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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-06
单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4179 1.4179 1.3348 1.3348 0.0831 6.23% 暂停申购 0.15% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3971 1.3971 1.3152 1.3152 0.0819 6.23% 暂停申购 0.00% 购买
3 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.4727 1.4727 1.4021 1.4021 0.0706 5.04% 封闭期 0.15% 购买
4 014272 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86% 暂停申购 0.00% 购买
5 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 1.0442 1.0442 0.9959 0.9959 0.0483 4.85% 暂停申购 0.15% 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.7299 1.7299 1.6511 1.6511 0.0788 4.77% 暂停申购 0.15% 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.7109 1.7109 1.6330 1.6330 0.0779 4.77% 暂停申购 0.00% 购买
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4289 1.4289 1.3695 1.3695 0.0594 4.34% 封闭期 0.15% 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4162 1.4162 1.3573 1.3573 0.0589 4.34% 封闭期 0.00% 购买
10 019285 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 1.0477 1.0677 1.0075 1.0275 0.0402 3.99% 限大额 0.60% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-06
单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 1.7180 1.7180 1.6640 1.6640 0.0540 3.25% 限大额 0.00% 购买
2 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 1.7850 1.7850 1.7290 1.7290 0.0560 3.24% 限大额 0.15% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.4217 1.4217 1.3783 1.3783 0.0434 3.15% 开放申购 0.15% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.6511 0.6511 0.6312 0.6312 0.0199 3.15% 开放申购 0.00% 购买
5 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9490 0.9490 0.0248 2.61% 开放申购 0.15% 购买
6 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 0.9687 0.9687 0.9441 0.9441 0.0246 2.61% 开放申购 0.00% 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3974 1.3974 1.3641 1.3641 0.0333 2.44% 开放申购 0.15% 购买
8 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3896 1.3896 1.3566 1.3566 0.0330 2.43% 开放申购 0.00% 购买
9 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.9790 1.9790 1.9340 1.9340 0.0450 2.33% 开放申购 0.15% 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.5360 1.5360 1.5010 1.5010 0.0350 2.33% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4179 1.4179 1.3348 1.3348 0.0831 6.23% 暂停申购 0.15% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3971 1.3971 1.3152 1.3152 0.0819 6.23% 暂停申购 0.00% 购买
3 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.4727 1.4727 1.4021 1.4021 0.0706 5.04% 封闭期 0.15% 购买
4 014272 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86% 暂停申购 0.00% 购买
5 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 1.0442 1.0442 0.9959 0.9959 0.0483 4.85% 暂停申购 0.15% 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.7299 1.7299 1.6511 1.6511 0.0788 4.77% 暂停申购 0.15% 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.7109 1.7109 1.6330 1.6330 0.0779 4.77% 暂停申购 0.00% 购买
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4289 1.4289 1.3695 1.3695 0.0594 4.34% 封闭期 0.15% 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4162 1.4162 1.3573 1.3573 0.0589 4.34% 封闭期 0.00% 购买
10 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.8973 0.8973 0.8648 0.8648 0.0325 3.76% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019285 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 1.0477 1.0677 1.0075 1.0275 0.0402 3.99% 限大额 0.60% 购买
2 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0680 1.0680 1.0559 1.0559 0.0121 1.15% 开放申购 0.08% 购买
3 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 1.0493 1.0493 1.0374 1.0374 0.0119 1.15% 开放申购 0.00% 购买
4 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1451 1.3171 1.1390 1.3110 0.0061 0.54% 开放申购 0.08% 购买
5 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1263 1.2833 1.1204 1.2774 0.0059 0.53% 开放申购 0.00% 购买
6 163811 中银双利债券A 基金吧 档案 1.3271 1.8021 1.3213 1.7963 0.0058 0.44% 开放申购 0.08% 购买
7 163812 中银双利债券B 基金吧 档案 1.3044 1.7304 1.2987 1.7247 0.0057 0.44% 开放申购 0.00% 购买
