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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.2345 1.2345 1.1816 1.1816 0.0529 4.48% 暂停申购 0.00% 购买
2 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.2478 1.2478 1.1944 1.1944 0.0534 4.47% 暂停申购 0.15% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9414 0.9414 0.0417 4.43% 暂停申购 0.15% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.0739 1.0739 0.0475 4.42% 暂停申购 0.12% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.1155 1.1155 1.0683 1.0683 0.0472 4.42% 暂停申购 0.00% 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9689 0.9689 0.9279 0.9279 0.0410 4.42% 暂停申购 0.00% 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 0.9917 0.9917 0.9510 0.9510 0.0407 4.28% 限大额 0.10% 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 0.9871 0.9871 0.9467 0.9467 0.0404 4.27% 限大额 0.00% 购买
9 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.26% 限大额 0.12% 购买
10 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9018 0.9018 0.0383 4.25% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票 基金吧 档案 2.4047 2.4547 2.3503 2.4003 0.0544 2.31% 开放申购 0.15% 购买
2 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2140 1.2140 1.1870 1.1870 0.0270 2.27% 开放申购 0.15% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 1.6773 1.6773 1.6423 1.6423 0.0350 2.13% 开放申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 1.6002 1.6002 1.5669 1.5669 0.0333 2.13% 开放申购 0.00% 购买
5 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.4394 2.0597 1.4097 2.0300 0.0297 2.11% 开放申购 0.15% 购买
6 001040 新华策略精选股票 基金吧 档案 1.0891 1.5271 1.0673 1.5053 0.0218 2.04% 开放申购 0.15% 购买
7 001313 摩根智慧互联股票A 基金吧 档案 0.7562 0.7562 0.7413 0.7413 0.0149 2.01% 开放申购 0.60% 购买
8 016919 摩根智慧互联股票C 基金吧 档案 0.7486 0.7486 0.7339 0.7339 0.0147 2.00% 开放申购 0.00% 购买
9 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.3007 1.3007 1.2777 1.2777 0.0230 1.80% 开放申购 0.00% 购买
10 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.2939 1.2939 1.2710 1.2710 0.0229 1.80% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.2345 1.2345 1.1816 1.1816 0.0529 4.48% 暂停申购 0.00% 购买
2 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.2478 1.2478 1.1944 1.1944 0.0534 4.47% 暂停申购 0.15% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9414 0.9414 0.0417 4.43% 暂停申购 0.15% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9689 0.9689 0.9279 0.9279 0.0410 4.42% 暂停申购 0.00% 购买
5 014272 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 0.7592 0.7592 0.7345 0.7345 0.0247 3.36% 暂停申购 0.00% 购买
6 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 0.7680 0.7680 0.7431 0.7431 0.0249 3.35% 暂停申购 0.15% 购买
7 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.7181 0.7181 0.6948 0.6948 0.0233 3.35% 开放申购 0.15% 购买
8 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.7030 0.7030 0.6802 0.6802 0.0228 3.35% 开放申购 0.00% 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9455 0.9455 0.0315 3.33% 暂停申购 0.00% 购买
10 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9884 0.9884 0.9566 0.9566 0.0318 3.32% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003564 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 1.0397 1.2397 1.0323 1.2323 0.0074 0.72% 开放申购 0.06% 购买
2 003565 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 1.0381 1.2051 1.0307 1.1977 0.0074 0.72% 开放申购 0.00% 购买
3 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.3840 1.3840 1.3750 1.3750 0.0090 0.65% 开放申购 0.00% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.4350 1.4350 1.4260 1.4260 0.0090 0.63% 开放申购 0.08% 购买
5 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 基金吧 档案 1.0294 1.0294 1.0248 1.0248 0.0046 0.45% 开放申购 0.04% 购买
6 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 基金吧 档案 1.0277 1.0277 1.0231 1.0231 0.0046 0.45% 开放申购 0.00% 购买
7 010838 格林泓景债券C 基金吧 档案 0.9131 2.2231 0.9093 2.2193 0.0038 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
8 018595 华商利欣回报债券A 基金吧 档案 1.0328 1.0328 1.0286 1.0286 0.0042 0.41% 开放申购 0.08% 购买
9 018596 华商利欣回报债券C 基金吧 档案 1.0293 1.0293 1.0251 1.0251 0.0042 0.41% 开放申购 0.00% 购买
10 010837 格林泓景债券A 基金吧 档案 0.9262 2.2922 0.9224 2.2884 0.0038 0.41% 暂停申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.0739 1.0739 0.0475 4.42% 暂停申购 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.1155 1.1155 1.0683 1.0683 0.0472 4.42% 暂停申购 0.00% 购买
3 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 0.9917 0.9917 0.9510 0.9510 0.0407 4.28% 限大额 0.10% 购买
4 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 0.9871 0.9871 0.9467 0.9467 0.0404 4.27% 限大额 0.00% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.26% 限大额 0.12% 购买
