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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 7.22% |
东财创业板C | 近1年 | 4.31% | |
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广发纳斯达克100E | 近1年 | 29.74% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 18.70% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0529 | 4.48% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0534 | 4.47% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0417 | 4.43% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0475 | 4.42% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0472 | 4.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0410 | 4.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0407 | 4.28% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
8 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0404 | 4.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0384 | 4.26% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0383 | 4.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 基金吧 档案 | 2.4047 | 2.4547 | 2.3503 | 2.4003 | 0.0544 | 2.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0270 | 2.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.6773 | 1.6773 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0350 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.6002 | 1.6002 | 1.5669 | 1.5669 | 0.0333 | 2.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.4394 | 2.0597 | 1.4097 | 2.0300 | 0.0297 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001040 | 新华策略精选股票 | 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.5271 | 1.0673 | 1.5053 | 0.0218 | 2.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0149 | 2.01% | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
8 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0147 | 2.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0230 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0229 | 1.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0529 | 4.48% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0534 | 4.47% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0417 | 4.43% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0410 | 4.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0247 | 3.36% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0249 | 3.35% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0233 | 3.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0228 | 3.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0315 | 3.33% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0318 | 3.32% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-17 单位净值|累计净值 |
2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2397 | 1.0323 | 1.2323 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2051 | 1.0307 | 1.1977 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001752 | 华商信用增强债券C | 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0090 | 0.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 001751 | 华商信用增强债券A | 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
6 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010838 | 格林泓景债券C | 基金吧 档案 | 0.9131 | 2.2231 | 0.9093 | 2.2193 | 0.0038 | 0.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010837 | 格林泓景债券A | 基金吧 档案 | 0.9262 | 2.2922 | 0.9224 | 2.2884 | 0.0038 | 0.41% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-17 单位净值|累计净值 |
2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0475 | 4.42% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0472 | 4.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0407 | 4.28% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
4 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0404 | 4.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0384 | 4.26% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
6 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0383 | 4.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0381 | 4.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0387 | 4.24% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0384 | 4.23% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0459 | 4.22% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-17 单位净值|累计净值 |