8 004486 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 0.9259 1.0675 0.9223 1.0639 0.0036 0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 630103 华商收益增强债券B 基金吧 档案 1.3340 1.8400 1.3290 1.8350 0.0050 0.38% 开放申购 0.00% 购买
10 630003 华商收益增强债券A 基金吧 档案 1.4080 1.9330 1.4030 1.9280 0.0050 0.36% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.0826 1.0826 1.0444 1.0444 0.0382 3.66% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.0729 1.0729 1.0351 1.0351 0.0378 3.65% 场内交易 -- 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.5596 1.5596 1.5052 1.5052 0.0544 3.61% 暂停申购 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.5485 1.5485 1.4945 1.4945 0.0540 3.61% 暂停申购 0.00% 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.1115 1.1115 1.0729 1.0729 0.0386 3.60% 场内交易 -- 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.1563 1.1563 1.1173 1.1173 0.0390 3.49% 开放申购 0.12% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.1454 1.1454 1.1068 1.1068 0.0386 3.49% 开放申购 0.00% 购买
8 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.2891 1.2891 1.2458 1.2458 0.0433 3.48% 限大额 0.12% 购买
9 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 1.2892 1.2892 1.2458 1.2458 0.0434 3.48% 限大额 0.00% 购买
10 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.2389 1.2389 0.0431 3.48% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6734 1.6734 1.6313 1.6313 0.0421 2.58% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6698 1.6698 1.6279 1.6279 0.0419 2.57% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1744 6.9644 5.2414 7.0314 -0.0670 -1.28% 限大额 0.15% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2580 1.2580 1.2763 1.2763 -0.0183 -1.43% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.3048 1.3048 -0.0188 -1.44% 开放申购 0.18% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6820 4.6820 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0230 4.0230 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8420 3.8420 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7508 4.1898 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7409 3.7409 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-06
单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9834 0.9834 0.9668 0.9668 0.0166 1.72% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9743 0.9743 0.9578 0.9578 0.0165 1.72% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7429 0.7429 0.7414 0.7414 0.0015 0.20% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7345 0.7345 0.7330 0.7330 0.0015 0.20% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7985 0.7985 0.0007 0.09% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7898 0.7898 0.7891 0.7891 0.0007 0.09% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8294 0.8294 0.8294 0.8294 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7430 0.7430 -0.0005 -0.07% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3138 2.6344 -0.67% 0.70% 163.36% -- -- 159.39% 163.36% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2671 2.5860 -0.63% 0.77% 158.50% -- -- 154.53% 158.53% 0.04% 购买
4 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3645 1.3645 91.62% 70.18% 93.46% 80.47% -- 48.53% 36.45% 0.15% 购买
5 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3485 1.3485 91.41% 69.84% 92.70% 79.04% -- 48.02% 34.85% 0.00% 购买
6 016295 新华利率债债券E 1.9626 1.9626 91.27% 90.27% 92.51% 95.52% -- 91.40% 96.26% 0.00% 购买
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4727 1.4727 83.17% 58.97% 91.96% 109.07% -- 40.42% 47.27% 0.15% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 1.5527 1.5527 101.23% 73.49% 91.17% -- -- 35.82% 55.27% 0.12% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 1.5443 1.5443 101.08% 73.22% 90.61% -- -- 35.46% 54.43% 0.00% 购买
10 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7299 1.7299 93.83% 68.79% 89.58% 76.21% -- 37.71% 73.01% 0.15% 购买
