基金数据

更多>

投资工具

更多>

资讯互动

更多>

基金交易

免费开户 更多>

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基

房地产服务

近1周3.02%

出版

近1周5.15%

旅游及景区

近1周2.77%

石油石化

近1周6.31%

能源

近1周5.76%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品多交易快服务好费率省

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金视点

随时随地查净值 天天基金手机版下载查看基金净值

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  2.26%  2024-07-02

快取单日限额  最高超40万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深华夏亚债中国指数C近3年14.00%
银河定投宝近3年7.50%
全球华安标普全球石油指数近3年65.23%
广发纳斯达克100E近3年44.21%
行业广发美国房地产指数人近3年3.80%

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 | 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
| 点此查看大图 | 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

基金导读

万家精选混合A成立来  373.11%1折购买
万家精选混合C成立来  57.54%0费率购买
永赢股息优选A成立来  43.47%1折购买
永赢股息优选C成立来  42.30%0费率购买

更多1折基金 |热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  8.04%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  78.13%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.8万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子农业种植煤炭开采传媒投资风向就看新基金
开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

业绩飘红投资专注

汇添富价值精选混合成立以来  497.74%购买

一键投特斯拉

华宝标普美国消费...近1年  5.93%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

自选基金

基金超市

更多
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 限大额 0.12% 购买
2 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 限大额 0.00% 购买
3 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放申购 0.12% 购买
4 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 1.0392 1.0392 1.0212 1.0212 0.0180 1.76% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 开放申购 0.00% 购买
7 004532 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 1.1188 1.1188 1.0996 1.0996 0.0192 1.75% 开放申购 0.12% 购买
8 004533 民生加银港股通高股息C 基金吧 档案 1.0985 1.0985 1.0796 1.0796 0.0189 1.75% 开放申购 0.00% 购买
9 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0508 1.0508 1.0330 1.0330 0.0178 1.72% 开放申购 0.06% 购买
10 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0503 1.0503 1.0325 1.0325 0.0178 1.72% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.6432 0.6432 0.6337 0.6337 0.0095 1.50% 开放申购 0.15% 购买
2 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.1217 1.1217 1.1062 1.1062 0.0155 1.40% 开放申购 0.15% 购买
3 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.1170 1.1170 1.1016 1.1016 0.0154 1.40% 开放申购 0.00% 购买
4 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 0.8190 0.8190 0.8087 0.8087 0.0103 1.27% 开放申购 0.15% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 0.8104 0.8104 0.8002 0.8002 0.0102 1.27% 开放申购 0.00% 购买
6 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 0.9543 0.9543 0.9433 0.9433 0.0110 1.17% 开放申购 0.15% 购买
7 006923 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 开放申购 0.15% 购买
8 006924 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.14% 开放申购 0.00% 购买
9 015085 中欧核心消费股票发起A 基金吧 档案 0.7325 0.7325 0.7249 0.7249 0.0076 1.05% 开放申购 0.15% 购买
10 015086 中欧核心消费股票发起C 基金吧 档案 0.7244 0.7244 0.7170 0.7170 0.0074 1.03% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 开放申购 0.12% 购买
2 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 开放申购 0.00% 购买
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 1.4870 1.6570 1.4630 1.6330 0.0240 1.64% 开放申购 0.15% 购买
4 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 基金吧 档案 1.5590 2.4790 1.5340 2.4540 0.0250 1.63% 开放申购 0.15% 购买
5 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 1.1549 1.3159 1.1364 1.2974 0.0185 1.63% 开放申购 0.15% 购买
6 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 基金吧 档案 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.63% 开放申购 0.00% 购买
7 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62% 开放申购 0.00% 购买
8 018105 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 0.8947 0.8947 0.8805 0.8805 0.0142 1.61% 开放申购 0.15% 购买
9 018106 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60% 开放申购 0.00% 购买
10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 1.0859 1.0859 1.0694 1.0694 0.0165 1.54% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006086 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 1.0235 1.1822 1.0161 1.1748 0.0074 0.73% 暂停申购 0.08% 购买
2 519669 银河领先债券A 基金吧 档案 1.1790 1.7030 1.1730 1.6970 0.0060 0.51% 开放申购 0.08% 购买
3 002175 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 1.1552 1.3555 1.1501 1.3504 0.0051 0.44% 限大额 0.08% 购买
4 002404 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 1.1460 1.3080 1.1410 1.3030 0.0050 0.44% 限大额 0.00% 购买
5 017763 银河领先债券C 基金吧 档案 1.1740 1.2070 1.1690 1.2020 0.0050 0.43% 开放申购 0.00% 购买
6 360009 光大增利收益债券C 基金吧 档案 1.2290 1.6950 1.2240 1.6900 0.0050 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 253061 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 1.0888 1.3873 1.0844 1.3829 0.0044 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 253060 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 1.0930 1.4315 1.0886 1.4271 0.0044 0.40% 开放申购 0.06% 购买
