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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 11.15% |
东财创业板C | 近1年 | 9.24% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 36.56% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 41.66% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.72% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0542 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0537 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 基金吧 档案 | 0.6108 | 1.3608 | 0.5908 | 1.3408 | 0.0200 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0192 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0282 | 3.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0276 | 3.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.8104 | 1.0604 | 0.7853 | 1.0353 | 0.0251 | 3.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.6823 | 1.1748 | 1.6448 | 0.0375 | 3.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.6204 | 1.1198 | 1.5848 | 0.0356 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.8457 | 1.0957 | 0.8196 | 1.0696 | 0.0261 | 3.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0285 | 2.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0202 | 1.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0200 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0170 | 1.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0090 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0090 | 1.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3799 | 1.3799 | 0.0145 | 1.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0144 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0110 | 1.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0110 | 1.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0542 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0537 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 基金吧 档案 | 0.6108 | 1.3608 | 0.5908 | 1.3408 | 0.0200 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0192 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0282 | 3.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0276 | 3.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.8104 | 1.0604 | 0.7853 | 1.0353 | 0.0251 | 3.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.6823 | 1.1748 | 1.6448 | 0.0375 | 3.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.6204 | 1.1198 | 1.5848 | 0.0356 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.8457 | 1.0957 | 0.8196 | 1.0696 | 0.0261 | 3.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-30 单位净值|累计净值 |
2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.2929 | 1.1149 | 1.2869 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.2596 | 1.0967 | 1.2537 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 基金吧 档案 | 0.9935 | 1.3149 | 0.9886 | 1.3100 | 0.0049 | 0.50% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 基金吧 档案 | 0.9937 | 1.1158 | 0.9889 | 1.1110 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 基金吧 档案 | 0.9917 | 1.2961 | 0.9869 | 1.2913 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015606 | 广发集祥债券A | 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 015607 | 广发集祥债券C | 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161902 | 万家增强收益债券 | 基金吧 档案 | 1.1155 | 2.3468 | 1.1131 | 2.3443 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-30 单位净值|累计净值 |
2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 基金吧 档案 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0178 | 2.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0176 | 2.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 基金吧 档案 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0299 | 2.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0312 | 2.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516860 | 博时金融科技ETF | 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2068 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0267 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0252 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0299 | 2.24% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
8 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0298 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0232 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0154 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-30 单位净值|累计净值 |