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单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010341 招商产业精选股票A 1.1069 1.1069 21.80% 25.68% 45.22% 42.86% 9.06% 40.29% 10.69% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1418 1.1418 25.65% 25.53% 45.03% 43.50% 12.46% 39.70% 14.18% 0.15% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 2.5960 2.8160 25.71% 13.21% 44.30% -17.17% -35.69% 39.80% 211.95% 0.12% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1044 1.1044 25.37% 25.00% 43.86% 41.19% 9.77% 38.74% 10.44% 0.00% 购买
5 010342 招商产业精选股票C 1.0711 1.0711 21.36% 24.98% 43.83% 40.36% 6.29% 39.10% 7.11% 0.00% 购买
6 012800 宏利转型机遇股票C 2.5700 2.5700 25.55% 13.02% 43.82% -17.68% -36.29% 39.37% -28.29% 0.00% 购买
7 013490 同泰金融精选股票A 1.1111 1.1111 37.65% 41.18% 43.59% 39.62% -- 49.80% 11.11% 0.15% 购买
8 013491 同泰金融精选股票C 1.0978 1.0978 37.50% 40.89% 43.00% 38.49% -- 49.28% 9.78% 0.00% 购买
9 000746 招商行业精选股票基金 4.4050 4.4050 16.20% 23.25% 42.74% 39.35% 6.22% 37.66% 340.50% 0.15% 购买
10 009537 太平行业优选股票A 0.8274 0.8774 34.21% 24.05% 42.26% 19.17% -17.95% 32.53% -13.34% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3645 1.3645 91.62% 70.18% 93.46% 80.47% -- 48.53% 36.45% 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3485 1.3485 91.41% 69.84% 92.70% 79.04% -- 48.02% 34.85% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4727 1.4727 83.17% 58.97% 91.96% 109.07% -- 40.42% 47.27% 0.15% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7299 1.7299 93.83% 68.79% 89.58% 76.21% -- 37.71% 73.01% 0.15% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7109 1.7109 93.58% 68.36% 88.63% 74.46% -- 37.12% 71.11% 0.00% 购买
7 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4179 1.4179 94.53% 75.87% 85.01% 55.63% -- 44.89% 41.79% 0.15% 购买
8 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3971 1.3971 94.28% 75.43% 84.10% 54.07% -- 44.28% 39.71% 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3461 1.3461 74.52% 56.54% 74.48% 53.00% -- 32.56% 34.61% 0.15% 购买
10 017102 大摩数字经济混合A 1.2970 1.2970 32.32% 27.07% 70.91% -- -- 59.63% 29.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3138 2.6344 -0.67% 0.70% 163.36% -- -- 159.39% 163.36% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2671 2.5860 -0.63% 0.77% 158.50% -- -- 154.53% 158.53% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9626 1.9626 91.27% 90.27% 92.51% 95.52% -- 91.40% 96.26% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3725 2.3515 0.14% 1.67% 77.21% 125.87% 133.89% 76.56% 145.03% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3827 2.3657 0.09% 1.57% 76.86% 128.47% 136.07% 76.25% 146.48% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4092 1.4662 -0.05% 34.04% 38.61% 43.09% 45.92% 36.34% 48.88% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4097 1.4637 32.52% 34.54% 37.36% 39.77% 43.78% 36.63% 48.35% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2523 1.5162 -0.44% 1.53% 26.78% 29.63% 35.44% 25.74% 62.24% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0572 1.2880 0.15% 1.08% 18.45% 21.46% 25.11% 2.59% 30.38% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1559 1.3891 -0.20% 0.76% 16.71% 18.72% 23.97% 15.87% 45.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5527 1.5527 101.23% 73.49% 91.17% -- -- 35.82% 55.27% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.5443 1.5443 101.08% 73.22% 90.61% -- -- 35.46% 54.43% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5596 1.5596 106.05% 76.69% 88.24% -- -- 37.18% 55.96% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5485 1.5485 105.84% 76.31% 87.49% -- -- 36.71% 54.85% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3694 1.3694 92.33% 64.18% 76.20% -- -- 27.41% 36.94% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.3619 1.3619 92.20% 63.93% 75.68% -- -- 27.09% 36.19% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4252 1.4252 83.02% 56.89% 72.00% -- -- 23.14% 42.52% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4172 1.4172 82.86% 56.65% 71.49% -- -- 22.82% 41.72% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4445 1.4445 81.81% 55.07% 71.43% -- -- 19.32% 44.45% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4400 1.4400 81.73% 54.91% 71.08% -- -- 19.11% 44.