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单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006890 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 0.8595 1.0116 0.8339 0.9860 0.0256 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 017098 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0254 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 018976 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.0260 2.99% 开放申购 0.00% 购买
4 018975 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.0260 2.98% 开放申购 0.15% 购买
5 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 开放申购 0.15% 购买
6 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.0490 3.0490 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 开放申购 0.00% 购买
7 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.6362 0.6362 0.6200 0.6200 0.0162 2.61% 开放申购 0.00% 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 开放申购 0.15% 购买
2 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.6362 0.6362 0.6200 0.6200 0.0162 2.61% 开放申购 0.00% 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 开放申购 0.15% 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 开放申购 0.00% 购买
5 016725 农银品质农业股票A 基金吧 档案 0.7649 0.7649 0.7488 0.7488 0.0161 2.15% 开放申购 0.12% 购买
6 016726 农银品质农业股票C 基金吧 档案 0.7592 0.7592 0.7432 0.7432 0.0160 2.15% 开放申购 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.7347 1.7347 1.6995 1.6995 0.0352 2.07% 开放申购 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.7095 1.7095 1.6748 1.6748 0.0347 2.07% 开放申购 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.5891 2.5891 2.5416 2.5416 0.0475 1.87% 开放申购 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.4891 2.4891 2.4435 2.4435 0.0456 1.87% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006890 摩根领先优选混合A 基金吧 档案 0.8595 1.0116 0.8339 0.9860 0.0256 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 017098 摩根领先优选混合C 基金吧 档案 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0254 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 018976 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.0260 2.99% 开放申购 0.00% 购买
4 018975 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.0260 2.98% 开放申购 0.15% 购买
5 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 开放申购 0.15% 购买
6 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.0490 3.0490 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 开放申购 0.00% 购买
7 015586 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53% 开放申购 0.15% 购买
8 015587 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 0.9460 0.9460 0.9227 0.9227 0.0233 2.53% 开放申购 0.00% 购买
9 350008 天治新消费混合 基金吧 档案 0.9785 0.9785 0.9546 0.9546 0.0239 2.50% 开放申购 0.15% 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.6630 1.6630 1.6250 1.6250 0.0380 2.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.7970 1.1970 0.7900 1.1900 0.0070 0.89% 限大额 0.08% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7690 1.1590 0.7630 1.1530 0.0060 0.79% 限大额 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1907 1.1907 1.1816 1.1816 0.0091 0.77% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1734 1.1734 1.1644 1.1644 0.0090 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.5607 1.5607 0.0088 0.56% 开放申购 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.5357 1.5357 1.5272 1.5272 0.0085 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.0691 1.1791 1.0638 1.1738 0.0053 0.50% 开放申购 0.08% 购买
8 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.0288 1.1388 1.0238 1.1338 0.0050 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.0982 1.0982 1.0938 1.0938 0.0044 0.40% 开放申购 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.0707 1.0707 1.0664 1.0664 0.0043 0.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 0.5736 0.5736 0.5610 0.5610 0.0126 2.25% 场内交易 -- 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 0.6228 0.6228 0.6092 0.6092 0.0136 2.23% 场内交易 -- 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 0.5792 0.5792 0.5668 0.5668 0.0124 2.19% 场内交易 -- 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 0.6064 0.6064 0.5936 0.5936 0.0128 2.16% 场内交易 -- 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.7013 0.7013 0.0147 2.10% 开放申购 0.10% 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 0.7096 0.7096 0.6950 0.6950 0.0146 2.10% 开放申购 0.00% 购买
7 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.7963 0.7963 0.7800 0.7800 0.0163 2.09% 开放申购 0.12% 购买
8 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 0.7885 0.7885 0.7724 0.7724 0.0161 2.08% 开放申购 0.00% 购买