2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6552 | 1.6552 | 1.6357 | 1.6357 | 0.0195 | 1.19% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6518 | 1.6518 | 1.6324 | 1.6324 | 0.0194 | 1.19% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0133 | -1.06% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0131 | -1.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0685 | 6.8585 | 5.1447 | 6.9347 | -0.0762 | -1.48% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7660 | 4.7660 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0800 | 4.0800 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8780 | 3.8780 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8474 | 4.2864 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8377 | 3.8377 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-30 单位净值|累计净值 |
2024-10-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0086 | 0.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0085 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7693 | 0.7693 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0047 | -0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0055 | -0.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0055 | -0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-10-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3989 | 2.6355 | -0.59% | 0.79% | 163.46% | -- | -- | 159.51% | 163.48% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3504 | 2.5870 | -0.55% | 0.85% | 158.62% | -- | -- | 154.64% | 158.64% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9602 | 1.9602 | 90.79% | 90.05% | 92.33% | 95.12% | -- | 91.16% | 96.02% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3194 | 1.3194 | 81.26% | 67.48% | 88.86% | 80.42% | -- | 43.62% | 31.94% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3040 | 1.3040 | 81.06% | 67.16% | 88.09% | 78.97% | -- | 43.14% | 30.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.4745 | 1.4745 | 89.04% | 66.91% | 82.94% | -- | -- | 28.98% | 47.45% | 0.12% | 购买 |
8 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.4667 | 1.4667 | 88.91% | 66.67% | 82.40% | -- | -- | 28.66% | 46.67% | 0.00% | 购买 |
9 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6373 | 1.6373 | 82.43% | 62.56% | 79.29% | 69.18% | -- | 30.34% | 63.75% | 0.15% | 购买 |
10 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6195 | 1.6195 | 82.19% | 62.14% | 78.40% | 67.49% | -- | 29.80% | 61.97% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.5990 | 2.8190 | 17.92% | 13.44% | 46.34% | -13.51% | -36.10% | 39.96% | 212.31% | 0.12% | 购买 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5740 | 2.5740 | 17.86% | 13.29% | 45.84% | -14.03% | -36.65% | 39.59% | -28.18% | 0.00% | 购买 |
3 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1460 | 1.1460 | 20.68% | 24.76% | 45.10% | 49.57% | 10.37% | 40.22% | 14.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1086 | 1.1086 | 20.42% | 24.23% | 43.92% | 47.17% | 7.74% | 39.27% | 10.86% | 0.00% | 购买 |
5 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0720 | 1.0720 | 20.33% | 20.63% | 40.24% | 43.80% | 3.56% | 35.87% | 7.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3200 | 4.3200 | 14.04% | 19.77% | 39.58% | 41.92% | 2.37% | 35.00% | 332.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0374 | 1.0374 | 19.89% | 19.94% | 38.88% | 41.26% | 0.92% | 34.73% | 3.74% | 0.00% | 购买 |
8 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0458 | 1.0458 | 27.77% | 32.43% | 38.59% | 34.87% | -- | 41.00% | 4.58% | 0.15% | 购买 |
9 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.7825 | 0.8325 | 22.98% | 18.15% | 38.57% | 25.93% | -27.57% | 25.34% | -18.04% | 0.12% | 购买 |
10 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.9515 | 0.9515 | 20.60% | 29.12% | 38.30% | -17.41% | -- | 36.22% | -4.85% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3194 | 1.3194 | 81.26% | 67.48% | 88.86% | 80.42% | -- | 43.62% | 31.94% | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3040 | 1.3040 | 81.06% | 67.16% | 88.09% | 78.97% | -- | 43.14% | 30.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6373 | 1.6373 | 82.43% | 62.56% | 79.29% | 69.18% | -- | 30.34% | 63.75% | 0.15% | 购买 |
5 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6195 | 1.6195 | 82.19% | 62.14% | 78.40% | 67.49% | -- | 29.80% | 61.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.3659 | 1.3659 | 66.98% | 48.74% | 78.13% | 100.51% | -- | 30.23% | 36.59% | 0.15% | 购买 |
7 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2821 | 1.2821 | 22.88% | 24.23% | 73.77% | -- | -- | 57.80% | 28.21% | 0.15% | 购买 |
8 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.2695 | 1.2695 | 22.69% | 23.87% | 72.77% | -- | -- | 57.04% | 26.95% | 0.00% | 购买 |