2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6839 | 1.6839 | 1.6937 | 1.6937 | -0.0098 | -0.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.6807 | 1.6905 | 1.6905 | -0.0098 | -0.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0078 | -0.63% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9251 | 6.7151 | 5.0004 | 6.7904 | -0.0753 | -1.51% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6890 | 4.6890 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0190 | 4.0190 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8790 | 3.8790 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7421 | 4.1811 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7335 | 3.7335 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-17 单位净值|累计净值 |
2024-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0061 | -0.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0060 | -0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0061 | -0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6801 | 0.6801 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0061 | -0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0062 | -0.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6659 | 0.6659 | -0.0061 | -0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.9234 | 0.9234 | -0.0508 | -5.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0503 | -5.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9599 | 1.9599 | 90.34% | 90.04% | 92.34% | 95.31% | -- | 91.14% | 95.99% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4393 | 2.3533 | 0.89% | 1.79% | 77.82% | 126.17% | 134.77% | 76.77% | 145.31% | 0.08% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4497 | 2.3677 | 0.84% | 1.69% | 77.45% | 128.79% | 136.97% | 76.48% | 146.79% | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.1856 | 1.1856 | 7.53% | 21.66% | 49.15% | -- | -- | 45.92% | 18.56% | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1741 | 1.1741 | 7.36% | 21.29% | 48.26% | -- | -- | 45.24% | 17.41% | 0.00% | 购买 |
7 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.89% | 15.02% | 44.67% | -- | -- | 32.19% | 42.04% | -- | 购买 |
8 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.3305 | 1.3305 | 33.46% | 29.62% | 43.53% | 8.19% | -16.39% | 46.85% | 33.05% | 0.06% | 购买 |
9 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -1.89% | 14.96% | 42.69% | -- | -- | 28.29% | 83.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.2485 | 1.2485 | 33.26% | 29.22% | 42.65% | 6.99% | -17.73% | 46.11% | 24.85% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.2650 | 4.2650 | 10.18% | 15.30% | 31.07% | 36.26% | 5.62% | 33.28% | 326.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0183 | 1.0183 | 22.82% | 30.85% | 30.82% | 24.17% | -- | 37.29% | 1.83% | 0.15% | 购买 |
3 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0063 | 1.0063 | 22.67% | 30.59% | 30.28% | 23.16% | -- | 36.84% | 0.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.0590 | 1.0590 | 8.64% | 12.15% | 27.74% | 34.49% | 5.93% | 29.57% | 5.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.4100 | 2.6300 | 2.77% | 10.15% | 27.58% | -23.69% | -29.92% | 29.78% | 189.60% | 0.12% | 购买 |
6 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.3870 | 2.3870 | 2.71% | 10.00% | 27.24% | -24.13% | -30.55% | 29.45% | -33.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.0247 | 1.0247 | 8.40% | 11.68% | 26.71% | 32.32% | 3.40% | 28.73% | 2.47% | 0.00% | 购买 |
8 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.4740 | 2.0270 | 9.10% | 19.45% | 26.45% | 19.72% | -3.76% | 25.02% | 119.31% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0145 | 1.0145 | 11.23% | 11.21% | 26.29% | 32.46% | 2.43% | 28.58% | 1.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 1.0770 | 1.0770 | 12.06% | 19.76% | 26.26% | -1.72% | -4.80% | 20.75% | 7.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.1856 | 1.1856 | 7.53% | 21.66% | 49.15% | -- | -- | 45.92% | 18.56% | 0.15% | 购买 |
3 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1741 | 1.1741 | 7.36% | 21.29% | 48.26% | -- | -- | 45.24% | 17.41% | 0.00% | 购买 |
4 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.3305 | 1.3305 | 33.46% | 29.62% | 43.53% | 8.19% | -16.39% | 46.85% | 33.05% | 0.06% | 购买 |
5 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.2485 | 1.2485 | 33.26% | 29.22% | 42.65% | 6.99% | -17.73% | 46.11% | 24.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 015096 | 东财数字经济A | 1.0710 | 1.0710 | 7.39% | 17.19% | 41.55% | 19.72% | -- | 41.78% | 7.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 015097 | 东财数字经济C | 1.0492 | 1.0492 | 7.21% | 16.77% | 40.49% | 17.89% | -- | 40.96% | 4.92% | 0.00% | 购买 |
