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2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003406 南方多元定开债券 估算图 基金吧 档案 1.1295 1.5482 1.0278 1.4465 0.1017 9.89% 暂停申购 0.08% 购买
2 050018 博时行业轮动混合 估算图 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7240 1.7240 0.1290 7.48% 开放申购 0.15% 购买
3 013339 创金合信芯片产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9150 0.9150 0.0679 7.42% 开放申购 0.15% 购买
4 013340 创金合信芯片产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 0.9788 0.9788 0.9112 0.9112 0.0676 7.42% 开放申购 0.00% 购买
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 估算图 基金吧 档案 1.9636 1.9636 1.8292 1.8292 0.1344 7.35% 开放申购 0.15% 购买
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 估算图 基金吧 档案 2.3481 2.3481 2.1875 2.1875 0.1606 7.34% 开放申购 0.15% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 1.1205 1.1205 1.0449 1.0449 0.0756 7.24% 开放申购 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 1.1191 1.1191 1.0436 1.0436 0.0755 7.23% 开放申购 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 1.1692 1.1692 1.0917 1.0917 0.0775 7.10% 开放申购 0.15% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4634 1.4634 1.3669 1.3669 0.0965 7.06% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013339 创金合信芯片产业股票发起A 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9150 0.9150 0.0679 7.42% 开放申购 0.15% 购买
2 013340 创金合信芯片产业股票发起C 估算图 基金吧 档案 0.9788 0.9788 0.9112 0.9112 0.0676 7.42% 开放申购 0.00% 购买
3 014418 西部利得CES芯片指数增强A 估算图 基金吧 档案 0.8192 0.8192 0.7665 0.7665 0.0527 6.88% 开放申购 0.12% 购买
4 014419 西部利得CES芯片指数增强C 估算图 基金吧 档案 0.8172 0.8172 0.7646 0.7646 0.0526 6.88% 开放申购 0.00% 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 估算图 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9068 0.9068 0.0612 6.75% 开放申购 0.15% 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 估算图 基金吧 档案 0.9608 0.9608 0.9002 0.9002 0.0606 6.73% 开放申购 0.00% 购买
7 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0746 2.0746 1.9511 1.9511 0.1235 6.33% 开放申购 0.08% 购买
8 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0536 2.0536 1.9314 1.9314 0.1222 6.33% 开放申购 0.00% 购买
9 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 估算图 基金吧 档案 0.7376 0.7376 0.6941 0.6941 0.0435 6.27% 开放申购 0.05% 购买
10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 估算图 基金吧 档案 0.7354 0.7354 0.6920 0.6920 0.0434 6.27% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050018 博时行业轮动混合 估算图 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7240 1.7240 0.1290 7.48% 开放申购 0.15% 购买
2 004314 前海开源沪港深新硬件A 估算图 基金吧 档案 1.9636 1.9636 1.8292 1.8292 0.1344 7.35% 开放申购 0.15% 购买
3 004315 前海开源沪港深新硬件C 估算图 基金吧 档案 2.3481 2.3481 2.1875 2.1875 0.1606 7.34% 开放申购 0.15% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 估算图 基金吧 档案 1.1205 1.1205 1.0449 1.0449 0.0756 7.24% 开放申购 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 估算图 基金吧 档案 1.1191 1.1191 1.0436 1.0436 0.0755 7.23% 开放申购 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 1.1692 1.1692 1.0917 1.0917 0.0775 7.10% 开放申购 0.15% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4634 1.4634 1.3669 1.3669 0.0965 7.06% 开放申购 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 6.5510 6.5510 6.1195 6.1195 0.4315 7.05% 开放申购 0.15% 购买
9 014143 银河创新成长混合C 估算图 基金吧 档案 6.5250 6.5250 6.0953 6.0953 0.4297 7.05% 开放申购 0.00% 购买
10 012651 博时半导体主题混合C 估算图 基金吧 档案 0.8550 0.8550 0.8002 0.8002 0.0548 6.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.4259 1.4259 1.3951 1.3951 0.0308 2.21% 开放申购 0.08% 购买
2 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3608 1.3608 0.0299 2.20% 开放申购 0.00% 购买
3 015167 申万菱信可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.9820 1.9820 1.9540 1.9540 0.0280 1.43% 开放申购 0.00% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.9820 2.1320 1.9550 2.1050 0.0270 1.38% 开放申购 0.08% 购买
5 002966 中海合嘉增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2959 1.2959 1.2789 1.2789 0.0170 1.33% 开放申购 0.00% 购买
6 002965 中海合嘉增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3032 1.3032 1.2862 1.2862 0.0170 1.32% 开放申购 0.08% 购买
7 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.0770 3.1740 3.0380 3.1350 0.0390 1.28% 开放申购 0.00% 购买
8 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.1820 3.2970 3.1420 3.2570 0.0400 1.27% 开放申购 0.08% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8809 1.8809 1.8585 1.8585 0.0224 1.21% 开放申购 0.08% 购买
10 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.1521 1.1521 1.1395 1.1395 0.0126 1.11% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014418 西部利得CES芯片指数增强A 估算图 基金吧 档案 0.8192 0.8192 0.7665 0.7665 0.0527 6.88% 开放申购 0.12% 购买