9 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.3033 | 1.3033 | 74.71% | 62.57% | 69.74% | 47.30% | -- | 33.18% | 30.33% | 0.15% | 购买 |
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.2843 | 1.2843 | 74.50% | 62.16% | 68.90% | 45.83% | -- | 32.63% | 28.43% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3989 | 2.6355 | -0.59% | 0.79% | 163.46% | -- | -- | 159.51% | 163.48% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3504 | 2.5870 | -0.55% | 0.85% | 158.62% | -- | -- | 154.64% | 158.64% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9602 | 1.9602 | 90.79% | 90.05% | 92.33% | 95.12% | -- | 91.16% | 96.02% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3701 | 2.3491 | 0.15% | 1.56% | 77.13% | 125.37% | 134.00% | 76.25% | 144.60% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3803 | 2.3633 | 0.10% | 1.46% | 76.76% | 127.95% | 136.18% | 75.95% | 146.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4070 | 1.4640 | -0.10% | 33.92% | 38.59% | 42.86% | 45.85% | 36.13% | 48.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4080 | 1.4620 | 32.70% | 34.49% | 37.25% | 39.58% | 43.92% | 36.46% | 48.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2475 | 1.5114 | -0.64% | 1.18% | 26.47% | 29.02% | 35.40% | 25.26% | 61.62% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0556 | 1.2864 | 0.06% | 0.99% | 18.42% | 21.27% | 25.12% | 2.44% | 30.19% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1539 | 1.3871 | -0.29% | 0.71% | 16.68% | 18.49% | 24.07% | 15.67% | 45.11% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.4745 | 1.4745 | 89.04% | 66.91% | 82.94% | -- | -- | 28.98% | 47.45% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.4667 | 1.4667 | 88.91% | 66.67% | 82.40% | -- | -- | 28.66% | 46.67% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.4629 | 1.4629 | 91.05% | 67.84% | 78.01% | -- | -- | 28.67% | 46.29% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.4527 | 1.4527 | 90.87% | 67.52% | 77.31% | -- | -- | 28.25% | 45.27% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3006 | 1.3006 | 80.66% | 57.99% | 68.76% | -- | -- | 21.01% | 30.06% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.2935 | 1.2935 | 80.53% | 57.76% | 68.25% | -- | -- | 20.71% | 29.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.3507 | 1.3507 | 71.54% | 50.70% | 64.48% | -- | -- | 16.70% | 35.07% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3432 | 1.3432 | 71.41% | 50.46% | 63.98% | -- | -- | 16.41% | 34.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3699 | 1.3699 | 70.56% | 49.05% | 63.94% | -- | -- | 13.16% | 36.99% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.3657 | 1.3657 | 70.46% | 48.88% | 63.62% | -- | -- | 12.96% | 36.57% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 15.19% | 18.87% | 57.14% | -- | -- | 31.43% | 67.89% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 15.05% | 18.53% | 56.24% | -- | -- | 30.82% | 66.18% | 0.00% | 购买 |
3 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 10.41% | 15.77% | 54.32% | -- | -- | 28.36% | 44.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 10.41% | 15.77% | 54.32% | -- | -- | 28.36% | 44.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 10.38% | 16.13% | 53.20% | 82.81% | 15.50% | 29.20% | 78.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 11.70% | 16.71% | 52.23% | -- | -- | 26.58% | 43.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.31% | 11.58% | 51.35% | 89.90% | 4.01% | 23.36% | 185.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 11.59% | 17.02% | 51.14% | -- | -- | 27.33% | 48.34% | 0.15% | 购买 |
9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 10.82% | 17.93% | 51.11% | 92.56% | 24.08% | 27.41% | 228.78% | 0.00% | 购买 |
10 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 11.49% | 16.76% | 50.50% | -- | -- | 26.88% | 47.29% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 17.67% | 9.44% | 14.85% | -- | -- | 12.81% | 14.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 12.62% | 10.85% | 14.53% | -- | -- | 13.52% | 1.11% | 0.15% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 17.54% | 9.22% | 14.39% | -- | -- | 12.44% | 14.46% | 0.00% | 购买 |
4 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 26.04% | 15.57% | 14.30% | -- | -- | 14.83% | 10.85% | 0.12% | 购买 |
5 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 21.75% | 14.52% | 12.42% | -- | -- | 14.70% | 14.34% | 0.00% | 购买 |
6 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 13.99% | 3.59% | 12.15% | -- | -- | 12.31% | 5.14% | 0.00% | 购买 |