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 48.19% 48.47% 47.42% 51.48% 6.64% 51.98% 2.25% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 46.44% 46.22% 44.36% 46.53% 1.91% 49.10% -2.56% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 18.20% 16.64% 43.49% -- -- 27.23% 43.08% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 18.20% 16.64% 43.49% -- -- 27.23% 43.08% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 17.69% 16.57% 41.90% 90.78% 14.98% 27.59% 76.20% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 20.04% 17.73% 41.37% -- -- 27.38% 62.72% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.77% 18.26% 40.86% 91.19% 20.09% 25.99% 225.12% 0.00% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 19.89% 17.39% 40.57% -- -- 26.78% 61.05% 0.00% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 19.13% 15.53% 39.88% -- -- 23.11% 39.11% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 16.29% 18.21% 39.36% 87.26% 33.44% 26.36% 236.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 22.77% 12.73% 17.69% -- -- 15.66% 17.87% 0.15% 购买
2 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 13.14% 10.07% 17.62% -- -- 17.27% 17.63% 0.12% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 22.65% 12.49% 17.23% -- -- 15.28% 17.35% 0.00% 购买
4 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 13.00% 9.83% 17.13% -- -- 16.86% 17.14% 0.00% 购买
5 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.27% 12.01% 14.53% 12.32% 5.22% 14.51% 78.83% 0.15% 购买
6 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 12.70% 9.31% 11.92% -- -- 12.15% -0.11% 0.15% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 23.52% 12.84% 11.78% -- -- 13.75% 9.80% 0.12% 购买
8 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 12.33% 3.50% 11.38% -- -- 11.89% 4.75% 0.00% 购买
9 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.29% 7.96% 11.28% -- -- 12.01% 9.30% 1.00% 购买
10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 12.20% 3.26% 10.90% 2.13% -9.92% 11.48% 19.90% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-11-06
万份收益|7日年化		 2024-11-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.2796 1.9720 0.4811 1.4880 2016-12-05 张英等 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.2140 1.7370 0.4153 1.2540 2016-12-05 张英等 0.00% 购买
3 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.9413 1.8010 0.3947 1.7670 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
4 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 0.7745 1.7270 0.4263 1.5480 2016-10-17 任凭等 0.00% 购买
5 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.7629 1.7670 0.3748 1.7290 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
6 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.7628 1.7670 0.3747 1.7290 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
7 000750 安信现金增利货币A 基金吧 档案 0.7205 1.5370 0.3713 1.3560 2014-11-24 任凭等 0.00% 购买
8 166014 中欧货币A 基金吧 档案 0.6973 1.5230 0.3093 1.4840 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
9 002747 中欧货币C 基金吧 档案 0.6973 1.5230 0.3089 1.4850 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
10 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.6641 1.7930 0.2639 1.5940 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-11-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-06
单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-11-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-06
单位净值|累计净值		 2024-11-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0826 1.0826 1.0444 1.0444 0.0382 3.66%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0729 1.0729 1.0351 1.0351 0.0378 3.65%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.1115 1.1115 1.0729 1.0729 0.0386 3.60%
4 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.4291 1.4291 1.3890 1.3890 0.0401 2.89%
5 516620 国泰中证影视主题ETF 基金吧 0.9497 0.9497 0.9233 0.9233 0.0264 2.86%
6 159855 银华中证影视主题ETF 基金吧 0.8586 0.8586 0.8347 0.8347 0.0239 2.86%
7 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.3233 1.3233 1.2879 1.2879 0.0354 2.75%