9 016890 鹏华稳健增利债券C 基金吧 档案 1.0104 1.0104 1.0068 1.0068 0.0036 0.36% 暂停申购 0.00% 购买
10 016889 鹏华稳健增利债券A 基金吧 档案 1.0489 1.0489 1.0452 1.0452 0.0037 0.35% 暂停申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 场内交易 -- 购买
2 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 基金吧 档案 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 限大额 0.12% 购买
3 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 限大额 0.00% 购买
4 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 场内交易 -- 购买
5 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 档案 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 场内交易 -- 购买
6 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 场内交易 -- 购买
7 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 场内交易 -- 购买
8 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0208 1.81% 场内交易 -- 购买
9 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 场内交易 -- 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6343 1.6343 1.6182 1.6182 0.0161 0.99% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6317 1.6317 1.6157 1.6157 0.0160 0.99% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6162 6.4062 4.5946 6.3846 0.0216 0.47% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0352 1.0352 1.0388 1.0388 -0.0036 -0.35% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0186 1.0186 1.0222 1.0222 -0.0036 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5570 4.5570 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9020 3.9020 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7506 4.1896 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7468 3.7468 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7250 3.7250 -- -- 限大额 0.16% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6756 0.6756 0.6782 0.6782 -0.0026 -0.38% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6685 0.6685 0.6712 0.6712 -0.0027 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6385 0.6385 0.6413 0.6413 -0.0028 -0.44% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6321 0.6321 0.6349 0.6349 -0.0028 -0.44% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7263 0.7263 0.7310 0.7310 -0.0047 -0.64% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7198 0.7198 0.7244 0.7244 -0.0046 -0.64% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6077 0.6077 0.6139 0.6139 -0.0062 -1.01% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6015 0.6015 0.6077 0.6077 -0.0062 -1.02% 开放申购 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8036 0.8036 0.8125 0.8125 -0.0089 -1.10% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8099 0.8099 0.8190 0.8190 -0.0091 -1.11% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-02
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.6587 2.3527 1.00% 74.91% 125.04% 129.99% 137.65% 74.82% 144.48% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.6476 2.3376 1.05% 75.09% 121.81% 127.39% 135.46% 75.01% 142.88% 0.08% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.99% 32.69% 45.41% 37.81% 9.70% 32.69% 10.80% 0.16% 购买
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.90% 27.75% 45.39% -- -- 27.75% 83.23% 0.00% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.89% 32.09% 44.42% -- -- 32.09% 36.86% 0.00% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.42% 28.50% 43.40% -- -- 28.50% 87.65% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.31% 28.24% 42.82% -- -- 28.24% 86.30% 0.00% 购买
9 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.88% 42.21% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 购买
10 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0080 1.4130 0.47% 0.82% 41.39% -- -- 0.82% 41.66% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005402 广发资源优选股票A 1.7119 1.7119 2.97% 22.08% 22.19% -20.94% -19.23% 23.58% 71.19% 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 1.6873 1.6873 2.88% 21.84% 21.71% -21.57% -20.19% 23.33% -0.06% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 3.8370 3.8370 7.99% 18.83% 21.23% 11.51% -8.23% 19.91% 283.70% 0.15% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 0.9410 0.9410 7.53% 18.23% 20.38% 11.78% -8.32% 19.26% -5.90% 0.15% 购买
5 012835 招商景气精选股票A 0.9306 0.9306 6.79% 17.20% 20.29% 10.17% -- 18.22% -6.94% 0.15% 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2690 2.2690 5.09% 17.81% 19.93% 46.20% 44.89% 18.67% 126.90% 0.15% 购买
7 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9611 0.9611 5.92% 16.57% 19.73% 11.15% -6.69% 17.59% -3.89% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 0.9145 0.9145 7.31% 17.74% 19.40% 9.98% -10.52% 18.77% -8.55% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 2.8695 2.8695 1.22% 18.80% 19.38% 13.77% 14.25% 19.94% 186.95% 0.15% 购买
10 012836 招商景气精选股票C 0.9088 0.9088 6.58% 16.72% 19.33% 8.41% -- 17.74% -9.12% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8768 3.2511 4.05% 11.75% 41.00% 33.65% 83.53% 15.16% 373.11% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8541 1.9803 3.89% 11.42% 40.14% 32.06% -- 14.81% 57.54% 0.00% 购买
