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行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 14.68% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
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万达信息 | 20.05% | 万家国证2000指数增强 | 购买 |
联创股份 | 20.03% | 创金合信中证1000指数 | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
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宋巍巍 | 中欧北证50成份指数 | 近6月 | 90.89% | 详情 |
宋巍巍 | 中欧北证50成份指数 | 近6月 | 90.64% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0860 | 8.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0862 | 8.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.3854 | 1.2447 | 1.3002 | 0.0852 | 6.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3656 | 1.2267 | 1.2816 | 0.0840 | 6.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0601 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0592 | 6.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 1.7075 | 2.1710 | 1.5990 | 2.0625 | 0.1085 | 6.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 1.6795 | 2.1095 | 1.5729 | 2.0029 | 0.1066 | 6.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0674 | 6.75% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0663 | 6.75% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0674 | 6.75% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0663 | 6.75% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 020459 | 平安医药精选股票C | 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0718 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0717 | 6.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0724 | 6.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0721 | 6.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0617 | 5.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0520 | 5.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0519 | 5.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0525 | 5.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0860 | 8.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0862 | 8.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.3854 | 1.2447 | 1.3002 | 0.0852 | 6.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3656 | 1.2267 | 1.2816 | 0.0840 | 6.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0601 | 6.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0592 | 6.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 1.7075 | 2.1710 | 1.5990 | 2.0625 | 0.1085 | 6.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 1.6795 | 2.1095 | 1.5729 | 2.0029 | 0.1066 | 6.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006720 | 平安核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0948 | 6.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006721 | 平安核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0901 | 6.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-20 单位净值|累计净值 |
2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0684 | 6.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 100037 | 富国优化增强债券C | 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.9190 | 1.5870 | 1.8970 | 0.0220 | 1.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018980 | 富国优化增强债券E | 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0230 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 基金吧 档案 | 1.7220 | 2.0370 | 1.6990 | 2.0140 | 0.0230 | 1.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9535 | 0.9339 | 0.9419 | 0.0116 | 1.24% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9295 | 0.9102 | 0.9182 | 0.0113 | 1.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0099 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0090 | 1.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0089 | 1.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 360013 | 光大信用添益债券A | 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.9500 | 0.9900 | 1.9380 | 0.0120 | 1.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0328 | 4.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0470 | 4.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 基金吧 档案 | 0.8046 | 0.8046 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0315 | 4.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0353 | 4.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0392 | 3.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0391 | 3.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0293 | 3.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8202 | 0.8202 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0302 | 3.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0358 | 3.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5425 | 0.5425 | 0.0203 | 3.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-20 单位净值|累计净值 |
