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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 12.14% |
东财创业板C | 近1年 | 11.53% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 27.80% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 30.49% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.60% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4179 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0831 | 6.23% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0819 | 6.23% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4021 | 1.4021 | 0.0706 | 5.04% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
4 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0478 | 4.86% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0483 | 4.85% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.7299 | 1.7299 | 1.6511 | 1.6511 | 0.0788 | 4.77% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.7109 | 1.7109 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0779 | 4.77% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0594 | 4.34% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
9 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0589 | 4.34% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
10 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0677 | 1.0075 | 1.0275 | 0.0402 | 3.99% | 限大额 | 0.60% | 购买 |
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2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0540 | 3.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0560 | 3.24% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0434 | 3.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0199 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0248 | 2.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0246 | 2.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3641 | 1.3641 | 0.0333 | 2.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0330 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9340 | 1.9340 | 0.0450 | 2.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0350 | 2.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4179 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0831 | 6.23% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.3971 | 1.3971 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0819 | 6.23% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4021 | 1.4021 | 0.0706 | 5.04% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
4 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0478 | 4.86% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0483 | 4.85% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.7299 | 1.7299 | 1.6511 | 1.6511 | 0.0788 | 4.77% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.7109 | 1.7109 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0779 | 4.77% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0594 | 4.34% | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
9 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.4162 | 1.4162 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0589 | 4.34% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
10 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0325 | 3.76% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-06 单位净值|累计净值 |
2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0677 | 1.0075 | 1.0275 | 0.0402 | 3.99% | 限大额 | 0.60% | 购买 |
2 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0121 | 1.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0119 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.3171 | 1.1390 | 1.3110 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.2833 | 1.1204 | 1.2774 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 163811 | 中银双利债券A | 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.8021 | 1.3213 | 1.7963 | 0.0058 | 0.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 163812 | 中银双利债券B | 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.7304 | 1.2987 | 1.7247 | 0.0057 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 基金吧 档案 | 0.9259 | 1.0675 | 0.9223 | 1.0639 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 630103 | 华商收益增强债券B | 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.8400 | 1.3290 | 1.8350 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 630003 | 华商收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.9330 | 1.4030 | 1.9280 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0382 | 3.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0378 | 3.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0544 | 3.61% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.5485 | 1.4945 | 1.4945 | 0.0540 | 3.61% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0386 | 3.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0390 | 3.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0386 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.2891 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0433 | 3.48% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0434 | 3.48% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0431 | 3.48% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-06 单位净值|累计净值 |