6 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9018 0.9018 0.0383 4.25% 限大额 0.00% 购买
7 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9350 0.9350 0.8969 0.8969 0.0381 4.25% 限大额 0.00% 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 0.9517 0.9517 0.9130 0.9130 0.0387 4.24% 限大额 0.12% 购买
9 017526 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 0.9466 0.9466 0.9082 0.9082 0.0384 4.23% 限大额 0.00% 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.0870 1.0870 0.0459 4.22% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6839 1.6839 1.6937 1.6937 -0.0098 -0.58% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6807 1.6807 1.6905 1.6905 -0.0098 -0.58% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2225 1.2225 1.2303 1.2303 -0.0078 -0.63% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1964 1.1964 1.2040 1.2040 -0.0076 -0.63% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9251 6.7151 5.0004 6.7904 -0.0753 -1.51% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6890 4.6890 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0190 4.0190 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8790 3.8790 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7421 4.1811 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7335 3.7335 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-10-17
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-17
单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7363 0.7363 0.7356 0.7356 0.0007 0.10% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7278 0.7278 0.7271 0.7271 0.0007 0.10% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7736 0.7736 0.7797 0.7797 -0.0061 -0.78% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7658 0.7658 0.7718 0.7718 -0.0060 -0.78% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6879 0.6879 0.6940 0.6940 -0.0061 -0.88% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6801 0.6801 0.6862 0.6862 -0.0061 -0.89% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6672 0.6672 0.6734 0.6734 -0.0062 -0.92% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6598 0.6598 0.6659 0.6659 -0.0061 -0.92% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8726 0.8726 0.9234 0.9234 -0.0508 -5.50% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8647 0.8647 0.9150 0.9150 -0.0503 -5.50% 开放申购 0.00% 购买
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9599 1.9599 90.34% 90.04% 92.34% 95.31% -- 91.14% 95.99% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.4393 2.3533 0.89% 1.79% 77.82% 126.17% 134.77% 76.77% 145.31% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.4497 2.3677 0.84% 1.69% 77.45% 128.79% 136.97% 76.48% 146.79% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.1856 1.1856 7.53% 21.66% 49.15% -- -- 45.92% 18.56% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.1741 1.1741 7.36% 21.29% 48.26% -- -- 45.24% 17.41% 0.00% 购买
7 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.89% 15.02% 44.67% -- -- 32.19% 42.04% -- 购买
8 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3305 1.3305 33.46% 29.62% 43.53% 8.19% -16.39% 46.85% 33.05% 0.06% 购买
9 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -1.89% 14.96% 42.69% -- -- 28.29% 83.99% 0.00% 购买
10 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2485 1.2485 33.26% 29.22% 42.65% 6.99% -17.73% 46.11% 24.85% 0.00% 购买
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单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 4.2650 4.2650 10.18% 15.30% 31.07% 36.26% 5.62% 33.28% 326.50% 0.15% 购买
2 013490 同泰金融精选股票A 1.0183 1.0183 22.82% 30.85% 30.82% 24.17% -- 37.29% 1.83% 0.15% 购买
3 013491 同泰金融精选股票C 1.0063 1.0063 22.67% 30.59% 30.28% 23.16% -- 36.84% 0.63% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0590 1.0590 8.64% 12.15% 27.74% 34.49% 5.93% 29.57% 5.90% 0.15% 购买
5 000828 宏利转型机遇股票A 2.4100 2.6300 2.77% 10.15% 27.58% -23.69% -29.92% 29.78% 189.60% 0.12% 购买
6 012800 宏利转型机遇股票C 2.3870 2.3870 2.71% 10.00% 27.24% -24.13% -30.55% 29.45% -33.40% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0247 1.0247 8.40% 11.68% 26.71% 32.32% 3.40% 28.73% 2.47% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 1.4740 2.0270 9.10% 19.45% 26.45% 19.72% -3.76% 25.02% 119.31% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 1.0145 1.0145 11.23% 11.21% 26.29% 32.46% 2.43% 28.58% 1.45% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0770 1.0770 12.06% 19.76% 26.26% -1.72% -4.80% 20.75% 7.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.1856 1.1856 7.53% 21.66% 49.15% -- -- 45.92% 18.56% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.1741 1.1741 7.36% 21.29% 48.26% -- -- 45.24% 17.41% 0.00% 购买
