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购买沪深 | 东财沪深300C | 近6月 | 7.31% |
东财创业板C | 近6月 | 15.13% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 29.82% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 32.17% | |
行业 | 招商中证白酒指数(L | 近6月 | 33.17% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-15 单位净值|累计净值 |
2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0456 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0449 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0173 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0176 | 2.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.9919 | 0.7283 | 0.9783 | 0.0136 | 1.87% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.7110 | 0.9610 | 0.6980 | 0.9480 | 0.0130 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0133 | 1.73% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0130 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0108 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0107 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0061 | -0.55% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0080 | -0.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0080 | -0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.4336 | 2.0539 | 1.4426 | 2.0629 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0456 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0449 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0173 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0176 | 2.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.9919 | 0.7283 | 0.9783 | 0.0136 | 1.87% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.7110 | 0.9610 | 0.6980 | 0.9480 | 0.0130 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0133 | 1.73% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0130 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0108 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0107 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2329 | 1.0283 | 1.2283 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1983 | 1.0267 | 1.1937 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012603 | 富安达富利纯债C | 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1845 | 1.1014 | 1.1814 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007520 | 富安达富利纯债A | 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1741 | 1.0910 | 1.1710 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.3252 | 1.2462 | 1.3222 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 0.90% | 购买 |
10 | 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1236 | 1.0227 | 1.1216 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
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2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0192 | 1.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0087 | 0.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0103 | 0.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0070 | 0.73% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0105 | 0.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0069 | 0.72% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.4044 | 1.3676 | 1.3976 | 0.0068 | 0.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 基金吧 档案 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8944 | 1.8944 | 0.0089 | 0.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.7066 | 1.7066 | 1.6991 | 1.6991 | 0.0075 | 0.44% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
10 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.6823 | 1.6823 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0073 | 0.44% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-15 单位净值|累计净值 |
2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0378 | -2.98% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0371 | -2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0264 | 6.8164 | 5.2163 | 7.0063 | -0.1899 | -3.64% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6950 | 4.6950 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0510 | 4.0510 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8690 | 3.8690 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8160 | 4.2550 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8073 | 3.8073 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6453 | 3.6453 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6335 | 3.6335 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-10-15 单位净值|累计净值 |