2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0252 | 1.97% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0246 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0414 | 6.8314 | 5.0353 | 6.8253 | 0.0061 | 0.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6732 | 1.6732 | -0.0096 | -0.57% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6598 | 1.6598 | 1.6694 | 1.6694 | -0.0096 | -0.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9300 | 4.9300 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1830 | 4.1830 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9600 | 3.9600 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8813 | 4.3203 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8702 | 3.8702 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-20 单位净值|累计净值 |
2024-11-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0080 | 1.02% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0079 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0070 | 0.94% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0069 | 0.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0061 | 0.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0052 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0051 | 0.56% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3142 | 2.6348 | -0.59% | 0.52% | 162.75% | -- | -- | 159.43% | 163.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2677 | 2.5866 | -0.55% | 0.59% | 157.90% | -- | -- | 154.60% | 158.60% | 0.04% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.5728 | 1.5728 | 98.01% | 74.43% | 94.08% | 123.85% | -- | 49.96% | 57.28% | 0.15% | 购买 |
5 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9663 | 1.9663 | 92.28% | 90.44% | 92.79% | 96.75% | -- | 91.76% | 96.63% | 0.00% | 购买 |
6 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3085 | 1.3715 | 93.83% | 73.45% | 80.82% | 78.72% | -- | 49.25% | 37.11% | 0.15% | 购买 |
7 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2922 | 1.3552 | 93.66% | 73.12% | 80.09% | 77.29% | -- | 48.72% | 35.48% | 0.00% | 购买 |
8 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3755 | 2.3545 | 0.55% | 1.77% | 77.53% | 127.40% | 134.05% | 76.95% | 145.57% | 0.08% | 购买 |
9 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3856 | 2.3686 | 0.51% | 1.67% | 77.18% | 130.03% | 136.22% | 76.62% | 146.99% | 0.00% | 购买 |
10 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4151 | 1.4371 | 99.58% | 83.48% | 75.39% | 56.33% | -- | 46.84% | 43.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1557 | 1.1557 | 23.86% | 26.28% | 44.82% | 52.31% | 14.65% | 41.40% | 15.57% | 0.15% | 购买 |
2 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1174 | 1.1174 | 23.58% | 25.73% | 43.64% | 49.85% | 11.91% | 40.38% | 11.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.0861 | 1.0861 | 24.88% | 22.14% | 40.72% | 47.63% | 7.90% | 37.66% | 8.61% | 0.15% | 购买 |
4 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0505 | 1.0505 | 24.42% | 21.45% | 39.36% | 45.02% | 5.13% | 36.43% | 5.05% | 0.00% | 购买 |
5 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3410 | 4.3410 | 14.90% | 20.38% | 38.87% | 45.14% | 5.34% | 35.66% | 334.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0591 | 1.0591 | 28.84% | 30.13% | 36.25% | 29.57% | -- | 42.79% | 5.91% | 0.15% | 购买 |
7 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0463 | 1.0463 | 28.71% | 29.86% | 35.69% | 28.52% | -- | 42.28% | 4.63% | 0.00% | 购买 |
8 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.3680 | 1.3680 | 53.29% | 35.61% | 35.23% | -12.26% | -36.63% | 43.11% | 36.80% | 0.15% | 购买 |
9 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.5960 | 2.1490 | 31.36% | 24.11% | 34.66% | 28.48% | 6.76% | 35.37% | 137.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.2497 | 1.2497 | 76.16% | 43.07% | 32.65% | 20.07% | -- | 43.64% | 24.97% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.5728 | 1.5728 | 98.01% | 74.43% | 94.08% | 123.85% | -- | 49.96% | 57.28% | 0.15% | 购买 |
3 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3085 | 1.3715 | 93.83% | 73.45% | 80.82% | 78.72% | -- | 49.25% | 37.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2922 | 1.3552 | 93.66% | 73.12% | 80.09% | 77.29% | -- | 48.72% | 35.48% | 0.00% | 购买 |
5 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4151 | 1.4371 | 99.58% | 83.48% | 75.39% | 56.33% | -- | 46.84% | 43.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4077 | 1.4157 | 99.33% | 83.02% | 74.52% | 54.77% | -- | 46.20% | 41.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7096 | 1.7096 | 94.72% | 73.32% | 73.85% | 73.81% | -- | 36.09% | 70.98% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6905 | 1.6905 | 94.47% | 72.87% | 72.98% | 72.08% | -- | 35.49% | 69.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3755 | 1.3755 | 81.46% | 64.10% | 70.05% | 56.82% | -- | 35.45% | 37.55% | 0.15% | 购买 |