8 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.7188 | 3.2125 | 14.45% | 20.09% | 40.24% | 9.80% | 11.92% | 37.16% | 302.70% | 0.12% | 购买 |
9 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.9884 | 0.9884 | 24.81% | 29.35% | 38.18% | 31.00% | -- | 7.59% | -1.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.8999 | 2.8999 | 15.24% | 19.79% | 37.83% | 5.64% | 11.21% | 35.53% | 189.99% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9599 | 1.9599 | 90.34% | 90.04% | 92.34% | 95.31% | -- | 91.14% | 95.99% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4393 | 2.3533 | 0.89% | 1.79% | 77.82% | 126.17% | 134.77% | 76.77% | 145.31% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4497 | 2.3677 | 0.84% | 1.69% | 77.45% | 128.79% | 136.97% | 76.48% | 146.79% | 0.00% | 购买 |
4 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.3926 | 1.4640 | 0.35% | 0.60% | 39.83% | -- | -- | 1.10% | 46.43% | 0.00% | 购买 |
5 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.1800 | 1.4640 | 0.41% | 0.71% | 39.68% | -- | -- | 1.12% | 46.53% | 0.06% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4096 | 1.4666 | 0.34% | 34.20% | 38.88% | 43.17% | 46.33% | 36.38% | 48.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4101 | 1.4641 | 33.42% | 34.59% | 37.59% | 39.89% | 44.27% | 36.67% | 48.39% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2533 | 1.5172 | 0.29% | 1.58% | 27.12% | 29.89% | 36.56% | 25.84% | 62.37% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0564 | 1.2872 | 0.32% | 0.97% | 18.55% | 21.43% | 25.45% | 2.51% | 30.29% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1553 | 1.3885 | -0.04% | 0.80% | 16.73% | 18.77% | 24.46% | 15.81% | 45.28% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -3.89% | 15.02% | 44.67% | -- | -- | 32.19% | 42.04% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -1.89% | 14.96% | 42.69% | -- | -- | 28.29% | 83.99% | 0.00% | 购买 |
3 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -1.03% | 17.58% | 42.27% | 104.98% | 54.55% | 27.44% | 356.72% | 0.12% | 购买 |
4 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | -1.12% | 17.40% | 41.78% | 103.48% | 52.73% | 27.11% | 56.34% | 0.00% | 购买 |
5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -2.08% | 15.20% | 41.43% | -- | -- | 28.90% | 88.23% | 0.12% | 购买 |
6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -2.12% | 15.09% | 41.15% | -- | -- | 28.70% | 46.95% | 0.00% | 购买 |
7 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -1.22% | 17.86% | 41.08% | 105.26% | 70.90% | 28.10% | 371.80% | 0.12% | 购买 |
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -2.17% | 14.97% | 40.88% | -- | -- | 28.49% | 86.66% | 0.00% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -1.31% | 17.66% | 40.57% | 103.78% | 68.87% | 27.74% | 71.64% | 0.00% | 购买 |
10 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | -- | -- | -1.73% | 15.61% | 38.95% | 25.40% | -20.68% | 10.79% | 40.87% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.81% | 15.54% | 40.70% | 97.33% | 26.26% | 25.80% | 224.63% | 0.00% | 购买 |
2 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -2.06% | 16.68% | 40.06% | -- | -- | 26.10% | 61.08% | 0.15% | 购买 |
3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.66% | 15.83% | 39.53% | 97.75% | 39.76% | 26.47% | 236.39% | 0.15% | 购买 |
4 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -2.17% | 16.36% | 39.26% | -- | -- | 25.55% | 59.48% | 0.00% | 购买 |
5 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 6.25% | 15.91% | 39.09% | 64.52% | 28.57% | 28.57% | 34.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 6.94% | 16.67% | 38.74% | 65.59% | 29.41% | 28.33% | 35.09% | 0.00% | 购买 |
7 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | -1.22% | 14.21% | 38.12% | -- | -- | 24.87% | 40.43% | 0.00% | 购买 |
8 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | -1.22% | 14.21% | 38.12% | -- | -- | 24.87% | 40.43% | 0.00% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -1.87% | 8.08% | 38.06% | 96.93% | 6.53% | 20.14% | 177.95% | 0.00% | 购买 |
10 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 6.54% | 16.42% | 37.88% | 65.96% | 43.12% | 29.38% | 35.48% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 9.50% | 11.13% | 10.50% | -- | -- | 8.52% | 10.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 4.83% | 9.05% | 10.15% | -- | -- | 12.11% | -0.14% | 0.15% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 9.39% | 10.90% | 10.06% | -- | -- | 8.17% | 10.12% | 0.00% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 2.79% | 1.97% | 9.25% | 5.43% | 4.61% | 9.08% | 25.81% | 0.12% | 购买 |