2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6313 | 1.6313 | 0.0421 | 2.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.6279 | 1.6279 | 0.0419 | 2.57% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1744 | 6.9644 | 5.2414 | 7.0314 | -0.0670 | -1.28% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2763 | 1.2763 | -0.0183 | -1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.3048 | 1.3048 | -0.0188 | -1.44% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6820 | 4.6820 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0230 | 4.0230 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8420 | 3.8420 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7508 | 4.1898 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7409 | 3.7409 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-06 单位净值|累计净值 |
2024-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0166 | 1.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0165 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3138 | 2.6344 | -0.67% | 0.70% | 163.36% | -- | -- | 159.39% | 163.36% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2671 | 2.5860 | -0.63% | 0.77% | 158.50% | -- | -- | 154.53% | 158.53% | 0.04% | 购买 |
4 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3645 | 1.3645 | 91.62% | 70.18% | 93.46% | 80.47% | -- | 48.53% | 36.45% | 0.15% | 购买 |
5 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3485 | 1.3485 | 91.41% | 69.84% | 92.70% | 79.04% | -- | 48.02% | 34.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9626 | 1.9626 | 91.27% | 90.27% | 92.51% | 95.52% | -- | 91.40% | 96.26% | 0.00% | 购买 |
7 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4727 | 1.4727 | 83.17% | 58.97% | 91.96% | 109.07% | -- | 40.42% | 47.27% | 0.15% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5527 | 1.5527 | 101.23% | 73.49% | 91.17% | -- | -- | 35.82% | 55.27% | 0.12% | 购买 |
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5443 | 1.5443 | 101.08% | 73.22% | 90.61% | -- | -- | 35.46% | 54.43% | 0.00% | 购买 |
10 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7299 | 1.7299 | 93.83% | 68.79% | 89.58% | 76.21% | -- | 37.71% | 73.01% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.1069 | 1.1069 | 21.80% | 25.68% | 45.22% | 42.86% | 9.06% | 40.29% | 10.69% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1418 | 1.1418 | 25.65% | 25.53% | 45.03% | 43.50% | 12.46% | 39.70% | 14.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.5960 | 2.8160 | 25.71% | 13.21% | 44.30% | -17.17% | -35.69% | 39.80% | 211.95% | 0.12% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1044 | 1.1044 | 25.37% | 25.00% | 43.86% | 41.19% | 9.77% | 38.74% | 10.44% | 0.00% | 购买 |
5 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0711 | 1.0711 | 21.36% | 24.98% | 43.83% | 40.36% | 6.29% | 39.10% | 7.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5700 | 2.5700 | 25.55% | 13.02% | 43.82% | -17.68% | -36.29% | 39.37% | -28.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.1111 | 1.1111 | 37.65% | 41.18% | 43.59% | 39.62% | -- | 49.80% | 11.11% | 0.15% | 购买 |
8 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0978 | 1.0978 | 37.50% | 40.89% | 43.00% | 38.49% | -- | 49.28% | 9.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.4050 | 4.4050 | 16.20% | 23.25% | 42.74% | 39.35% | 6.22% | 37.66% | 340.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.8274 | 0.8774 | 34.21% | 24.05% | 42.26% | 19.17% | -17.95% | 32.53% | -13.34% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3645 | 1.3645 | 91.62% | 70.18% | 93.46% | 80.47% | -- | 48.53% | 36.45% | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3485 | 1.3485 | 91.41% | 69.84% | 92.70% | 79.04% | -- | 48.02% | 34.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4727 | 1.4727 | 83.17% | 58.97% | 91.96% | 109.07% | -- | 40.42% | 47.27% | 0.15% | 购买 |
5 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7299 | 1.7299 | 93.83% | 68.79% | 89.58% | 76.21% | -- | 37.71% | 73.01% | 0.15% | 购买 |