2 014419 西部利得CES芯片指数增强C 估算图 基金吧 档案 0.8172 0.8172 0.7646 0.7646 0.0526 6.88% 开放申购 0.00% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0746 2.0746 1.9511 1.9511 0.1235 6.33% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0536 2.0536 1.9314 1.9314 0.1222 6.33% 开放申购 0.00% 购买
5 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 估算图 基金吧 档案 0.7376 0.7376 0.6941 0.6941 0.0435 6.27% 开放申购 0.05% 购买
6 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 估算图 基金吧 档案 0.7354 0.7354 0.6920 0.6920 0.0434 6.27% 开放申购 0.00% 购买
7 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.7848 0.7848 0.7394 0.7394 0.0454 6.14% 开放申购 0.10% 购买
8 013445 东财芯片A 估算图 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8023 0.8023 0.0492 6.13% 开放申购 0.12% 购买
9 013446 东财芯片C 估算图 基金吧 档案 0.8485 0.8485 0.7995 0.7995 0.0490 6.13% 开放申购 0.00% 购买
10 012553 天弘中证芯片产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.7832 0.7832 0.7380 0.7380 0.0452 6.12% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-05
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-05
单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0746 2.0746 1.9511 1.9511 0.1235 6.33% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0536 2.0536 1.9314 1.9314 0.1222 6.33% 开放申购 0.00% 购买
3 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9172 0.9172 0.8646 0.8646 0.0526 6.08% 开放申购 0.12% 购买
4 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9162 0.9162 0.8637 0.8637 0.0525 6.08% 开放申购 0.00% 购买
5 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5955 1.5955 1.5051 1.5051 0.0904 6.01% 开放申购 0.10% 购买
6 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5827 1.5827 1.4931 1.4931 0.0896 6.00% 开放申购 0.00% 购买
7 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8176 0.8176 0.7776 0.7776 0.0400 5.14% 开放申购 0.12% 购买
8 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8161 0.8161 0.7762 0.7762 0.0399 5.14% 开放申购 0.00% 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1490 1.1490 1.0936 1.0936 0.0554 5.07% 开放申购 0.12% 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1416 1.1416 1.0866 1.0866 0.0550 5.06% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-05
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9347 0.9347 0.9005 0.9005 0.0342 3.80% 场内交易 -- 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9658 0.9658 0.9429 0.9429 0.0229 2.43% 场内交易 -- 购买
3 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6583 0.6583 0.6427 0.6427 0.0156 2.43% 场内交易 -- 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9397 0.9397 0.9180 0.9180 0.0217 2.36% 场内交易 -- 购买
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5654 0.5654 0.5528 0.5528 0.0126 2.28% 场内交易 -- 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9013 0.9013 0.8821 0.8821 0.0192 2.18% 开放申购 0.12% 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9012 0.9012 0.8820 0.8820 0.0192 2.18% 开放申购 0.00% 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2718 1.2718 1.2518 1.2518 0.0200 1.60% 开放申购 0.10% 购买
9 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2334 1.2334 0.0196 1.59% 开放申购 0.00% 购买
10 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0188 1.0188 0.0160 1.57% 场内交易 -- 购买
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2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.0411 1.0411 0.0722 6.93% 场内交易 -- 购买
2 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.1194 1.1194 1.0478 1.0478 0.0716 6.83% 场内交易 -- 购买
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.0505 2.1010 0.9842 1.9684 0.0663 6.74% 场内交易 -- 购买
4 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7622 0.7622 0.7161 0.7161 0.0461 6.44% 场内交易 -- 购买
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2028 2.4056 1.1303 2.2606 0.0725 6.41% 场内交易 -- 购买
6 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7467 0.7467 0.7024 0.7024 0.0443 6.31% 场内交易 -- 购买
7 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8221 0.8221 0.7734 0.7734 0.0487 6.30% 场内交易 -- 购买
8 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 0.7848 0.7848 0.7444 0.7444 0.0404 5.43% 场内交易 -- 购买
9 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 0.7945 0.7945 0.7537 0.7537 0.0408 5.41% 场内交易 -- 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 0.8084 0.8084 0.7670 0.7670 0.0414 5.40% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3368 4.8119 1.2607 4.6768 0.0761 6.04% 开放申购 0.15% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.6531 0.8312 0.6249 0.0428 5.15% 开放申购 0.12% 购买
3 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7103 0.5328 0.6795 0.5206 0.0308 4.53% 开放申购 0.10% 购买
4 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8816 1.0280 0.8440 0.9841 0.0376 4.45% 开放申购 0.12% 购买
5 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7526 1.5480 0.7209 1.5365 0.0317 4.40% 开放申购 0.10% 购买