2024-10-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0150 | -2.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6932 | 0.6932 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0148 | -2.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0187 | -2.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0175 | -2.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0186 | -2.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0178 | -2.34% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0239 | -2.63% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8991 | 0.8991 | -0.0237 | -2.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0197 | -2.85% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6839 | 0.6839 | -0.0195 | -2.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-10-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9590 | 1.9590 | 90.19% | 89.94% | 92.17% | 95.22% | -- | 91.05% | 95.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4382 | 2.3522 | 0.86% | 1.75% | 77.67% | 126.00% | 134.59% | 76.63% | 145.12% | 0.08% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4486 | 2.3666 | 0.82% | 1.65% | 77.31% | 128.59% | 136.79% | 76.35% | 146.61% | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2072 | 1.2072 | 8.82% | 26.20% | 48.96% | -- | -- | 48.58% | 20.72% | 0.15% | 购买 |
6 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -2.59% | 14.99% | 48.63% | -- | -- | 34.20% | 44.20% | -- | 购买 |
7 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1956 | 1.1956 | 8.64% | 25.81% | 48.08% | -- | -- | 47.90% | 19.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.00% | 15.64% | 47.16% | -- | -- | 30.96% | 87.82% | 0.00% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 3.06% | 20.31% | 46.99% | -- | -- | 31.63% | 68.14% | 0.15% | 购买 |
10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 2.92% | 19.97% | 46.15% | -- | -- | 31.05% | 66.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3110 | 4.3110 | 11.89% | 17.82% | 33.76% | 38.66% | 6.76% | 34.72% | 331.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.0768 | 1.0768 | 10.06% | 15.33% | 31.11% | 37.66% | 7.71% | 31.75% | 7.68% | 0.15% | 购买 |
3 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0062 | 1.0062 | 21.70% | 31.14% | 30.25% | 22.99% | -- | 35.66% | 0.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.0420 | 1.0420 | 9.81% | 14.85% | 30.04% | 35.47% | 5.15% | 30.90% | 4.20% | 0.00% | 购买 |
5 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.9944 | 0.9944 | 21.58% | 30.86% | 29.72% | 22.00% | -- | 35.22% | -0.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0278 | 1.0278 | 12.78% | 13.96% | 29.15% | 35.13% | 3.78% | 30.27% | 2.78% | 0.15% | 购买 |
7 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.4610 | 2.6810 | 2.03% | 14.04% | 28.24% | -22.95% | -28.44% | 32.53% | 195.73% | 0.12% | 购买 |
8 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.5090 | 2.0620 | 10.96% | 23.39% | 28.15% | 22.06% | -1.47% | 27.99% | 124.52% | 0.15% | 购买 |
9 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.9950 | 0.9950 | 12.38% | 13.33% | 27.89% | 32.74% | 1.14% | 29.22% | -0.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.4370 | 2.4370 | 1.92% | 13.88% | 27.86% | -23.41% | -29.10% | 32.16% | -32.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2072 | 1.2072 | 8.82% | 26.20% | 48.96% | -- | -- | 48.58% | 20.72% | 0.15% | 购买 |
3 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.1956 | 1.1956 | 8.64% | 25.81% | 48.08% | -- | -- | 47.90% | 19.56% | 0.00% | 购买 |
4 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.3339 | 1.3339 | 33.74% | 29.12% | 42.85% | 7.62% | -16.18% | 47.23% | 33.39% | 0.06% | 购买 |
5 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.2518 | 1.2518 | 33.54% | 28.73% | 41.98% | 6.43% | -17.51% | 46.50% | 25.18% | 0.00% | 购买 |
6 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.7681 | 3.2618 | 18.59% | 23.84% | 40.86% | 12.89% | 13.95% | 39.65% | 310.00% | 0.12% | 购买 |
7 | 015096 | 东财数字经济A | 1.0863 | 1.0863 | 6.21% | 23.63% | 40.19% | 24.26% | -- | 43.80% | 8.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 015097 | 东财数字经济C | 1.0643 | 1.0643 | 6.05% | 23.20% | 39.14% | 22.36% | -- | 42.99% | 6.43% | 0.00% | 购买 |