6 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7109 | 1.7109 | 93.58% | 68.36% | 88.63% | 74.46% | -- | 37.12% | 71.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4179 | 1.4179 | 94.53% | 75.87% | 85.01% | 55.63% | -- | 44.89% | 41.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3971 | 1.3971 | 94.28% | 75.43% | 84.10% | 54.07% | -- | 44.28% | 39.71% | 0.00% | 购买 |
9 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3461 | 1.3461 | 74.52% | 56.54% | 74.48% | 53.00% | -- | 32.56% | 34.61% | 0.15% | 购买 |
10 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2970 | 1.2970 | 32.32% | 27.07% | 70.91% | -- | -- | 59.63% | 29.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3138 | 2.6344 | -0.67% | 0.70% | 163.36% | -- | -- | 159.39% | 163.36% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2671 | 2.5860 | -0.63% | 0.77% | 158.50% | -- | -- | 154.53% | 158.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9626 | 1.9626 | 91.27% | 90.27% | 92.51% | 95.52% | -- | 91.40% | 96.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3725 | 2.3515 | 0.14% | 1.67% | 77.21% | 125.87% | 133.89% | 76.56% | 145.03% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3827 | 2.3657 | 0.09% | 1.57% | 76.86% | 128.47% | 136.07% | 76.25% | 146.48% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4092 | 1.4662 | -0.05% | 34.04% | 38.61% | 43.09% | 45.92% | 36.34% | 48.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4097 | 1.4637 | 32.52% | 34.54% | 37.36% | 39.77% | 43.78% | 36.63% | 48.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2523 | 1.5162 | -0.44% | 1.53% | 26.78% | 29.63% | 35.44% | 25.74% | 62.24% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0572 | 1.2880 | 0.15% | 1.08% | 18.45% | 21.46% | 25.11% | 2.59% | 30.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1559 | 1.3891 | -0.20% | 0.76% | 16.71% | 18.72% | 23.97% | 15.87% | 45.36% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5527 | 1.5527 | 101.23% | 73.49% | 91.17% | -- | -- | 35.82% | 55.27% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5443 | 1.5443 | 101.08% | 73.22% | 90.61% | -- | -- | 35.46% | 54.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5596 | 1.5596 | 106.05% | 76.69% | 88.24% | -- | -- | 37.18% | 55.96% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5485 | 1.5485 | 105.84% | 76.31% | 87.49% | -- | -- | 36.71% | 54.85% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3694 | 1.3694 | 92.33% | 64.18% | 76.20% | -- | -- | 27.41% | 36.94% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3619 | 1.3619 | 92.20% | 63.93% | 75.68% | -- | -- | 27.09% | 36.19% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4252 | 1.4252 | 83.02% | 56.89% | 72.00% | -- | -- | 23.14% | 42.52% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.4172 | 1.4172 | 82.86% | 56.65% | 71.49% | -- | -- | 22.82% | 41.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4445 | 1.4445 | 81.81% | 55.07% | 71.43% | -- | -- | 19.32% | 44.45% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4400 | 1.4400 | 81.73% | 54.91% | 71.08% | -- | -- | 19.11% | 44.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 48.19% | 48.47% | 47.42% | 51.48% | 6.64% | 51.98% | 2.25% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 46.44% | 46.22% | 44.36% | 46.53% | 1.91% | 49.10% | -2.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 18.20% | 16.64% | 43.49% | -- | -- | 27.23% | 43.08% | 0.00% | 购买 |
4 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 18.20% | 16.64% | 43.49% | -- | -- | 27.23% | 43.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 17.69% | 16.57% | 41.90% | 90.78% | 14.98% | 27.59% | 76.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 20.04% | 17.73% | 41.37% | -- | -- | 27.38% | 62.72% | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 16.77% | 18.26% | 40.86% | 91.19% | 20.09% | 25.99% | 225.12% | 0.00% | 购买 |
8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 19.89% | 17.39% | 40.57% | -- | -- | 26.78% | 61.05% | 0.00% | 购买 |
9 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 19.13% | 15.53% | 39.88% | -- | -- | 23.11% | 39.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 16.29% | 18.21% | 39.36% | 87.26% | 33.44% | 26.36% | 236.08% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 22.77% | 12.73% | 17.69% | -- | -- | 15.66% | 17.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 13.14% | 10.07% | 17.62% | -- | -- | 17.27% | 17.63% | 0.12% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 22.65% | 12.49% | 17.23% | -- | -- | 15.28% | 17.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 13.00% | 9.83% | 17.13% | -- | -- | 16.86% | 17.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 15.27% | 12.01% | 14.53% | 12.32% | 5.22% | 14.51% | 78.83% | 0.15% | 购买 |
