申港证券巨杉1号FA0012

  • 单位净值(02-25)

    1.8763

  • 成立以来

    87.63%

    2026-02-25

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 黄群、傅裕
  • 每月15日(含)起共开放3个工作日,每笔份额自确认日起满12个月方可申请退出。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-02-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-02-251.87631.8763
2026-02-241.86581.8658
2026-02-131.84211.8421
2026-02-121.81851.8185
2026-02-111.81851.8185
2026-02-101.81851.8185
2026-02-091.81851.8185
2026-02-061.81851.8185
时间阶段涨幅沪深300
近1月3.13%0.71%
近3月12.27%5.47%
近6月10.36%5.97%
近1年28.13%20.64%
近2年38.72%35.71%
近3年16.90%16.62%
今年来12.20%2.29%
成立来87.63%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准(0%)的部分收取20%为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 申港证券巨杉1号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券巨杉1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2019-04-15
资金投向: (1)权益类资产:沪深证券交易所上市的A股股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票;
(2)固定收益类资产:银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具【如短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等】、项目收益债、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、债券逆回购等;
(3)期货类资产:中国金融期货交易所上市的股指期货,沪深交易所上市的股票期权;
(4)公开募集证券投资基金(包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金、港股通ETF等);
(5)债券正回购。
投资策略: 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,主动构建及动态调整各类资产的投资比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、利率债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(2)股票投资策略:基于对产业和公司基本面的深刻理解,投资于特定时代背景下最优赛道中的最具成长性公司。投资策略中优先级排序为“垄断成长、寡头成长、垄断价值”。评估企业价值主要分为:研究护城河的深度及变化趋势(产品力、商业模式、企业文化);评估企业价值空间的大小。
(3)期货和期权类投资策略:根据对市场风险的判断,必要的时候,本计划将通过在中国金融期货交易所上市交易的股指期货(包括上证50股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货等)对组合中的股票现货持仓进行风险对冲。
(4)资产配置策略:本集合计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类、固定收益类、期货和期权类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。
投资范围: (1)本集合计划最终投资于权益类、固定收益类、期货类资产的投资比例为: ①投资于权益类资产的比例按市值计低于本集合计划总资产的80%; ②投资于固定收益类资产的比例按市值计低于本集合计划总资产的80%; ③投资于期货类资产的持仓合约价值的比例低于本集合计划总资产的80%,或账户权益低于本集合计划总资产的20%; (2)本集合计划总资产占净资产的比例不得超过180%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。证券期货经营机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.85元
止损线:0.80元
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 巨杉(上海)资产管理有限公司
投资经理: 黄群、傅裕
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    巨杉(上海)资产管理有限公司成立于2014年4月,是中国基金业协会会员, 具备阳光私募基金管理人资格,及3+3投顾资格。主要投资于资源品、公共事业、制造业、医药、科技和消费在A股、港股和美股证券市场上市的公司。
投资经理介绍
    黄群,现任申港证券资管投资部投资经理。江西财经大学学士,14年证券从业经验,曾任华宝证券、兴业证券投资经理、私募基金投资经理。擅长宏观研究、行业配置研究。
    傅裕,现任申港证券资管投资部投资经理。上海交通大学计算数学专业硕士,10年从业经验,曾任上海弘尚资产量化研究员。熟悉各类量化策略,对股票二级市场量化策略有深入研究,精于大数据分析与机器学习。
    上述投资经理均具备基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,最近三年均未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,不存在兼职情况。
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