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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.9181 0.9181 0.8639 0.8639 0.0542 6.27% 开放申购 0.15% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.9109 0.9109 0.8572 0.8572 0.0537 6.26% 开放申购 0.00% 购买
3 730001 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 0.6108 1.3608 0.5908 1.3408 0.0200 3.39% 开放申购 0.15% 购买
4 007046 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 0.5877 0.5877 0.5685 0.5685 0.0192 3.38% 开放申购 0.00% 购买
5 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.9003 0.9003 0.8721 0.8721 0.0282 3.23% 开放申购 0.12% 购买
6 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.8810 0.8810 0.8534 0.8534 0.0276 3.23% 开放申购 0.00% 购买
7 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.8104 1.0604 0.7853 1.0353 0.0251 3.20% 开放申购 0.00% 购买
8 005090 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 1.2123 1.6823 1.1748 1.6448 0.0375 3.19% 开放申购 0.15% 购买
9 005091 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 1.1554 1.6204 1.1198 1.5848 0.0356 3.18% 开放申购 0.00% 购买
10 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.8457 1.0957 0.8196 1.0696 0.0261 3.18% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.2500 1.2500 1.2215 1.2215 0.0285 2.33% 限大额 0.15% 购买
2 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3579 1.3579 1.3377 1.3377 0.0202 1.51% 开放申购 0.15% 购买
3 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3503 1.3503 1.3303 1.3303 0.0200 1.50% 开放申购 0.00% 购买
4 002595 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 1.4420 1.4420 1.4250 1.4250 0.0170 1.19% 开放申购 0.15% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 0.7940 0.7940 0.7850 0.7850 0.0090 1.15% 开放申购 0.00% 购买
6 001105 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 0.8050 0.8050 0.7960 0.7960 0.0090 1.13% 开放申购 0.15% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3944 1.3944 1.3799 1.3799 0.0145 1.05% 开放申购 0.15% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3794 1.3794 1.3650 1.3650 0.0144 1.05% 开放申购 0.00% 购买
9 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.0589 1.0589 1.0479 1.0479 0.0110 1.05% 开放申购 0.15% 购买
10 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.0537 1.0537 1.0427 1.0427 0.0110 1.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.9181 0.9181 0.8639 0.8639 0.0542 6.27% 开放申购 0.15% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.9109 0.9109 0.8572 0.8572 0.0537 6.26% 开放申购 0.00% 购买
3 730001 方正富邦创新动力混合A 基金吧 档案 0.6108 1.3608 0.5908 1.3408 0.0200 3.39% 开放申购 0.15% 购买
4 007046 方正富邦创新动力混合C 基金吧 档案 0.5877 0.5877 0.5685 0.5685 0.0192 3.38% 开放申购 0.00% 购买
5 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.9003 0.9003 0.8721 0.8721 0.0282 3.23% 开放申购 0.12% 购买
6 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.8810 0.8810 0.8534 0.8534 0.0276 3.23% 开放申购 0.00% 购买
7 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.8104 1.0604 0.7853 1.0353 0.0251 3.20% 开放申购 0.00% 购买
8 005090 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 1.2123 1.6823 1.1748 1.6448 0.0375 3.19% 开放申购 0.15% 购买
9 005091 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 1.1554 1.6204 1.1198 1.5848 0.0356 3.18% 开放申购 0.00% 购买
10 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.8457 1.0957 0.8196 1.0696 0.0261 3.18% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1209 1.2929 1.1149 1.2869 0.0060 0.54% 开放申购 0.08% 购买
2 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1026 1.2596 1.0967 1.2537 0.0059 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 003329 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 0.9935 1.3149 0.9886 1.3100 0.0049 0.50% 开放申购 0.08% 购买
4 016598 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 0.9937 1.1158 0.9889 1.1110 0.0048 0.49% 开放申购 0.00% 购买
5 003330 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 0.9917 1.2961 0.9869 1.2913 0.0048 0.49% 开放申购 0.00% 购买
6 017809 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40% 开放申购 0.08% 购买
7 017810 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 1.0097 1.0097 1.0057 1.0057 0.0040 0.40% 开放申购 0.00% 购买
8 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.0077 1.0077 1.0042 1.0042 0.0035 0.35% 开放申购 0.08% 购买
9 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34% 开放申购 0.00% 购买
10 161902 万家增强收益债券 基金吧 档案 1.1155 2.3468 1.1131 2.3443 0.0024 0.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 562930 易方达中证软件服务ETF 基金吧 档案 0.7828 0.7828 0.7650 0.7650 0.0178 2.33% 场内交易 -- 购买
2 159852 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 0.7719 0.7719 0.7543 0.7543 0.0176 2.33% 场内交易 -- 购买