6 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 12.70% | 9.31% | 11.92% | -- | -- | 12.15% | -0.11% | 0.15% | 购买 |
7 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 23.52% | 12.84% | 11.78% | -- | -- | 13.75% | 9.80% | 0.12% | 购买 |
8 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 12.33% | 3.50% | 11.38% | -- | -- | 11.89% | 4.75% | 0.00% | 购买 |
9 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.29% | 7.96% | 11.28% | -- | -- | 12.01% | 9.30% | 1.00% | 购买 |
10 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 12.20% | 3.26% | 10.90% | 2.13% | -9.92% | 11.48% | 19.90% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-11-06 万份收益|7日年化 |
2024-11-05 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.9720 | 0.4811 | 1.4880 | 2016-12-05 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
2 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.7370 | 0.4153 | 1.2540 | 2016-12-05 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
3 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.9413 | 1.8010 | 0.3947 | 1.7670 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
4 | 003539 | 安信现金增利货币B | 基金吧 档案 | 0.7745 | 1.7270 | 0.4263 | 1.5480 | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
5 | 166015 | 中欧货币B | 基金吧 档案 | 0.7629 | 1.7670 | 0.3748 | 1.7290 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
6 | 002748 | 中欧货币D | 基金吧 档案 | 0.7628 | 1.7670 | 0.3747 | 1.7290 | 2016-05-04 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
7 | 000750 | 安信现金增利货币A | 基金吧 档案 | 0.7205 | 1.5370 | 0.3713 | 1.3560 | 2014-11-24 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | 0.6973 | 1.5230 | 0.3093 | 1.4840 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
9 | 002747 | 中欧货币C | 基金吧 档案 | 0.6973 | 1.5230 | 0.3089 | 1.4850 | 2016-05-04 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
10 | 001233 | 嘉合货币B | 基金吧 档案 | 0.6641 | 1.7930 | 0.2639 | 1.5940 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-11-06 单位净值|累计净值 |
2024-11-05 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0382 | 3.66% | |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0378 | 3.65% | |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.1115 | 1.1115 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0386 | 3.60% | |
4 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 | 1.4291 | 1.4291 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0401 | 2.89% | |
5 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 基金吧 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0264 | 2.86% | |
6 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 基金吧 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0239 | 2.86% | |
7 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 | 1.3233 | 1.3233 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0354 | 2.75% | |
8 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 基金吧 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0211 | 2.74% | |
9 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 基金吧 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0291 | 2.71% | |
10 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0275 | 2.65% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.1069 11-06 | -0.22% | 3.26% | 1.83% | 21.80% | 25.68% | 45.22% | 9.06% | 10.69% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.1418 11-06 | -1.86% | -0.37% | 6.43% | 25.65% | 25.53% | 45.03% | 12.46% | 14.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.5960 11-06 | -2.19% | -0.12% | 7.94% | 25.71% | 13.21% | 44.30% | -35.69% | 211.95% | 0.12% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.1044 11-06 | -1.86% | -0.38% | 6.33% | 25.37% | 25.00% | 43.86% | 9.77% | 10.44% | 0.00% | 购买 |
5 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.0711 11-06 | -0.21% | 3.25% | 1.58% | 21.36% | 24.98% | 43.83% | 6.29% | 7.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.5700 11-06 | -2.21% | -0.16% | 7.89% | 25.55% | 13.02% | 43.82% | -36.29% | -28.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.1111 11-06 | 0.26% | 6.24% | 11.77% | 37.65% | 41.18% | 43.59% | -- | 11.11% | 0.15% | 购买 |
8 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 1.0978 11-06 | 0.26% | 6.23% | 11.72% | 37.50% | 40.89% | 43.00% | -- | 9.78% | 0.00% | 购买 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.4050 11-06 | -0.02% | 1.97% | -2.78% | 16.20% | 23.25% | 42.74% | 6.22% | 340.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.8274 11-06 | 0.22% | 5.74% | 10.22% | 34.21% | 24.05% | 42.26% | -17.95% | -13.34% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2970 11-06 | -1.41% | 1.16% | 9.92% | 32.32% | 27.07% | 70.91% | -- | 29.70% | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.2841 11-06 | -1.41% | 1.15% | 9.86% | 32.12% | 26.69% | 69.92% | -- | 28.41% | 0.00% | 购买 |
