固定收益类资产，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、其他金融债(商业银行、证券公司等金融机构发行的各类债券，含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具，以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等； 本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以持有因可转债/可交换债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本集合计划应在其可交易之日起的 20 个交易日内卖出。 (2)货币市场工具，包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等: (3)国债期货； (4)债券型公募基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITS”)，以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品； (5)中国证监会认可的其他资产。 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合，在遵守合同约定及动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上，以固定收益类资产投资为主，精选收益与流动性兼顾的债券品种构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现集合计划资产的保值增值。同时，为了保证产品流动性，本集合计划还将持有部分现金类资产。 1、固定收益类资产投资策略： （1）持有到期策略 （2）基于信用利差曲线变化的策略 2、现金类资产投资策略： 将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整，以保持本集合计划的高流动性。 3、利率债投资策略： 本集合计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略，以保证产品的保值增值。 4、国债期货投资策略 本集合计划参与国债期货交易的目的是套期保值。本集合计划根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。本集合计划通过运用国债期货对现券进行套期保值和久期管理，尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。 5、公募基金(含公募REITS)投资策略 作为辅助性策略，管理人将通过基金评价分析，精选、投资于部分评级和回报优良的公募基金。 6、其它策略 管理人根据市场的发展，以为客户最大化地获取收益为原则，可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | (1)银行存敦、债券等债权类资产占计划资产总值的80%-100%; (2)货币市场工具(不包括正回购)占计划资产总值的 0%-100%; (3)公募基金(含债券型公募基金、公募REITS、货币市场基金等)占计划资产总值的 0-20%; (4)国债期货持仓合约价值占计划资产总值的 0-10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑成、牛海东 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-02-10
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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长城国瑞证券瑞益...
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