10 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 54.91% | 42.44% | 66.44% | -- | -- | 25.53% | 84.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3142 | 2.6348 | -0.59% | 0.52% | 162.75% | -- | -- | 159.43% | 163.40% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2677 | 2.5866 | -0.55% | 0.59% | 157.90% | -- | -- | 154.60% | 158.60% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9663 | 1.9663 | 92.28% | 90.44% | 92.79% | 96.75% | -- | 91.76% | 96.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3755 | 2.3545 | 0.55% | 1.77% | 77.53% | 127.40% | 134.05% | 76.95% | 145.57% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3856 | 2.3686 | 0.51% | 1.67% | 77.18% | 130.03% | 136.22% | 76.62% | 146.99% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4125 | 1.4695 | 0.32% | 34.03% | 38.59% | 43.56% | 46.04% | 36.66% | 49.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4120 | 1.4660 | 33.27% | 34.55% | 37.49% | 40.67% | 43.89% | 36.85% | 48.59% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2614 | 1.5253 | 0.37% | 2.08% | 27.39% | 32.39% | 36.33% | 26.66% | 63.42% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0588 | 1.2896 | 0.39% | 1.06% | 18.45% | 22.27% | 25.16% | 2.75% | 30.58% | 0.00% | 购买 |
10 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3014 | 1.3014 | 12.28% | 6.38% | 16.96% | 19.46% | 16.29% | 17.71% | 30.14% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5479 | 1.5479 | 106.99% | 79.90% | 74.77% | -- | -- | 35.40% | 54.79% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5393 | 1.5393 | 106.84% | 79.61% | 74.23% | -- | -- | 35.03% | 53.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5413 | 1.5413 | 110.07% | 81.74% | 70.61% | -- | -- | 35.57% | 54.13% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5301 | 1.5301 | 109.86% | 81.36% | 69.92% | -- | -- | 35.08% | 53.01% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3573 | 1.3573 | 96.68% | 69.28% | 59.98% | -- | -- | 26.28% | 35.73% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3497 | 1.3497 | 96.55% | 69.03% | 59.52% | -- | -- | 25.95% | 34.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4119 | 1.4119 | 87.16% | 61.75% | 56.48% | -- | -- | 21.99% | 41.19% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.4038 | 1.4038 | 87.02% | 61.49% | 56.00% | -- | -- | 21.66% | 40.38% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4330 | 1.4330 | 86.10% | 60.02% | 55.85% | -- | -- | 18.37% | 43.30% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4285 | 1.4285 | 86.03% | 59.86% | 55.54% | -- | -- | 18.16% | 42.85% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 17.17% | 21.15% | 37.12% | -- | -- | 19.57% | 61.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 8.95% | 14.84% | 36.91% | 71.24% | 43.19% | 32.60% | 393.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 17.08% | 20.97% | 36.71% | -- | -- | 19.25% | 60.70% | 0.00% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 8.20% | 13.42% | 36.57% | 69.35% | 27.18% | 30.60% | 318.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.47% | 14.21% | 36.09% | 80.64% | 33.52% | 30.44% | 246.95% | 0.15% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 7.11% | 14.09% | 35.72% | -- | -- | 29.79% | 65.79% | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 6.67% | 12.78% | 35.70% | 78.40% | 18.37% | 28.42% | 231.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 26.52% | 26.85% | 35.56% | 31.82% | -4.96% | 42.05% | -4.43% | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.79% | 7.48% | 35.14% | 88.60% | 7.93% | 25.24% | 415.34% | 0.16% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 6.39% | 10.61% | 35.01% | 85.49% | 17.11% | 29.23% | 78.46% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 12.88% | 7.43% | 17.66% | -- | -- | 17.37% | 17.73% | 0.12% | 购买 |
2 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 12.76% | 7.21% | 17.17% | -- | -- | 16.95% | 17.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 18.85% | 6.74% | 14.99% | -- | -- | 13.08% | 15.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 18.74% | 6.51% | 14.54% | -- | -- | 12.68% | 14.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 13.09% | 10.03% | 11.35% | -- | -- | 13.70% | 1.27% | 0.15% | 购买 |
6 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.78% | 5.40% | 10.52% | -- | -- | 11.46% | 8.76% | 0.10% | 购买 |