3 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.9384 11-06 | 0.18% | 8.75% | 15.86% | 49.87% | 40.41% | 68.13% | 35.96% | 101.83% | 0.15% | 购买 |
4 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型-偏股 | 1.9894 11-06 | 0.17% | 8.75% | 15.84% | 49.79% | 40.28% | 67.78% | 35.14% | 106.85% | 0.00% | 购买 |
5 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3774 11-06 | -2.30% | -0.99% | 15.29% | 40.35% | 22.07% | 61.80% | -- | 37.74% | 0.15% | 购买 |
6 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.3668 11-06 | -2.30% | -1.01% | 15.22% | 40.14% | 21.69% | 60.82% | -- | 36.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 015096 | 东财数字经济A | 混合型-偏股 | 1.1642 11-06 | -1.39% | -1.62% | 9.52% | 35.11% | 20.96% | 54.96% | -- | 16.42% | 0.15% | 购买 |
8 | 015097 | 东财数字经济C | 混合型-偏股 | 1.1400 11-06 | -1.39% | -1.64% | 9.48% | 34.90% | 20.52% | 53.80% | -- | 14.00% | 0.00% | 购买 |
9 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.9827 11-06 | 0.02% | 1.06% | 10.70% | 34.54% | 27.83% | 53.06% | 21.84% | 341.79% | 0.12% | 购买 |
10 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 3.2173 11-06 | -0.03% | 0.72% | 12.25% | 37.15% | 28.57% | 51.00% | 21.05% | 221.73% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.3138 11-06 | -0.01% | -0.05% | -0.42% | -0.67% | 0.70% | 163.36% | -- | 163.36% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.2671 11-06 | -0.01% | -0.04% | -0.41% | -0.63% | 0.77% | 158.50% | -- | 158.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9626 11-06 | 0.01% | 0.12% | 0.35% | 91.27% | 90.27% | 92.51% | -- | 96.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.3725 11-06 | -0.02% | 0.18% | 0.42% | 0.14% | 1.67% | 77.21% | 133.89% | 145.03% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.3827 11-06 | -0.03% | 0.17% | 0.39% | 0.09% | 1.57% | 76.86% | 136.07% | 146.48% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4097 11-06 | -0.02% | 0.12% | 0.23% | 32.52% | 34.54% | 37.36% | 43.78% | 48.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0680 11-06 | 1.15% | 1.97% | 1.38% | 6.93% | 7.40% | 16.58% | 11.06% | 6.80% | 0.08% | 购买 |
8 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6165 11-06 | -0.11% | 0.62% | -1.76% | 5.43% | 0.18% | 16.49% | 6.93% | 61.65% | 0.08% | 购买 |
9 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 1.1694 11-06 | -0.03% | 0.16% | 0.41% | 1.48% | 12.27% | 16.12% | -- | 16.94% | 0.08% | 购买 |
10 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.0493 11-06 | 1.15% | 1.96% | 1.34% | 6.83% | 7.19% | 15.61% | 8.86% | 4.93% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.5527 11-06 | 3.18% | 5.30% | 58.00% | 101.23% | 73.49% | 91.17% | -- | 55.27% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.5443 11-06 | 3.18% | 5.29% | 57.95% | 101.08% | 73.22% | 90.61% | -- | 54.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3694 11-06 | 3.35% | 5.29% | 52.32% | 92.33% | 64.18% | 76.20% | -- | 36.94% | 0.12% | 购买 |
4 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3619 11-06 | 3.35% | 5.29% | 52.29% | 92.20% | 63.93% | 75.68% | -- | 36.19% | 0.00% | 购买 |
5 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4252 11-06 | 3.40% | 5.52% | 47.90% | 83.02% | 56.89% | 72.00% | -- | 42.52% | 0.12% | 购买 |
6 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4172 11-06 | 3.40% | 5.51% | 47.86% | 82.86% | 56.65% | 71.49% | -- | 41.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4445 11-06 | 3.37% | 5.45% | 47.91% | 81.81% | 55.07% | 71.43% | -- | 44.45% | 0.12% | 购买 |
8 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4400 11-06 | 3.36% | 5.44% | 47.87% | 81.73% | 54.91% | 71.08% | -- | 44.00% | 0.00% | 购买 |
9 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3365 11-06 | 3.41% | 5.51% | 50.49% | 85.86% | 58.47% | 69.22% | -- | 33.65% | 0.10% | 购买 |
10 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3268 11-06 | 3.41% | 5.51% | 50.43% | 85.70% | 58.16% | 68.57% | -- | 32.68% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0225 11-05 | 1.2100% | 1.55% | 9.37% | 48.19% | 48.47% | 47.42% | 6.64% | 2.25% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9744 11-05 | 1.1900% | 1.52% | 8.27% | 46.44% | 46.22% | 44.36% | 1.91% | -2.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7620 11-05 | 1.6800% | -1.24% | 4.00% | 17.69% | 16.57% | 41.90% | 14.98% | 76.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6272 11-05 | 1.6000% | -3.08% | 3.70% | 20.04% | 17.73% | 41.37% | -- | 62.72% | 0.15% | 购买 |