4 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3305 1.3305 33.46% 29.62% 43.53% 8.19% -16.39% 46.85% 33.05% 0.06% 购买
5 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2485 1.2485 33.26% 29.22% 42.65% 6.99% -17.73% 46.11% 24.85% 0.00% 购买
6 015096 东财数字经济A 1.0710 1.0710 7.39% 17.19% 41.55% 19.72% -- 41.78% 7.10% 0.15% 购买
7 015097 东财数字经济C 1.0492 1.0492 7.21% 16.77% 40.49% 17.89% -- 40.96% 4.92% 0.00% 购买
8 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.7188 3.2125 14.45% 20.09% 40.24% 9.80% 11.92% 37.16% 302.70% 0.12% 购买
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9884 0.9884 24.81% 29.35% 38.18% 31.00% -- 7.59% -1.16% 0.15% 购买
10 005094 万家臻选混合 2.8999 2.8999 15.24% 19.79% 37.83% 5.64% 11.21% 35.53% 189.99% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9599 1.9599 90.34% 90.04% 92.34% 95.31% -- 91.14% 95.99% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4393 2.3533 0.89% 1.79% 77.82% 126.17% 134.77% 76.77% 145.31% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4497 2.3677 0.84% 1.69% 77.45% 128.79% 136.97% 76.48% 146.79% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 1.3926 1.4640 0.35% 0.60% 39.83% -- -- 1.10% 46.43% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 1.1800 1.4640 0.41% 0.71% 39.68% -- -- 1.12% 46.53% 0.06% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4096 1.4666 0.34% 34.20% 38.88% 43.17% 46.33% 36.38% 48.92% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4101 1.4641 33.42% 34.59% 37.59% 39.89% 44.27% 36.67% 48.39% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2533 1.5172 0.29% 1.58% 27.12% 29.89% 36.56% 25.84% 62.37% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0564 1.2872 0.32% 0.97% 18.55% 21.43% 25.45% 2.51% 30.29% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1553 1.3885 -0.04% 0.80% 16.73% 18.77% 24.46% 15.81% 45.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.89% 15.02% 44.67% -- -- 32.19% 42.04% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -1.89% 14.96% 42.69% -- -- 28.29% 83.99% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -1.03% 17.58% 42.27% 104.98% 54.55% 27.44% 356.72% 0.12% 购买
4 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -1.12% 17.40% 41.78% 103.48% 52.73% 27.11% 56.34% 0.00% 购买
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -2.08% 15.20% 41.43% -- -- 28.90% 88.23% 0.12% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -2.12% 15.09% 41.15% -- -- 28.70% 46.95% 0.00% 购买
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -1.22% 17.86% 41.08% 105.26% 70.90% 28.10% 371.80% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -2.17% 14.97% 40.88% -- -- 28.49% 86.66% 0.00% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -1.31% 17.66% 40.57% 103.78% 68.87% 27.74% 71.64% 0.00% 购买
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A -- -- -1.73% 15.61% 38.95% 25.40% -20.68% 10.79% 40.87% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 1.81% 15.54% 40.70% 97.33% 26.26% 25.80% 224.63% 0.00% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -2.06% 16.68% 40.06% -- -- 26.10% 61.08% 0.15% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 1.66% 15.83% 39.53% 97.75% 39.76% 26.47% 236.39% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -2.17% 16.36% 39.26% -- -- 25.55% 59.48% 0.00% 购买
5 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 6.25% 15.91% 39.09% 64.52% 28.57% 28.57% 34.21% 0.00% 购买
6 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 6.94% 16.67% 38.74% 65.59% 29.41% 28.33% 35.09% 0.00% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -1.22% 14.21% 38.12% -- -- 24.87% 40.43% 0.00% 购买
8 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -1.22% 14.21% 38.12% -- -- 24.87% 40.43% 0.00% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -1.87% 8.08% 38.06% 96.93% 6.53% 20.14% 177.95% 0.00% 购买
10 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 6.54% 16.42% 37.88% 65.96% 43.12% 29.38% 35.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.50% 11.13% 10.50% -- -- 8.52% 10.59% 0.15% 购买
2 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 4.83% 9.05% 10.15% -- -- 12.11% -0.14% 0.15% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 9.39% 10.90% 10.06% -- -- 8.17% 10.12% 0.00% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 2.79% 1.97% 9.25% 5.43% 4.61% 9.08% 25.81% 0.12% 购买
5 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 7.15% 7.94% 8.59% -- -- 9.93% 7.27% 1.00% 购买