6 160626 鹏华信息A 估算图 基金吧 档案 0.8530 1.8830 0.8180 1.8640 0.0350 4.28% 开放申购 0.12% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2664 1.2664 1.2152 1.2152 0.0512 4.21% 开放申购 0.12% 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.9576 0.9926 0.9189 0.9539 0.0387 4.21% 暂停申购 0.15% 购买
9 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7750 0.8960 0.7440 0.8770 0.0310 4.17% 开放申购 0.12% 购买
10 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7890 1.6000 0.7580 1.5880 0.0310 4.09% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-05
估算值|估算增长率
2022-08-05
单位净值|日增长率
估算偏差 2022-08-04
单位净值
手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3460 -1.49% 0.0200 1.3663 0.15% 购买
2 011104 光大智能汽车主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0024 -0.74% -0.2900 1.0099 0.15% 购买
3 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2440 -1.00% 0.1000 1.2566 0.15% 购买
4 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2096 -1.01% 0.1100 1.2219 0.00% 购买
5 740001 长安宏观策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4590 2.89% -3.7200 1.4180 0.15% 购买
6 005328 前海开源价值策略股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0938 0.96% -1.7700 1.0834 0.15% 购买
7 004677 博时战略新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8630 -0.16% -0.6100 1.8660 0.15% 购买
8 630011 华商主题精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5400 -0.43% -0.2700 2.5510 0.15% 购买
9 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9150 -0.67% 0.0000 0.9212 0.15% 购买
10 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9118 -0.68% 0.0100 0.9180 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4207 2.4907 140.89% 142.05% 146.19% 155.61% -- 143.38% 159.18% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4553 2.5253 140.77% 141.77% 145.61% 154.52% -- 143.04% 162.70% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -1.83% 18.22% 67.80% 139.04% 100.38% 36.23% 74.93% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -1.92% 17.97% 66.77% 135.99% 97.73% 35.89% 74.14% 0.00% 购买
5 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6687 1.8095 1.11% 1.66% 65.92% 70.02% 73.97% 1.86% 90.32% 0.08% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -1.64% 26.09% 65.46% 130.79% 57.81% 38.55% -35.77% 0.15% 购买
7 004400 金信民兴债券A 1.1737 2.7207 0.52% 0.90% 64.88% 66.99% 69.67% 1.04% 244.97% 0.08% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -1.78% 25.78% 64.56% 128.74% -- 38.15% 60.57% 0.00% 购买
9 004401 金信民兴债券C 1.7146 1.8863 0.42% 0.69% 63.97% 66.02% 68.27% 0.80% 99.77% 0.00% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -3.97% 11.42% 60.42% 146.76% 104.43% 28.40% 84.32% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2892 2.3692 4.81% 26.83% 38.85% 116.28% -- 20.81% 138.08% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.0652 1.0652 4.16% 22.10% 38.54% 72.61% 55.16% 17.86% 7.51% 0.05% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7540 1.7540 4.90% 26.55% 38.00% 111.00% 110.35% 20.88% 32.72% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8900 1.3170 5.70% 27.70% 36.56% 108.71% 111.51% 21.86% 31.68% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9545 2.2545 5.09% 28.21% 35.75% 114.42% -- 22.46% 131.58% 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9380 2.2380 5.01% 28.01% 35.35% 113.15% -- 22.25% 129.86% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7844 1.2694 5.47% 26.78% 33.01% 105.86% 117.34% 20.15% 34.95% 0.10% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.9416 0.9416 3.94% 18.93% 31.97% 62.96% 50.73% 13.98% -5.84% -- 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3270 4.3270 28.59% 21.00% 31.88% 99.40% 254.67% 2.41% 332.70% 0.15% 购买
10 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9410 3.9410 27.50% 23.70% 31.45% 86.69% 204.80% 5.18% 294.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2782 3.2782 24.03% 27.95% 57.15% 94.70% 193.54% 26.41% 227.82% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.7658 1.7658 3.70% 31.71% 52.41% 18.47% 53.19% 36.96% 76.58% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.4043 1.7669 3.20% 27.36% 47.37% 22.52% 41.88% 31.71% 96.47% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.3439 2.5902 0.33% 21.47% 41.03% 12.41% 28.31% 25.40% 213.60% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 1.7429 1.7429 16.46% 16.06% 35.11% -- -- 0.86% 74.29% 0.15% 购买
6 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7943 1.7943 12.25% 9.10% 29.10% 73.85% 110.06% 5.68% 79.43% 0.15% 购买
7 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9898 1.9898 11.84% 9.13% 29.07% 49.38% 70.26% 6.37% 98.98% 0.15% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 1.4510 1.4510 13.53% 12.26% 28.87% -- -- -2.92% 45.10% 0.15% 购买