8 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 0.7921 0.7921 0.7710 0.7710 0.0211 2.74%
9 159805 鹏华中证传媒ETF 基金吧 1.1016 1.1016 1.0725 1.0725 0.0291 2.71%
10 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0650 1.0650 1.0375 1.0375 0.0275 2.65%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-11-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.1069 11-06 -0.22% 3.26% 1.83% 21.80% 25.68% 45.22% 9.06% 10.69% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1418 11-06 -1.86% -0.37% 6.43% 25.65% 25.53% 45.03% 12.46% 14.18% 0.15% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.5960 11-06 -2.19% -0.12% 7.94% 25.71% 13.21% 44.30% -35.69% 211.95% 0.12% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1044 11-06 -1.86% -0.38% 6.33% 25.37% 25.00% 43.86% 9.77% 10.44% 0.00% 购买
5 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0711 11-06 -0.21% 3.25% 1.58% 21.36% 24.98% 43.83% 6.29% 7.11% 0.00% 购买
6 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5700 11-06 -2.21% -0.16% 7.89% 25.55% 13.02% 43.82% -36.29% -28.29% 0.00% 购买
7 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.1111 11-06 0.26% 6.24% 11.77% 37.65% 41.18% 43.59% -- 11.11% 0.15% 购买
8 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.0978 11-06 0.26% 6.23% 11.72% 37.50% 40.89% 43.00% -- 9.78% 0.00% 购买
9 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.4050 11-06 -0.02% 1.97% -2.78% 16.20% 23.25% 42.74% 6.22% 340.50% 0.15% 购买
10 009537 太平行业优选股票A 股票型 0.8274 11-06 0.22% 5.74% 10.22% 34.21% 24.05% 42.26% -17.95% -13.34% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2970 11-06 -1.41% 1.16% 9.92% 32.32% 27.07% 70.91% -- 29.70% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2841 11-06 -1.41% 1.15% 9.86% 32.12% 26.69% 69.92% -- 28.41% 0.00% 购买
3 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.9384 11-06 0.18% 8.75% 15.86% 49.87% 40.41% 68.13% 35.96% 101.83% 0.15% 购买
4 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.9894 11-06 0.17% 8.75% 15.84% 49.79% 40.28% 67.78% 35.14% 106.85% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3774 11-06 -2.30% -0.99% 15.29% 40.35% 22.07% 61.80% -- 37.74% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.3668 11-06 -2.30% -1.01% 15.22% 40.14% 21.69% 60.82% -- 36.68% 0.00% 购买
7 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.1642 11-06 -1.39% -1.62% 9.52% 35.11% 20.96% 54.96% -- 16.42% 0.15% 购买
8 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.1400 11-06 -1.39% -1.64% 9.48% 34.90% 20.52% 53.80% -- 14.00% 0.00% 购买
9 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.9827 11-06 0.02% 1.06% 10.70% 34.54% 27.83% 53.06% 21.84% 341.79% 0.12% 购买
10 005094 万家臻选混合 混合型-偏股 3.2173 11-06 -0.03% 0.72% 12.25% 37.15% 28.57% 51.00% 21.05% 221.73% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3138 11-06 -0.01% -0.05% -0.42% -0.67% 0.70% 163.36% -- 163.36% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2671 11-06 -0.01% -0.04% -0.41% -0.63% 0.77% 158.50% -- 158.53% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9626 11-06 0.01% 0.12% 0.35% 91.27% 90.27% 92.51% -- 96.26% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3725 11-06 -0.02% 0.18% 0.42% 0.14% 1.67% 77.21% 133.89% 145.03% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3827 11-06 -0.03% 0.17% 0.39% 0.09% 1.57% 76.86% 136.07% 146.48% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4097 11-06 -0.02% 0.12% 0.23% 32.52% 34.54% 37.36% 43.78% 48.35% 0.00% 购买
7 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0680 11-06 1.15% 1.97% 1.38% 6.93% 7.40% 16.58% 11.06% 6.80% 0.08% 购买
8 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6165 11-06 -0.11% 0.62% -1.76% 5.43% 0.18% 16.49% 6.93% 61.65% 0.08% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1694 11-06 -0.03% 0.16% 0.41% 1.48% 12.27% 16.12% -- 16.94% 0.08% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 债券型-混合二级 1.0493 11-06 1.15% 1.96% 1.34% 6.83% 7.19% 15.61% 8.86% 4.93% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5527 11-06 3.18% 5.30% 58.00% 101.23% 73.49% 91.17% -- 55.27% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5443 11-06 3.18% 5.29% 57.95% 101.08% 73.22% 90.61% -- 54.43% 0.00% 购买