4 008480 永赢股息优选A 1.4347 1.4347 12.01% 28.75% 40.04% 17.99% -8.00% 31.70% 43.47% 0.15% 购买
5 008481 永赢股息优选C 1.4230 1.4230 11.97% 28.65% 39.77% 17.55% -8.52% 31.58% 42.30% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.1172 2.4798 5.04% 11.01% 39.68% 34.48% 99.27% 14.49% 196.21% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6562 2.6562 4.72% 10.92% 39.19% 34.02% 102.28% 14.48% 165.62% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6379 2.6379 4.59% 10.65% 38.50% -- -- 14.19% 32.83% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2785 1.2785 5.06% 20.41% 27.45% -- -- 21.52% 27.85% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2701 1.2701 4.91% 20.06% 26.68% -- -- 21.16% 27.01% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.6587 2.3527 1.00% 74.91% 125.04% 129.99% 137.65% 74.82% 144.48% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.6476 2.3376 1.05% 75.09% 121.81% 127.39% 135.46% 75.01% 142.88% 0.08% 购买
3 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1027 1.4067 0.49% 0.88% 42.21% -- -- 0.86% 40.81% 0.08% 购买
4 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0080 1.4130 0.47% 0.82% 41.39% -- -- 0.82% 41.66% 0.00% 购买
5 008883 国联安增祺纯债C 1.4028 1.4598 34.12% 35.72% 39.03% 43.06% 46.88% 35.72% 48.20% 0.00% 购买
6 005024 南方兴利定开债券 1.2480 1.5119 23.76% 25.29% 27.72% 31.67% 37.82% 25.31% 61.68% 0.08% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 1.1015 1.2685 0.95% 2.09% 25.22% -- -- 1.99% 27.28% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 1.0967 1.2628 0.95% 2.09% 25.01% -- -- 2.00% 26.60% 0.00% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1068 1.2826 0.91% 2.13% 18.42% 22.25% 25.88% 2.09% 29.74% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1553 1.3885 0.90% 15.79% 17.35% 20.51% 25.85% 15.81% 45.28% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.90% 27.75% 45.39% -- -- 27.75% 83.23% 0.00% 购买
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.42% 28.50% 43.40% -- -- 28.50% 87.65% 0.12% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.31% 28.24% 42.82% -- -- 28.24% 86.30% 0.00% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 12.45% 25.73% 37.76% 86.00% 60.17% 25.73% 350.59% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 12.36% 25.51% 37.27% 84.63% -- 25.51% 54.38% 0.00% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 12.98% 26.51% 35.88% 98.26% 76.39% 26.51% 365.94% 0.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 12.89% 26.29% 35.41% 96.79% -- 26.29% 69.69% 0.00% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.5569 1.5569 6.19% 21.69% 33.48% 37.10% 105.26% 24.41% 57.14% 0.00% 购买
9 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 8.75% 19.19% 31.44% 69.10% -- 19.19% 32.57% 0.00% 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 8.66% 19.01% 31.04% 67.83% -- 19.01% 29.13% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.99% 32.69% 45.41% 37.81% 9.70% 32.69% 10.80% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.89% 32.09% 44.42% -- -- 32.09% 36.86% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 4.57% 20.30% 40.68% 72.56% -1.77% 20.30% 178.32% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.06% 21.03% 38.76% 83.94% 8.18% 21.03% 397.99% 0.16% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 10.20% 25.41% 37.79% 74.32% 11.10% 25.41% 73.19% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.83% 19.06% 34.58% 75.60% 17.75% 19.06% 254.56% 0.16% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 8.58% 21.05% 34.50% 56.74% 16.98% 21.05% 212.36% 0.00% 购买
8 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.73% 18.80% 34.04% 74.12% -- 18.80% 64.23% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.66% 18.66% 33.75% 73.38% -- 18.66% 63.37% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 9.05% 21.76% 32.73% 67.12% 28.99% 21.76% 223.87% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.54% 2.88% 6.58% -2.82% 0.30% 2.88% 8.73% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.44% 2.70% 6.20% -3.50% -0.76% 2.70% 7.27% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 1.94% 6.36% 4.45% 1.59% 2.44% 6.36% 22.67% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.08% 1.14% 4.06% -0.66% -- 1.14% -0.09% 0.08% 购买
5 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.20% 1.58% 4.06% -- -- 1.58% 1.85% 0.00% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.33% 2.42% 3.94% -- -- 2.42% 7.11% 0.04% 购买
7 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.19% 2.41% 3.76% -- -- 2.41% 4.89% 0.00% 购买
8 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.16% 2.29% 3.75% -- -- 2.29% 7.04% 0.04% 购买
9 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.19% 1.28% 3.72% -0.79% -0.02% 1.28% 0.06% 0.10% 购买
10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.01% 0.96% 3.68% -1.35% -- 0.96% -0.94% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-07-02

