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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.68% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 44.70% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.54% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 19.33% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.86% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 2.2577 | 2.2577 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0697 | 3.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 2.2293 | 2.2293 | 2.1605 | 2.1605 | 0.0688 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.1334 | 2.1334 | 2.0695 | 2.0695 | 0.0639 | 3.09% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.0946 | 2.0946 | 2.0319 | 2.0319 | 0.0627 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.1435 | 2.1435 | 2.0805 | 2.0805 | 0.0630 | 3.03% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 基金吧 档案 | 2.1433 | 2.1433 | 2.0803 | 2.0803 | 0.0630 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.3524 | 2.3524 | 2.2835 | 2.2835 | 0.0689 | 3.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 基金吧 档案 | 2.3057 | 2.3057 | 2.2382 | 2.2382 | 0.0675 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.1049 | 2.1049 | 2.0431 | 2.0431 | 0.0618 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.3041 | 2.3041 | 2.2367 | 2.2367 | 0.0674 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 基金吧 档案 | 2.8070 | 2.8070 | 2.8080 | 2.8080 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 基金吧 档案 | 2.7470 | 2.7470 | 2.7480 | 2.7480 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5708 | 1.5708 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4986 | 1.4986 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 006693 | 金信消费升级股票C | 基金吧 档案 | 1.6712 | 2.4209 | 1.6742 | 2.4239 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006692 | 金信消费升级股票A | 基金吧 档案 | 1.6643 | 2.4333 | 1.6673 | 2.4363 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8164 | 2.6476 | 1.8209 | 2.6541 | -0.0045 | -0.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8114 | 1.8114 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 3.1860 | 3.1860 | 3.1502 | 3.1502 | 0.0358 | 1.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 3.1208 | 3.1208 | 3.0858 | 3.0858 | 0.0350 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1821 | 1.1205 | 1.1720 | 0.0101 | 0.90% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0099 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 350001 | 天治财富增长混合 | 基金吧 档案 | 1.2922 | 3.1375 | 1.2815 | 3.1268 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.7679 | 2.4899 | 1.7563 | 2.4783 | 0.0116 | 0.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001763 | 广发多策略混合 | 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0110 | 0.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.7391 | 2.4611 | 1.7278 | 2.4498 | 0.0113 | 0.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 基金吧 档案 | 2.4952 | 2.4952 | 2.4793 | 2.4793 | 0.0159 | 0.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2025-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0100 | 0.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0093 | 0.87% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0092 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0085 | 0.86% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
6 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0510 | 1.0025 | 1.0431 | 0.0079 | 0.79% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
7 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0427 | 0.9943 | 1.0349 | 0.0078 | 0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1496 | 1.1363 | 1.1412 | 0.0084 | 0.74% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.3016 | 1.1272 | 1.2933 | 0.0083 | 0.74% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
10 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.2141 | 1.1250 | 1.2059 | 0.0082 | 0.73% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 518680 | 富国上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.9763 | 2.3853 | 9.6634 | 2.3105 | 0.3129 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159834 | 金ETF | 基金吧 档案 | 9.9675 | 2.4334 | 9.6548 | 2.3571 | 0.3127 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 518600 | 广发上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.9600 | 2.3036 | 9.6478 | 2.2314 | 0.3122 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.9540 | 2.4786 | 9.6418 | 2.4008 | 0.3122 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.6499 | 2.4272 | 9.3474 | 2.3511 | 0.3025 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 518890 | 中银上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.5728 | 2.3035 | 9.2727 | 2.2313 | 0.3001 | 3.24% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
