长城国瑞证券瑞益3号F10068

  • 单位净值(01-17)

    1.4765

  • 成立以来

    47.65%

    2025-01-17

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 葛正奇、郑成
  • 本集合计划自成立满【6】个月后进行首次开放,开放期【2】个交易日;之后每【3】个月开放一次,开放期【2】个交易日,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-01-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-171.47651.4765
2025-01-101.47721.4772
2025-01-031.47701.4770
2024-12-311.47471.4747
2024-12-271.47281.4728
2024-12-201.47311.4731
2024-12-131.47141.4714
2024-12-061.46491.4649
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%-2.80%
近3月2.29%0.64%
近6月1.49%8.87%
近1年7.03%18.06%
近2年19.55%-7.85%
近3年26.46%-20.03%
今年来0.12%-3.11%
成立来47.65%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划不计提业绩报酬
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 长城国瑞证券瑞益3号集合资管计划
产品简称: 长城国瑞证券瑞益3号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2019-04-10
资金投向: 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)。
投资策略: 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在遵守本合同约定及动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选优质高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。
1、资产配置策略
2、债券投资策略
(1)债券类属配置策略
(2)信用债投资策略
①持有到期策略
②基于信用利差曲线变化的策略
(3)利率策略
①期限配置策略
②久期偏离策略
③收益率曲线策略
(4)跨市场套利交易策略
3、资产证券化产品投资策略
4、现金类资产投资策略
5、国债期货投资策略
6、债券类基金投资策略
7、其它策略
投资范围: (1)债权类资产:占集合计划资产总值的80%-100%;包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、二级资本债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、资产支持票据(ABN)、期限超过7天的债券逆回购、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、同业存单。 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的债券主体或债项或担保人评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1级;资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。 (2)现金类资产:占集合计划资产总值的0-20%;包括现金、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的地方政府债券。 (3)金融衍生品:国债期货持仓合约价值不得超过组合资产总值的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的,参与份额不得超过本集合计划份额总数的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划份额总数的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划初始募集规模不低于【1000】万份,募集期与存续期规模上限不高于【500000】万份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 长城国瑞证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 葛正奇、郑成
托管人: 北京银行股份有限公司南京分行

其他信息

管理人介绍
    长城国瑞证券有限公司(以下简称“长城国瑞证券”或“公司”)前身是成立于1988年的厦门证券公司,是中国最早设立的证券公司之一。2014年11月,经财政部、中国银监会批准,并经厦门证监局核准,中国长城资产管理公司(现“中国长城资产管理股份有限公司”)以增资扩股方式,成为公司控股股东。2015年1月,公司完成工商变更登记,企业性质正式由民营企业变更为国有控股企业,并更名为长城国瑞证券有限公司。 长城国瑞证券,是中国长城资产管理股份有限公司旗下的证券平台,目前公司注册资本为人民币33.5亿元。结合控股股东的资源禀赋和证券公司的牌照优势,长城国瑞证券以“证券公司+资产管理公司” 即“SC+AMC”的差异化发展战略为指引,形成“大资管、大投行、大财富、大协同”的四大业务定位,全面推进各项业务上台阶、创品牌,现已成为业内成长最快的新型券商之一。 目前,长城国瑞证券在全国各地设立了23家证券营业部、19家分公司和4家子公司。公司经营范围包括证券经纪、证券资产管理、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、代销金融产品、证券自营、融资融券、证券承销与保荐等,已正式迈入全牌照综合券商行列。 未来,长城国瑞证券将继续秉承控股股东中国长城资产管理股份有限公司“诚信融合,行稳致远”的核心价值观,“市场导向,质效为先”的经营理念,以集团协同业务为核心竞争力,以创新发展为推动力,积极参与国内资本市场的发展,以至诚的服务精神为社会各界提供“一站式、全方位”的综合金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    葛正奇,上海财经大学管理学硕士,12年证券从业经验,历任华泰柏瑞基金理财经理、德邦证券固定收益部研究员、业务董事、资本市场部副总经理、长城国瑞证券投资银行事业部上海三部总经理等职务,现任长城国瑞证券资产管理事业部投资管理部总经理。熟悉银行间和交易所债券市场,擅长债券交易、策略研究及信用挖掘等。
    郑成,华中科技大学工商管理硕士,6年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格,历任财信证券固收配置部交易室负责人、投资经理等职务。现任长城国瑞证券资产管理事业部投资管理部投资经理。
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