9 240004 华宝动力组合混合A 3.1890 5.6990 11.56% 15.32% 28.04% 44.04% 152.67% 12.88% 1360.71% 0.15% 购买
10 010827 大成产业趋势混合C 1.4342 1.4342 13.29% 11.81% 27.87% -- -- -3.38% 43.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4207 2.4907 140.89% 142.05% 146.19% 155.61% -- 143.38% 159.18% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4553 2.5253 140.77% 141.77% 145.61% 154.52% -- 143.04% 162.70% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.1737 2.7207 0.52% 0.90% 64.88% 66.99% 69.67% 1.04% 244.97% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C 1.7146 1.8863 0.42% 0.69% 63.97% 66.02% 68.27% 0.80% 99.77% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2858 1.6498 1.18% 1.42% 57.95% -- -- 2.03% 65.47% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2448 1.5758 1.16% 1.37% 51.03% -- -- 1.98% 57.99% 0.00% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5351 1.5351 1.45% 50.40% 50.68% -- -- 50.74% 53.51% 0.04% 购买
8 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5342 1.5342 1.43% 50.32% 50.66% -- -- 50.69% 53.42% 0.00% 购买
9 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3392 1.4572 0.34% 41.82% 40.59% 39.34% 42.78% 41.42% 45.75% 0.04% 购买
10 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3397 1.4577 0.25% 41.69% 40.27% 38.67% 43.01% 41.26% 45.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5351 1.5351 1.45% 50.40% 50.68% -- -- 50.74% 53.51% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5342 1.5342 1.43% 50.32% 50.66% -- -- 50.69% 53.42% 0.00% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2892 2.3692 4.81% 26.83% 38.85% 116.28% -- 20.81% 138.08% -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.0652 1.0652 4.16% 22.10% 38.54% 72.61% 55.16% 17.86% 7.51% 0.05% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7540 1.7540 4.90% 26.55% 38.00% 111.00% 110.35% 20.88% 32.72% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8900 1.3170 5.70% 27.70% 36.56% 108.71% 111.51% 21.86% 31.68% 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9545 2.2545 5.09% 28.21% 35.75% 114.42% -- 22.46% 131.58% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9380 2.2380 5.01% 28.01% 35.35% 113.15% -- 22.25% 129.86% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7844 1.2694 5.47% 26.78% 33.01% 105.86% 117.34% 20.15% 34.95% 0.10% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9416 0.9416 3.94% 18.93% 31.97% 62.96% 50.73% 13.98% -5.84% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- -1.83% 18.22% 67.80% 139.04% 100.38% 36.23% 74.93% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- -1.92% 17.97% 66.77% 135.99% 97.73% 35.89% 74.14% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -1.64% 26.09% 65.46% 130.79% 57.81% 38.55% -35.77% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -1.78% 25.78% 64.56% 128.74% -- 38.15% 60.57% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -3.97% 11.42% 60.42% 146.76% 104.43% 28.40% 84.32% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -4.03% 11.18% 59.44% 143.61% 101.80% 28.11% 81.98% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- -3.75% 18.90% 58.33% 138.10% 61.02% 30.67% -20.83% 1.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -4.18% 22.41% 53.43% 117.77% 29.76% 38.41% 42.66% 0.12% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- -4.66% 22.95% 51.52% 116.35% -1.10% 38.04% -55.00% 0.15% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- -2.12% 17.01% 50.90% 91.29% 20.05% 33.62% -7.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2892 2.3692 4.81% 26.83% 38.85% 116.28% -- 20.81% 138.08% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.0652 1.0652 4.16% 22.10% 38.54% 72.61% 55.16% 17.86% 7.51% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9416 0.9416 3.94% 18.93% 31.97% 62.96% 50.73% 13.98% -5.84% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5865 1.5865 -0.16% 22.64% 23.31% 56.68% -- 29.47% 58.65% -- 购买
5 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8962 0.8962 12.64% -1.36% 14.12% -- -- -4.75% -10.38% -- 购买
6 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8402 0.8402 12.37% -1.52% 14.05% -- -- -4.88% -15.98% -- 购买
7 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4848 1.4848 -2.25% 0.81% 13.66% 27.93% -- -1.80% 48.47% -- 购买
8 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8858 0.8858 11.96% -2.00% 13.39% -- -- -5.36% -11.42% -- 购买
9 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9636 0.9636 4.75% -7.14% 13.22% -- -- -4.02% -3.64% -- 购买