7 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 21.60% | 14.24% | 11.86% | -- | -- | 14.24% | 4.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 13.85% | 3.36% | 11.65% | 5.66% | -9.08% | 11.90% | 20.35% | 0.12% | 购买 |
9 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.08% | 8.39% | 11.48% | -- | -- | 11.98% | 9.27% | 1.00% | 购买 |
10 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 13.57% | 10.16% | 11.06% | -- | -- | 11.40% | 10.63% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-10-30 万份收益|7日年化 |
2024-10-29 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 360003 | 光大货币A | 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.6300 | 0.2067 | 1.2290 | 2005-06-09 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
2 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.8775 | 1.8570 | 0.4416 | 1.8100 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
3 | 003468 | 富荣货币B | 基金吧 档案 | 0.7358 | 1.5850 | 0.3947 | 1.4570 | 2016-12-26 | 宋芳等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004167 | 安信活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7168 | 1.7790 | 0.4454 | 1.6340 | 2016-12-22 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
5 | 002748 | 中欧货币D | 基金吧 档案 | 0.6913 | 1.7690 | 0.4119 | 1.7670 | 2016-05-04 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
6 | 166015 | 中欧货币B | 基金吧 档案 | 0.6912 | 1.7690 | 0.4120 | 1.7670 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
7 | 002894 | 华夏天利货币A | 基金吧 档案 | 0.6844 | 1.7930 | 0.4056 | 1.6480 | 2016-10-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
8 | 003467 | 富荣货币A | 基金吧 档案 | 0.6730 | 1.3440 | 0.3293 | 1.2150 | 2016-12-26 | 宋芳等 | 0.00% | 购买 |
9 | 003402 | 安信活期宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6509 | 1.5350 | 0.3792 | 1.3900 | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
10 | 016565 | 中银活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6411 | 1.8550 | 0.4730 | 1.8610 | 2022-08-30 | 范静 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-10-30 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-10-30 单位净值|累计净值 |
2024-10-29 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 基金吧 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0178 | 2.33% | |
2 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 基金吧 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0176 | 2.33% | |
3 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 基金吧 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0299 | 2.29% | |
4 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 基金吧 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0312 | 2.28% | |
5 | 516860 | 博时金融科技ETF | 基金吧 | 1.2068 | 1.2068 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0267 | 2.26% | |
6 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 基金吧 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0252 | 2.25% | |
7 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 基金吧 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0245 | 2.11% | |
8 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 基金吧 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0159 | 1.89% | |
9 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 基金吧 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0183 | 1.82% | |
10 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 基金吧 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0173 | 1.80% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.5990 10-30 | -0.15% | -0.99% | 8.07% | 17.92% | 13.44% | 46.34% | -36.10% | 212.31% | 0.12% | 购买 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.5740 10-30 | -0.12% | -1.00% | 8.06% | 17.86% | 13.29% | 45.84% | -36.65% | -28.18% | 0.00% | 购买 |
3 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.1460 10-30 | 0.24% | -0.41% | 6.82% | 20.68% | 24.76% | 45.10% | 10.37% | 14.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.1086 10-30 | 0.24% | -0.42% | 6.73% | 20.42% | 24.23% | 43.92% | 7.74% | 10.86% | 0.00% | 购买 |
5 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.0720 10-30 | -0.55% | -0.10% | -1.38% | 20.33% | 20.63% | 40.24% | 3.56% | 7.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.3200 10-30 | -0.37% | -1.35% | -4.66% | 14.04% | 19.77% | 39.58% | 2.37% | 332.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.0374 10-30 | -0.55% | -0.13% | -1.61% | 19.89% | 19.94% | 38.88% | 0.92% | 3.74% | 0.00% | 购买 |
8 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.0458 10-30 | 0.18% | -0.11% | 5.20% | 27.77% | 32.43% | 38.59% | -- | 4.58% | 0.15% | 购买 |
