单位净值（06-26）
4.5924
成立以来
359.19%
2026-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.5924 | 4.5924 |
| 2026-06-22 | 4.6887 | 4.6887 |
| 2026-06-18 | 4.5732 | 4.5732 |
| 2026-06-12 | 4.2604 | 4.2604 |
| 2026-06-05 | 4.3403 | 4.3403 |
| 2026-05-29 | 4.3389 | 4.3389 |
| 2026-05-22 | 4.4338 | 4.4338 |
| 2026-05-15 | 4.4374 | 4.4374 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.58% | 0.71% |
| 近3月 | 14.04% | 9.42% |
| 近6月 | 18.60% | 6.20% |
| 近1年 | 54.53% | 25.63% |
| 近2年 | 105.31% | 42.33% |
| 近3年 | 78.25% | 28.91% |
| 今年来 | 19.34% | 6.41% | 成立来 | 359.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期限＜12个月，0.3%；持有期限≥12个月，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然季度末月的最后一个工作日。 当基金份额赎回或基金终止时，若赎回份额收益为正且其份额当期年化收益超过中证500指数（000905）同期年化收益3%以上，则管理人将提取赎回份额当期正收益的20%作为业绩报酬； 当业绩报酬固定提取时点时，若基金持有人持有份额收益为正且其份额当期年化收益超过中证500指数（000905）同期年化收益3%以上，则管理人将提取份额当期收益的20%作为业绩报酬，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 黑翼中证500指数增强1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 黑翼中证500指数增强1号 |
| 备案代码： | SEM323 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2018-09-21 |
| 资金投向： | 沪深交易所上市交易的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、商品期货、股指期货、债券（含可转债）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、央行票据、资产支持受益凭证、债券回购、银行存款、现金、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 |
| 投资策略： | 多因子量化选股策略，统计套利策略 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括：沪深交易所上市交易的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、商品期货、股指期货、债券（含可转债）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、央行票据、资产支持受益凭证、债券回购、银行存款、现金、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 上海黑翼资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹倚天 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-06-30 15:00前截止
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
黑翼CTA-S1
暂未开通购买 |
7.96% | 1,492.08% |
|
黑翼风行2号
暂未开通购买 |
13.88% | 531.10% |
|
黑翼CTA二号
暂未开通购买 |
2.94% | 405.29% |
|
黑翼CTA五号
暂未开通购买 |
2.31% | 355.52% |
|
黑翼中证500指...
暂未开通购买 |
16.99% | 351.60% |
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