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8443 0.8443 11.64% -2.43% 12.92% -- -- -5.89% -15.57% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7540 1.7540 4.90% 26.55% 38.00% 111.00% 110.35% 20.88% 32.72% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8900 1.3170 5.70% 27.70% 36.56% 108.71% 111.51% 21.86% 31.68% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7844 1.2694 5.47% 26.78% 33.01% 105.86% 117.34% 20.15% 34.95% 0.10% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2250 1.2250 22.01% 10.26% 23.49% 3.29% 56.45% 8.99% 22.50% 0.15% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5913 2.2758 15.65% 0.63% 20.22% 29.70% 58.30% -2.90% 186.47% 0.00% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.6960 1.6960 46.27% 19.24% 17.53% 28.10% 79.47% 13.31% 69.60% 0.15% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 1.9462 1.9462 0.69% 7.62% 14.84% 29.00% 72.77% 5.07% 94.62% 0.12% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3869 1.5804 9.73% 6.14% 13.61% 17.84% 21.81% 5.69% 65.85% 0.08% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.2969 1.3269 -1.13% -0.35% 12.03% 14.40% 42.78% -4.46% 33.30% 0.10% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5280 3.3560 -8.01% -4.52% 10.57% -1.09% 68.25% -5.01% 716.38% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-05
万份收益|7日年化
2022-08-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 016002 博时保证金货币ETFC 基金吧 档案 1.4121 2.0530 0.3738 1.4840 2022-06-24 鲁邦旺 0.00% 购买
2 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.1369 1.6450 0.3267 1.2270 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
3 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.0719 1.4010 0.2609 0.9830 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
4 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.9106 1.8370 0.5411 1.5930 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.9029 1.4630 0.1638 1.5630 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
6 519512 万家日日薪货币B 基金吧 档案 0.8727 2.2220 0.8343 2.0170 2013-01-15 郅元等 0.00% 购买
7 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.8480 1.6020 0.4754 1.3580 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
8 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.8372 1.2200 0.0976 1.3170 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
9 003998 泓德添利货币B 基金吧 档案 0.8171 1.5720 0.3522 1.3420 2017-05-04 毛静平等 0.00% 购买
10 519511 万家日日薪货币A 基金吧 档案 0.8023 1.9780 0.7748 1.7760 2013-01-15 郅元等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-05
万份收益|7日年化
2022-08-04
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-05
单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-05
单位净值|累计净值
2022-08-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 1.1133 1.1133 1.0411 1.0411 0.0722 6.93%
2 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 估算图 基金吧 1.1194 1.1194 1.0478 1.0478 0.0716 6.83%
3 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.0505 2.1010 0.9842 1.9684 0.0663 6.74%
4 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7622 0.7622 0.7161 0.7161 0.0461 6.44%
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2028 2.4056 1.1303 2.2606 0.0725 6.41%
6 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.7467 0.7467 0.7024 0.7024 0.0443 6.31%
7 516350 易方达中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.8221 0.8221 0.7734 0.7734 0.0487 6.30%
8 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 0.7848 0.7848 0.7444 0.7444 0.0404 5.43%
9 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 0.7945 0.7945 0.7537 0.7537 0.0408 5.41%
10 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 0.8084 0.8084 0.7670 0.7670 0.0414 5.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7493 08-04 -3.69% -5.05% 1.41% -1.83% 18.22% 67.80% 100.38% 74.93% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7414 08-04 -3.69% -5.06% 1.39% -1.92% 17.97% 66.77% 97.73% 74.14% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6423 08-04 -4.63% -5.07% 4.51% -1.64% 26.09% 65.46% 57.81% -35.77% 1.50% 购买
4 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1737 08-05 0.01% 0.11% 0.37% 0.52% 0.90% 64.88% 69.67% 244.97% 0.80% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6352 08-04 -4.62% -5.08% 4.47% -1.78% 25.78% 64.56% -- 60.57% -- 购买