7 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 档案 | 9.5739 | 2.2750 | 9.2752 | 2.2040 | 0.2987 | 3.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 2.2577 | 2.2577 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0697 | 3.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 2.2293 | 2.2293 | 2.1605 | 2.1605 | 0.0688 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.1334 | 2.1334 | 2.0695 | 2.0695 | 0.0639 | 3.09% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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2025-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9119 | 1.9119 | 1.9221 | 1.9221 | -0.0102 | -0.53% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9007 | 1.9007 | 1.9109 | 1.9109 | -0.0102 | -0.53% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.5535 | 7.3435 | 5.6515 | 7.4415 | -0.0980 | -1.73% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.7376 | 1.7376 | -0.0605 | -3.48% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6915 | 1.6915 | -0.0589 | -3.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6350 | 5.6350 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8460 | 4.8460 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6253 | 5.0643 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6135 | 4.6135 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-17 单位净值|累计净值 |
2025-10-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0167 | -1.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0165 | -1.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0132 | -1.29% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0131 | -1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0136 | -1.31% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
8 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0136 | -1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0193 | -1.77% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0194 | -1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.7056 | 2.7056 | 38.98% | 90.15% | 153.29% | 170.97% | -- | 113.66% | 170.56% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8958 | 1.8958 | 10.32% | 20.13% | 152.10% | 144.12% | 81.90% | 134.80% | 89.58% | 0.15% | 购买 |
4 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.6722 | 2.6722 | 38.78% | 89.58% | 151.83% | 167.76% | -- | 112.65% | 167.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8691 | 1.8691 | 10.21% | 19.89% | 151.09% | 142.17% | 79.74% | 134.05% | 86.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6288 | 2.6288 | 13.04% | 32.37% | 148.63% | 191.31% | 163.80% | 105.78% | 162.88% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.5956 | 2.5956 | 12.93% | 32.11% | 147.62% | 188.95% | 160.63% | 105.14% | 159.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1854 | 2.1854 | 11.81% | 28.18% | 141.19% | 108.33% | -- | 72.79% | 118.54% | 0.15% | 购买 |
9 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.8374 | 1.8374 | 16.42% | 30.96% | 140.43% | 103.27% | -- | 85.18% | 83.74% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.1646 | 2.1646 | 11.70% | 27.92% | 140.22% | 106.66% | -- | 72.23% | 116.46% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.8437 | 1.8437 | 6.86% | 29.33% | 106.46% | -- | -- | 74.35% | 84.37% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.8222 | 1.8222 | 6.70% | 28.94% | 105.23% | -- | -- | 73.53% | 82.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 3.6901 | 3.6901 | 39.19% | 46.94% | 92.54% | 90.42% | 66.19% | 55.85% | 269.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.5027 | 1.5027 | 44.95% | 78.43% | 92.36% | 117.25% | 108.80% | 81.60% | 50.27% | 0.15% | 购买 |
5 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.4740 | 1.4740 | 44.79% | 78.04% | 91.55% | 115.47% | 106.27% | 80.99% | 47.40% | 0.00% | 购买 |
6 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.5846 | 1.5846 | 44.80% | 88.33% | 91.35% | 104.57% | 89.68% | 82.58% | 58.46% | 0.15% | 购买 |