6 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 7.04% 7.72% 8.16% -- -- 9.58% 6.76% 0.00% 购买
7 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 5.78% 1.44% 7.54% -- -- 9.07% 2.11% 0.00% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 5.66% 1.22% 7.08% -0.32% -11.47% 8.70% 16.91% 0.12% 购买
9 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 2.62% 4.41% 6.77% -- -- 6.09% 4.49% 0.00% 购买
10 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) -- -- 6.13% 6.31% 6.59% -8.78% -30.55% 9.49% 0.95% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-17
万份收益|7日年化		 2024-10-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 3.7081 3.0730 0.2475 1.2590 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 3.7080 3.0730 0.2475 1.2590 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.5086 1.7850 0.3660 1.4520 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.4755 1.6320 0.3243 1.3020 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
5 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.2948 2.0850 0.4214 1.7950 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
6 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.2307 1.8450 0.3571 1.5550 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
7 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 0.8843 2.1160 0.4868 1.9280 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
8 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 0.8401 1.7640 0.4092 1.5540 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
9 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.8189 1.8700 0.4193 1.6830 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
10 004684 鹏华盈余宝货币A 基金吧 档案 0.7738 1.5190 0.3424 1.3100 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-10-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-17
单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-10-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-17
单位净值|累计净值		 2024-10-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562930 易方达中证软件服务ETF 基金吧 0.7336 0.7336 0.7174 0.7174 0.0162 2.26%
2 560360 万家中证软件服务ETF 基金吧 1.2537 1.2537 1.2261 1.2261 0.0276 2.25%
3 159852 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 0.7233 0.7233 0.7074 0.7074 0.0159 2.25%
4 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 0.7868 0.7868 0.7706 0.7706 0.0162 2.10%
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 0.9930 0.9930 0.9729 0.9729 0.0201 2.07%
6 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 1.1085 1.1085 1.0867 1.0867 0.0218 2.01%
7 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 基金吧 0.7702 0.7702 0.7554 0.7554 0.0148 1.96%
8 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 0.7360 0.7360 0.7219 0.7219 0.0141 1.95%
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 0.9669 0.9669 0.9486 0.9486 0.0183 1.93%
10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 基金吧 0.8197 0.8197 0.8042 0.8042 0.0155 1.93%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-10-17
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.2650 10-17 -1.89% -3.24% 20.79% 10.18% 15.30% 31.07% 5.62% 326.50% 0.15% 购买
2 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0183 10-17 -0.87% 0.85% 30.07% 22.82% 30.85% 30.82% -- 1.83% 0.15% 购买
3 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.0063 10-17 -0.87% 0.84% 30.01% 22.67% 30.59% 30.28% -- 0.63% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.0590 10-17 0.79% -4.30% 21.28% 8.64% 12.15% 27.74% 5.93% 5.90% 0.15% 购买
5 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.4100 10-17 1.60% -3.64% 23.53% 2.77% 10.15% 27.58% -29.92% 189.60% 0.12% 购买
6 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.3870 10-17 1.62% -3.67% 23.49% 2.71% 10.00% 27.24% -30.55% -33.40% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.0247 10-17 0.79% -4.31% 21.17% 8.40% 11.68% 26.71% 3.40% 2.47% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.4740 10-17 0.20% -5.27% 24.18% 9.10% 19.45% 26.45% -3.76% 119.31% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0145 10-17 -1.07% -5.41% 21.58% 11.23% 11.21% 26.29% 2.43% 1.45% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 1.0770 10-17 -0.17% -6.36% 16.23% 12.06% 19.76% 26.26% -4.80% 7.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.1856 10-17 1.33% -4.43% 22.78% 7.53% 21.66% 49.15% -- 18.56% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.1741 10-17 1.33% -4.45% 22.70% 7.36% 21.29% 48.26% -- 17.41% 0.00% 购买
3 002630 江信瑞福灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3305 10-17 0.07% -0.81% 35.41% 33.46% 29.62% 43.53% -16.39% 33.05% 0.06% 购买