3 560360 万家中证软件服务ETF 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.3072 1.3072 0.0299 2.29% 场内交易 -- 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 1.4003 1.4003 1.3691 1.3691 0.0312 2.28% 场内交易 -- 购买
5 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 1.2068 1.2068 1.1801 1.1801 0.0267 2.26% 场内交易 -- 购买
6 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 1.1442 1.1442 1.1190 1.1190 0.0252 2.25% 场内交易 -- 购买
7 021535 天弘中证软件服务指数发起A 基金吧 档案 1.3629 1.3629 1.3330 1.3330 0.0299 2.24% 开放申购 0.06% 购买
8 021536 天弘中证软件服务指数发起C 基金吧 档案 1.3621 1.3621 1.3323 1.3323 0.0298 2.24% 开放申购 0.00% 购买
9 019503 博时中证软件服务指数发起式A 基金吧 档案 1.0617 1.0617 1.0385 1.0385 0.0232 2.23% 开放申购 0.10% 购买
10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 0.7075 0.7075 0.6921 0.6921 0.0154 2.23% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6552 1.6552 1.6357 1.6357 0.0195 1.19% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6518 1.6518 1.6324 1.6324 0.0194 1.19% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2440 1.2440 1.2573 1.2573 -0.0133 -1.06% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.2301 1.2301 -0.0131 -1.06% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0685 6.8585 5.1447 6.9347 -0.0762 -1.48% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.7660 4.7660 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0800 4.0800 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8780 3.8780 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8474 4.2864 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8377 3.8377 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-30
单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9119 0.9119 0.9033 0.9033 0.0086 0.95% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9035 0.9035 0.8950 0.8950 0.0085 0.95% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7784 0.7784 0.7812 0.7812 -0.0028 -0.36% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7693 0.7693 0.7721 0.7721 -0.0028 -0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8074 0.8074 0.8111 0.8111 -0.0037 -0.46% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.8029 0.8029 -0.0037 -0.46% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7035 0.7035 0.7082 0.7082 -0.0047 -0.66% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6955 0.6955 0.7002 0.7002 -0.0047 -0.67% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7222 0.7222 0.7277 0.7277 -0.0055 -0.76% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7139 0.7139 0.7194 0.7194 -0.0055 -0.76% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3989 2.6355 -0.59% 0.79% 163.46% -- -- 159.51% 163.48% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.3504 2.5870 -0.55% 0.85% 158.62% -- -- 154.64% 158.64% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9602 1.9602 90.79% 90.05% 92.33% 95.12% -- 91.16% 96.02% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3194 1.3194 81.26% 67.48% 88.86% 80.42% -- 43.62% 31.94% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3040 1.3040 81.06% 67.16% 88.09% 78.97% -- 43.14% 30.40% 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.4745 1.4745 89.04% 66.91% 82.94% -- -- 28.98% 47.45% 0.12% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 1.4667 1.4667 88.91% 66.67% 82.40% -- -- 28.66% 46.67% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6373 1.6373 82.43% 62.56% 79.29% 69.18% -- 30.34% 63.75% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6195 1.6195 82.19% 62.14% 78.40% 67.49% -- 29.80% 61.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000828 宏利转型机遇股票A 2.5990 2.8190 17.92% 13.44% 46.34% -13.51% -36.10% 39.96% 212.31% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 2.5740 2.5740 17.86% 13.29% 45.84% -14.03% -36.65% 39.59% -28.18% 0.00% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1460 1.1460 20.68% 24.76% 45.10% 49.57% 10.37% 40.22% 14.60% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1086 1.1086 20.42% 24.23% 43.92% 47.17% 7.74% 39.27% 10.86% 0.00% 购买
5 010341 招商产业精选股票A 1.0720 1.0720 20.33% 20.63% 40.24% 43.80% 3.56% 35.87% 7.20% 0.15% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 4.3200 4.3200 14.04% 19.77% 39.58% 41.92% 2.37% 35.00% 332.00% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 1.0374 1.0374 19.89% 19.94% 38.88% 41.26% 0.92% 34.73% 3.74% 0.00% 购买
8 013490 同泰金融精选股票A 1.0458 1.0458 27.77% 32.43% 38.59% 34.87% -- 41.00% 4.58% 0.15% 购买
9 009537 太平行业优选股票A 0.7825 0.8325 22.98% 18.15% 38.57% 25.93% -27.57% 25.34% -18.04% 0.12% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 0.9515 0.9515 20.60% 29.12% 38.30% -17.41% -- 36.22% -4.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3194 1.3194 81.26% 67.48% 88.86% 80.42% -- 43.62% 31.94% 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3040 1.3040 81.06% 67.16% 88.09% 78.97% -- 43.14% 30.40% 0.00% 购买