3 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3694 11-06 3.35% 5.29% 52.32% 92.33% 64.18% 76.20% -- 36.94% 0.12% 购买
4 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3619 11-06 3.35% 5.29% 52.29% 92.20% 63.93% 75.68% -- 36.19% 0.00% 购买
5 017517 招商北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4252 11-06 3.40% 5.52% 47.90% 83.02% 56.89% 72.00% -- 42.52% 0.12% 购买
6 017518 招商北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4172 11-06 3.40% 5.51% 47.86% 82.86% 56.65% 71.49% -- 41.72% 0.00% 购买
7 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4445 11-06 3.37% 5.45% 47.91% 81.81% 55.07% 71.43% -- 44.45% 0.12% 购买
8 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4400 11-06 3.36% 5.44% 47.87% 81.73% 54.91% 71.08% -- 44.00% 0.00% 购买
9 017519 汇添富北证50成份指数A 指数型-股票 1.3365 11-06 3.41% 5.51% 50.49% 85.86% 58.47% 69.22% -- 33.65% 0.10% 购买
10 017520 汇添富北证50成份指数C 指数型-股票 1.3268 11-06 3.41% 5.51% 50.43% 85.70% 58.16% 68.57% -- 32.68% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0225 11-05 1.2100% 1.55% 9.37% 48.19% 48.47% 47.42% 6.64% 2.25% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9744 11-05 1.1900% 1.52% 8.27% 46.44% 46.22% 44.36% 1.91% -2.56% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7620 11-05 1.6800% -1.24% 4.00% 17.69% 16.57% 41.90% 14.98% 76.20% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6272 11-05 1.6000% -3.08% 3.70% 20.04% 17.73% 41.37% -- 62.72% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6105 11-05 1.6000% -3.09% 3.68% 19.89% 17.39% 40.57% -- 61.05% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3608 11-05 0.7600% -1.48% 4.06% 16.29% 18.21% 39.36% 33.44% 236.08% 0.15% 购买
7 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3548 11-05 1.6600% 1.23% 1.44% 31.82% 33.86% 39.13% -- 35.48% 0.12% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4378 11-05 2.1000% -3.07% 5.09% 18.59% 15.45% 38.33% -- 43.78% 0.15% 购买
9 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3468 11-05 1.6500% 1.22% 1.22% 31.48% 33.54% 38.32% -- 34.68% 0.00% 购买
10 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4275 11-05 2.1000% -3.08% 5.05% 18.47% 15.19% 37.74% -- 42.75% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1787 11-05 2.29% 2.53% 3.06% 22.77% 12.73% 17.69% -- 17.87% 0.15% 购买
2 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1763 11-04 1.78% -0.13% 0.31% 13.14% 10.07% 17.62% -- 17.63% 0.12% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1735 11-05 2.28% 2.52% 3.03% 22.65% 12.49% 17.23% -- 17.35% 0.00% 购买
4 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.1714 11-04 1.77% -0.14% 0.27% 13.00% 9.83% 17.13% -- 17.14% 0.00% 购买
5 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 1.7883 11-05 2.43% 3.80% 4.82% 15.27% 12.01% 14.53% 5.22% 78.83% 0.15% 购买
6 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9989 11-04 0.93% -1.21% 2.80% 12.70% 9.31% 11.92% -- -0.11% 0.15% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.0980 11-04 1.53% -0.95% 4.18% 23.52% 12.84% 11.78% -- 9.80% 0.12% 购买
8 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2099 11-04 -0.56% -0.37% -2.39% 12.33% 3.50% 11.38% -- 4.75% 0.00% 购买
9 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0930 11-04 0.86% 0.03% -0.49% 10.29% 7.96% 11.28% -- 9.30% 1.00% 购买
10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1990 11-04 -0.56% -0.37% -2.43% 12.20% 3.26% 10.90% -9.92% 19.90% 0.12% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.9852 11-0620.65%56.93%37.54%7.03%--11.01%-1.48%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.9792 11-0620.59%56.75%37.26%6.60%--10.63%-2.08%0.00%查看详情