7 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 26.93% | 11.92% | 10.33% | -- | -- | 15.25% | 11.25% | 0.12% | 购买 |
8 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.67% | 5.18% | 10.08% | -- | -- | 11.06% | 8.21% | 0.00% | 购买 |
9 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 22.99% | 10.87% | 9.50% | -- | -- | 13.44% | 13.09% | 0.00% | 购买 |
10 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 22.83% | 10.60% | 8.96% | -- | -- | 12.95% | 3.41% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-11-20 万份收益|7日年化 |
2024-11-19 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002760 | 东兴安盈宝B | 基金吧 档案 | 1.0140 | 2.0250 | 0.7262 | 1.6870 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
2 | 002759 | 东兴安盈宝A | 基金吧 档案 | 0.9470 | 1.7780 | 0.6539 | 1.4450 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
3 | 002748 | 中欧货币D | 基金吧 档案 | 0.8402 | 1.7050 | 0.3003 | 1.7080 | 2016-05-04 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
4 | 166015 | 中欧货币B | 基金吧 档案 | 0.8402 | 1.7050 | 0.3003 | 1.7080 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
5 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | 0.7754 | 1.4600 | 0.2344 | 1.4630 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
6 | 002747 | 中欧货币C | 基金吧 档案 | 0.7745 | 1.4620 | 0.2346 | 1.4650 | 2016-05-04 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.7264 | 1.7990 | 0.5922 | 1.7370 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
8 | 000760 | 工银财富货币A | 基金吧 档案 | 0.7135 | 1.5820 | 0.4004 | 1.4060 | 2015-06-19 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
9 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 0.6853 | 1.3770 | 0.2861 | 1.1580 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
10 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 0.6617 | 1.7320 | 0.3756 | 1.5810 | 2017-03-15 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-11-20 单位净值|累计净值 |
2024-11-19 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 基金吧 | 0.8148 | 0.8148 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0328 | 4.19% | |
2 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 基金吧 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0470 | 4.08% | |
3 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 基金吧 | 0.8046 | 0.8046 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0315 | 4.07% | |
4 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 基金吧 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0353 | 4.06% | |
5 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0358 | 3.81% | |
6 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 基金吧 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5425 | 0.5425 | 0.0203 | 3.74% | |
7 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0378 | 3.72% | |
8 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0381 | 3.71% | |
9 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 0.9773 | 0.9773 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0346 | 3.67% | |
10 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 | 0.9109 | 0.9109 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0321 | 3.65% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.1557 11-20 | 4.01% | -3.66% | 1.73% | 23.86% | 26.28% | 44.82% | 14.65% | 15.57% | 0.15% | 购买 |
2 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.1174 11-20 | 4.01% | -3.68% | 1.65% | 23.58% | 25.73% | 43.64% | 11.91% | 11.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.0861 11-20 | 1.32% | -3.87% | 3.75% | 24.88% | 22.14% | 40.72% | 7.90% | 8.61% | 0.15% | 购买 |
4 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.0505 11-20 | 1.31% | -3.89% | 3.67% | 24.42% | 21.45% | 39.36% | 5.13% | 5.05% | 0.00% | 购买 |
5 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.3410 11-20 | 0.30% | -1.63% | 0.28% | 14.90% | 20.38% | 38.87% | 5.34% | 334.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.0591 11-20 | 1.09% | -4.97% | 1.23% | 28.84% | 30.13% | 36.25% | -- | 5.91% | 0.15% | 购买 |
7 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 1.0463 11-20 | 1.08% | -4.98% | 1.20% | 28.71% | 29.86% | 35.69% | -- | 4.63% | 0.00% | 购买 |
8 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.3680 11-20 | 2.40% | -4.82% | 14.21% | 53.29% | 35.61% | 35.23% | -36.63% | 36.80% | 0.15% | 购买 |
9 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.5960 11-20 | 1.14% | -5.23% | 1.01% | 31.36% | 24.11% | 34.66% | 6.76% | 137.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.2497 11-20 | 2.86% | 0.53% | 28.49% | 76.16% | 43.07% | 32.65% | -- | 24.97% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2703 11-20 | 1.30% | -6.94% | -2.10% | 26.61% | 23.71% | 52.77% | -- | 27.03% | 0.15% | 购买 |