4 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6373 1.6373 82.43% 62.56% 79.29% 69.18% -- 30.34% 63.75% 0.15% 购买
5 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6195 1.6195 82.19% 62.14% 78.40% 67.49% -- 29.80% 61.97% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.3659 1.3659 66.98% 48.74% 78.13% 100.51% -- 30.23% 36.59% 0.15% 购买
7 017102 大摩数字经济混合A 1.2821 1.2821 22.88% 24.23% 73.77% -- -- 57.80% 28.21% 0.15% 购买
8 017103 大摩数字经济混合C 1.2695 1.2695 22.69% 23.87% 72.77% -- -- 57.04% 26.95% 0.00% 购买
9 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3033 1.3033 74.71% 62.57% 69.74% 47.30% -- 33.18% 30.33% 0.15% 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2843 1.2843 74.50% 62.16% 68.90% 45.83% -- 32.63% 28.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3989 2.6355 -0.59% 0.79% 163.46% -- -- 159.51% 163.48% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.3504 2.5870 -0.55% 0.85% 158.62% -- -- 154.64% 158.64% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9602 1.9602 90.79% 90.05% 92.33% 95.12% -- 91.16% 96.02% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3701 2.3491 0.15% 1.56% 77.13% 125.37% 134.00% 76.25% 144.60% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3803 2.3633 0.10% 1.46% 76.76% 127.95% 136.18% 75.95% 146.05% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4070 1.4640 -0.10% 33.92% 38.59% 42.86% 45.85% 36.13% 48.65% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4080 1.4620 32.70% 34.49% 37.25% 39.58% 43.92% 36.46% 48.17% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2475 1.5114 -0.64% 1.18% 26.47% 29.02% 35.40% 25.26% 61.62% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0556 1.2864 0.06% 0.99% 18.42% 21.27% 25.12% 2.44% 30.19% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1539 1.3871 -0.29% 0.71% 16.68% 18.49% 24.07% 15.67% 45.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.4745 1.4745 89.04% 66.91% 82.94% -- -- 28.98% 47.45% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.4667 1.4667 88.91% 66.67% 82.40% -- -- 28.66% 46.67% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4629 1.4629 91.05% 67.84% 78.01% -- -- 28.67% 46.29% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4527 1.4527 90.87% 67.52% 77.31% -- -- 28.25% 45.27% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3006 1.3006 80.66% 57.99% 68.76% -- -- 21.01% 30.06% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.2935 1.2935 80.53% 57.76% 68.25% -- -- 20.71% 29.35% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3507 1.3507 71.54% 50.70% 64.48% -- -- 16.70% 35.07% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3432 1.3432 71.41% 50.46% 63.98% -- -- 16.41% 34.32% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3699 1.3699 70.56% 49.05% 63.94% -- -- 13.16% 36.99% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3657 1.3657 70.46% 48.88% 63.62% -- -- 12.96% 36.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 15.19% 18.87% 57.14% -- -- 31.43% 67.89% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 15.05% 18.53% 56.24% -- -- 30.82% 66.18% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 10.41% 15.77% 54.32% -- -- 28.36% 44.35% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 10.41% 15.77% 54.32% -- -- 28.36% 44.35% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 10.38% 16.13% 53.20% 82.81% 15.50% 29.20% 78.42% 0.15% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 11.70% 16.71% 52.23% -- -- 26.58% 43.02% 0.00% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.31% 11.58% 51.35% 89.90% 4.01% 23.36% 185.40% 0.00% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) -- -- 11.59% 17.02% 51.14% -- -- 27.33% 48.34% 0.15% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.82% 17.93% 51.11% 92.56% 24.08% 27.41% 228.78% 0.00% 购买
10 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) -- -- 11.49% 16.76% 50.50% -- -- 26.88% 47.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 17.67% 9.44% 14.85% -- -- 12.81% 14.96% 0.15% 购买
2 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 12.62% 10.85% 14.53% -- -- 13.52% 1.11% 0.15% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 17.54% 9.22% 14.39% -- -- 12.44% 14.46% 0.00% 购买
4 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 26.04% 15.57% 14.30% -- -- 14.83% 10.85% 0.12% 购买
5 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 21.75% 14.52% 12.42% -- -- 14.70% 14.34% 0.00% 购买