9 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.7825 10-30 | -1.82% | -1.77% | 4.24% | 22.98% | 18.15% | 38.57% | -27.57% | -18.04% | 0.12% | 购买 |
10 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 0.9515 10-30 | -0.37% | -0.57% | 5.44% | 20.60% | 29.12% | 38.30% | -- | -4.85% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2821 10-30 | -0.21% | -0.58% | 8.66% | 22.88% | 24.23% | 73.77% | -- | 28.21% | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.2695 10-30 | -0.21% | -0.59% | 8.61% | 22.69% | 23.87% | 72.77% | -- | 26.95% | 0.00% | 购买 |
3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3912 10-30 | 0.53% | 1.33% | 16.45% | 31.46% | 21.93% | 65.46% | -- | 39.12% | 0.15% | 购买 |
4 | 015096 | 东财数字经济A | 混合型-偏股 | 1.1834 10-30 | 1.09% | 0.71% | 11.33% | 26.85% | 21.57% | 64.96% | -- | 18.34% | 0.15% | 购买 |
5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.3807 10-30 | 0.54% | 1.31% | 16.39% | 31.26% | 21.56% | 64.49% | -- | 38.07% | 0.00% | 购买 |
6 | 015097 | 东财数字经济C | 混合型-偏股 | 1.1590 10-30 | 1.09% | 0.69% | 11.30% | 26.65% | 21.15% | 63.72% | -- | 15.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.9514 10-30 | 0.06% | 2.39% | 9.53% | 29.01% | 25.92% | 57.28% | 21.75% | 337.15% | 0.12% | 购买 |
8 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.7824 10-30 | -1.03% | -1.69% | 6.54% | 33.10% | 28.65% | 56.34% | 23.11% | 85.58% | 0.15% | 购买 |
9 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 3.1944 10-30 | 0.25% | 3.65% | 11.45% | 31.89% | 27.32% | 56.05% | 22.90% | 219.44% | 0.15% | 购买 |
10 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型-偏股 | 1.8294 10-30 | -1.03% | -1.69% | 6.53% | 33.04% | 28.52% | 56.03% | 22.37% | 90.21% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.3989 10-30 | -0.04% | -0.16% | -0.37% | -0.59% | 0.79% | 163.46% | -- | 163.48% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.3504 10-30 | -0.05% | -0.16% | -0.37% | -0.55% | 0.85% | 158.62% | -- | 158.64% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9602 10-30 | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 90.79% | 90.05% | 92.33% | -- | 96.02% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.3701 10-30 | -0.01% | 0.01% | 0.24% | 0.15% | 1.56% | 77.13% | 134.00% | 144.60% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.3803 10-30 | -0.02% | 0.00% | 0.22% | 0.10% | 1.46% | 76.76% | 136.18% | 146.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4080 10-30 | -0.01% | 0.05% | 0.11% | 32.70% | 34.49% | 37.25% | 43.92% | 48.17% | 0.00% | 购买 |
7 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 1.1675 10-30 | 0.02% | 0.12% | 0.25% | 1.37% | 12.10% | 16.09% | -- | 16.75% | 0.08% | 购买 |
8 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0474 10-30 | -0.48% | -0.75% | -0.58% | 6.76% | 5.71% | 15.04% | 9.24% | 4.74% | 0.08% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6065 10-30 | 0.01% | -0.17% | -2.36% | 4.30% | 0.85% | 14.47% | 6.67% | 60.65% | 0.08% | 购买 |
10 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.0291 10-30 | -0.47% | -0.76% | -0.61% | 6.65% | 5.51% | 14.08% | 7.08% | 2.91% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.4745 10-30 | -2.04% | 6.28% | 50.05% | 89.04% | 66.91% | 82.94% | -- | 47.45% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.4667 10-30 | -2.04% | 6.27% | 50.02% | 88.91% | 66.67% | 82.40% | -- | 46.67% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4629 10-30 | -2.01% | 5.63% | 53.71% | 91.05% | 67.84% | 78.01% | -- | 46.29% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4527 10-30 | -2.00% | 5.63% | 53.66% | 90.87% | 67.52% | 77.31% | -- | 45.27% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3006 10-30 | -2.03% | 6.24% | 44.67% | 80.66% | 57.99% | 68.76% | -- | 30.06% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.2935 10-30 | -2.04% | 6.23% | 44.64% | 80.53% | 57.76% | 68.25% | -- | 29.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.3507 10-30 | -2.15% | 6.30% | 40.17% | 71.54% | 50.70% | 64.48% | -- | 35.07% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3432 10-30 | -2.15% | 6.29% | 40.14% | 71.41% | 50.46% | 63.98% | -- | 34.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.3699 10-30 | -2.09% | 6.23% | 40.27% | 70.56% | 49.05% | 63.94% | -- | 36.99% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.3657 10-30 | -2.10% | 6.21% | 40.24% | 70.46% | 48.88% | 63.62% | -- | 36.57% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6789 10-29 | 1.3000% | 1.11% | 10.10% | 15.19% | 18.87% | 57.14% | -- | 67.89% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6618 10-29 | 1.2900% | 1.10% | 10.07% | 15.05% | 18.53% | 56.24% | -- | 66.18% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7842 10-29 | 1.3700% | 0.21% | 6.77% | 10.38% | 16.13% | 53.20% | 15.50% | 78.42% | 0.15% | 购买 |