9 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.8800 1.8800 1.8460 1.8460 0.0340 1.84% 开放申购 0.00% 购买
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8890 1.8890 1.8550 1.8550 0.0340 1.83% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-15
单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6111 6.4011 4.6620 6.4520 -0.0509 -1.09% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0468 1.0468 1.0644 1.0644 -0.0176 -1.65% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0297 1.0297 1.0472 1.0472 -0.0175 -1.67% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6430 4.6430 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9730 3.9730 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8363 4.2753 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8318 3.8318 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8070 3.8070 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5870 3.5870 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5694 3.5694 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-07-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-15
单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6392 0.6392 0.6361 0.6361 0.0031 0.49% 开放申购 0.00% 购买
2 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6457 0.6457 0.6426 0.6426 0.0031 0.48% 开放申购 0.12% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6131 0.6131 0.6126 0.6126 0.0005 0.08% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6067 0.6067 0.6063 0.6063 0.0004 0.07% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6805 0.6805 0.6814 0.6814 -0.0009 -0.13% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6734 0.6734 0.6743 0.6743 -0.0009 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7260 0.7260 0.7283 0.7283 -0.0023 -0.32% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7194 0.7194 0.7217 0.7217 -0.0023 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8079 0.8079 0.8127 0.8127 -0.0048 -0.59% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.8062 0.8062 -0.0048 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.6596 2.3536 0.82% 74.96% 125.08% 129.87% 136.70% 74.92% 144.61% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.6486 2.3386 0.88% 75.15% 121.82% 127.25% 134.51% 75.12% 143.03% 0.08% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.66% 40.44% 49.41% 48.83% 16.82% 37.25% 14.60% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.48% 39.73% 48.50% -- -- 36.54% 41.47% 0.00% 购买
6 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 15.64% 29.39% 47.24% -- -- 30.96% 87.82% 0.00% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 16.19% 29.86% 46.32% -- -- 31.84% 92.53% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 16.08% 29.60% 45.74% -- -- 31.56% 91.12% 0.00% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.25% 22.89% 41.59% 76.48% 5.00% 22.95% 184.45% 0.00% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 16.75% 28.00% 41.08% 87.90% 60.43% 28.71% 361.27% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012835 招商景气精选股票A 0.9487 0.9487 5.79% 18.69% 20.61% 18.22% -- 20.52% -5.13% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9784 0.9784 4.79% 17.85% 19.95% 19.65% -8.38% 19.71% -2.16% 0.15% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 3.8530 3.8530 5.30% 18.59% 19.84% 18.08% -11.34% 20.41% 285.30% 0.15% 购买
4 012836 招商景气精选股票C 0.9262 0.9262 5.56% 18.20% 19.63% 16.33% -- 19.99% -7.38% 0.00% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9489 0.9489 4.59% 17.39% 18.98% 17.76% -10.56% 19.21% -5.11% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 1.7347 1.7347 -2.53% 24.93% 18.60% -14.04% -29.50% 25.22% 73.47% 0.15% 购买
7 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2840 2.2840 1.69% 18.96% 18.28% 48.02% 42.84% 19.46% 128.40% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 1.7095 1.7095 -2.63% 24.69% 18.12% -14.73% -30.34% 24.95% 1.26% 0.00% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 1.6350 1.6350 -0.79% 14.58% 15.38% -1.68% -15.68% 18.14% 63.50% 0.15% 购买
10 011424 汇添富外延增长股票C 1.6070 1.6070 -0.86% 14.38% 14.95% -2.67% -17.04% 17.90% -15.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.4098 1.4098 6.39% 21.97% 35.04% 23.94% -13.05% 29.41% 40.98% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3982 1.3982 6.34% 21.86% 34.79% 23.46% -13.55% 29.28% 39.82% 0.00% 购买
4 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2760 1.2760 0.92% 20.08% 24.85% -- -- 21.28% 27.60% 0.15% 购买