6 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 13.99% 3.59% 12.15% -- -- 12.31% 5.14% 0.00% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 21.60% 14.24% 11.86% -- -- 14.24% 4.59% 0.15% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 13.85% 3.36% 11.65% 5.66% -9.08% 11.90% 20.35% 0.12% 购买
9 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.08% 8.39% 11.48% -- -- 11.98% 9.27% 1.00% 购买
10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 13.57% 10.16% 11.06% -- -- 11.40% 10.63% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-30
万份收益|7日年化		 2024-10-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 360003 光大货币A 基金吧 档案 1.1429 1.6300 0.2067 1.2290 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
2 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.8775 1.8570 0.4416 1.8100 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
3 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.7358 1.5850 0.3947 1.4570 2016-12-26 宋芳等 0.00% 购买
4 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 0.7168 1.7790 0.4454 1.6340 2016-12-22 任凭等 0.00% 购买
5 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.6913 1.7690 0.4119 1.7670 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
6 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.6912 1.7690 0.4120 1.7670 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
7 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 0.6844 1.7930 0.4056 1.6480 2016-10-13 邓子威 0.00% 购买
8 003467 富荣货币A 基金吧 档案 0.6730 1.3440 0.3293 1.2150 2016-12-26 宋芳等 0.00% 购买
9 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 0.6509 1.5350 0.3792 1.3900 2016-10-17 任凭等 0.00% 购买
10 016565 中银活期宝货币B 基金吧 档案 0.6411 1.8550 0.4730 1.8610 2022-08-30 范静 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-30
单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-10-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-30
单位净值|累计净值		 2024-10-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562930 易方达中证软件服务ETF 基金吧 0.7828 0.7828 0.7650 0.7650 0.0178 2.33%
2 159852 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 0.7719 0.7719 0.7543 0.7543 0.0176 2.33%
3 560360 万家中证软件服务ETF 基金吧 1.3371 1.3371 1.3072 1.3072 0.0299 2.29%
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 1.4003 1.4003 1.3691 1.3691 0.0312 2.28%
5 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.2068 1.2068 1.1801 1.1801 0.0267 2.26%
6 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.1442 1.1442 1.1190 1.1190 0.0252 2.25%
7 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 1.1871 1.1871 1.1626 1.1626 0.0245 2.11%
8 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 0.8575 0.8575 0.8416 0.8416 0.0159 1.89%
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 1.0259 1.0259 1.0076 1.0076 0.0183 1.82%
10 512330 南方中证500信息技术ETF 基金吧 0.9783 0.9783 0.9610 0.9610 0.0173 1.80%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-10-30
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.5990 10-30 -0.15% -0.99% 8.07% 17.92% 13.44% 46.34% -36.10% 212.31% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5740 10-30 -0.12% -1.00% 8.06% 17.86% 13.29% 45.84% -36.65% -28.18% 0.00% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1460 10-30 0.24% -0.41% 6.82% 20.68% 24.76% 45.10% 10.37% 14.60% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1086 10-30 0.24% -0.42% 6.73% 20.42% 24.23% 43.92% 7.74% 10.86% 0.00% 购买
5 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0720 10-30 -0.55% -0.10% -1.38% 20.33% 20.63% 40.24% 3.56% 7.20% 0.15% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3200 10-30 -0.37% -1.35% -4.66% 14.04% 19.77% 39.58% 2.37% 332.00% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0374 10-30 -0.55% -0.13% -1.61% 19.89% 19.94% 38.88% 0.92% 3.74% 0.00% 购买
8 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0458 10-30 0.18% -0.11% 5.20% 27.77% 32.43% 38.59% -- 4.58% 0.15% 购买
9 009537 太平行业优选股票A 股票型 0.7825 10-30 -1.82% -1.77% 4.24% 22.98% 18.15% 38.57% -27.57% -18.04% 0.12% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 0.9515 10-30 -0.37% -0.57% 5.44% 20.60% 29.12% 38.30% -- -4.85% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2821 10-30 -0.21% -0.58% 8.66% 22.88% 24.23% 73.77% -- 28.21% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2695 10-30 -0.21% -0.59% 8.61% 22.69% 23.87% 72.77% -- 26.95% 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.3912 10-30 0.53% 1.33% 16.45% 31.46% 21.93% 65.46% -- 39.12% 0.15% 购买
4 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.1834 10-30 1.09% 0.71% 11.33% 26.85% 21.57% 64.96% -- 18.34% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.3807 10-30 0.54% 1.31% 16.39% 31.26% 21.56% 64.49% -- 38.07% 0.00% 购买