7 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.5692 | 1.5692 | 44.61% | 87.86% | 90.37% | -- | -- | 81.83% | 103.77% | 0.00% | 购买 |
8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.1472 | 3.1472 | 39.70% | 97.02% | 87.63% | 114.64% | 85.33% | 60.29% | 214.72% | 0.15% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.6377 | 1.6377 | 18.01% | 28.40% | 87.04% | 81.66% | 62.89% | 25.49% | 63.77% | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.6255 | 1.6255 | 17.94% | 28.26% | 86.56% | 80.81% | 61.81% | 25.21% | 62.55% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
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历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.7056 | 2.7056 | 38.98% | 90.15% | 153.29% | 170.97% | -- | 113.66% | 170.56% | 0.15% | 购买 |
3 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.8958 | 1.8958 | 10.32% | 20.13% | 152.10% | 144.12% | 81.90% | 134.80% | 89.58% | 0.15% | 购买 |
4 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.6722 | 2.6722 | 38.78% | 89.58% | 151.83% | 167.76% | -- | 112.65% | 167.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.8691 | 1.8691 | 10.21% | 19.89% | 151.09% | 142.17% | 79.74% | 134.05% | 86.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6288 | 2.6288 | 13.04% | 32.37% | 148.63% | 191.31% | 163.80% | 105.78% | 162.88% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.5956 | 2.5956 | 12.93% | 32.11% | 147.62% | 188.95% | 160.63% | 105.14% | 159.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1854 | 2.1854 | 11.81% | 28.18% | 141.19% | 108.33% | -- | 72.79% | 118.54% | 0.15% | 购买 |
9 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.8374 | 1.8374 | 16.42% | 30.96% | 140.43% | 103.27% | -- | 85.18% | 83.74% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.1646 | 2.1646 | 11.70% | 27.92% | 140.22% | 106.66% | -- | 72.23% | 116.46% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6137 | 1.9025 | -0.36% | 43.66% | 49.14% | -- | -- | 47.63% | 100.72% | 0.00% | 购买 |
2 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.7866 | 1.8066 | 16.20% | 31.00% | 38.85% | 27.50% | 17.80% | 33.65% | 81.30% | 0.08% | 购买 |
3 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.7523 | 1.7523 | 16.05% | 30.66% | 38.15% | 26.22% | 16.04% | 33.10% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6365 | 2.0165 | 6.28% | 22.18% | 35.74% | 30.89% | 19.82% | 22.31% | 120.20% | 0.08% | 购买 |
5 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5165 | 1.8965 | 6.18% | 21.95% | 35.21% | 29.87% | 18.40% | 21.93% | 106.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6614 | 1.6614 | 17.98% | 24.27% | 34.84% | 29.80% | 14.58% | 26.02% | 66.14% | 0.08% | 购买 |
7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.6428 | 1.6428 | 17.86% | 24.03% | 34.30% | 28.77% | 13.22% | 25.62% | 0.97% | 0.00% | 购买 |
8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.3148 | 2.3148 | 12.96% | 25.14% | 34.16% | 20.80% | 15.28% | 26.55% | 131.48% | 0.08% | 购买 |
9 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.3060 | 2.3060 | 12.88% | 24.96% | 33.76% | 20.14% | -- | 26.26% | 17.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 360013 | 光大信用添益债券A | 1.2250 | 2.1730 | 8.50% | 19.51% | 32.86% | 24.87% | 16.12% | 19.98% | 184.82% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.1739 | 1.1739 | 41.30% | 73.73% | 97.43% | 90.54% | 58.59% | 76.63% | 17.39% | -- | 购买 |
2 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.2818 | 1.2818 | 40.73% | 72.94% | 94.98% | 86.80% | 53.20% | 75.06% | 28.30% | -- | 购买 |
3 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.7273 | 1.7273 | 40.77% | 72.92% | 94.89% | 85.93% | 52.23% | 74.90% | 72.73% | -- | 购买 |
4 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7883 | 1.7883 | 40.55% | 72.48% | 93.31% | 82.18% | 48.00% | 73.86% | 78.83% | -- | 购买 |
5 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.4406 | 2.4406 | 49.81% | 120.05% | 91.60% | 123.62% | 184.39% | 79.05% | 144.08% | -- | 购买 |
6 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2.5858 | 2.5858 | 50.93% | 47.05% | 88.50% | -- | -- | 57.74% | 158.58% | -- | 购买 |
7 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.3018 | 2.3018 | 50.36% | 46.60% | 88.02% | 107.52% | 130.66% | 57.18% | 130.73% | -- | 购买 |
8 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.2495 | 2.2495 | 50.34% | 46.76% | 88.01% | 107.42% | 124.50% | 57.57% | 124.95% | -- | 购买 |