5 519185 万家精选混合A 1.7299 3.1042 -10.32% 3.15% 24.55% 34.34% 72.78% 6.14% 336.08% 0.15% 购买
6 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2674 1.2674 0.76% 19.74% 24.10% -- -- 20.90% 26.74% 0.00% 购买
7 015566 万家精选混合C 1.7087 1.8349 -10.45% 2.85% 23.82% 32.76% -- 5.81% 45.18% 0.00% 购买
8 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 0.8373 10.23% 34.90% 23.71% -1.04% -6.62% 32.21% -16.27% 0.15% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.9450 2.3076 -10.25% 1.84% 23.21% 34.00% 85.73% 5.18% 172.12% 0.06% 购买
10 001336 鹏华弘益混合A 1.8681 1.8681 4.59% 21.01% 22.63% 20.59% 20.11% 22.81% 86.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.6596 2.3536 0.82% 74.96% 125.08% 129.87% 136.70% 74.92% 144.61% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.6486 2.3386 0.88% 75.15% 121.82% 127.25% 134.51% 75.12% 143.03% 0.08% 购买
3 008883 国联安增祺纯债C 1.4045 1.4615 33.77% 35.67% 38.95% 43.13% 46.59% 35.88% 48.38% 0.00% 购买
4 005024 南方兴利定开债券 1.2490 1.5129 1.26% 25.19% 27.41% 31.37% 37.07% 25.41% 61.81% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 1.1015 1.2685 0.76% 2.01% 25.15% -- -- 1.99% 27.28% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 1.0967 1.2628 0.76% 2.01% 24.95% -- -- 2.00% 26.60% 0.00% 购买
7 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1078 1.2836 0.66% 2.13% 18.30% 22.07% 25.51% 2.18% 29.86% 0.00% 购买
8 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1557 1.3889 0.93% 15.63% 17.14% 20.21% 25.36% 15.85% 45.33% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2527 1.2527 -0.28% 2.30% 16.89% 10.09% -- 2.14% 9.46% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 1.1489 1.1489 10.28% 12.95% 14.60% -- -- 12.85% 14.89% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 15.64% 29.39% 47.24% -- -- 30.96% 87.82% 0.00% 购买
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 16.19% 29.86% 46.32% -- -- 31.84% 92.53% 0.12% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 16.08% 29.60% 45.74% -- -- 31.56% 91.12% 0.00% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 16.75% 28.00% 41.08% 87.90% 60.43% 28.71% 361.27% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 16.66% 27.79% 40.58% 86.50% -- 28.49% 58.04% 0.00% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 17.32% 28.49% 40.19% 99.16% 76.61% 29.60% 377.33% 0.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 17.23% 28.27% 39.71% 97.69% -- 29.36% 73.82% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 13.22% 22.26% 33.81% 85.71% 51.59% 23.50% 85.12% -- 购买
9 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 13.07% 21.60% 33.75% 70.56% -- 22.05% 35.75% 0.00% 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 12.99% 21.42% 33.38% 69.32% -- 21.88% 32.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.66% 40.44% 49.41% 48.83% 16.82% 37.25% 14.60% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.48% 39.73% 48.50% -- -- 36.54% 41.47% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.25% 22.89% 41.59% 76.48% 5.00% 22.95% 184.45% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.80% 23.35% 40.73% 87.05% 15.59% 23.79% 409.37% 0.16% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 15.27% 27.72% 39.87% 76.48% 9.29% 28.38% 77.29% 0.15% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 11.38% 23.34% 36.01% 63.90% 19.43% 23.59% 218.93% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 11.89% 23.77% 35.23% 73.77% 31.61% 24.41% 230.91% 0.15% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 13.91% 39.07% 35.17% -- -- 33.40% 34.83% 1.50% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 8.57% 18.30% 35.00% 78.81% 20.90% 20.94% 260.14% 0.16% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 13.82% 38.79% 34.69% -- -- 33.11% 34.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.06% 2.40% 4.87% -2.40% 0.06% 2.80% 8.65% 0.15% 购买
2 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- -0.52% 7.32% 4.58% 1.78% 2.63% 6.42% 22.74% 0.12% 购买
3 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -0.03% 2.22% 4.50% -3.08% -1.01% 2.61% 7.18% 0.00% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.27% 2.46% 3.95% -- -- 2.55% 7.25% 0.04% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.04% 2.27% 3.71% -- -- 2.37% 7.12% 0.04% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.21% 2.33% 3.70% -- -- 2.42% 6.75% 0.00% 购买
7 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.96% 2.23% 3.64% -- -- 2.42% 4.90% 0.00% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.98% 2.14% 3.44% -- -- 2.22% 6.60% 0.00% 购买