6 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.1590 10-30 1.09% 0.69% 11.30% 26.65% 21.15% 63.72% -- 15.90% 0.00% 购买
7 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.9514 10-30 0.06% 2.39% 9.53% 29.01% 25.92% 57.28% 21.75% 337.15% 0.12% 购买
8 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.7824 10-30 -1.03% -1.69% 6.54% 33.10% 28.65% 56.34% 23.11% 85.58% 0.15% 购买
9 005094 万家臻选混合 混合型-偏股 3.1944 10-30 0.25% 3.65% 11.45% 31.89% 27.32% 56.05% 22.90% 219.44% 0.15% 购买
10 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.8294 10-30 -1.03% -1.69% 6.53% 33.04% 28.52% 56.03% 22.37% 90.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3989 10-30 -0.04% -0.16% -0.37% -0.59% 0.79% 163.46% -- 163.48% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.3504 10-30 -0.05% -0.16% -0.37% -0.55% 0.85% 158.62% -- 158.64% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9602 10-30 0.03% 0.12% 0.23% 90.79% 90.05% 92.33% -- 96.02% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3701 10-30 -0.01% 0.01% 0.24% 0.15% 1.56% 77.13% 134.00% 144.60% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3803 10-30 -0.02% 0.00% 0.22% 0.10% 1.46% 76.76% 136.18% 146.05% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4080 10-30 -0.01% 0.05% 0.11% 32.70% 34.49% 37.25% 43.92% 48.17% 0.00% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1675 10-30 0.02% 0.12% 0.25% 1.37% 12.10% 16.09% -- 16.75% 0.08% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0474 10-30 -0.48% -0.75% -0.58% 6.76% 5.71% 15.04% 9.24% 4.74% 0.08% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6065 10-30 0.01% -0.17% -2.36% 4.30% 0.85% 14.47% 6.67% 60.65% 0.08% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 债券型-混合二级 1.0291 10-30 -0.47% -0.76% -0.61% 6.65% 5.51% 14.08% 7.08% 2.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.4745 10-30 -2.04% 6.28% 50.05% 89.04% 66.91% 82.94% -- 47.45% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.4667 10-30 -2.04% 6.27% 50.02% 88.91% 66.67% 82.40% -- 46.67% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4629 10-30 -2.01% 5.63% 53.71% 91.05% 67.84% 78.01% -- 46.29% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4527 10-30 -2.00% 5.63% 53.66% 90.87% 67.52% 77.31% -- 45.27% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3006 10-30 -2.03% 6.24% 44.67% 80.66% 57.99% 68.76% -- 30.06% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.2935 10-30 -2.04% 6.23% 44.64% 80.53% 57.76% 68.25% -- 29.35% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.3507 10-30 -2.15% 6.30% 40.17% 71.54% 50.70% 64.48% -- 35.07% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.3432 10-30 -2.15% 6.29% 40.14% 71.41% 50.46% 63.98% -- 34.32% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.3699 10-30 -2.09% 6.23% 40.27% 70.56% 49.05% 63.94% -- 36.99% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.3657 10-30 -2.10% 6.21% 40.24% 70.46% 48.88% 63.62% -- 36.57% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6789 10-29 1.3000% 1.11% 10.10% 15.19% 18.87% 57.14% -- 67.89% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6618 10-29 1.2900% 1.10% 10.07% 15.05% 18.53% 56.24% -- 66.18% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7842 10-29 1.3700% 0.21% 6.77% 10.38% 16.13% 53.20% 15.50% 78.42% 0.15% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4834 10-29 1.6200% 1.85% 10.09% 11.59% 17.02% 51.14% -- 48.34% 0.15% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4729 10-29 1.6100% 1.85% 10.04% 11.49% 16.76% 50.50% -- 47.29% 0.00% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8474 10-29 0.8900% 1.31% 4.58% 8.26% 11.92% 50.29% 16.03% 410.84% 0.16% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4114 10-29 1.1200% 0.38% 5.51% 10.82% 18.31% 50.08% 38.56% 241.14% 0.15% 购买
8 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.4581 10-29 0.5000% 2.01% 4.21% 7.28% 12.89% 49.03% -- 45.81% 0.12% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 1.4531 10-29 0.5000% 2.01% 4.19% 7.20% 12.72% 48.58% -- 45.31% 0.00% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.7669 10-29 0.9000% 2.57% 6.33% 14.46% 21.17% 48.38% -- 76.69% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1496 10-29 -1.08% -0.13% 8.57% 17.67% 9.44% 14.85% -- 14.96% 0.15% 购买
2 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0111 10-28 0.78% 0.09% 8.28% 12.62% 10.85% 14.53% -- 1.11% 0.15% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1446 10-29 -1.08% -0.14% 8.53% 17.54% 9.22% 14.39% -- 14.46% 0.00% 购买
4 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1085 10-28 1.16% 2.50% 12.44% 26.04% 15.57% 14.30% -- 10.85% 0.12% 购买
