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单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放申购 0.00% 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放申购 0.15% 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0852 6.85% 开放申购 0.15% 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0840 6.85% 开放申购 0.00% 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放申购 0.15% 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1085 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1066 6.78% 开放申购 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 限大额 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 限大额 0.15% 购买
2 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 限大额 0.00% 购买
3 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.1486 1.1486 1.0768 1.0768 0.0718 6.67% 开放申购 0.00% 购买
4 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.1474 1.1474 1.0757 1.0757 0.0717 6.67% 开放申购 0.15% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.2612 1.2612 1.1888 1.1888 0.0724 6.09% 开放申购 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.2559 1.2559 1.1838 1.1838 0.0721 6.09% 开放申购 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.0921 1.0921 1.0304 1.0304 0.0617 5.99% 开放申购 0.15% 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8677 0.8677 0.0520 5.99% 开放申购 0.00% 购买
9 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 0.9864 0.9864 0.9345 0.9345 0.0519 5.55% 开放申购 0.00% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9997 0.9997 0.9472 0.9472 0.0525 5.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放申购 0.00% 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放申购 0.15% 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0852 6.85% 开放申购 0.15% 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0840 6.85% 开放申购 0.00% 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放申购 0.15% 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放申购 0.00% 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1085 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1066 6.78% 开放申购 0.00% 购买
9 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.4273 1.4273 0.0948 6.64% 开放申购 0.15% 购买
10 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.4471 1.4471 1.3570 1.3570 0.0901 6.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020499 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 1.1021 1.1021 1.0337 1.0337 0.0684 6.62% 开放申购 0.00% 购买
2 100037 富国优化增强债券C 基金吧 档案 1.6090 1.9190 1.5870 1.8970 0.0220 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 018980 富国优化增强债券E 基金吧 档案 1.7110 1.7110 1.6880 1.6880 0.0230 1.36% 开放申购 0.00% 购买
4 100035 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 1.7220 2.0370 1.6990 2.0140 0.0230 1.35% 开放申购 0.08% 购买
5 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 0.9455 0.9535 0.9339 0.9419 0.0116 1.24% 限大额 0.08% 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9215 0.9295 0.9102 0.9182 0.0113 1.24% 限大额 0.00% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8052 0.8052 0.7953 0.7953 0.0099 1.24% 开放申购 0.00% 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22% 开放申购 0.08% 购买
9 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7411 0.7411 0.7322 0.7322 0.0089 1.22% 开放申购 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 基金吧 档案 1.0020 1.9500 0.9900 1.9380 0.0120 1.21% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159728 南方国证在线消费ETF 基金吧 档案 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19% 场内交易 -- 购买
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.1986 1.1986 1.1516 1.1516 0.0470 4.08% 场内交易 -- 购买
3 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 档案 0.8046 0.8046 0.7731 0.7731 0.0315 4.07% 场内交易 -- 购买
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 0.9044 0.9044 0.8691 0.8691 0.0353 4.06% 场内交易 -- 购买
5 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0198 1.0198 0.0392 3.84% 开放申购 0.10% 购买
6 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0579 1.0579 1.0188 1.0188 0.0391 3.84% 开放申购 0.00% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.7930 0.7930 0.7637 0.7637 0.0293 3.84% 开放申购 0.00% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.8202 0.8202 0.7900 0.7900 0.0302 3.82% 开放申购 0.08% 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9401 0.9401 0.0358 3.81% 场内交易 -- 购买
10 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 0.5628 0.5628 0.5425 0.5425 0.0203 3.74% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3064 1.3064 1.2812 1.2812 0.0252 1.97% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2529 1.2529 0.0246 1.96% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0414 6.8314 5.0353 6.8253 0.0061 0.12% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6636 1.6636 1.6732 1.6732 -0.0096 -0.57% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6694 1.6694 -0.0096 -0.58% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9300 4.9300 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1830 4.1830 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9600 3.9600 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8813 4.3203 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8702 3.8702 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7938 0.7938 0.7858 0.7858 0.0080 