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-02
万份收益|7日年化		 2024-07-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 1.9011 3.2900 0.7224 2.5840 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
2 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 1.9009 3.2890 0.7224 2.5830 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
3 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.6045 2.7170 0.4869 2.1830 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
4 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.5399 2.4710 0.4233 1.9370 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
5 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.2511 2.0820 0.4435 1.6550 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.1853 1.8370 0.3778 1.4110 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 1.1003 2.7590 0.6768 2.4590 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
8 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 1.1000 2.7580 0.6767 2.4590 2017-01-06 刘禹含 0.00% 购买
9 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 1.0051 2.1100 0.4963 1.8270 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
10 519516 浦银安盛货币E 基金吧 档案 0.9394 1.8660 0.4307 1.5840 2014-09-15 廉素君等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-07-02

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-07-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-02
单位净值|累计净值		 2024-07-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 基金吧 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16%
2 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 基金吧 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99%
3 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 基金吧 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83%
4 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82%
5 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82%
6 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0208 1.81%
7 516860 博时金融科技ETF 基金吧 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81%
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80%
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 0.6487 0.6487 0.6373 0.6373 0.0114 1.79%
10 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 基金吧 1.1365 1.1365 1.1172 1.1172 0.0193 1.73%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-07-02
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7119 07-02 -0.09% 3.00% -0.26% 2.97% 22.08% 22.19% -19.23% 71.19% 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6873 07-02 -0.08% 2.99% -0.30% 2.88% 21.84% 21.71% -20.19% -0.06% 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8370 07-02 0.34% 3.17% 5.21% 7.99% 18.83% 21.23% -8.23% 283.70% 0.15% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9410 07-02 0.41% 2.73% 4.68% 7.53% 18.23% 20.38% -8.32% -5.90% 0.15% 购买
5 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9306 07-02 0.68% 3.82% 4.87% 6.79% 17.20% 20.29% -- -6.94% 0.15% 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2690 07-02 -0.18% 0.40% -0.04% 5.09% 17.81% 19.93% 44.89% 126.90% 0.15% 购买
7 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9611 07-02 -0.10% 3.06% 4.02% 5.92% 16.57% 19.73% -6.69% -3.89% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.9145 07-02 0.40% 2.71% 4.61% 7.31% 17.74% 19.40% -10.52% -8.55% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8695 07-02 -1.10% 0.63% -4.52% 1.22% 18.80% 19.38% 14.25% 186.95% 0.15% 购买
10 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9088 07-02 0.68% 3.79% 4.78% 6.58% 16.72% 19.33% -- -9.12% 0.00% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8768 07-02 -1.08% 1.04% -5.79% 4.05% 11.75% 41.00% 83.53% 373.11% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8541 07-02 -1.08% 1.03% -5.84% 3.89% 11.42% 40.14% -- 57.54% 0.00% 购买
3 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4347 07-02 0.32% 2.67% 5.67% 12.01% 28.75% 40.04% -8.00% 43.47% 0.15% 购买
4 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.4230 07-02 0.32% 2.67% 5.65% 11.97% 28.65% 39.77% -8.52% 42.30% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1172 07-02 -1.07% 1.26% -5.88% 5.04% 11.01% 39.68% 99.27% 196.21% 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6562 07-02 -1.09% 1.34% -6.02% 4.72% 10.92% 39.19% 102.28% 165.62% 0.15% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6379 07-02 -1.10% 1.33% -6.06% 4.59% 10.65% 38.50% -- 32.83% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2785 07-02 0.10% 0.88% 0.17% 5.06% 20.41% 27.45% -- 27.85% 0.15% 购买
9 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2701 07-02 0.09% 0.87% 0.12% 4.91% 20.06% 26.68% -- 27.01% 0.00% 购买