9 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.50% 1.74% 3.19% -- -- 1.87% 5.11% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.29% 1.06% 3.12% 3.66% -- 1.48% 4.79% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-15
万份收益|7日年化		 2024-07-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005148 新华活期添利货币E 基金吧 档案 1.6989 2.2520 0.4196 1.5910 2017-09-07 李洁 0.00% 购买
2 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.1972 1.7160 0.3319 1.7420 2017-03-03 姚姣姣等 0.00% 购买
3 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 1.1250 1.4730 0.2580 1.5100 2017-03-03 姚姣姣等 0.00% 购买
4 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.1067 1.7810 0.3816 1.5940 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
5 583001 东吴货币A 基金吧 档案 1.0407 1.5360 0.3153 1.3490 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.9507 1.8600 0.4311 1.6000 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
7 091022 大成现金增利货币B 基金吧 档案 0.9152 1.9440 0.4632 2.0560 2012-11-20 曾婷婷 0.00% 购买
8 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.8853 1.6360 0.3653 1.6390 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
9 090022 大成现金增利货币A 基金吧 档案 0.8503 1.7020 0.3974 1.8130 2012-11-20 曾婷婷 0.00% 购买
10 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.8195 1.3920 0.2997 1.3950 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-15
单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-07-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-15
单位净值|累计净值		 2024-07-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.5736 0.5736 0.5610 0.5610 0.0126 2.25%
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6228 0.6228 0.6092 0.6092 0.0136 2.23%
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.5792 0.5792 0.5668 0.5668 0.0124 2.19%
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6064 0.6064 0.5936 0.5936 0.0128 2.16%
5 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.5000 1.5000 1.4733 1.4733 0.0267 1.81%
6 562900 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 0.7150 0.7150 0.7024 0.7024 0.0126 1.79%
7 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.1777 2.5254 1.1576 2.4852 0.0201 1.74%
8 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.2877 1.2877 1.2672 1.2672 0.0205 1.62%
9 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.1842 1.1842 1.1654 1.1654 0.0188 1.61%
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.3905 1.3905 1.3686 1.3686 0.0219 1.60%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-07-15
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9487 07-15 0.93% 2.09% 4.76% 5.79% 18.69% 20.61% -- -5.13% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9784 07-15 0.34% 1.82% 3.85% 4.79% 17.85% 19.95% -8.38% -2.16% 0.15% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8530 07-15 0.21% 1.69% 4.36% 5.30% 18.59% 19.84% -11.34% 285.30% 0.15% 购买
4 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9262 07-15 0.92% 2.07% 4.68% 5.56% 18.20% 19.63% -- -7.38% 0.00% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.9489 07-15 0.34% 1.80% 3.78% 4.59% 17.39% 18.98% -10.56% -5.11% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7347 07-15 2.07% -0.77% 3.42% -2.53% 24.93% 18.60% -29.50% 73.47% 0.15% 购买
7 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2840 07-15 -0.17% 0.13% 0.31% 1.69% 18.96% 18.28% 42.84% 128.40% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7095 07-15 2.07% -0.78% 3.39% -2.63% 24.69% 18.12% -30.34% 1.26% 0.00% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6350 07-15 0.86% 0.49% -1.21% -0.79% 14.58% 15.38% -15.68% 63.50% 0.15% 购买
10 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6070 07-15 0.82% 0.44% -1.23% -0.86% 14.38% 14.95% -17.04% -15.51% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4098 07-15 0.29% -1.76% 0.64% 6.39% 21.97% 35.04% -13.05% 40.98% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3982 07-15 0.29% -1.76% 0.63% 6.34% 21.86% 34.79% -13.55% 39.82% 0.00% 购买
3 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2760 07-15 0.09% -0.78% 0.30% 0.92% 20.08% 24.85% -- 27.60% 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.7299 07-15 1.45% -2.60% -11.90% -10.32% 3.15% 24.55% 72.78% 336.08% 0.15% 购买
5 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2674 07-15 0.09% -0.79% 0.25% 0.76% 19.74% 24.10% -- 26.74% 0.00% 购买
6 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7087 07-15 1.45% -2.61% -11.94% -10.45% 2.85% 23.82% -- 45.18% 0.00% 购买