6 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7146 08-05 0.01% 0.10% 0.33% 0.42% 0.69% 63.97% 68.27% 99.77% -- 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2858 08-05 -0.04% 0.22% 0.84% 1.18% 1.42% 57.95% -- 65.47% 0.60% 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.2782 08-05 0.42% -1.44% 4.60% 24.03% 27.95% 57.15% 193.54% 227.82% 1.50% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.7658 08-05 -0.94% -3.98% -12.52% 3.70% 31.71% 52.41% 53.19% 76.58% 1.50% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4500 08-04 -2.60% -5.66% -9.46% -4.66% 22.95% 51.52% -1.10% -55.00% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 08-05 -0.51% -3.47% -10.42% 4.90% 26.55% 38.00% 110.35% 32.72% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8900 08-05 -0.53% -3.52% -10.72% 5.70% 27.70% 36.56% 111.51% 31.68% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9545 08-05 -0.55% -3.44% -10.48% 5.09% 28.21% 35.75% -- 131.58% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9380 08-05 -0.55% -3.44% -10.51% 5.01% 28.01% 35.35% -- 129.86% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7844 08-05 -0.12% -3.82% -11.07% 5.47% 26.78% 33.01% 117.34% 34.95% 1.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.3270 08-05 1.07% -0.53% -1.26% 28.59% 21.00% 31.88% 254.67% 332.70% 1.50% 购买
7 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9410 08-05 0.97% -0.58% -1.57% 27.50% 23.70% 31.45% 204.80% 294.10% 1.50% 购买
8 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.5030 08-05 0.76% -1.77% -4.28% 3.82% -1.73% 20.57% 91.95% 150.30% 1.50% 购买
9 003299 嘉实物流产业股票C 股票型 2.4580 08-05 0.74% -1.80% -4.36% 3.63% -2.03% 19.96% 89.51% 145.80% -- 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.3460 08-05 -1.49% -3.69% -10.13% 4.54% 15.39% 19.34% 81.79% 105.38% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.2782 08-05 0.42% -1.44% 4.60% 24.03% 27.95% 57.15% 193.54% 227.82% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.7658 08-05 -0.94% -3.98% -12.52% 3.70% 31.71% 52.41% 53.19% 76.58% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.4043 08-05 -0.95% -3.89% -12.22% 3.20% 27.36% 47.37% 41.88% 96.47% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.3439 08-05 -0.94% -3.97% -12.72% 0.33% 21.47% 41.03% 28.31% 213.60% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7429 08-05 0.74% -2.43% -2.36% 16.46% 16.06% 35.11% -- 74.29% 1.50% 购买
6 004475 华泰柏瑞富利混合A 混合型-灵活 1.7943 08-05 1.58% -0.19% 1.71% 12.25% 9.10% 29.10% 110.06% 79.43% 1.50% 购买
7 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 1.9898 08-05 1.56% -0.26% 1.73% 11.84% 9.13% 29.07% 70.26% 98.98% 1.50% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 1.4510 08-05 1.20% 0.62% 3.75% 13.53% 12.26% 28.87% -- 45.10% 1.50% 购买
9 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.1890 08-05 0.04% -2.95% 4.33% 11.56% 15.32% 28.04% 152.67% 1360.71% 1.50% 购买
10 010827 大成产业趋势混合C 混合型-偏股 1.4342 08-05 1.19% 0.60% 3.67% 13.29% 11.81% 27.87% -- 43.42% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1737 08-05 0.01% 0.11% 0.37% 0.52% 0.90% 64.88% 69.67% 244.97% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7146 08-05 0.01% 0.10% 0.33% 0.42% 0.69% 63.97% 68.27% 99.77% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2858 08-05 -0.04% 0.22% 0.84% 1.18% 1.42% 57.95% -- 65.47% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2448 08-05 -0.05% 0.21% 0.83% 1.16% 1.37% 51.03% -- 57.99% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5351 08-05 -0.01% 0.16% 1.13% 1.45% 50.40% 50.68% -- 53.51% 0.40% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3690 08-05 0.45% -0.56% 3.91% 15.75% 0.81% 20.64% -- 42.81% 0.80% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5913 08-05 0.44% -0.57% 3.88% 15.65% 0.63% 20.22% 58.30% 186.47% -- 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4336 08-05 -0.39% -4.07% -0.91% 35.25% 25.74% 16.65% -- 43.36% 0.80% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4210 08-05 -0.39% -4.08% -0.93% 35.14% 25.55% 16.29% -- 42.10% -- 购买
10 006212 东方臻选纯债债券A 债券型-长债 1.0423 08-05 0.00% 0.18% 0.95% 1.98% 2.89% 15.36% 25.28% 30.69% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5237 08-05 1.9620% 0.04% 0.17% 0.54% 1.21% 2.49% 8.01% 19.83% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5892 08-05 2.0350% 0.04% 0.17% 0.54% 1.18% 2.45% 7.69% 29.15% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3004 08-07 1.6610% 0.03% 0.17% 0.56% 1.14% 2.45% 7.94% 15.96% -- 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5507 08-05 2.0530% 0.04% 0.18% 0.54% 1.19% 2.43% 7.84% 18.43% -- 购买
5 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5668 08-07 2.1070% 0.04% 0.18% 0.55% 1.14% 2.43% 8.01% 19.39% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5589 08-05 2.0790% 0.04% 0.18% 0.54% 1.18% 2.42% 7.94% 23.06% -- 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.4964 08-05 1.8220% 0.03% 0.17% 0.52% 1.17% 2.42% 7.96% 18.40% -- 购买
8 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5169 08-05 1.9850% 0.04% 0.18% 0.56% 1.20% 2.42% 7.03% 18.48% -- 购买