10 162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 1.4197 07-02 0.29% 2.91% 2.20% 6.53% 22.19% 24.75% -9.03% 41.97% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.6587 07-02 0.12% 0.11% 0.55% 1.00% 74.91% 125.04% 137.65% 144.48% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.6476 07-02 0.12% 0.12% 0.57% 1.05% 75.09% 121.81% 135.46% 142.88% 0.08% 购买
3 018566 恒生前海恒源泓利债券A 债券型-混合二级 1.1027 07-02 0.03% 0.05% 0.24% 0.49% 0.88% 42.21% -- 40.81% 0.08% 购买
4 018567 恒生前海恒源泓利债券C 债券型-混合二级 1.0080 07-02 0.03% 0.06% 0.24% 0.47% 0.82% 41.39% -- 41.66% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1015 07-02 0.08% 0.06% 0.49% 0.95% 2.09% 25.22% -- 27.28% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0967 07-02 0.08% 0.07% 0.49% 0.95% 2.09% 25.01% -- 26.60% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2565 07-02 -0.25% 0.14% -0.23% 0.29% 2.46% 16.70% -- 9.80% 0.00% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1332 07-02 0.09% 0.02% 0.42% 0.91% 2.41% 12.86% 19.23% 54.91% 0.00% 购买
9 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1505 07-02 0.13% 0.05% 0.66% 9.58% 11.63% 12.82% -- 15.05% 0.08% 购买
10 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1080 07-02 0.16% 0.16% 0.84% 2.38% 9.32% 11.27% -- 10.80% 0.08% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.6594 07-01 1.09% 2.36% 9.00% 12.98% 26.51% 35.88% 76.39% 365.94% 0.12% 购买
2 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5235 07-01 0.67% 1.77% 7.17% 9.27% 19.92% 29.65% 47.83% 152.35% 0.12% 购买
3 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4581 07-01 0.67% 1.76% 7.14% 9.19% 19.74% 29.26% -- 42.13% 0.00% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.3000 07-01 0.64% 1.74% 6.77% 8.38% 17.93% 28.32% 45.87% 898.59% 0.15% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9836 07-01 0.62% 1.76% 6.90% 8.53% 17.60% 27.24% 44.21% 626.32% 0.13% 购买
6 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5181 07-01 0.58% 1.48% 6.37% 7.83% 18.87% 27.17% -- 51.81% 0.12% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.9037 07-01 0.62% 1.75% 6.88% 8.48% 17.49% 26.98% 43.21% 168.14% 0.00% 购买
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0890 07-01 0.63% 1.72% 6.60% 8.02% 17.10% 26.93% 43.68% 508.90% 0.12% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5081 07-01 0.58% 1.48% 6.35% 7.75% 18.70% 26.78% -- 50.81% 0.00% 购买
10 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9900 07-01 0.64% 1.73% 6.58% 7.99% 16.99% 26.69% -- 51.42% 0.00% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7506 07-01 0.7300% 1.75% 5.14% 5.06% 21.03% 38.76% 8.18% 397.99% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7319 07-01 0.7500% 1.56% 6.72% 10.20% 25.41% 37.79% 11.10% 73.19% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5314 07-01 0.5400% 1.99% 7.34% 5.83% 19.06% 34.58% 17.75% 254.56% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.4814 07-01 0.5300% 1.98% 7.29% 5.66% 18.66% 33.75% -- 63.37% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.2387 07-01 0.4500% 1.51% 6.94% 9.05% 21.76% 32.73% 28.99% 223.87% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5570 07-01 0.6400% 1.70% 5.68% 7.78% 22.57% 30.72% 49.07% 355.70% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9472 07-01 0.5700% 1.55% 6.41% 6.32% 20.96% 30.04% 18.06% 94.72% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.9224 07-01 0.5600% 1.54% 6.36% 6.16% 20.69% 29.56% -- 13.38% 0.00% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6500 07-01 1.1500% 3.29% 7.28% 10.79% 19.68% 29.24% -- 65.00% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5629 07-01 0.0800% 0.12% 5.84% 7.61% 22.35% 28.79% -- 56.29% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0873 06-30 0.00% -0.01% -0.14% 0.54% 2.88% 6.58% 0.30% 8.73% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0727 06-30 -0.01% -0.02% -0.17% 0.44% 2.70% 6.20% -0.76% 7.27% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) FOF-均衡型 1.2267 07-01 0.38% -- -1.90% 1.94% 6.36% 4.45% 2.44% 22.67% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9991 07-01 0.15% 0.22% -0.33% 0.08% 1.14% 4.06% -- -0.09% 0.08% 购买
5 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1203 06-30 0.00% -0.04% -0.25% 0.20% 1.58% 4.06% -- 1.85% 0.00% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0711 07-01 -0.03% 0.16% 0.51% 1.33% 2.42% 3.94% -- 7.11% 0.04% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0704 07-01 -0.04% 0.20% 0.33% 1.16% 2.29% 3.75% -- 7.04% 0.04% 购买
8 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0006 07-01 0.13% 0.18% -0.22% 0.19% 1.28% 3.72% -0.02% 0.06% 0.10% 购买
9 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9906 07-01 0.14% 0.21% -0.36% -0.01% 0.96% 3.68% -- -0.94% 0.00% 购买
10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0662 07-01 -0.02% 0.16% 0.48% 1.27% 2.29% 3.68% -- 6.62% 0.00% 购买
点击进入基金超市>

