圆信永丰大湾区C吧 009056.otcfund | 混合型-偏股   加关注 购 买 申购费率: 0费率 1000000元起
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409 0 公告 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金2023年第3季度 基金资 10-25 09:18
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352 0 公告 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金(C类份额)基金 基金资 08-31 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-181.63131.6313
2025-02-171.63951.6395
2025-02-141.60961.6096
2025-02-131.59891.5989
2025-02-121.63881.6388
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1电连技术7.37%3.33%
2立讯精密7.07%0.17%
3顺络电子6.93%2.70%
4生益科技5.43%0.27%
5宁德时代4.88%1.54%
6新宙邦4.57%-1.57%
7世运电路3.57%3.58%
8欣旺达3.37%0.47%
9深南电路3.13%-1.44%
10中际旭创3.04%-0.18%
持仓截止日期:2024-12-31
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基金简称单位净值日增长率
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圆信永丰兴利C1.0774-0.07%
圆信永丰兴益三个月定开债1.0113-0.07%
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A1.0055-0.07%
基金简称每万份收益7日年化
圆信永丰丰润货币B0.97281.8190%
圆信永丰丰润货币A0.90701.5810%
截止: 2025-02-18     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★★2024-06-30

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