2 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.9271 11-20 | 0.60% | -6.26% | 7.37% | 51.15% | 38.19% | 52.75% | 34.11% | 100.65% | 0.15% | 购买 |
3 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型-偏股 | 1.9777 11-20 | 0.60% | -6.26% | 7.36% | 51.07% | 38.06% | 52.44% | 33.30% | 105.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.2573 11-20 | 1.30% | -6.95% | -2.16% | 26.41% | 23.34% | 51.87% | -- | 25.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.3411 11-20 | 1.52% | -8.19% | 0.93% | 34.74% | 20.62% | 43.65% | -- | 34.11% | 0.15% | 购买 |
6 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.3305 11-20 | 1.52% | -8.21% | 0.88% | 34.53% | 20.25% | 42.79% | -- | 33.05% | 0.00% | 购买 |
7 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.4906 11-20 | 2.19% | -4.70% | 14.62% | 54.66% | 38.04% | 41.60% | -12.02% | 49.06% | 0.15% | 购买 |
8 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.9340 11-20 | 0.94% | -6.66% | 1.79% | 38.14% | 35.06% | 41.27% | 36.10% | 102.43% | 0.10% | 购买 |
9 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 混合型-灵活 | 0.9370 11-20 | 1.10% | -6.02% | -0.66% | 24.93% | 24.58% | 41.14% | 6.94% | 338.24% | 0.15% | 购买 |
10 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.8500 11-20 | 0.98% | -6.43% | -1.44% | 23.19% | 23.00% | 40.93% | 32.47% | 85.00% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.3142 11-20 | 0.00% | 0.01% | -0.32% | -0.59% | 0.52% | 162.75% | -- | 163.40% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.2677 11-20 | 0.00% | 0.01% | -0.31% | -0.55% | 0.59% | 157.90% | -- | 158.60% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9663 11-20 | 0.00% | 0.05% | 0.34% | 92.28% | 90.44% | 92.79% | -- | 96.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.3755 11-20 | 0.01% | 0.00% | 0.15% | 0.55% | 1.77% | 77.53% | 134.05% | 145.57% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.3856 11-20 | 0.01% | -0.01% | 0.13% | 0.51% | 1.67% | 77.18% | 136.22% | 146.99% | 0.00% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4120 11-20 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 33.27% | 34.55% | 37.49% | 43.89% | 48.59% | 0.00% | 购买 |
7 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.6355 11-20 | 0.44% | 0.58% | 1.59% | 8.87% | -1.26% | 16.94% | 4.03% | 63.55% | 0.08% | 购买 |
8 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 1.1714 11-20 | 0.00% | 0.03% | 0.49% | 1.38% | 1.87% | 15.97% | -- | 17.14% | 0.08% | 购买 |
9 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.0542 11-20 | 0.22% | -0.90% | -0.29% | 6.82% | 3.27% | 14.20% | 9.03% | 5.42% | 0.08% | 购买 |
10 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1668 11-20 | -0.02% | -0.04% | 0.18% | 0.68% | 2.58% | 13.81% | -- | 16.68% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.5479 11-20 | 2.83% | -2.09% | 25.33% | 106.99% | 79.90% | 74.77% | -- | 54.79% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.5393 11-20 | 2.83% | -2.09% | 25.29% | 106.84% | 79.61% | 74.23% | -- | 53.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.5413 11-20 | 2.88% | -2.62% | 23.92% | 110.07% | 81.74% | 70.61% | -- | 54.13% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.5301 11-20 | 2.88% | -2.63% | 23.87% | 109.86% | 81.36% | 69.92% | -- | 53.01% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.3573 11-20 | 2.92% | -2.55% | 23.31% | 96.68% | 69.28% | 59.98% | -- | 35.73% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.3497 11-20 | 2.92% | -2.55% | 23.28% | 96.55% | 69.03% | 59.52% | -- | 34.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4119 11-20 | 2.85% | -2.61% | 22.03% | 87.16% | 61.75% | 56.48% | -- | 41.19% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4038 11-20 | 2.85% | -2.62% | 22.00% | 87.02% | 61.49% | 56.00% | -- | 40.38% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.4330 11-20 | 2.90% | -2.46% | 23.51% | 86.10% | 60.02% | 55.85% | -- | 43.30% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.4285 11-20 | 2.90% | -2.46% | 23.49% | 86.03% | 59.86% | 55.54% | -- | 42.85% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 1.6129 11-19 | 1.2400% | -1.34% | 11.42% | 17.17% | 21.15% | 37.12% | -- | 61.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.9300 11-19 | 1.3200% | -0.92% | 4.38% | 8.95% | 14.84% | 36.91% | 43.19% | 393.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 1.6070 11-19 | 1.2300% | -1.34% | 11.39% | 17.08% | 20.97% | 36.71% | -- | 60.70% | 0.00% | 购买 |
4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.4695 11-19 | 1.0600% | -1.49% | 1.91% | 7.47% | 14.21% | 36.09% | 33.52% | 246.95% | 0.15% | 购买 |