9 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.9431 | 2.9431 | 18.97% | 23.01% | 38.13% | 8.43% | 12.87% | 37.55% | 194.31% | 0.15% | 购买 |
10 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.2517 | 2.8357 | 18.89% | 22.68% | 35.34% | 8.68% | 2.78% | 36.66% | 218.15% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9590 | 1.9590 | 90.19% | 89.94% | 92.17% | 95.22% | -- | 91.05% | 95.90% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.4382 | 2.3522 | 0.86% | 1.75% | 77.67% | 126.00% | 134.59% | 76.63% | 145.12% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.4486 | 2.3666 | 0.82% | 1.65% | 77.31% | 128.59% | 136.79% | 76.35% | 146.61% | 0.00% | 购买 |
4 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.3923 | 1.4637 | 0.33% | 0.58% | 39.81% | -- | -- | 1.08% | 46.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.1798 | 1.4638 | 0.40% | 0.69% | 39.66% | -- | -- | 1.10% | 46.50% | 0.06% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4087 | 1.4657 | 0.30% | 34.17% | 38.80% | 43.08% | 46.24% | 36.29% | 48.82% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4097 | 1.4637 | 33.42% | 34.63% | 37.48% | 39.87% | 44.23% | 36.63% | 48.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2520 | 1.5159 | 0.24% | 1.51% | 27.05% | 29.87% | 36.42% | 25.71% | 62.20% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0562 | 1.2870 | 0.31% | 0.97% | 18.44% | 21.43% | 25.43% | 2.49% | 30.26% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1544 | 1.3876 | -0.11% | 0.82% | 16.66% | 18.72% | 24.37% | 15.72% | 45.17% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -2.59% | 14.99% | 48.63% | -- | -- | 34.20% | 44.20% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.00% | 15.64% | 47.16% | -- | -- | 30.96% | 87.82% | 0.00% | 购买 |
3 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 0.43% | 17.25% | 45.66% | 107.92% | 57.94% | 29.27% | 363.27% | 0.12% | 购买 |
4 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 0.33% | 17.05% | 45.11% | 106.37% | 56.06% | 28.91% | 58.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -0.85% | 15.21% | 44.97% | -- | -- | 30.73% | 90.90% | 0.12% | 购买 |
6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -0.90% | 15.10% | 44.69% | -- | -- | 30.52% | 49.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -0.95% | 14.98% | 44.40% | -- | -- | 30.32% | 89.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -0.41% | 16.84% | 43.51% | 106.82% | 73.41% | 29.07% | 375.39% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -0.50% | 16.64% | 43.00% | 105.34% | 71.35% | 28.72% | 72.95% | 0.00% | 购买 |
10 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 11.83% | 22.78% | 40.84% | 96.97% | 19.78% | 35.24% | 35.67% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 3.06% | 20.31% | 46.99% | -- | -- | 31.63% | 68.14% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 2.92% | 19.97% | 46.15% | -- | -- | 31.05% | 66.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 3.26% | 15.01% | 44.01% | 100.18% | 29.61% | 27.62% | 229.32% | 0.00% | 购买 |
4 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 0.68% | 15.51% | 43.85% | -- | -- | 28.36% | 44.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 0.68% | 15.51% | 43.85% | -- | -- | 28.36% | 44.35% | 0.00% | 购买 |
6 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 0.92% | 18.61% | 43.23% | -- | -- | 26.76% | 43.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.32% | 8.59% | 43.05% | 102.17% | 11.01% | 23.34% | 185.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.44% | 14.62% | 41.91% | 99.27% | 42.45% | 27.45% | 238.98% | 0.15% | 购买 |
9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -0.16% | 15.09% | 41.71% | 96.81% | 24.44% | 28.18% | 77.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 0.07% | 18.24% | 41.19% | -- | -- | 26.56% | 47.44% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 12.40% | 12.75% | 13.72% | -- | -- | 11.68% | 13.81% | 0.15% | 购买 |
2 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 12.30% | 12.52% | 13.28% | -- | -- | 11.34% | 13.34% | 0.00% | 购买 |
3 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 4.45% | 9.62% | 10.05% | -- | -- | 12.25% | -0.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 2.48% | 1.95% | 9.23% | 5.41% | 4.59% | 9.06% | 25.79% | 0.12% | 购买 |