1.02% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7843 0.7843 0.7764 0.7764 0.0079 1.02% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7552 0.7552 0.7482 0.7482 0.0070 0.94% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7463 0.7463 0.7394 0.7394 0.0069 0.93% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8164 0.8164 0.8103 0.8103 0.0061 0.75% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.8189 0.8189 0.0061 0.74% 开放申购 0.12% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7193 0.7193 0.7142 0.7142 0.0051 0.71% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9091 0.9091 0.9040 0.9040 0.0051 0.56% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9005 0.9005 0.8955 0.8955 0.0050 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3142 2.6348 -0.59% 0.52% 162.75% -- -- 159.43% 163.40% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2677 2.5866 -0.55% 0.59% 157.90% -- -- 154.60% 158.60% 0.04% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5728 1.5728 98.01% 74.43% 94.08% 123.85% -- 49.96% 57.28% 0.15% 购买
5 016295 新华利率债债券E 1.9663 1.9663 92.28% 90.44% 92.79% 96.75% -- 91.76% 96.63% 0.00% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3085 1.3715 93.83% 73.45% 80.82% 78.72% -- 49.25% 37.11% 0.15% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2922 1.3552 93.66% 73.12% 80.09% 77.29% -- 48.72% 35.48% 0.00% 购买
8 008728 同泰恒利纯债A 1.3755 2.3545 0.55% 1.77% 77.53% 127.40% 134.05% 76.95% 145.57% 0.08% 购买
9 008729 同泰恒利纯债C 1.3856 2.3686 0.51% 1.67% 77.18% 130.03% 136.22% 76.62% 146.99% 0.00% 购买
10 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4151 1.4371 99.58% 83.48% 75.39% 56.33% -- 46.84% 43.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1557 1.1557 23.86% 26.28% 44.82% 52.31% 14.65% 41.40% 15.57% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1174 1.1174 23.58% 25.73% 43.64% 49.85% 11.91% 40.38% 11.74% 0.00% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 1.0861 1.0861 24.88% 22.14% 40.72% 47.63% 7.90% 37.66% 8.61% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 1.0505 1.0505 24.42% 21.45% 39.36% 45.02% 5.13% 36.43% 5.05% 0.00% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 4.3410 4.3410 14.90% 20.38% 38.87% 45.14% 5.34% 35.66% 334.10% 0.15% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 1.0591 1.0591 28.84% 30.13% 36.25% 29.57% -- 42.79% 5.91% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 1.0463 1.0463 28.71% 29.86% 35.69% 28.52% -- 42.28% 4.63% 0.00% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 1.3680 1.3680 53.29% 35.61% 35.23% -12.26% -36.63% 43.11% 36.80% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5960 2.1490 31.36% 24.11% 34.66% 28.48% 6.76% 35.37% 137.47% 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2497 1.2497 76.16% 43.07% 32.65% 20.07% -- 43.64% 24.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5728 1.5728 98.01% 74.43% 94.08% 123.85% -- 49.96% 57.28% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3085 1.3715 93.83% 73.45% 80.82% 78.72% -- 49.25% 37.11% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2922 1.3552 93.66% 73.12% 80.09% 77.29% -- 48.72% 35.48% 0.00% 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4151 1.4371 99.58% 83.48% 75.39% 56.33% -- 46.84% 43.70% 0.15% 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4077 1.4157 99.33% 83.02% 74.52% 54.77% -- 46.20% 41.57% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7096 1.7096 94.72% 73.32% 73.85% 73.81% -- 36.09% 70.98% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6905 1.6905 94.47% 72.87% 72.98% 72.08% -- 35.49% 69.07% 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3755 1.3755 81.46% 64.10% 70.05% 56.82% -- 35.45% 37.55% 0.15% 购买
10 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- 54.91% 42.44% 66.44% -- -- 25.53% 84.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3142 2.6348 -0.59% 0.52% 162.75% -- -- 159.43% 163.40% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2677 2.5866 -0.55% 0.59% 157.90% -- -- 154.60% 158.60% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9663 1.9663 92.28% 90.44% 92.79% 96.75% -- 91.76% 96.63% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3755 2.3545 0.55% 1.77% 77.53% 127.40% 134.05% 76.95% 145.57% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3856 2.3686 0.51% 1.67% 77.18% 130.03% 136.22% 76.62% 146.99% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4125 1.4695 0.32% 34.03% 38.59% 43.56% 46.04% 36.66% 49.23% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4120 1.4660 33.27% 34.55% 37.49% 40.67% 43.89% 36.85% 48.59% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2614 1.5253 0.37% 2.08% 27.39% 32.39% 36.33% 26.66% 63.42% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0588 1.2896 0.39% 1.06% 18.45% 22.27% 25.16% 2.75% 30.58% 0.00% 购买