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

后端申购基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004098前海开源港股通股息率50强1.0321 07-02-0.85%13.55%19.21%11.86%0.62%19.41%3.21%0.15%查看详情
010204中银港股通优势成长股票0.6432 07-022.63%12.59%23.69%11.61%-35.06%24.41%-35.68%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A0.8021 07-0214.00%12.09%17.08%-13.33%--14.83%-19.79%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7947 07-0213.97%11.99%16.85%-13.69%--14.61%-20.53%0.00%查看详情
006751富国互联科技股票A2.2263 07-028.53%10.95%14.56%-5.67%-23.21%12.33%122.63%0.15%查看详情
001718工银物流产业股票A3.3150 07-026.32%10.94%11.35%-3.94%-5.98%9.48%231.50%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.2960 07-026.29%10.83%11.09%-4.44%--9.21%-11.66%0.00%查看详情
011126富国互联科技股票C2.1805 07-028.47%10.78%14.22%-6.24%-24.58%11.99%-14.88%0.00%查看详情
008283易方达金融行业股票发起式A1.1217 07-020.36%10.57%13.15%0.59%-17.04%11.63%12.17%0.15%查看详情
019026易方达金融行业股票发起式C1.1170 07-020.32%10.41%12.78%----11.27%0.55%0.00%查看详情
点此查看全部基金>

财富号热门基金

更多
热门财富号：国金基金永赢基金湘财基金华安基金德邦基金安信基金

  • 长城基金

    12个季度正收益

    长城新优选混合C

    0.60%

    近1年

    查看详情

  • 广发基金

    人气良基

    广发高端制造股票A

    16.66%

    成立以来

    查看详情

  • 兴银基金

    高性价比之选

    兴银丰运稳益回报混合C

    6.23%

    近3年

    查看详情

  • 景顺长城基金

    AI催化美股科技行情

    景顺长城纳斯达克科技ETF联接...

    43.40%

    近1年

    查看详情

优选基金

热销基金

更多
  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A626.32%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C168.14%0.00%购买
宏利印度股票(QDII)58.17%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.08%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.55%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)405.31%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合68.54%0.15%购买
易方达消费行业股票239.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C81.83%0.00%购买
易方达上证50增强A488.48%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.08%0.12%购买
工银前沿医疗股票A161.70%0.15%购买
易方达消费行业股票239.20%0.15%购买
天弘创业板ETF联接基金C-32.12%0.00%购买
华夏能源革新股票A110.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A230.48%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
汇丰晋信2016周期混合A254.58%0.075%购买
银河创新成长混合A300.95%0.15%购买
交银趋势混合A546.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)405.31%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,353.78%0.15%购买
诺安成长混合56.87%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.54%0.15%购买
中欧医疗健康混合A60.57%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C6.95%0.00%购买
广发双债添利债券E15.46%0.00%购买
东方添益债券62.53%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C76.36%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.90%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.08%0.06%购买
长城短债C17.59%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.76%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
信澳慧理财货币A2.2630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.1250%0.00%购买
创金合信货币C2.0640%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0330%0.00%购买
南方天天利货币B1.9630%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9400%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8810%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.8620%0.00%购买

基金公司

更多
A 安信 安信证券 B 北信 博远 北京京管泰富 渤海汇金 宝盈 博道 百嘉 博时 贝莱德 C 长信 诚通 长城 长安 财达证券 长江证券(上海)资管 财通资管 淳厚 创金合信 财信证券 长城证券 长盛 财通 D 大成 东证融汇证券 达诚 东吴 第一创业 东兴 东兴 德邦证券资管 东海证券 东财 东方阿尔法 德邦 东海 东吴证券 上海东方 东莞证券 东方 F 蜂巢 富达(中国) 富国 方正证券 富荣 方正富邦 富安达 G 国海 国元证券 广发资产管理 国寿安保 国联安 国联证券资产管理 光大保德信 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧

基金资讯

更多

基金观点

更多

基金学校

更多

私募资讯

更多
推荐
自选基金 基金主题 基金比较 基金导购 基金申购 基金公司 虚拟账本 买卖试算
数据
基金净值 投顾管家 基金排行 定投排行 定投比较 基金分红 分红排行 基金公司 新发基金 基金评级 申购状态 基金公告 基金品种 基金档案 香港基金 私募基金