9 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5295 08-05 1.9400% 0.04% 0.17% 0.54% 1.18% 2.42% -- 3.93% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5465 08-07 2.0250% 0.04% 0.17% 0.54% 1.13% 2.41% 7.74% 19.99% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5351 08-05 -0.01% 0.16% 1.13% 1.45% 50.40% 50.68% -- 53.51% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 08-05 -0.51% -3.47% -10.42% 4.90% 26.55% 38.00% 110.35% 32.72% -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8900 08-05 -0.53% -3.52% -10.72% 5.70% 27.70% 36.56% 111.51% 31.68% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9545 08-05 -0.55% -3.44% -10.48% 5.09% 28.21% 35.75% -- 131.58% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9380 08-05 -0.55% -3.44% -10.51% 5.01% 28.01% 35.35% -- 129.86% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7844 08-05 -0.12% -3.82% -11.07% 5.47% 26.78% 33.01% 117.34% 34.95% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.5086 08-05 2.33% 1.11% 4.40% -0.48% 20.53% 20.88% -- 50.86% 0.60% 购买
8 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9462 08-05 0.67% -2.25% -7.24% 0.69% 7.62% 14.84% 72.77% 94.62% 1.20% 购买
9 005561 创金合信中证红利低波动指数A 指数型-股票 1.5064 08-05 0.57% -2.16% -5.54% -3.42% 1.87% 14.57% 59.29% 50.64% 1.50% 购买
10 009439 西部利得国企红利(LOF)C 指数型-股票 1.9034 08-05 0.67% -2.26% -7.27% 0.61% 7.45% 14.50% -- 50.62% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 08-05 -0.51% -3.47% -10.42% 4.90% 26.55% 38.00% 110.35% 32.72% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8900 08-05 -0.53% -3.52% -10.72% 5.70% 27.70% 36.56% 111.51% 31.68% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7844 08-05 -0.12% -3.82% -11.07% 5.47% 26.78% 33.01% 117.34% 34.95% 1.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.2250 08-05 -0.16% -4.45% -4.07% 22.01% 10.26% 23.49% 56.45% 22.50% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5913 08-05 0.44% -0.57% 3.88% 15.65% 0.63% 20.22% 58.30% 186.47% -- 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6960 08-05 1.00% 0.90% 9.10% 46.27% 19.24% 17.53% 79.47% 69.60% 1.50% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9462 08-05 0.67% -2.25% -7.24% 0.69% 7.62% 14.84% 72.77% 94.62% 1.20% 购买
8 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3869 08-05 0.38% 0.76% 1.49% 9.73% 6.14% 13.61% 21.81% 65.85% 0.80% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.2969 08-05 0.91% -2.21% -4.76% -1.13% -0.35% 12.03% 42.78% 33.30% 1.00% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5280 08-05 1.34% -4.52% -6.55% -8.01% -4.52% 10.57% 68.25% 716.38% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7493 08-04 -3.69% -5.05% 1.41% -1.83% 18.22% 67.80% 100.38% 74.93% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7414 08-04 -3.69% -5.06% 1.39% -1.92% 17.97% 66.77% 97.73% 74.14% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6423 08-04 -4.63% -5.07% 4.51% -1.64% 26.09% 65.46% 57.81% -35.77% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6352 08-04 -4.62% -5.08% 4.47% -1.78% 25.78% 64.56% -- 60.57% -- 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4500 08-04 -2.60% -5.66% -9.46% -4.66% 22.95% 51.52% -1.10% -55.00% 1.50% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9220 08-04 -3.46% -4.26% -1.07% -2.12% 17.01% 50.90% 20.05% -7.80% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5710 08-04 -2.23% -4.52% -8.64% -4.52% 21.49% 44.19% 46.41% -42.90% 1.60% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7100 08-04 -2.07% -5.33% -7.07% -7.07% 14.15% 31.24% 52.03% -29.00% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2630 08-04 -3.00% -0.63% 2.02% 0.40% 6.49% 30.48% 31.15% 31.26% 1.20% 购买
10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 QDII 1.3880 08-04 -1.01% 0.12% 5.21% 2.33% 4.23% 9.67% 33.58% 38.80% 1.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004685金元顺安元启灵活配置混合3.2782 08-054.60%24.03%27.95%57.15%193.54%26.41%227.82%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.7658 08-05-12.52%3.70%31.71%52.41%53.19%36.96%76.58%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.4043 08-05-12.22%3.20%27.36%47.37%41.88%31.71%96.47%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.3439 08-05-12.72%0.33%21.47%41.03%28.31%25.40%213.60%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.7540 08-05-10.42%4.90%26.55%38.00%110.35%20.88%32.72%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.8900 08-05-10.72%5.70%27.70%36.56%111.51%21.86%31.68%0.00%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.9545 08-05-10.48%5.09%28.21%35.75%--22.46%131.58%0.10%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9380 08-05-10.51%5.01%28.01%35.35%--22.25%129.86%0.00%查看详情
010963信澳周期动力混合A1.7429 08-05-2.36%16.46%16.06%35.11%--0.86%74.29%0.15%查看详情
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.7844 08-05-11.07%5.47%26.78%33.01%117.34%20.15%34.95%0.10%查看详情
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  • 景顺长城基金