5 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 7.54% | 8.65% | 8.66% | -- | -- | 10.29% | 7.62% | 1.00% | 购买 |
6 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 7.43% | 8.42% | 8.21% | -- | -- | 9.94% | 7.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | -- | -- | 5.16% | 1.76% | 7.23% | -- | -- | 8.88% | 1.93% | 0.00% | 购买 |
8 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | -- | -- | 6.69% | 7.44% | 6.79% | -5.03% | -28.47% | 10.14% | 1.55% | 0.10% | 购买 |
9 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -- | -- | 5.04% | 1.54% | 6.76% | 1.47% | -10.99% | 8.51% | 16.70% | 0.12% | 购买 |
10 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 6.60% | 4.21% | 6.68% | 7.98% | -3.16% | 9.25% | 70.62% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-10-15 万份收益|7日年化 |
2024-10-14 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.8096 | 4.3450 | 4.7766 | 3.4890 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.8094 | 4.3450 | 4.7764 | 3.4890 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 1.5649 | 2.0770 | 0.4748 | 1.6800 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
4 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 1.5186 | 1.9060 | 0.4293 | 1.5100 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
5 | 583101 | 东吴货币B | 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.9330 | 0.4796 | 1.6550 | 2010-05-11 | 邵笛等 | 0.00% | 购买 |
6 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 0.9567 | 2.0050 | 0.3532 | 1.7050 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
7 | 583001 | 东吴货币A | 基金吧 档案 | 0.9399 | 1.6880 | 0.4143 | 1.4130 | 2010-05-11 | 邵笛等 | 0.00% | 购买 |
8 | 001233 | 嘉合货币B | 基金吧 档案 | 0.9361 | 1.6310 | 0.3917 | 1.6600 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
9 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 0.9233 | 2.1880 | 0.8002 | 1.9150 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
10 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 0.8912 | 1.7130 | 0.2877 | 1.4140 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-10-15 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-10-15 单位净值|累计净值 |
2024-10-14 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 基金吧 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0192 | 1.33% | |
2 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0087 | 0.80% | |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0103 | 0.77% | |
4 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0105 | 0.72% | |
5 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 | 1.3744 | 1.4044 | 1.3676 | 1.3976 | 0.0068 | 0.50% | |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 基金吧 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8944 | 1.8944 | 0.0089 | 0.47% | |
7 | 518850 | 华夏黄金ETF | 基金吧 | 5.8260 | 1.4998 | 5.8027 | 1.4938 | 0.0233 | 0.40% | |
8 | 518880 | 华安黄金易ETF | 基金吧 | 5.8100 | 2.1939 | 5.7867 | 2.1851 | 0.0233 | 0.40% | |
9 | 159937 | 博时黄金ETF | 基金吧 | 5.8037 | 2.2788 | 5.7804 | 2.2697 | 0.0233 | 0.40% | |
10 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 基金吧 | 5.7947 | 1.4911 | 5.7714 | 1.4851 | 0.0233 | 0.40% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.3110 10-15 | -2.13% | -6.91% | 22.09% | 11.89% | 17.82% | 33.76% | 6.76% | 331.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.0768 10-15 | -2.38% | -7.28% | 23.32% | 10.06% | 15.33% | 31.11% | 7.71% | 7.68% | 0.15% | 购买 |
3 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.0062 10-15 | -2.31% | -4.73% | 28.52% | 21.70% | 31.14% | 30.25% | -- | 0.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.0420 10-15 | -2.39% | -7.29% | 23.21% | 9.81% | 14.85% | 30.04% | 5.15% | 4.20% | 0.00% | 购买 |
5 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 0.9944 10-15 | -2.31% | -4.74% | 28.48% | 21.58% | 30.86% | 29.72% | -- | -0.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.0278 10-15 | -3.17% | -10.57% | 23.18% | 12.78% | 13.96% | 29.15% | 3.78% | 2.78% | 0.15% | 购买 |
7 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.4610 10-15 | -2.15% | -9.42% | 26.14% | 2.03% | 14.04% | 28.24% | -28.44% | 195.73% | 0.12% | 购买 |
8 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.5090 10-15 | -2.39% | -10.13% | 27.13% | 10.96% | 23.39% | 28.15% | -1.47% | 124.52% | 0.15% | 购买 |