5 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 7.15% | 7.94% | 8.59% | -- | -- | 9.93% | 7.27% | 1.00% | 购买 |
6 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 7.04% | 7.72% | 8.16% | -- | -- | 9.58% | 6.76% | 0.00% | 购买 |
7 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 5.78% | 1.44% | 7.54% | -- | -- | 9.07% | 2.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 5.66% | 1.22% | 7.08% | -0.32% | -11.47% | 8.70% | 16.91% | 0.12% | 购买 |
9 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 2.62% | 4.41% | 6.77% | -- | -- | 6.09% | 4.49% | 0.00% | 购买 |
10 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | 6.13% | 6.31% | 6.59% | -8.78% | -30.55% | 9.49% | 0.95% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-10-17 万份收益|7日年化 |
2024-10-16 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 3.7081 | 3.0730 | 0.2475 | 1.2590 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 3.7080 | 3.0730 | 0.2475 | 1.2590 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.7850 | 0.3660 | 1.4520 | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
4 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.6320 | 0.3243 | 1.3020 | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
5 | 519506 | 海富通货币B | 基金吧 档案 | 1.2948 | 2.0850 | 0.4214 | 1.7950 | 2006-08-01 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
6 | 519505 | 海富通货币A | 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.8450 | 0.3571 | 1.5550 | 2005-01-04 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
7 | 210013 | 金鹰货币B | 基金吧 档案 | 0.8843 | 2.1160 | 0.4868 | 1.9280 | 2012-12-07 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
8 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8401 | 1.7640 | 0.4092 | 1.5540 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
9 | 210012 | 金鹰货币A | 基金吧 档案 | 0.8189 | 1.8700 | 0.4193 | 1.6830 | 2012-12-07 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
10 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7738 | 1.5190 | 0.3424 | 1.3100 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-10-17 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-10-17 单位净值|累计净值 |
2024-10-16 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 基金吧 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0162 | 2.26% | |
2 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 基金吧 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0276 | 2.25% | |
3 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 基金吧 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7074 | 0.7074 | 0.0159 | 2.25% | |
4 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0162 | 2.10% | |
5 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0201 | 2.07% | |
6 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0218 | 2.01% | |
7 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 基金吧 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0148 | 1.96% | |
8 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 基金吧 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0141 | 1.95% | |
9 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0183 | 1.93% | |
10 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 基金吧 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0155 | 1.93% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.2650 10-17 | -1.89% | -3.24% | 20.79% | 10.18% | 15.30% | 31.07% | 5.62% | 326.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.0183 10-17 | -0.87% | 0.85% | 30.07% | 22.82% | 30.85% | 30.82% | -- | 1.83% | 0.15% | 购买 |
3 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 1.0063 10-17 | -0.87% | 0.84% | 30.01% | 22.67% | 30.59% | 30.28% | -- | 0.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.0590 10-17 | 0.79% | -4.30% | 21.28% | 8.64% | 12.15% | 27.74% | 5.93% | 5.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.4100 10-17 | 1.60% | -3.64% | 23.53% | 2.77% | 10.15% | 27.58% | -29.92% | 189.60% | 0.12% | 购买 |
6 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.3870 10-17 | 1.62% | -3.67% | 23.49% | 2.71% | 10.00% | 27.24% | -30.55% | -33.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.0247 10-17 | 0.79% | -4.31% | 21.17% | 8.40% | 11.68% | 26.71% | 3.40% | 2.47% | 0.00% | 购买 |
8 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.4740 10-17 | 0.20% | -5.27% | 24.18% | 9.10% | 19.45% | 26.45% | -3.76% | 119.31% | 0.15% | 购买 |