10 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.3014 1.3014 12.28% 6.38% 16.96% 19.46% 16.29% 17.71% 30.14% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5479 1.5479 106.99% 79.90% 74.77% -- -- 35.40% 54.79% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.5393 1.5393 106.84% 79.61% 74.23% -- -- 35.03% 53.93% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5413 1.5413 110.07% 81.74% 70.61% -- -- 35.57% 54.13% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5301 1.5301 109.86% 81.36% 69.92% -- -- 35.08% 53.01% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3573 1.3573 96.68% 69.28% 59.98% -- -- 26.28% 35.73% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.3497 1.3497 96.55% 69.03% 59.52% -- -- 25.95% 34.97% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4119 1.4119 87.16% 61.75% 56.48% -- -- 21.99% 41.19% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4038 1.4038 87.02% 61.49% 56.00% -- -- 21.66% 40.38% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4330 1.4330 86.10% 60.02% 55.85% -- -- 18.37% 43.30% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4285 1.4285 86.03% 59.86% 55.54% -- -- 18.16% 42.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A -- -- 17.17% 21.15% 37.12% -- -- 19.57% 61.29% 0.12% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 8.95% 14.84% 36.91% 71.24% 43.19% 32.60% 393.00% 0.15% 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C -- -- 17.08% 20.97% 36.71% -- -- 19.25% 60.70% 0.00% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 8.20% 13.42% 36.57% 69.35% 27.18% 30.60% 318.30% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.47% 14.21% 36.09% 80.64% 33.52% 30.44% 246.95% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.11% 14.09% 35.72% -- -- 29.79% 65.79% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 6.67% 12.78% 35.70% 78.40% 18.37% 28.42% 231.40% 0.00% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 26.52% 26.85% 35.56% 31.82% -4.96% 42.05% -4.43% 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 4.79% 7.48% 35.14% 88.60% 7.93% 25.24% 415.34% 0.16% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 6.39% 10.61% 35.01% 85.49% 17.11% 29.23% 78.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 12.88% 7.43% 17.66% -- -- 17.37% 17.73% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 12.76% 7.21% 17.17% -- -- 16.95% 17.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 18.85% 6.74% 14.99% -- -- 13.08% 15.24% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 18.74% 6.51% 14.54% -- -- 12.68% 14.71% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 13.09% 10.03% 11.35% -- -- 13.70% 1.27% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.78% 5.40% 10.52% -- -- 11.46% 8.76% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 26.93% 11.92% 10.33% -- -- 15.25% 11.25% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 10.67% 5.18% 10.08% -- -- 11.06% 8.21% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 22.99% 10.87% 9.50% -- -- 13.44% 13.09% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 22.83% 10.60% 8.96% -- -- 12.95% 3.41% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-11-20
万份收益|7日年化		 2024-11-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.0140 2.0250 0.7262 1.6870 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
2 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 0.9470 1.7780 0.6539 1.4450 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
3 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.8402 1.7050 0.3003 1.7080 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
4 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.8402 1.7050 0.3003 1.7080 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
5 166014 中欧货币A 基金吧 档案 0.7754 1.4600 0.2344 1.4630 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
6 002747 中欧货币C 基金吧 档案 0.7745 1.4620 0.2346 1.4650 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
7 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.7264 1.7990 0.5922 1.7370 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
8 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 0.7135 1.5820 0.4004 1.4060 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
9 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.6853 1.3770 0.2861 1.1580 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.6617 1.7320 0.3756 1.5810 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-11-20

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-11-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-20
单位净值|累计净值		 2024-11-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159728 南方国证在线消费ETF 基金吧 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19%
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.1986 1.1986 1.1516 1.1516 0.0470 4.08%
3 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 基金吧 0.8046 0.8046 0.7731 0.7731 0.0315 4.07%
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 0.9044 0.9044 0.8691 0.8691 0.0353 4.06%
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9759 0.9759 0.9401 0.9401 0.0358 3.81%
6 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 0.5628 0.5628 0.5425 0.5425 0.0203 3.74%
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0551 1.0551 1.0173 1.0173 0.0378 3.72%
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.0647 1.0647 1.0266 1.0266 0.0381 3.71%
9 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.9773 0.9773 0.9427 0.9427 0.0346 3.67%