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016365长城量化鑫选六个月持有混合C长城基金混合型-偏股24/04/08～24/07/05雷俊
016364长城量化鑫选六个月持有混合A长城基金混合型-偏股24/04/08～24/07/05雷俊
020211兴华安启纯债A兴华基金债券型-长债24/04/17～24/07/16吕智卓
019927国联先进制造混合A国联基金混合型-偏股24/04/17～24/07/16甘传琦
019928国联先进制造混合C国联基金混合型-偏股24/04/17～24/07/16甘传琦
点击查询全部新发基金>截至2024-07-03  在售基金共168只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★19.93%
2嘉实资源精选股票A★★★★★19.38%
3嘉实资源精选股票C★★★★★18.80%
4华宝资源优选混合A★★★★★17.97%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★41.00%
2万家新利灵活配置混★★★★★39.68%
3万家宏观择时多策略★★★★★39.19%
4景顺长城价值领航两★★★★★21.85%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★35.88%
2国富全球科技互联混★★★★★32.73%
3嘉实美国成长股票美★★★★★32.54%
4嘉实美国成长股票人★★★★★30.72%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★41.00%
2永赢股息优选A★★★★★40.04%
3永赢股息优选C★★★★★39.77%
4万家新利灵活配置混★★★★★39.68%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数2.57%6.27%25.09%
2国泰中证煤炭ET2.35%6.33%24.81%
3国联中证煤炭指数2.48%6.13%24.77%
4国泰中证煤炭ET2.28%6.17%24.43%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A4.05%11.75%41.00%
2万家精选混合C3.89%11.42%40.14%
3永赢股息优选A12.01%28.75%40.04%
4永赢股息优选C11.97%28.65%39.77%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
序号简称近3月近6月近1年
1同泰恒利纯债C1.00%74.91%125.04%
2同泰恒利纯债A1.05%75.09%121.81%
3恒生前海恒源泓利0.49%0.88%42.21%
4恒生前海恒源泓利0.47%0.82%41.39%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数2.57%6.27%25.09%
2国泰中证煤炭ET2.35%6.33%24.81%
3国联中证煤炭指数2.48%6.13%24.77%
4国泰中证煤炭ET2.28%6.17%24.43%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1中欧瑞博优优1号开放中2024-07-019.51%0.75%-12.22%
2中欧瑞博赤兔一期开放中2024-07-018.49%0.33%-12.51%
3颐和4期开放中2024-06-285.08%-3.58%51.55%
4寿宁海圆十一号开放中2024-07-014.68%7.65%25.20%
5万柏多策略3号开放中2024-06-282.64%4.84%24.00%
点击查看全部高端理财基金排行>