9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.0145 10-17 | -1.07% | -5.41% | 21.58% | 11.23% | 11.21% | 26.29% | 2.43% | 1.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 1.0770 10-17 | -0.17% | -6.36% | 16.23% | 12.06% | 19.76% | 26.26% | -4.80% | 7.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.1856 10-17 | 1.33% | -4.43% | 22.78% | 7.53% | 21.66% | 49.15% | -- | 18.56% | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.1741 10-17 | 1.33% | -4.45% | 22.70% | 7.36% | 21.29% | 48.26% | -- | 17.41% | 0.00% | 购买 |
3 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.3305 10-17 | 0.07% | -0.81% | 35.41% | 33.46% | 29.62% | 43.53% | -16.39% | 33.05% | 0.06% | 购买 |
4 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2485 10-17 | 0.06% | -0.83% | 35.29% | 33.26% | 29.22% | 42.65% | -17.73% | 24.85% | 0.00% | 购买 |
5 | 015096 | 东财数字经济A | 混合型-偏股 | 1.0710 10-17 | 3.11% | -3.47% | 28.57% | 7.39% | 17.19% | 41.55% | -- | 7.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 015097 | 东财数字经济C | 混合型-偏股 | 1.0492 10-17 | 3.12% | -3.49% | 28.53% | 7.21% | 16.77% | 40.49% | -- | 4.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.7188 10-17 | 0.73% | -4.74% | 25.39% | 14.45% | 20.09% | 40.24% | 11.92% | 302.70% | 0.12% | 购买 |
8 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.8999 10-17 | 1.02% | -4.56% | 25.95% | 15.24% | 19.79% | 37.83% | 11.21% | 189.99% | 0.15% | 购买 |
9 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.3360 10-17 | -1.04% | 2.53% | 39.75% | 29.08% | 25.45% | 34.95% | 1.14% | 33.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.3080 10-17 | -0.98% | 2.51% | 39.59% | 28.87% | 25.17% | 34.15% | -0.53% | 6.08% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9599 10-17 | 0.05% | 0.08% | 90.43% | 90.34% | 90.04% | 92.34% | -- | 95.99% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.4393 10-17 | 0.10% | 0.25% | -0.10% | 0.89% | 1.79% | 77.82% | 134.77% | 145.31% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.4497 10-17 | 0.10% | 0.25% | -0.12% | 0.84% | 1.69% | 77.45% | 136.97% | 146.79% | 0.00% | 购买 |
4 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 债券型-长债 | 1.3926 10-17 | 0.04% | 0.10% | 0.01% | 0.35% | 0.60% | 39.83% | -- | 46.43% | 0.00% | 购买 |
5 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 债券型-长债 | 1.1800 10-17 | 0.04% | 0.10% | 0.04% | 0.41% | 0.71% | 39.68% | -- | 46.53% | 0.06% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4101 10-17 | 0.06% | 0.18% | 32.49% | 33.42% | 34.59% | 37.59% | 44.27% | 48.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.1664 10-17 | 0.08% | 0.18% | 0.73% | 1.52% | 11.95% | 15.97% | -- | 16.64% | 0.08% | 购买 |
8 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0492 10-17 | 0.06% | 1.31% | 6.23% | 4.21% | 5.21% | 14.23% | 9.70% | 4.92% | 0.08% | 购买 |
9 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1658 10-17 | 0.20% | 0.28% | -0.21% | 1.18% | 10.55% | 13.96% | -- | 16.58% | 0.08% | 购买 |
10 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6069 10-17 | -0.06% | 0.27% | 15.21% | 2.04% | 2.61% | 13.63% | 9.37% | 60.69% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8823 10-16 | 0.35% | 0.58% | 4.68% | -2.08% | 15.20% | 41.43% | -- | 88.23% | 0.12% | 购买 |
2 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8763 10-16 | 0.36% | 0.58% | 4.66% | -2.12% | 15.09% | 41.15% | -- | 46.95% | 0.00% | 购买 |
3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8666 10-16 | 0.35% | 0.58% | 4.64% | -2.17% | 14.97% | 40.88% | -- | 86.66% | 0.00% | 购买 |
4 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3211 10-16 | -0.02% | -2.12% | 13.15% | 11.36% | 22.19% | 36.99% | 15.42% | 32.11% | 0.10% | 购买 |
5 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3066 10-16 | -0.02% | -2.12% | 13.19% | 11.37% | 22.07% | 36.67% | 14.58% | 30.66% | 0.00% | 购买 |
6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.1329 10-17 | 4.22% | 2.40% | 69.32% | 37.04% | 31.59% | 36.15% | -- | 13.29% | 0.10% | 购买 |
7 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.1251 10-17 | 4.22% | 2.38% | 69.24% | 36.89% | 31.33% | 35.60% | -- | 12.51% | 0.00% | 购买 |
8 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.5735 10-16 | 0.56% | 0.25% | 3.62% | -0.68% | 14.81% | 33.00% | 48.83% | 157.35% | 0.12% | 购买 |