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 0.9109 0.9109 0.8788 0.8788 0.0321 3.65%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1557 11-20 4.01% -3.66% 1.73% 23.86% 26.28% 44.82% 14.65% 15.57% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1174 11-20 4.01% -3.68% 1.65% 23.58% 25.73% 43.64% 11.91% 11.74% 0.00% 购买
3 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0861 11-20 1.32% -3.87% 3.75% 24.88% 22.14% 40.72% 7.90% 8.61% 0.15% 购买
4 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0505 11-20 1.31% -3.89% 3.67% 24.42% 21.45% 39.36% 5.13% 5.05% 0.00% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3410 11-20 0.30% -1.63% 0.28% 14.90% 20.38% 38.87% 5.34% 334.10% 0.15% 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0591 11-20 1.09% -4.97% 1.23% 28.84% 30.13% 36.25% -- 5.91% 0.15% 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.0463 11-20 1.08% -4.98% 1.20% 28.71% 29.86% 35.69% -- 4.63% 0.00% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.3680 11-20 2.40% -4.82% 14.21% 53.29% 35.61% 35.23% -36.63% 36.80% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5960 11-20 1.14% -5.23% 1.01% 31.36% 24.11% 34.66% 6.76% 137.47% 0.15% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.2497 11-20 2.86% 0.53% 28.49% 76.16% 43.07% 32.65% -- 24.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2703 11-20 1.30% -6.94% -2.10% 26.61% 23.71% 52.77% -- 27.03% 0.15% 购买
2 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.9271 11-20 0.60% -6.26% 7.37% 51.15% 38.19% 52.75% 34.11% 100.65% 0.15% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.9777 11-20 0.60% -6.26% 7.36% 51.07% 38.06% 52.44% 33.30% 105.63% 0.00% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2573 11-20 1.30% -6.95% -2.16% 26.41% 23.34% 51.87% -- 25.73% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3411 11-20 1.52% -8.19% 0.93% 34.74% 20.62% 43.65% -- 34.11% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.3305 11-20 1.52% -8.21% 0.88% 34.53% 20.25% 42.79% -- 33.05% 0.00% 购买
7 008308 华夏见龙精选混合 混合型-偏股 1.4906 11-20 2.19% -4.70% 14.62% 54.66% 38.04% 41.60% -12.02% 49.06% 0.15% 购买
8 001194 景顺长城稳健回报混合A 混合型-灵活 1.9340 11-20 0.94% -6.66% 1.79% 38.14% 35.06% 41.27% 36.10% 102.43% 0.10% 购买
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 混合型-灵活 0.9370 11-20 1.10% -6.02% -0.66% 24.93% 24.58% 41.14% 6.94% 338.24% 0.15% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.8500 11-20 0.98% -6.43% -1.44% 23.19% 23.00% 40.93% 32.47% 85.00% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3142 11-20 0.00% 0.01% -0.32% -0.59% 0.52% 162.75% -- 163.40% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2677 11-20 0.00% 0.01% -0.31% -0.55% 0.59% 157.90% -- 158.60% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9663 11-20 0.00% 0.05% 0.34% 92.28% 90.44% 92.79% -- 96.63% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3755 11-20 0.01% 0.00% 0.15% 0.55% 1.77% 77.53% 134.05% 145.57% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3856 11-20 0.01% -0.01% 0.13% 0.51% 1.67% 77.18% 136.22% 146.99% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4120 11-20 0.00% 0.03% 0.17% 33.27% 34.55% 37.49% 43.89% 48.59% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6355 11-20 0.44% 0.58% 1.59% 8.87% -1.26% 16.94% 4.03% 63.55% 0.08% 购买
8 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1714 11-20 0.00% 0.03% 0.49% 1.38% 1.87% 15.97% -- 17.14% 0.08% 购买
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0542 11-20 0.22% -0.90% -0.29% 6.82% 3.27% 14.20% 9.03% 5.42% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1668 11-20 -0.02% -0.04% 0.18% 0.68% 2.58% 13.81% -- 16.68% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5479 11-20 2.83% -2.09% 25.33% 106.99% 79.90% 74.77% -- 54.79% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5393 11-20 2.83% -2.09% 25.29% 106.84% 79.61% 74.23% -- 53.93% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5413 11-20 2.88% -2.62% 23.92% 110.07% 81.74% 70.61% -- 54.13% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5301 11-20 2.88% -2.63% 23.87% 109.86% 81.36% 69.92% -- 53.01% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3573 11-20 2.92% -2.55% 23.31% 96.68% 69.28% 59.98% -- 35.73% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3497 11-20 2.92% -2.55% 23.28% 96.55% 69.03% 59.52% -- 34.97% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4119 11-20 2.85% -2.61% 22.03% 87.16% 61.75% 56.48% -- 41.19% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4038 11-20 2.85% -2.62% 22.00% 87.02% 61.49% 56.00% -- 40.38% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4330 11-20 2.90% -2.46% 23.51% 86.10% 60.02% 55.85% -- 43.30% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4285 11-20 2.90% -2.46% 23.49% 86.03% 59.86% 55.54% -- 42.85% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.6129 11-19 1.2400% -1.34% 11.42% 17.17% 21.15% 37.12% -- 61.29% 0.12% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.9300 11-19 1.3200% -0.92% 4.38% 8.95% 14.84% 36.91% 43.19% 393.00% 0.15% 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 1.6070 11-19 1.2300% -1.34% 11.39% 17.08% 20.97% 36.71% -- 60.70% 0.00% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4695 11-19 1.0600% -1.49% 1.91% 7.47% 14.21% 36.09% 33.52% 246.95% 0.15% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6579 11-19 1.4200% -3.45% -0.47% 7.11% 14.09% 35.72% -- 65.79% 0.15% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9557 11-19 1.2600% -0.48% 1.18% 26.52% 26.85% 35.56% -4.96% -4.43% 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8813 11-19 1.4000% -0.81% 2.49% 4.79% 7.48% 35.14% 7.93% 415.34% 0.16% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7846 11-19 1.6700% -1.60% 0.85% 6.39% 10.61% 35.01% 17.11% 78.46% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6405 11-19 1.4200% -3.45% -0.53% 6.98% 13.77% 34.94% -- 64.05% 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3274 11-19 1.5000% -1.14% 1.65% 13.48% 18.17% 34.83% -- 32.