9 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.2384 | 1.2384 | 37.91% | 67.22% | 86.45% | 76.36% | 44.72% | 68.70% | 23.84% | 0.10% | 购买 |
10 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1943 | 1.1943 | 37.73% | 66.43% | 86.35% | 78.81% | 48.36% | 68.45% | 19.43% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 8.77% | 65.97% | 121.73% | 114.14% | 121.04% | 140.23% | 63.65% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 8.62% | 66.16% | 121.12% | 112.86% | -- | 140.13% | 54.78% | 0.00% | 购买 |
3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 36.54% | 83.67% | 82.44% | 143.98% | 161.59% | 72.14% | 107.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 35.49% | 80.71% | 81.91% | 141.19% | 161.22% | 69.96% | 131.52% | 0.15% | 购买 |
5 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 36.41% | 83.28% | 81.51% | 141.97% | 158.33% | 71.53% | 104.65% | 0.00% | 购买 |
6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 35.35% | 80.30% | 80.93% | 139.17% | 157.99% | 69.30% | 127.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 30.14% | 53.53% | 80.63% | 90.02% | 55.65% | 75.60% | -5.35% | 0.15% | 购买 |
8 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 29.95% | 53.06% | 79.57% | 87.74% | 52.88% | 74.78% | -7.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 14.71% | 56.74% | 78.65% | 52.18% | 60.35% | 93.69% | 46.19% | 0.00% | 购买 |
10 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 13.78% | 54.20% | 78.04% | 50.39% | 60.05% | 91.15% | 63.28% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-17 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 55.80% | 76.79% | 71.20% | 74.44% | 56.98% | 83.06% | 36.62% | 0.12% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.3745 | 1.3745 | 47.35% | 64.26% | 57.52% | 52.72% | 38.24% | 66.55% | 37.45% | 0.10% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.3563 | 1.3563 | 47.17% | 63.90% | 56.85% | 51.47% | 36.54% | 65.97% | 35.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 35.49% | 54.98% | 49.22% | 47.18% | 29.58% | 46.66% | 27.21% | 0.12% | 购买 |
5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 35.38% | 54.74% | 48.77% | 46.29% | 28.41% | 46.31% | 25.74% | 0.00% | 购买 |
6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 33.23% | 54.83% | 47.88% | 41.30% | 20.43% | 48.73% | 21.96% | 0.15% | 购买 |
7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 35.18% | 53.57% | 47.37% | 45.48% | 30.12% | 44.84% | 29.14% | 0.12% | 购买 |
8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 33.11% | 54.52% | 47.29% | 40.16% | -- | 48.25% | 27.92% | 0.00% | 购买 |
9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 35.07% | 53.35% | 46.94% | 44.60% | 28.95% | 44.50% | 27.94% | 0.00% | 购买 |
10 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 17.76% | 33.33% | 46.18% | 43.43% | -- | 39.64% | 33.20% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-10-17 万份收益|7日年化 |
2025-10-16 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000332 | 中加货币C | 基金吧 档案 | 0.9454 | 1.2730 | 0.4511 | 1.2740 | 2013-10-21 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
2 | 020097 | 中加货币E | 基金吧 档案 | 0.9454 | 1.2730 | 0.4511 | 1.2740 | 2023-12-01 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
3 | 000331 | 中加货币A | 基金吧 档案 | 0.7614 | 1.0330 | 0.3788 | 1.0280 | 2013-10-21 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
4 | 392002 | 中海货币B | 基金吧 档案 | 0.6947 | 1.1060 | 0.2236 | 1.0190 | 2010-07-28 | 邵强等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 0.6362 | 1.4620 | 0.3636 | 1.4420 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
6 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.6362 | 1.4620 | 0.3636 | 1.4420 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
7 | 392001 | 中海货币A | 基金吧 档案 | 0.6307 | 0.8630 | 0.1560 | 0.7600 | 2010-07-28 | 邵强等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.5709 | 1.2190 | 0.2967 | 1.1980 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
9 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 基金吧 档案 | 0.5684 | 1.9300 | 0.3600 | 1.8200 | 2020-12-01 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
10 | 003468 | 富荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5485 | 1.5290 | 0.3631 | 1.4440 | 2016-12-26 | 龚克寒 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-10-17 单位净值|累计净值 |