9 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.5042 10-16 | 0.56% | 0.24% | 3.57% | -0.77% | 14.62% | 32.58% | 44.83% | 44.79% | 0.00% | 购买 |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 指数型-海外股票 | 8.4390 10-16 | 0.54% | 0.33% | 3.58% | -1.23% | 13.70% | 31.24% | 43.50% | 915.31% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6108 10-16 | -0.0100% | -4.42% | 9.52% | -2.06% | 16.68% | 40.06% | -- | 61.08% | 0.15% | 购买 |
2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3639 10-16 | 0.6800% | 1.02% | 5.92% | 1.66% | 15.83% | 39.53% | 39.76% | 236.39% | 0.15% | 购买 |
3 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.5948 10-16 | -0.0100% | -4.43% | 9.49% | -2.17% | 16.36% | 39.26% | -- | 59.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7337 10-16 | -0.0700% | -0.61% | 7.40% | -1.39% | 14.47% | 36.99% | 19.97% | 73.37% | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.7421 10-16 | 0.2700% | -0.52% | 5.70% | -2.05% | 8.34% | 36.92% | 17.79% | 396.86% | 0.16% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.6890 10-16 | 0.8400% | 1.08% | 4.81% | 0.73% | 14.06% | 35.52% | 47.73% | 368.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 1.1480 10-16 | 0.9700% | 3.61% | 3.33% | 7.09% | 12.66% | 35.06% | 54.93% | 14.80% | 0.08% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.5730 10-16 | 0.6200% | -0.16% | 6.99% | 0.29% | 9.97% | 34.73% | 25.41% | 258.73% | 0.16% | 购买 |
9 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.2382 10-16 | -1.0500% | -4.82% | 7.78% | -7.84% | 6.67% | 34.72% | -- | 23.82% | 1.50% | 购买 |
10 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4111 10-16 | -0.1600% | -3.84% | 10.85% | -5.32% | 13.73% | 34.54% | -- | 41.11% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1059 10-16 | -0.40% | -3.14% | 19.57% | 9.50% | 11.13% | 10.50% | -- | 10.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.9986 10-15 | -0.56% | -0.69% | 14.74% | 4.83% | 9.05% | 10.15% | -- | -0.14% | 0.15% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1012 10-16 | -0.40% | -3.15% | 19.51% | 9.39% | 10.90% | 10.06% | -- | 10.12% | 0.00% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2581 10-16 | 0.57% | -- | 6.29% | 2.79% | 1.97% | 9.25% | 4.61% | 25.81% | 0.12% | 购买 |
5 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0727 10-15 | -1.29% | -5.03% | 12.20% | 7.15% | 7.94% | 8.59% | -- | 7.27% | 1.00% | 购买 |
6 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0676 10-15 | -1.29% | -5.04% | 12.15% | 7.04% | 7.72% | 8.16% | -- | 6.76% | 0.00% | 购买 |
7 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.1794 10-15 | -1.94% | -5.86% | 19.18% | 5.78% | 1.44% | 7.54% | -- | 2.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1691 10-15 | -1.94% | -5.87% | 19.13% | 5.66% | 1.22% | 7.08% | -11.47% | 16.91% | 0.12% | 购买 |
9 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0449 10-15 | -0.24% | -1.52% | 3.02% | 2.62% | 4.41% | 6.77% | -- | 4.49% | 0.00% | 购买 |
10 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.0095 10-15 | -2.12% | -6.50% | 14.13% | 6.13% | 6.31% | 6.59% | -30.55% | 0.95% | 0.10% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.8716 10-17 | 43.40% | 36.14% | 31.58% | -4.20% | -- | -1.79% | -12.84% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.8664 10-17 | 43.33% | 35.99% | 31.29% | -4.59% | -- | -2.11% | -13.36% | 0.00% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0136 10-17 | 38.70% | 29.37% | 15.83% | -0.70% | -19.33% | 2.29% | 1.36% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.0067 10-17 | 38.66% | 29.25% | 15.61% | -1.08% | -- | 1.96% | 5.46% | 0.00% | 查看详情 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.5176 10-17 | 32.70% | 27.67% | 16.52% | 3.92% | -34.59% | 11.62% | 51.76% | 0.15% | 查看详情 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.7570 10-17 | 30.20% | 26.04% | 21.45% | 7.85% | -32.66% | 8.61% | -24.30% | 0.15% | 查看详情 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.7095 10-17 | 30.16% | 25.93% | 21.24% | 7.43% | -33.46% | 8.27% | -29.05% | 0.00% | 查看详情 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6410 10-17 | 35.06% | 24.51% | 6.84% | -3.75% | -17.50% | -2.03% | 64.10% | 0.15% | 查看详情 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.5800 10-17 | 35.04% | 24.31% | 6.61% | -4.24% | -18.68% | -2.41% | 58.00% | 0.00% | 查看详情 |
013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0183 10-17 | 30.07% | 22.82% | 30.85% | 30.82% | -- | 37.29% | 1.83% | 0.15% | 查看详情 |
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