4 002631 江信瑞福灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2485 10-17 0.06% -0.83% 35.29% 33.26% 29.22% 42.65% -17.73% 24.85% 0.00% 购买
5 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.0710 10-17 3.11% -3.47% 28.57% 7.39% 17.19% 41.55% -- 7.10% 0.15% 购买
6 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.0492 10-17 3.12% -3.49% 28.53% 7.21% 16.77% 40.49% -- 4.92% 0.00% 购买
7 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.7188 10-17 0.73% -4.74% 25.39% 14.45% 20.09% 40.24% 11.92% 302.70% 0.12% 购买
8 005094 万家臻选混合 混合型-偏股 2.8999 10-17 1.02% -4.56% 25.95% 15.24% 19.79% 37.83% 11.21% 189.99% 0.15% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 混合型-偏股 1.3360 10-17 -1.04% 2.53% 39.75% 29.08% 25.45% 34.95% 1.14% 33.60% 0.15% 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 混合型-偏股 1.3080 10-17 -0.98% 2.51% 39.59% 28.87% 25.17% 34.15% -0.53% 6.08% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9599 10-17 0.05% 0.08% 90.43% 90.34% 90.04% 92.34% -- 95.99% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4393 10-17 0.10% 0.25% -0.10% 0.89% 1.79% 77.82% 134.77% 145.31% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4497 10-17 0.10% 0.25% -0.12% 0.84% 1.69% 77.45% 136.97% 146.79% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3926 10-17 0.04% 0.10% 0.01% 0.35% 0.60% 39.83% -- 46.43% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1800 10-17 0.04% 0.10% 0.04% 0.41% 0.71% 39.68% -- 46.53% 0.06% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4101 10-17 0.06% 0.18% 32.49% 33.42% 34.59% 37.59% 44.27% 48.39% 0.00% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1664 10-17 0.08% 0.18% 0.73% 1.52% 11.95% 15.97% -- 16.64% 0.08% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0492 10-17 0.06% 1.31% 6.23% 4.21% 5.21% 14.23% 9.70% 4.92% 0.08% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1658 10-17 0.20% 0.28% -0.21% 1.18% 10.55% 13.96% -- 16.58% 0.08% 购买
10 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6069 10-17 -0.06% 0.27% 15.21% 2.04% 2.61% 13.63% 9.37% 60.69% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8823 10-16 0.35% 0.58% 4.68% -2.08% 15.20% 41.43% -- 88.23% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8763 10-16 0.36% 0.58% 4.66% -2.12% 15.09% 41.15% -- 46.95% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8666 10-16 0.35% 0.58% 4.64% -2.17% 14.97% 40.88% -- 86.66% 0.00% 购买
4 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.3211 10-16 -0.02% -2.12% 13.15% 11.36% 22.19% 36.99% 15.42% 32.11% 0.10% 购买
5 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.3066 10-16 -0.02% -2.12% 13.19% 11.37% 22.07% 36.67% 14.58% 30.66% 0.00% 购买
6 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.1329 10-17 4.22% 2.40% 69.32% 37.04% 31.59% 36.15% -- 13.29% 0.10% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.1251 10-17 4.22% 2.38% 69.24% 36.89% 31.33% 35.60% -- 12.51% 0.00% 购买
8 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5735 10-16 0.56% 0.25% 3.62% -0.68% 14.81% 33.00% 48.83% 157.35% 0.12% 购买
9 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.5042 10-16 0.56% 0.24% 3.57% -0.77% 14.62% 32.58% 44.83% 44.79% 0.00% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.4390 10-16 0.54% 0.33% 3.58% -1.23% 13.70% 31.24% 43.50% 915.31% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6108 10-16 -0.0100% -4.42% 9.52% -2.06% 16.68% 40.06% -- 61.08% 0.15% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3639 10-16 0.6800% 1.02% 5.92% 1.66% 15.83% 39.53% 39.76% 236.39% 0.15% 购买
3 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5948 10-16 -0.0100% -4.43% 9.49% -2.17% 16.36% 39.26% -- 59.48% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7337 10-16 -0.0700% -0.61% 7.40% -1.39% 14.47% 36.99% 19.97% 73.37% 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7421 10-16 0.2700% -0.52% 5.70% -2.05% 8.34% 36.92% 17.79% 396.86% 0.16% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.6890 10-16 0.8400% 1.08% 4.81% 0.73% 14.06% 35.52% 47.73% 368.90% 0.15% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.1480 10-16 0.9700% 3.61% 3.33% 7.09% 12.66% 35.06% 54.93% 14.80% 0.08% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5730 10-16 0.6200% -0.16% 6.99% 0.29% 9.97% 34.73% 25.41% 258.73% 0.16% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2382 10-16 -1.0500% -4.82% 7.78% -7.84% 6.67% 34.72% -- 23.82% 1.50% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4111 10-16 -0.1600% -3.84% 10.85% -5.32% 13.73% 34.54% -- 41.11% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1059 10-16 -0.40% -3.14% 19.57% 9.50% 11.13% 10.50% -- 10.59% 0.15% 购买