005894华夏优势精选股票1.3777 11-0628.56%54.04%37.91%41.64%-36.04%44.13%37.77%0.15%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.1110 11-0627.15%52.76%28.50%20.98%--27.70%11.10%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.1055 11-0627.11%52.67%28.37%20.74%--27.48%10.55%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.1492 11-0616.41%50.07%25.99%16.60%-9.65%15.98%14.92%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.1412 11-0616.37%49.94%25.75%16.15%--15.59%19.55%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.4875 11-0620.57%49.81%31.80%26.77%--25.68%48.75%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C1.4713 11-0620.50%49.58%31.40%26.02%--25.04%47.13%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.1961 11-0627.34%48.49%39.68%11.69%--14.87%19.61%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.67%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合83.98%0.15%购买
易方达消费行业股票264.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A252.33%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-36.04%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A636.09%0.13%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币86.55%0.12%购买
博时标普500ETF联接A365.90%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.67%0.00%购买
华夏科创50ETF联接C-19.80%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.34%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-9.52%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-24.62%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A58.30%0.12%购买
易方达消费行业股票264.80%0.15%购买
易方达上证50增强A521.07%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A493.66%0.15%购买
诺安成长混合110.95%0.15%购买
农银新能源主题A142.35%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)493.23%0.12%购买
易方达国防军工混合A45.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合83.98%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,461.72%0.15%购买
中欧医疗健康混合A85.34%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C7.59%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.49%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.46%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.82%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A34.77%0.06%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.72%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.85%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.27%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.8380%0.00%购买
南方天天利货币B1.8250%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7790%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7610%0.00%购买
工银安盈货币C1.7520%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7460%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7250%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B1.6590%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021922博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
020269宏利价值驱动6个月持有混合A宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
020270宏利价值驱动6个月持有混合C宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
021923博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
021101国泰北证50成份指数发起A国泰基金指数型-股票24/09/09～24/11/15吴中昊
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1万家新兴蓝筹灵活配★★★★★53.06%
2万家臻选混合★★★★★51.00%
3宏利转型机遇股票A★★★★★44.30%
4万家和谐增长混合A★★★★★43.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国融融盛龙头严选混★★★★★68.13%
2万家新兴蓝筹灵活配★★★★★53.06%
3万家臻选混合★★★★★51.00%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家新兴蓝筹灵活配★★★★★53.06%
2万家臻选混合★★★★★51.00%
3万家价值优势一年持★★★★★49.17%
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1广发北证50成份101.23%73.49%91.17%
2广发北证50成份101.08%73.22%90.61%
3博时北证50成份106.05%76.69%88.24%
4博时北证50成份105.84%76.31%87.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富北交所创新91.62%70.18%93.46%
2汇添富北交所创新91.41%69.84%92.70%
3华夏北交所精选两83.17%58.97%91.96%
4景顺长城北交所精93.83%68.79%89.58%
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序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持-0.67%0.70%163.36%
2明亚久安90天持-0.63%0.77%158.50%
3新华利率债债券E91.27%90.27%92.51%
4同泰恒利纯债A0.14%1.67%77.21%
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1广发北证50成份101.23%73.49%91.17%
2广发北证50成份101.08%73.22%90.61%
3博时北证50成份106.05%76.69%88.24%
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3国恩宏观精进6号开放中2024-11-0119.62%31.23%78.60%
4宽德优优中证10开放中2024-11-0118.00%--18.00%
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