4 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4834 10-29 | 1.6200% | 1.85% | 10.09% | 11.59% | 17.02% | 51.14% | -- | 48.34% | 0.15% | 购买 |
5 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4729 10-29 | 1.6100% | 1.85% | 10.04% | 11.49% | 16.76% | 50.50% | -- | 47.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.8474 10-29 | 0.8900% | 1.31% | 4.58% | 8.26% | 11.92% | 50.29% | 16.03% | 410.84% | 0.16% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.4114 10-29 | 1.1200% | 0.38% | 5.51% | 10.82% | 18.31% | 50.08% | 38.56% | 241.14% | 0.15% | 购买 |
8 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 1.4581 10-29 | 0.5000% | 2.01% | 4.21% | 7.28% | 12.89% | 49.03% | -- | 45.81% | 0.12% | 购买 |
9 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 1.4531 10-29 | 0.5000% | 2.01% | 4.19% | 7.20% | 12.72% | 48.58% | -- | 45.31% | 0.00% | 购买 |
10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7669 10-29 | 0.9000% | 2.57% | 6.33% | 14.46% | 21.17% | 48.38% | -- | 76.69% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1496 10-29 | -1.08% | -0.13% | 8.57% | 17.67% | 9.44% | 14.85% | -- | 14.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0111 10-28 | 0.78% | 0.09% | 8.28% | 12.62% | 10.85% | 14.53% | -- | 1.11% | 0.15% | 购买 |
3 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1446 10-29 | -1.08% | -0.14% | 8.53% | 17.54% | 9.22% | 14.39% | -- | 14.46% | 0.00% | 购买 |
4 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1085 10-28 | 1.16% | 2.50% | 12.44% | 26.04% | 15.57% | 14.30% | -- | 10.85% | 0.12% | 购买 |
5 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0511 10-28 | 0.55% | 1.51% | 10.39% | 21.75% | 14.52% | 12.42% | -- | 14.34% | 0.00% | 购买 |
6 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.2144 10-28 | 1.67% | 0.81% | 4.26% | 13.99% | 3.59% | 12.15% | -- | 5.14% | 0.00% | 购买 |
7 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0459 10-28 | 0.56% | 1.50% | 10.34% | 21.60% | 14.24% | 11.86% | -- | 4.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.2035 10-28 | 1.66% | 0.79% | 4.22% | 13.85% | 3.36% | 11.65% | -9.08% | 20.35% | 0.12% | 购买 |
9 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0927 10-28 | 0.23% | 0.62% | 4.32% | 10.08% | 8.39% | 11.48% | -- | 9.27% | 1.00% | 购买 |
10 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.0908 10-28 | 0.30% | 1.08% | 6.67% | 13.57% | 10.16% | 11.06% | -- | 10.63% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.9408 10-30 | 15.21% | 49.14% | 32.12% | 5.36% | -- | 6.01% | -5.92% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.9352 10-30 | 15.17% | 49.01% | 31.85% | 4.95% | -- | 5.66% | -6.48% | 0.00% | 查看详情 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.0589 10-30 | 21.18% | 48.41% | 23.99% | 21.89% | -- | 21.71% | 5.89% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.0537 10-30 | 21.16% | 48.32% | 23.86% | 21.65% | -- | 21.51% | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.6177 10-30 | 2.99% | 41.58% | 24.44% | 17.69% | -33.03% | 18.98% | 61.77% | 0.15% | 查看详情 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 1.2500 10-30 | 16.65% | 40.01% | 27.81% | 29.86% | -45.89% | 30.77% | 25.00% | 0.15% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0816 10-30 | 9.56% | 39.85% | 19.33% | 12.44% | -13.68% | 9.15% | 8.16% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.0741 10-30 | 9.52% | 39.71% | 19.09% | 12.01% | -- | 8.79% | 12.52% | 0.00% | 查看详情 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1115 10-30 | 18.33% | 39.58% | 31.31% | 3.40% | -- | 6.74% | 11.15% | 0.15% | 查看详情 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.0963 10-30 | 18.29% | 39.41% | 30.98% | 2.88% | -- | 6.29% | 9.63% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2.46% | 0.00% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.08% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 260.10% | 0.15% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 238.17% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -38.62% | 0.00% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 92.34% | 0.12% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 650.02% | 0.13% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 371.56% | 0.12% | 购买 |
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数据 |
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