2025-10-16 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518680 | 富国上海金ETF | 基金吧 | 9.9763 | 2.3853 | 9.6634 | 2.3105 | 0.3129 | 3.24% | |
2 | 159834 | 金ETF | 基金吧 | 9.9675 | 2.4334 | 9.6548 | 2.3571 | 0.3127 | 3.24% | |
3 | 518600 | 广发上海金ETF | 基金吧 | 9.9600 | 2.3036 | 9.6478 | 2.2314 | 0.3122 | 3.24% | |
4 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 | 9.9540 | 2.4786 | 9.6418 | 2.4008 | 0.3122 | 3.24% | |
5 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 基金吧 | 9.6499 | 2.4272 | 9.3474 | 2.3511 | 0.3025 | 3.24% | |
6 | 518890 | 中银上海金ETF | 基金吧 | 9.5728 | 2.3035 | 9.2727 | 2.2313 | 0.3001 | 3.24% | |
7 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 | 9.5739 | 2.2750 | 9.2752 | 2.2040 | 0.2987 | 3.22% | |
8 | 159934 | 易方达黄金ETF | 基金吧 | 9.9657 | 3.8493 | 9.6758 | 3.7374 | 0.2899 | 3.00% | |
9 | 518850 | 华夏黄金ETF | 基金吧 | 9.5996 | 2.4712 | 9.3203 | 2.3993 | 0.2793 | 3.00% | |
10 | 518880 | 华安黄金易ETF | 基金吧 | 9.5404 | 3.6026 | 9.2629 | 3.4978 | 0.2775 | 3.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.8437 10-17 | -2.92% | -7.34% | -12.78% | 6.86% | 29.33% | 106.46% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.8222 10-17 | -2.92% | -7.36% | -12.82% | 6.70% | 28.94% | 105.23% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 股票型 | 3.6901 10-17 | -4.70% | -5.27% | -4.25% | 39.19% | 46.94% | 92.54% | 66.19% | 0.15% | 购买 |
4 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 1.5027 10-17 | -3.57% | -6.77% | -4.51% | 44.95% | 78.43% | 92.36% | 108.80% | 0.15% | 购买 |
5 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 1.4740 10-17 | -3.57% | -6.77% | -4.55% | 44.79% | 78.04% | 91.55% | 106.27% | 0.00% | 购买 |
6 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.5846 10-17 | -3.77% | -7.00% | -3.64% | 44.80% | 88.33% | 91.35% | 89.68% | 0.15% | 购买 |
7 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 1.5692 10-17 | -3.77% | -7.01% | -3.68% | 44.61% | 87.86% | 90.37% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.1472 10-17 | -3.76% | -7.06% | -9.47% | 39.70% | 97.02% | 87.63% | 85.33% | 0.15% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.6377 10-17 | -4.40% | -6.59% | -0.35% | 18.01% | 28.40% | 87.04% | 62.89% | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.6255 10-17 | -4.40% | -6.59% | -0.37% | 17.94% | 28.26% | 86.56% | 61.81% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 2.7056 10-17 | -3.56% | -8.06% | -7.46% | 38.98% | 90.15% | 153.29% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.8958 10-17 | -4.15% | -7.52% | -12.83% | 10.32% | 20.13% | 152.10% | 81.90% | 0.15% | 购买 |
3 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 2.6722 10-17 | -3.57% | -8.07% | -7.50% | 38.78% | 89.58% | 151.83% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.8691 10-17 | -4.15% | -7.53% | -12.86% | 10.21% | 19.89% | 151.09% | 79.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.1854 10-17 | -3.86% | -10.64% | -14.74% | 11.81% | 28.18% | 141.19% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.8374 10-17 | -3.35% | -8.87% | -15.26% | 16.42% | 30.96% | 140.43% | -- | 0.15% | 购买 |
7 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.1646 10-17 | -3.86% | -10.65% | -14.77% | 11.70% | 27.92% | 140.22% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.8106 10-17 | -3.35% | -8.88% | -15.30% | 16.24% | 30.57% | 139.02% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 1.7169 10-17 | -3.21% | -8.84% | -11.11% | 23.91% | 47.56% | 130.64% | 45.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.9511 10-17 | -3.71% | -3.77% | -4.15% | 14.55% | 47.99% | 129.78% | -- | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.7866 10-17 | -3.07% | -6.65% | -2.82% | 16.20% | 31.00% | 38.85% | 17.80% | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.7523 10-17 | -3.08% | -6.66% | -2.86% | 16.05% | 30.66% | 38.15% | 16.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.6365 10-17 | -1.15% | -3.03% | -3.11% | 6.28% | 22.18% | 35.74% | 19.82% | 0.08% | 购买 |
4 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.5165 10-17 | -1.14% | -3.03% | -3.14% | 6.18% | 21.95% | 35.21% | 18.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.6614 10-17 | -2.33% | -4.38% | -0.83% | 17.98% | 24.27% | 34.84% | 14.58% | 0.08% | 购买 |
6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.6428 10-17 | -2.34% | -4.38% | -0.86% | 17.86% | 24.03% | 34.30% | 13.22% | 0.00% | 购买 |