2 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9986 10-15 -0.56% -0.69% 14.74% 4.83% 9.05% 10.15% -- -0.14% 0.15% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1012 10-16 -0.40% -3.15% 19.51% 9.39% 10.90% 10.06% -- 10.12% 0.00% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) FOF-均衡型 1.2581 10-16 0.57% -- 6.29% 2.79% 1.97% 9.25% 4.61% 25.81% 0.12% 购买
5 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0727 10-15 -1.29% -5.03% 12.20% 7.15% 7.94% 8.59% -- 7.27% 1.00% 购买
6 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0676 10-15 -1.29% -5.04% 12.15% 7.04% 7.72% 8.16% -- 6.76% 0.00% 购买
7 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.1794 10-15 -1.94% -5.86% 19.18% 5.78% 1.44% 7.54% -- 2.11% 0.00% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1691 10-15 -1.94% -5.87% 19.13% 5.66% 1.22% 7.08% -11.47% 16.91% 0.12% 购买
9 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0449 10-15 -0.24% -1.52% 3.02% 2.62% 4.41% 6.77% -- 4.49% 0.00% 购买
10 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) FOF-进取型 1.0095 10-15 -2.12% -6.50% 14.13% 6.13% 6.31% 6.59% -30.55% 0.95% 0.10% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.8716 10-1743.40%36.14%31.58%-4.20%---1.79%-12.84%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.8664 10-1743.33%35.99%31.29%-4.59%---2.11%-13.36%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.0136 10-1738.70%29.37%15.83%-0.70%-19.33%2.29%1.36%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.0067 10-1738.66%29.25%15.61%-1.08%--1.96%5.46%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.5176 10-1732.70%27.67%16.52%3.92%-34.59%11.62%51.76%0.15%查看详情
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.7570 10-1730.20%26.04%21.45%7.85%-32.66%8.61%-24.30%0.15%查看详情
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.7095 10-1730.16%25.93%21.24%7.43%-33.46%8.27%-29.05%0.00%查看详情
003053嘉实文体娱乐股票A1.6410 10-1735.06%24.51%6.84%-3.75%-17.50%-2.03%64.10%0.15%查看详情
003054嘉实文体娱乐股票C1.5800 10-1735.04%24.31%6.61%-4.24%-18.68%-2.41%58.00%0.00%查看详情
013490同泰金融精选股票A1.0183 10-1730.07%22.82%30.85%30.82%--37.29%1.83%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C-6.72%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合75.49%0.15%购买
易方达消费行业股票251.50%0.15%购买
博时标普500ETF联接A371.83%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)61.96%0.15%购买
鹏华丰禄债券52.36%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A636.19%0.13%购买
招商中证白酒指数(LOF)A225.79%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
南方中证全指证券公司ETF联接C13.00%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-31.16%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-18.38%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-6.72%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-37.26%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A49.34%0.12%购买
易方达上证50增强A507.45%0.15%购买
易方达消费行业股票251.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A412.89%0.15%购买
诺安成长混合84.96%0.15%购买
东方人工智能主题混合C-0.50%0.00%购买
中欧医疗健康混合A74.52%0.15%购买
农银新能源主题A115.28%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C104.82%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)448.58%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合75.49%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A25.44%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C7.50%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.45%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.97%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.93%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.36%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.51%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.87%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
英大现金宝货币A1.9690%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9220%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8940%0.00%购买
南方天天利货币B1.8820%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7900%0.00%购买
工银安盈货币C1.7790%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7600%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7340%0.00%购买

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520520华泰柏瑞恒生消费ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/07/19～24/10/18李沐阳
159590汇添富中证全指软件ETF汇添富基金指数型-股票24/07/23～24/10/22乐无穹
021929湘财鑫裕纯债C湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
021928湘财鑫裕纯债A湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
020849尚正正泰平衡配置混合发起C尚正基金混合型-灵活24/08/02～24/11/01陈列江
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