9 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.9950 10-15 | -3.17% | -10.58% | 22.90% | 12.38% | 13.33% | 27.89% | 1.14% | -0.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.4370 10-15 | -2.17% | -9.44% | 26.07% | 1.92% | 13.88% | 27.86% | -29.10% | -32.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2072 10-15 | -2.36% | -9.05% | 25.02% | 8.82% | 26.20% | 48.96% | -- | 20.72% | 0.15% | 购买 |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.1956 10-15 | -2.37% | -9.06% | 24.95% | 8.64% | 25.81% | 48.08% | -- | 19.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.3339 10-15 | -0.22% | -2.61% | 35.75% | 33.74% | 29.12% | 42.85% | -16.18% | 33.39% | 0.06% | 购买 |
4 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2518 10-15 | -0.22% | -2.62% | 35.65% | 33.54% | 28.73% | 41.98% | -17.51% | 25.18% | 0.00% | 购买 |
5 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.7681 10-15 | -2.57% | -7.41% | 27.67% | 18.59% | 23.84% | 40.86% | 13.95% | 310.00% | 0.12% | 购买 |
6 | 015096 | 东财数字经济A | 混合型-偏股 | 1.0863 10-15 | -1.96% | -9.79% | 30.41% | 6.21% | 23.63% | 40.19% | -- | 8.63% | 0.15% | 购买 |
7 | 015097 | 东财数字经济C | 混合型-偏股 | 1.0643 10-15 | -1.96% | -9.80% | 30.38% | 6.05% | 23.20% | 39.14% | -- | 6.43% | 0.00% | 购买 |
8 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.9431 10-15 | -2.64% | -8.03% | 27.82% | 18.97% | 23.01% | 38.13% | 12.87% | 194.31% | 0.15% | 购买 |
9 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.8056 10-15 | -2.34% | -8.92% | 25.81% | 3.82% | 23.54% | 34.02% | 39.50% | 80.56% | 0.15% | 购买 |
10 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.8226 10-15 | -2.38% | -7.94% | 24.24% | 16.27% | 21.72% | 33.31% | -3.08% | 404.77% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9590 10-15 | 0.02% | 0.22% | 90.34% | 90.19% | 89.94% | 92.17% | -- | 95.90% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.4382 10-15 | 0.10% | 0.60% | -0.18% | 0.86% | 1.75% | 77.67% | 134.59% | 145.12% | 0.08% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.4486 10-15 | 0.10% | 0.60% | -0.20% | 0.82% | 1.65% | 77.31% | 136.79% | 146.61% | 0.00% | 购买 |
4 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 债券型-长债 | 1.3923 10-15 | 0.01% | 0.14% | -0.01% | 0.33% | 0.58% | 39.81% | -- | 46.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 债券型-长债 | 1.1798 10-15 | 0.02% | 0.14% | 0.02% | 0.40% | 0.69% | 39.66% | -- | 46.50% | 0.06% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4097 10-15 | 0.01% | 0.38% | 32.45% | 33.42% | 34.63% | 37.48% | 44.23% | 48.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.1658 10-15 | 0.07% | 0.12% | 0.68% | 1.47% | 11.90% | 15.90% | -- | 16.58% | 0.08% | 购买 |
8 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1644 10-15 | 0.08% | 0.73% | -0.33% | 1.10% | 10.55% | 13.74% | -- | 16.44% | 0.08% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6056 10-15 | -0.21% | -2.98% | 15.12% | 2.78% | 2.38% | 13.31% | 9.28% | 60.56% | 0.08% | 购买 |
10 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0406 10-15 | -0.58% | -1.32% | 5.36% | 4.59% | 3.62% | 13.28% | 8.80% | 4.06% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.9090 10-14 | 1.05% | 4.22% | 6.16% | -0.85% | 15.21% | 44.97% | -- | 90.90% | 0.12% | 购买 |
2 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 1.9029 10-14 | 1.05% | 4.22% | 6.14% | -0.90% | 15.10% | 44.69% | -- | 49.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8931 10-14 | 1.05% | 4.21% | 6.13% | -0.95% | 14.98% | 44.40% | -- | 89.31% | 0.00% | 购买 |
4 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3567 10-14 | -1.30% | 0.97% | 16.20% | 11.83% | 22.78% | 40.84% | 19.78% | 35.67% | 0.10% | 购买 |
5 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3418 10-14 | -1.31% | 1.02% | 16.24% | 11.83% | 22.65% | 40.52% | 18.90% | 34.18% | 0.00% | 购买 |
6 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.5907 10-14 | 0.79% | 2.76% | 4.31% | 0.18% | 13.84% | 35.48% | 50.69% | 159.07% | 0.12% | 购买 |
7 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.5209 10-14 | 0.78% | 2.73% | 4.26% | 0.08% | 13.64% | 35.05% | 46.63% | 45.76% | 0.00% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 指数型-海外股票 | 8.4980 10-14 | 0.82% | 2.78% | 4.31% | -0.26% | 12.72% | 33.74% | 45.34% | 922.41% | 0.15% | 购买 |
9 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 6.1053 10-14 | 0.77% | 2.63% | 4.16% | -0.48% | 12.41% | 32.17% | 42.75% | 641.09% | 0.13% | 购买 |