    科技牛股挖掘基

    景顺长城优选混合

    21.64%

    近2年

  • 中邮创业基金

    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合

    408.20%

    成立以来

  • 融通基金

    高成长、高波动

    融通创业板指数A

    210.67%

    成立以来

  • 中银基金

    荣获多项大奖实力巨献

    中银添利债券发起A

    14.44%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合227.82%0.15%购买
农银新能源主题295.50%0.15%购买
诺安成长混合146.36%0.15%购买
前海开源公用事业股票206.61%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.19%0.12%购买
中欧医疗健康混合A183.38%0.15%购买
易方达消费行业股票305.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A369.66%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C35.67%0.00%购买
华夏能源革新股票A270.70%0.15%购买
中欧时代先锋股票A274.73%0.15%购买
前海开源公用事业股票206.61%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C14.16%0.00%购买
易方达消费行业股票305.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A369.66%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-14.56%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合57.47%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合227.82%0.15%购买
银河创新成长混合A555.10%0.15%购买
农银新能源主题295.50%0.15%购买
诺安成长混合146.36%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)554.19%0.12%购买
中欧医疗健康混合A183.38%0.15%购买
中欧医疗健康混合C177.49%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券115.02%0.08%购买
浙商丰利增强债券88.09%0.08%购买
易方达安心回报债券A267.07%0.08%购买
富荣中短债债券C3.45%0.00%购买
宝盈盈润纯债债券17.03%0.08%购买
鹏华丰禄债券39.77%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A12.71%0.05%购买
招商产业债券A109.44%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
万家日日薪货币B2.2220%0.00%购买
南方天天利货币B2.0250%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9920%0.00%购买
广发天天红货币B1.9560%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9140%0.00%购买
银华惠增利货币1.8890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8760%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8260%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159623博时成渝经济圈ETF博时基金指数型-股票22/05/10~22/08/09尹浩
014391华安添信债券华安基金债券型-长债22/05/12~22/08/12魏媛媛
014444汇丰晋信丰盈债券C汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13~22/08/12蔡若林
014443汇丰晋信丰盈债券A汇丰晋信基金债券型-长债22/05/13~22/08/12蔡若林
014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20~22/08/19刁羽
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★31.45%
2华宝动力组合混合A★★★★★28.04%
3嘉实物流产业股票A★★★★★20.57%
4嘉实物流产业股票C★★★★★19.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★57.15%
2建信中小盘先锋股票★★★★★31.88%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★31.45%
4华泰柏瑞富利混合A★★★★★29.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★67.80%
2广发道琼斯石油指数★★★★★66.77%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.42%
4广发道琼斯石油指数★★★★★59.44%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数4.90%26.55%38.00%
2富国中证煤炭指数5.70%27.70%36.56%
3国泰中证煤炭ET5.09%28.21%35.75%
4国泰中证煤炭ET5.01%28.01%35.35%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-05
序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活24.03%27.95%57.15%
2万家宏观择时多策3.70%31.71%52.41%
3万家新利灵活配置3.20%27.36%47.37%
4万家精选混合A0.33%21.47%41.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债140.89%142.05%146.19%
2南华价值启航纯债140.77%141.77%145.61%
3金信民兴债券A0.52%0.90%64.88%
4金信民兴债券C0.42%0.69%63.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年1.45%50.40%50.68%
2长城中债1-3年1.43%50.32%50.66%
3中融中证煤炭指数4.90%26.55%38.00%
4富国中证煤炭指数5.70%27.70%36.56%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1中烨星耀1号中烨正企2022-07-261.90%7486.22%2668.97%
2建泓时光二号建泓时代2022-07-29900.29%2720.36%2697.80%
3殊馥财富通3号殊馥投资2022-07-29549.95%557.91%1081.60%
4粤资价值成长9号前海粤资2022-07-29635.27%541.79%1696.76%
5建泓时代朝阳传承建泓时代2022-07-29527.36%--473.47%
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  • 财申道
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    108.84%
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  • 利位星熠1号
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  • 迈萃阿尔法猫
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