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1773 11-18 -1.27% -7.25% -0.07% 12.88% 7.43% 17.66% -- 17.73% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.1723 11-18 -1.28% -7.25% -0.10% 12.76% 7.21% 17.17% -- 17.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1524 11-19 1.32% -2.97% 1.09% 18.85% 6.74% 14.99% -- 15.24% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1471 11-19 1.31% -2.99% 1.05% 18.74% 6.51% 14.54% -- 14.71% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0127 11-18 -1.16% -5.83% 0.27% 13.09% 10.03% 11.35% -- 1.27% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0876 11-18 -0.43% -3.32% 0.24% 10.78% 5.40% 10.52% -- 8.76% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1125 11-18 -0.47% -3.16% 3.64% 26.93% 11.92% 10.33% -- 11.25% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0821 11-18 -0.43% -3.33% 0.21% 10.67% 5.18% 10.08% -- 8.21% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0396 11-18 -1.05% -4.79% 0.81% 22.99% 10.87% 9.50% -- 13.09% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0341 11-18 -1.05% -4.80% 0.77% 22.83% 10.60% 8.96% -- 3.41% 0.15% 购买
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015641银华数字经济股票发起式A1.2497 11-2028.49%76.16%43.07%32.65%--43.64%24.97%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.2434 11-2028.48%76.07%42.92%32.38%--43.38%24.34%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0533 11-2014.74%70.93%46.92%10.76%--18.68%5.33%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0467 11-2014.69%70.75%46.62%10.31%--18.26%4.67%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.2462 11-2020.94%63.50%52.80%13.13%--19.68%24.62%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.2288 11-2020.89%63.30%52.42%12.56%--19.14%22.88%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.1637 11-209.54%57.83%31.09%10.52%-11.27%17.44%16.37%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.1554 11-209.50%57.69%30.83%10.10%--17.03%21.03%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.4931 11-209.55%56.05%33.49%19.79%--26.15%49.31%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C1.4765 11-209.48%55.81%33.09%19.08%--25.48%47.65%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A252.81%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-35.96%0.00%购买
易方达消费行业股票262.50%0.15%购买
博时标普500ETF联接A381.86%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A660.11%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C180.40%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币90.91%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
广发北证50成份指数C53.93%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.14%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-9.48%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.11%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-28.08%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A56.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A252.81%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-35.96%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢低碳环保智选混合发起C-9.31%0.00%购买
银河创新成长混合A496.18%0.15%购买
诺安成长混合117.97%0.15%购买
农银新能源主题A140.27%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)495.21%0.12%购买
中欧医疗健康混合A84.71%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,437.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合79.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C7.24%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A35.26%0.06%购买
博时裕乾纯债C36.62%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.74%0.08%购买
广发中债7-10年国开债指数E24.18%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券57.33%0.06%购买
长盛盛裕纯债D12.17%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.58%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
嘉实增益宝货币A1.9940%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8660%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8090%0.00%购买
南方天天利货币B1.7890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7440%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7370%0.00%购买
金信民发货币B1.7370%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7180%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
020270宏利价值驱动6个月持有混合C宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
021923博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
021922博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
020269宏利价值驱动6个月持有混合A宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/09/12～24/12/11李茜
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1景顺长城稳健回报混★★★★★41.27%
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