7 004244 东方周期优选灵活配置混合A 混合型-灵活 0.8373 07-15 2.11% 2.70% 7.83% 10.23% 34.90% 23.71% -6.62% -16.27% 0.15% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.9450 07-15 1.44% -3.08% -12.24% -10.25% 1.84% 23.21% 85.73% 172.12% 0.06% 购买
9 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.8681 07-15 0.69% -0.63% 3.67% 4.59% 21.01% 22.63% 20.11% 86.81% 0.15% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.4361 07-15 1.53% -3.08% -12.55% -10.86% 1.81% 22.60% 89.09% 143.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.6596 07-15 0.05% 0.24% 0.39% 0.82% 74.96% 125.08% 136.70% 144.61% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.6486 07-15 0.05% 0.24% 0.41% 0.88% 75.15% 121.82% 134.51% 143.03% 0.08% 购买
3 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1015 07-15 0.04% 0.17% 0.30% 0.76% 2.01% 25.15% -- 27.28% 0.06% 购买
4 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0967 07-15 0.05% 0.17% 0.30% 0.76% 2.01% 24.95% -- 26.60% 0.00% 购买
5 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2527 07-15 -0.07% 0.51% -0.70% -0.28% 2.30% 16.89% -- 9.46% 0.00% 购买
6 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1337 07-15 0.06% 0.25% 0.27% 0.67% 2.42% 12.83% 18.69% 54.98% 0.00% 购买
7 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1517 07-15 0.11% 0.37% 0.41% 9.34% 11.60% 12.83% -- 15.17% 0.08% 购买
8 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1056 07-15 0.01% 0.08% 0.45% 1.80% 8.52% 10.54% -- 10.56% 0.08% 购买
9 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0756 07-15 -0.07% 0.08% 0.13% 0.74% 6.44% 10.30% 8.81% 36.27% 0.08% 购买
10 017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 1.0992 07-15 0.01% 0.07% 0.41% 1.70% 8.31% 10.09% -- 9.92% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5860 07-12 0.49% -0.37% 4.41% 13.63% 22.06% 32.94% 49.57% 158.60% 0.12% 购买
2 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.5188 07-12 0.49% -0.37% 4.38% 13.54% 21.87% 32.55% -- 45.64% 0.00% 购买
3 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.5200 07-12 0.50% -0.27% 4.40% 13.01% 20.66% 31.54% 46.39% 925.06% 0.15% 购买
4 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 6.1349 07-12 0.50% -0.36% 4.35% 12.95% 20.22% 30.28% 44.31% 644.68% 0.13% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5497 07-12 0.41% -0.51% 3.60% 11.65% 20.23% 30.04% -- 54.97% 0.12% 购买
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 6.0526 07-12 0.50% -0.36% 4.33% 12.90% 20.10% 30.02% 43.30% 174.91% 0.00% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.2410 07-12 0.53% -0.35% 4.17% 12.47% 19.77% 29.89% 43.97% 524.10% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5393 07-12 0.41% -0.52% 3.57% 11.56% 20.05% 29.65% -- 53.93% 0.00% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 6.1380 07-12 0.52% -0.37% 4.16% 12.42% 19.63% 29.63% -- 55.16% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.8042 07-12 0.47% -0.36% 4.22% 12.27% 19.00% 29.04% 44.92% 380.42% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.1460 07-12 -0.1700% 0.70% 2.78% 17.66% 40.44% 49.41% 16.82% 14.60% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1360 07-12 -0.2600% 0.62% 2.71% 17.48% 39.73% 48.50% -- 41.47% 0.00% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8363 07-12 0.6700% -0.34% 2.46% 8.80% 23.35% 40.73% 15.59% 409.37% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7729 07-12 0.4900% -0.14% 3.26% 15.27% 27.72% 39.87% 9.29% 77.29% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.3091 07-12 0.4500% -0.22% 3.21% 11.89% 23.77% 35.23% 31.61% 230.91% 0.15% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3483 07-12 -0.7600% 1.30% 5.02% 13.91% 39.07% 35.17% -- 34.83% 1.50% 购买
7 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5870 07-12 0.4600% -1.18% 3.03% 8.57% 18.30% 35.00% 20.90% 260.14% 0.16% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3427 07-12 -0.7500% 1.30% 4.99% 13.82% 38.79% 34.69% -- 34.27% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6315 07-12 1.0000% 1.80% 3.00% 16.74% 30.83% 34.50% -- 63.15% 0.15% 购买