5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6105 11-05 | 1.6000% | -3.09% | 3.68% | 19.89% | 17.39% | 40.57% | -- | 61.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3608 11-05 | 0.7600% | -1.48% | 4.06% | 16.29% | 18.21% | 39.36% | 33.44% | 236.08% | 0.15% | 购买 |
7 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3548 11-05 | 1.6600% | 1.23% | 1.44% | 31.82% | 33.86% | 39.13% | -- | 35.48% | 0.12% | 购买 |
8 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4378 11-05 | 2.1000% | -3.07% | 5.09% | 18.59% | 15.45% | 38.33% | -- | 43.78% | 0.15% | 购买 |
9 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.3468 11-05 | 1.6500% | 1.22% | 1.22% | 31.48% | 33.54% | 38.32% | -- | 34.68% | 0.00% | 购买 |
10 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4275 11-05 | 2.1000% | -3.08% | 5.05% | 18.47% | 15.19% | 37.74% | -- | 42.75% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1787 11-05 | 2.29% | 2.53% | 3.06% | 22.77% | 12.73% | 17.69% | -- | 17.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1763 11-04 | 1.78% | -0.13% | 0.31% | 13.14% | 10.07% | 17.62% | -- | 17.63% | 0.12% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1735 11-05 | 2.28% | 2.52% | 3.03% | 22.65% | 12.49% | 17.23% | -- | 17.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1714 11-04 | 1.77% | -0.14% | 0.27% | 13.00% | 9.83% | 17.13% | -- | 17.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 1.7883 11-05 | 2.43% | 3.80% | 4.82% | 15.27% | 12.01% | 14.53% | 5.22% | 78.83% | 0.15% | 购买 |
6 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.9989 11-04 | 0.93% | -1.21% | 2.80% | 12.70% | 9.31% | 11.92% | -- | -0.11% | 0.15% | 购买 |
7 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.0980 11-04 | 1.53% | -0.95% | 4.18% | 23.52% | 12.84% | 11.78% | -- | 9.80% | 0.12% | 购买 |
8 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2099 11-04 | -0.56% | -0.37% | -2.39% | 12.33% | 3.50% | 11.38% | -- | 4.75% | 0.00% | 购买 |
9 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0930 11-04 | 0.86% | 0.03% | -0.49% | 10.29% | 7.96% | 11.28% | -- | 9.30% | 1.00% | 购买 |
10 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1990 11-04 | -0.56% | -0.37% | -2.43% | 12.20% | 3.26% | 10.90% | -9.92% | 19.90% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.9852 11-06 | 20.65% | 56.93% | 37.54% | 7.03% | -- | 11.01% | -1.48% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.9792 11-06 | 20.59% | 56.75% | 37.26% | 6.60% | -- | 10.63% | -2.08% | 0.00% | 查看详情 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 1.3777 11-06 | 28.56% | 54.04% | 37.91% | 41.64% | -36.04% | 44.13% | 37.77% | 0.15% | 查看详情 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.1110 11-06 | 27.15% | 52.76% | 28.50% | 20.98% | -- | 27.70% | 11.10% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.1055 11-06 | 27.11% | 52.67% | 28.37% | 20.74% | -- | 27.48% | 10.55% | 0.00% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.1492 11-06 | 16.41% | 50.07% | 25.99% | 16.60% | -9.65% | 15.98% | 14.92% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.1412 11-06 | 16.37% | 49.94% | 25.75% | 16.15% | -- | 15.59% | 19.55% | 0.00% | 查看详情 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.4875 11-06 | 20.57% | 49.81% | 31.80% | 26.77% | -- | 25.68% | 48.75% | 0.15% | 查看详情 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.4713 11-06 | 20.50% | 49.58% | 31.40% | 26.02% | -- | 25.04% | 47.13% | 0.00% | 查看详情 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1961 11-06 | 27.34% | 48.49% | 39.68% | 11.69% | -- | 14.87% | 19.61% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C | 8.67% | 0.00% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 83.98% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 264.80% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 252.33% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -36.04% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 636.09% | 0.13% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 86.55% | 0.12% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 365.90% | 0.12% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF... | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/08/26~24/11/25 | 杨振建 |
020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 宏利基金 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/11/25 | 孟杰 |
020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 宏利基金 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/11/25 | 孟杰 |
021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF... | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/08/26~24/11/25 | 杨振建 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 国泰基金 | 指数型-股票 | 24/09/09~24/11/15 | 吴中昊 |
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