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    144.21%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    98.54%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    286.77%
    布局历史机遇，穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 衍复优优中证1000指数增强二
    3.25%
    百亿量化私募，指数增强，捕捉超额收益
    101万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
511前面4个持仓比例占多的涨，这样今天也会亏[哼][基民ZmNEBL07-03 05:27:56
2508经理在搞什么东东？为什么不买特斯拉？pdd都买?投资专家07-03 05:27:28
333今天会涨吗纳指涨0.8%[想一下]小杯冰美式07-03 05:24:25
991不用慌，明确写了，对大量频繁存在异常的交易行不吃香菜胡萝卜07-03 05:24:02
1053明天控制在20以内溢价就行，慢慢来，打野累了，半只t狗07-03 05:23:55
1382市场走的比我预期强多了前天买的，事后看，歪打股友Q0F8C...07-03 05:19:29
1331靠利息生活可行吗？白鹤君带你探秘中加债基双子白鹤观市07-03 05:19:00
1641交银只有杨金金还可以，算是比较稳定，其他全是讨厌的许小蝶407-03 05:12:04
821$华富消费成长股票A[014957]$7月2日明明是白酒?股友0s83QA07-03 05:11:59
1032垃圾！净值都不能及时更新，清仓！民风彪悍07-03 05:08:45
1741不按时更新净值是什么意思？基民亿强07-03 05:07:59
14145央行开展国债借入操作，长期限利率债可能要跌？晓珠保紫07-03 05:05:59
762纳斯达克场外好还是场内好，感觉还是场外稳一点家财积玉的陆小凤07-03 05:00:55
442看样子明天稳了。股友XosZws07-03 04:59:19
2801【南方基金张其思】影响纳指100的重要宏观指标?南方基金07-03 04:57:59
3194103讲讲今天的提示，会吓跑一部分不坚定的持有者，纳指十万点07-03 04:57:47
1241怎么回事天天涨，根本没有炒股的意义prima_v...07-03 04:55:43
1575好难受亏了好多好多每天都是亏不知道怎么办股友0X750...07-03 04:53:29
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安信基金|专区 官网安信证券资产|专区 官网B北信瑞丰|专区 官网博远基金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
渤海汇金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博道基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网博时基金|专区 官网
贝莱德基金管理|专区 官网C长信基金|专区 官网诚通证券|专区 官网长城基金|专区 官网长安基金|专区 官网
财达证券|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网财通资管|专区 官网淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网
财信证券|专区 官网长城证券|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网D大成基金|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网达诚基金|专区 官网东吴基金|专区 官网第一创业|专区 官网东兴基金|专区 官网
东兴证券|专区 官网德邦证券资管|专区 官网东海证券|专区 官网东财基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
德邦基金|专区 官网东海基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东方红资产管理|专区 官网东莞证券|专区 官网
东方基金|专区 官网F蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网方正证券|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网富安达基金|专区 官网G国海富兰克林基金|专区 官网国元证券|专区 官网
广发资产管理|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国联安基金|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网光大保德信基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国联证券|专区 官网国都证券|专区 官网国海证券|专区 官网国新国证基金|专区 官网
国泰基金|专区 官网国新证券股份|专区 官网国金基金|专区 官网国信证券|专区 官网国融基金|专区 官网
格林基金|专区 官网广发基金|专区 官网国联基金|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
H华润元大基金|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华宸未来基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华富基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网汇百川基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网华安基金|专区 官网
华商基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网华安证券|专区 官网
华西基金|专区 官网泓德基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网合煦智远基金|专区 官网恒越基金|专区 官网
惠升基金|专区 官网汇安基金|专区 官网恒生前海基金|专区 官网华夏基金|专区 官网红塔红土|专区 官网
恒泰证券|专区 官网华创证券|专区 官网汇添富基金|专区 官网华宝基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
J嘉实基金|专区 官网建信基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网九泰基金|专区 官网
景顺长城基金|专区 官网嘉合基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网江信基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L路博迈基金(中国)|专区 官网联博基金|专区 官网M摩根资产管理|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺德基金|专区 官网南京证券|专区 官网南方基金|专区 官网
农银汇理基金|专区 官网南华基金|专区 官网诺安基金|专区 官网P平安证券|专区 官网平安基金|专区 官网
浦银安盛基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网鹏华基金|专区 官网Q前海联合|专区 官网前海开源基金|专区 官网
泉果基金|专区 官网R瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网人保资产|专区 官网睿远基金|专区 官网
S申万菱信基金|专区 官网上海证券|专区 官网上海国泰君安资管|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网上海光大证券资产管理|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网
施罗德基金(中国)|专区 官网山证(上海)资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网T太平基金|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰信基金|专区 官网太平洋|专区 官网泰康基金|专区 官网天治基金|专区 官网
同泰基金|专区 官网泰康资产|专区 官网天风(上海)证券资产管理|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网
X鑫元基金|专区 官网西部证券|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网新华基金|专区 官网
兴银基金管理|专区 官网新沃基金|专区 官网兴证资管|专区 官网兴华基金|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
先锋基金|专区 官网兴合基金|专区 官网湘财基金|专区 官网信达证券|专区 官网西南证券|专区 官网
兴业基金|专区 官网西部利得基金|专区 官网Y易方达基金|专区 官网银河基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网
圆信永丰基金|专区 官网永赢基金|专区 官网益民基金|专区 官网粤开证券|专区 官网英大基金|专区 官网
银华基金|专区 官网易米基金|专区 官网Z招商基金|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网中金财富|专区 官网
中银基金|专区 官网中信证券|专区 官网中航基金|专区 官网中庚基金|专区 官网中金公司|专区 官网
中欧基金|专区 官网中邮基金|专区 官网中信保诚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网
中原证券|专区 官网朱雀基金|专区 官网招商证券资管|专区 官网中科沃土基金|专区 官网中金基金|专区 官网
中加基金|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信建投|专区 官网中银证券|专区 官网浙商证券资管|专区 官网
浙商基金|专区 官网
A
安信基金安信证券资产
B
北信瑞丰博远基金北京京管泰富基金渤海汇金宝盈基金博道基金百嘉基金博时基金贝莱德基金管理
C
长信基金诚通证券长城基金长安基金财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金创金合信基金财信证券长城证券长盛基金财通基金
D
大成基金东证融汇证券资产管理达诚基金东吴基金第一创业东兴基金东兴证券德邦证券资管东海证券东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东吴证券东方红资产管理东莞证券东方基金
F
蜂巢基金富达基金(中国)富国基金方正证券富荣基金方正富邦基金富安达基金
G
国海富兰克林基金国元证券广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国投瑞银基金
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金
K
凯石基金
L
路博迈基金(中国)联博基金
M
摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金
P
平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金
Q
前海联合前海开源基金泉果基金
R
瑞达基金融通基金人保资产睿远基金
S
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金山西证券申万宏源证券上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理
T
太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康资产天风(上海)证券资产管理
W
万家基金万联资管
X
鑫元基金西部证券湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部利得基金
Y
易方达基金银河基金银河金汇证券圆信永丰基金永赢基金益民基金粤开证券英大基金银华基金易米基金
Z
招商基金中泰证券(上海)资管中金财富中银基金中信证券中航基金中庚基金中金公司中欧基金中邮基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管浙商基金
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备 31010402000118 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099

回到顶部