10 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 6.0202 10-14 | 0.77% | 2.62% | 4.14% | -0.54% | 12.29% | 31.90% | 41.77% | 173.43% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6814 10-14 | 1.9000% | 7.15% | 14.32% | 3.06% | 20.31% | 46.99% | -- | 68.14% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6647 10-14 | 1.8900% | 7.16% | 14.29% | 2.92% | 19.97% | 46.15% | -- | 66.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3898 10-14 | 0.3600% | 4.96% | 6.73% | 2.44% | 14.62% | 41.91% | 42.45% | 238.98% | 0.15% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7701 10-14 | 0.6100% | 4.47% | 9.66% | -0.16% | 15.09% | 41.71% | 24.44% | 77.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4744 10-14 | 1.9000% | 7.77% | 15.82% | 0.07% | 18.24% | 41.19% | -- | 47.44% | 0.15% | 购买 |
6 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.3028 10-14 | 1.0500% | 5.85% | 13.41% | -3.37% | 10.06% | 40.97% | -- | 30.28% | 1.50% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.8160 10-14 | 0.3000% | 3.45% | 7.79% | -0.53% | 8.22% | 40.97% | 21.88% | 406.67% | 0.16% | 购买 |
8 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.4641 10-14 | 1.8900% | 7.74% | 15.78% | -0.03% | 17.96% | 40.58% | -- | 46.41% | 0.00% | 购买 |
9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.2974 10-14 | 1.0400% | 5.92% | 13.47% | -3.37% | 9.98% | 40.58% | -- | 29.74% | 0.00% | 购买 |
10 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.6335 10-14 | 0.2600% | 4.50% | 8.80% | 1.30% | 9.98% | 38.16% | 28.35% | 264.81% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1381 10-14 | 1.93% | -0.49% | 23.05% | 12.40% | 12.75% | 13.72% | -- | 13.81% | 0.15% | 购买 |
2 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1334 10-14 | 1.92% | -0.49% | 23.01% | 12.30% | 12.52% | 13.28% | -- | 13.34% | 0.00% | 购买 |
3 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.9998 10-11 | -0.17% | 2.89% | 16.07% | 4.45% | 9.62% | 10.05% | -- | -0.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2579 10-14 | 0.87% | -- | 6.28% | 2.48% | 1.95% | 9.23% | 4.59% | 25.79% | 0.12% | 购买 |
5 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0762 10-11 | -1.42% | -2.02% | 12.03% | 7.54% | 8.65% | 8.66% | -- | 7.62% | 1.00% | 购买 |
6 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0711 10-11 | -1.43% | -2.04% | 11.98% | 7.43% | 8.42% | 8.21% | -- | 7.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.1773 10-11 | -0.23% | -5.02% | 18.97% | 5.16% | 1.76% | 7.23% | -- | 1.93% | 0.00% | 购买 |
8 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.0155 10-11 | -2.03% | -2.48% | 14.51% | 6.69% | 7.44% | 6.79% | -28.47% | 1.55% | 0.10% | 购买 |
9 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 1.1670 10-11 | -0.23% | -5.04% | 18.91% | 5.04% | 1.54% | 6.76% | -10.99% | 16.70% | 0.12% | 购买 |
10 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 1.7062 10-14 | 1.39% | 0.01% | 16.15% | 6.60% | 4.21% | 6.68% | -3.16% | 70.62% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.8480 10-15 | 39.52% | 34.86% | 27.69% | -7.05% | -- | -4.45% | -15.20% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.8430 10-15 | 39.45% | 34.73% | 27.42% | -7.43% | -- | -4.76% | -15.70% | 0.00% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0033 10-15 | 37.29% | 29.69% | 14.98% | -2.40% | -20.14% | 1.25% | 0.33% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 0.9965 10-15 | 37.26% | 29.58% | 14.75% | -2.78% | -- | 0.93% | 4.39% | 0.00% | 查看详情 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.7656 10-15 | 31.68% | 27.37% | 22.81% | 8.09% | -31.89% | 9.84% | -23.44% | 0.15% | 查看详情 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.7176 10-15 | 31.65% | 27.26% | 22.58% | 7.67% | -32.70% | 9.51% | -28.24% | 0.00% | 查看详情 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6610 10-15 | 36.71% | 26.31% | 8.35% | -4.10% | -16.49% | -0.84% | 66.10% | 0.15% | 查看详情 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.5990 10-15 | 36.67% | 26.10% | 8.11% | -4.59% | -17.70% | -1.24% | 59.90% | 0.00% | 查看详情 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.5158 10-15 | 32.55% | 25.35% | 16.65% | 3.14% | -34.67% | 11.49% | 51.58% | 0.15% | 查看详情 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.2665 10-15 | 35.91% | 24.35% | 18.70% | 5.93% | -- | 7.00% | 26.65% | 0.15% | 查看详情 |
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