10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.5356 07-12 0.4600% -1.19% 2.98% 8.39% 17.93% 34.18% -- 65.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0865 07-11 0.31% -0.12% -0.16% 0.06% 2.40% 4.87% 0.06% 8.65% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0718 07-11 0.31% -0.12% -0.19% -0.03% 2.22% 4.50% -1.01% 7.18% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0725 07-12 0.02% 0.10% 0.52% 1.27% 2.46% 3.95% -- 7.25% 0.04% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0712 07-12 0.05% 0.12% 0.32% 1.04% 2.27% 3.71% -- 7.12% 0.04% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0675 07-12 0.02% 0.09% 0.51% 1.21% 2.33% 3.70% -- 6.75% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0660 07-12 0.04% 0.11% 0.30% 0.98% 2.14% 3.44% -- 6.60% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0479 07-12 0.01% -0.06% -0.07% 0.29% 1.06% 3.12% -- 4.79% 0.03% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1206 07-11 0.25% -0.01% -0.08% -0.13% 1.00% 3.08% -- 1.87% 0.00% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1296 07-12 0.01% 0.20% -0.28% 0.78% 3.26% 2.92% 7.54% 12.96% 0.08% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0303 07-11 0.02% 0.10% 0.35% 0.74% 1.79% 2.91% -- 3.03% 1.00% 购买
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014191广发先进制造股票发起式A0.8560 07-158.78%22.36%34.42%-5.63%--22.55%-14.40%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.8480 07-158.75%22.24%34.16%-6.01%--22.30%-15.20%0.00%查看详情
519606国泰金鑫股票A1.6628 07-154.81%19.76%12.96%-11.48%-43.75%-0.02%66.28%0.15%查看详情
015593国泰金鑫股票C1.6392 07-154.76%19.58%12.46%-12.14%---0.49%-9.20%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A0.8277 07-155.13%15.26%22.53%-11.42%-29.32%11.10%-17.23%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C0.8251 07-155.08%15.12%22.24%----10.81%7.14%0.00%查看详情
014376东吴新能源汽车股票A1.1264 07-158.31%14.43%24.46%-4.40%--10.84%12.64%0.15%查看详情
014377东吴新能源汽车股票C1.1153 07-158.27%14.31%24.21%-4.78%--10.61%11.53%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A0.7329 07-152.49%13.77%18.86%-8.81%-32.82%5.27%-26.71%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C0.7227 07-152.45%13.67%18.63%-9.17%-33.62%5.04%-27.73%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A644.68%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C174.91%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A524.10%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)59.20%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.25%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.77%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合67.33%0.15%购买
易方达消费行业股票238.70%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A37.14%0.12%购买
易方达上证50增强A483.35%0.15%购买
天弘创业板ETF联接基金C-31.78%0.00%购买
南方中证500ETF联接A50.71%0.12%购买
工银前沿医疗股票A158.90%0.15%购买
易方达消费行业股票238.70%0.15%购买
华夏能源革新股票A112.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A223.89%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A322.19%0.15%购买
诺安成长混合64.49%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)422.99%0.12%购买
汇丰晋信2016周期混合A253.72%0.075%购买
易方达蓝筹精选混合67.33%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,344.29%0.15%购买
交银趋势混合A531.25%0.15%购买
中欧医疗健康混合A59.17%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C7.21%0.00%购买
广发双债添利债券E15.67%0.00%购买
东方添益债券62.81%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C76.56%0.00%购买
长城短债C17.74%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.25%0.06%购买
国泰惠丰纯债债券C1.34%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.88%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.2520%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8980%0.00%购买
南方天天利货币B1.8720%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8590%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8370%0.00%购买
信澳慧理财货币A1.8260%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8210%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7830%0.00%购买

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018025国寿安保盛恒平衡混合C国寿安保基金混合型-偏债24/04/30～24/07/30黄力 姜绍政
018024国寿安保盛恒平衡混合A国寿安保基金混合型-偏债24/04/30～24/07/30黄力 姜绍政
017655嘉实价值丰裕混合A嘉实基金混合型-偏股24/05/06～24/08/05吴悠
017656嘉实价值丰裕混合C嘉实基金混合型-偏股24/05/06～24/08/05吴悠
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF工银瑞信基金指数型-股票24/05/06～24/08/05史宝珖
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2招商科技动力3个4.79%17.85%19.95%
3招商行业精选股票5.30%18.59%19.84%
4招商景气精选股票5.56%18.20%19.63%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢股息优选A6.39%21.97%35.04%
2永赢股息优选C6.34%21.86%34.79%
3国投瑞银白银期货6.10%31.14%30.11%
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1同泰恒利纯债C0.82%74.96%125.08%
2同泰恒利纯债A0.88%75.15%121.82%
3国联安增祺纯债C33.77%35.67%38.95%
4平安惠复纯债A0.76%2.01%25.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金I0.73%16.33%23.96%
2博时黄金D0.73%16.33%23.96%
3国泰黄金ETF联0.69%15.95%23.60%
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3宁水多策略开放中2024-07-1214.20%13.86%208.00%
4中欧瑞博优优1号开放中2024-07-1213.60%3.57%-10.18%
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