5 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0511 10-28 0.55% 1.51% 10.39% 21.75% 14.52% 12.42% -- 14.34% 0.00% 购买
6 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2144 10-28 1.67% 0.81% 4.26% 13.99% 3.59% 12.15% -- 5.14% 0.00% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0459 10-28 0.56% 1.50% 10.34% 21.60% 14.24% 11.86% -- 4.59% 0.15% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2035 10-28 1.66% 0.79% 4.22% 13.85% 3.36% 11.65% -9.08% 20.35% 0.12% 购买
9 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0927 10-28 0.23% 0.62% 4.32% 10.08% 8.39% 11.48% -- 9.27% 1.00% 购买
10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-均衡型 1.0908 10-28 0.30% 1.08% 6.67% 13.57% 10.16% 11.06% -- 10.63% 0.00% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.9408 10-3015.21%49.14%32.12%5.36%--6.01%-5.92%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.9352 10-3015.17%49.01%31.85%4.95%--5.66%-6.48%0.00%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.0589 10-3021.18%48.41%23.99%21.89%--21.71%5.89%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.0537 10-3021.16%48.32%23.86%21.65%--21.51%5.37%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.6177 10-302.99%41.58%24.44%17.69%-33.03%18.98%61.77%0.15%查看详情
005894华夏优势精选股票1.2500 10-3016.65%40.01%27.81%29.86%-45.89%30.77%25.00%0.15%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.0816 10-309.56%39.85%19.33%12.44%-13.68%9.15%8.16%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.0741 10-309.52%39.71%19.09%12.01%--8.79%12.52%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.1115 10-3018.33%39.58%31.31%3.40%--6.74%11.15%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.0963 10-3018.29%39.41%30.98%2.88%--6.29%9.63%0.00%查看详情
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    汇添富中证新能源汽车产业指数(...

    60.37%

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    申万菱信中证500指数优选增强A

    85.62%

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  • 长盛基金

    证券指数基金

    长盛中证证券公司指数(LOF)A

    20.11%

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    华富竞争力优选混合A

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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C2.46%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合80.08%0.15%购买
易方达消费行业股票260.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A238.17%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.62%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币92.34%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A650.02%0.13%购买
博时标普500ETF联接A371.56%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏科创50ETF联接C-22.96%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-25.21%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C2.46%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-26.21%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-13.84%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A53.22%0.12%购买
易方达消费行业股票260.10%0.15%购买
易方达上证50增强A511.38%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A462.29%0.15%购买
诺安成长混合97.51%0.15%购买
东方人工智能主题混合C6.34%0.00%购买
农银新能源主题A132.72%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)480.99%0.12%购买
中欧医疗健康混合A80.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.08%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,426.41%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C6.54%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.26%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A34.34%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.32%0.06%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.32%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.62%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A23.04%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B1.8690%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8320%0.00%购买
南方天天利货币B1.8290%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8240%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7840%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7120%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B1.6410%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.6220%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
020849尚正正泰平衡配置混合发起C尚正基金混合型-灵活24/08/02～24/11/01陈列江
020848尚正正泰平衡配置混合发起A尚正基金混合型-灵活24/08/02～24/11/01陈列江
021940新沃高端装备混合C新沃基金混合型-偏股24/08/05～24/11/04刘腾飞
021939新沃高端装备混合A新沃基金混合型-偏股24/08/05～24/11/04刘腾飞
021923博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
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1万家新兴蓝筹灵活配★★★★★57.28%
2万家臻选混合★★★★★56.05%
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