5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6579 11-19 | 1.4200% | -3.45% | -0.47% | 7.11% | 14.09% | 35.72% | -- | 65.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9557 11-19 | 1.2600% | -0.48% | 1.18% | 26.52% | 26.85% | 35.56% | -4.96% | -4.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.8813 11-19 | 1.4000% | -0.81% | 2.49% | 4.79% | 7.48% | 35.14% | 7.93% | 415.34% | 0.16% | 购买 |
8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.7846 11-19 | 1.6700% | -1.60% | 0.85% | 6.39% | 10.61% | 35.01% | 17.11% | 78.46% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6405 11-19 | 1.4200% | -3.45% | -0.53% | 6.98% | 13.77% | 34.94% | -- | 64.05% | 0.00% | 购买 |
10 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.3274 11-19 | 1.5000% | -1.14% | 1.65% | 13.48% | 18.17% | 34.83% | -- | 32.74% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1773 11-18 | -1.27% | -7.25% | -0.07% | 12.88% | 7.43% | 17.66% | -- | 17.73% | 0.12% | 购买 |
2 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1723 11-18 | -1.28% | -7.25% | -0.10% | 12.76% | 7.21% | 17.17% | -- | 17.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1524 11-19 | 1.32% | -2.97% | 1.09% | 18.85% | 6.74% | 14.99% | -- | 15.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1471 11-19 | 1.31% | -2.99% | 1.05% | 18.74% | 6.51% | 14.54% | -- | 14.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0127 11-18 | -1.16% | -5.83% | 0.27% | 13.09% | 10.03% | 11.35% | -- | 1.27% | 0.15% | 购买 |
6 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0876 11-18 | -0.43% | -3.32% | 0.24% | 10.78% | 5.40% | 10.52% | -- | 8.76% | 0.10% | 购买 |
7 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1125 11-18 | -0.47% | -3.16% | 3.64% | 26.93% | 11.92% | 10.33% | -- | 11.25% | 0.12% | 购买 |
8 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0821 11-18 | -0.43% | -3.33% | 0.21% | 10.67% | 5.18% | 10.08% | -- | 8.21% | 0.00% | 购买 |
9 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0396 11-18 | -1.05% | -4.79% | 0.81% | 22.99% | 10.87% | 9.50% | -- | 13.09% | 0.00% | 购买 |
10 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0341 11-18 | -1.05% | -4.80% | 0.77% | 22.83% | 10.60% | 8.96% | -- | 3.41% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.2497 11-20 | 28.49% | 76.16% | 43.07% | 32.65% | -- | 43.64% | 24.97% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.2434 11-20 | 28.48% | 76.07% | 42.92% | 32.38% | -- | 43.38% | 24.34% | 0.00% | 查看详情 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0533 11-20 | 14.74% | 70.93% | 46.92% | 10.76% | -- | 18.68% | 5.33% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.0467 11-20 | 14.69% | 70.75% | 46.62% | 10.31% | -- | 18.26% | 4.67% | 0.00% | 查看详情 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.2462 11-20 | 20.94% | 63.50% | 52.80% | 13.13% | -- | 19.68% | 24.62% | 0.15% | 查看详情 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.2288 11-20 | 20.89% | 63.30% | 52.42% | 12.56% | -- | 19.14% | 22.88% | 0.00% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.1637 11-20 | 9.54% | 57.83% | 31.09% | 10.52% | -11.27% | 17.44% | 16.37% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.1554 11-20 | 9.50% | 57.69% | 30.83% | 10.10% | -- | 17.03% | 21.03% | 0.00% | 查看详情 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.4931 11-20 | 9.55% | 56.05% | 33.49% | 19.79% | -- | 26.15% | 49.31% | 0.15% | 查看详情 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.4765 11-20 | 9.48% | 55.81% | 33.09% | 19.08% | -- | 25.48% | 47.65% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C | 8.14% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 252.81% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -35.96% | 0.00% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 262.50% | 0.15% | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 381.86% | 0.12% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 660.11% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 180.40% | 0.00% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 90.91% | 0.12% | 购买 |
推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 宏利基金 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/11/25 | 孟杰 |
021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF... | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/08/26~24/11/25 | 杨振建 |
021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF... | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/08/26~24/11/25 | 杨振建 |
020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 宏利基金 | 混合型-偏股 | 24/08/26~24/11/25 | 孟杰 |
520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 华泰柏瑞基金 | 指数型-海外股票 | 24/09/12~24/12/11 | 李茜 |
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