7 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.3148 10-17 | -1.16% | -2.65% | -0.19% | 12.96% | 25.14% | 34.16% | 15.28% | 0.08% | 购买 |
8 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.3060 10-17 | -1.16% | -2.65% | -0.22% | 12.88% | 24.96% | 33.76% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.2250 10-17 | -1.21% | -2.62% | -1.69% | 8.50% | 19.51% | 32.86% | 16.12% | 0.08% | 购买 |
10 | 007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.7056 10-17 | -1.37% | -3.05% | -0.79% | 10.05% | 22.40% | 32.61% | 22.67% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2384 10-17 | -2.53% | -1.68% | 1.75% | 37.91% | 67.22% | 86.45% | 44.72% | 0.10% | 购买 |
2 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.1943 10-17 | -2.35% | -1.20% | 2.22% | 37.73% | 66.43% | 86.35% | 48.36% | 0.12% | 购买 |
3 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2332 10-17 | -2.54% | -1.69% | 1.74% | 37.88% | 67.15% | 86.26% | 44.28% | 0.00% | 购买 |
4 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 2.4421 10-17 | -3.99% | -6.25% | 1.35% | 48.12% | 44.93% | 86.19% | -- | 0.05% | 购买 |
5 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.1830 10-17 | -2.35% | -1.20% | 2.19% | 37.65% | 66.22% | 85.89% | 47.27% | 0.00% | 购买 |
6 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 2.4363 10-17 | -3.99% | -6.26% | 1.34% | 48.05% | 44.79% | 85.82% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 2.3352 10-17 | -3.99% | -6.30% | 1.76% | 46.76% | 43.71% | 84.63% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2.2139 10-17 | -3.63% | -7.14% | -7.22% | 38.38% | 95.11% | 84.51% | 160.43% | 0.10% | 购买 |
9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.3290 10-17 | -3.14% | -7.13% | -6.05% | 44.29% | 107.63% | 84.13% | 173.20% | 0.10% | 购买 |
10 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 2.3235 10-17 | -4.00% | -6.30% | 1.73% | 46.65% | 43.51% | 84.08% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.3152 10-16 | 0.5300% | -2.45% | 4.13% | 35.49% | 80.71% | 81.91% | 161.22% | 0.15% | 购买 |
2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.2788 10-16 | 0.5200% | -2.47% | 4.09% | 35.35% | 80.30% | 80.93% | 157.99% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9465 10-16 | -1.1300% | -5.26% | 1.89% | 30.14% | 53.53% | 80.63% | 55.65% | 0.15% | 购买 |
4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9237 10-16 | -1.1200% | -5.27% | 1.85% | 29.95% | 53.06% | 79.57% | 52.88% | 0.00% | 购买 |
5 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.6328 10-16 | 1.9900% | -3.70% | -2.45% | 13.78% | 54.20% | 78.04% | 60.05% | 0.15% | 购买 |
6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5981 10-16 | 1.4600% | -5.68% | -7.84% | 13.16% | 51.58% | 76.27% | -- | 0.12% | 购买 |
7 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.6029 10-16 | 0.4200% | -3.96% | 0.98% | 13.68% | 34.30% | 75.62% | 150.53% | 0.15% | 购买 |
8 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.5489 10-16 | 1.4600% | -5.69% | -7.81% | 13.07% | 51.20% | 75.55% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.7474 10-16 | 0.6400% | -3.54% | 1.48% | 14.11% | 31.86% | 74.68% | 114.64% | 0.16% | 购买 |
10 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3885 10-16 | 1.8100% | -5.15% | -8.86% | 11.04% | 65.06% | 74.15% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.3662 10-15 | 0.37% | 3.35% | 12.82% | 55.80% | 76.79% | 71.20% | 56.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.3745 10-17 | -1.20% | -2.81% | 7.13% | 47.35% | 64.26% | 57.52% | 38.24% | 0.10% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.3563 10-17 | -1.20% | -2.82% | 7.07% | 47.17% | 63.90% | 56.85% | 36.54% | 0.00% | 购买 |
4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2721 10-16 | 0.14% | -5.76% | 1.74% | 35.49% | 54.98% | 49.22% | 29.58% | 0.12% | 购买 |
5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2574 10-16 | 0.13% | -5.78% | 1.71% | 35.38% | 54.74% | 48.77% | 28.41% | 0.00% | 购买 |
6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2196 10-16 | 0.20% | -5.19% | 1.51% | 33.23% | 54.83% | 47.88% | 20.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2914 10-16 | 0.08% | -5.81% | 1.86% | 35.18% | 53.57% | 47.37% | 30.12% | 0.12% | 购买 |
8 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2794 10-16 | 0.08% | -5.81% | 1.84% | 35.07% | 53.35% | 46.94% | 28.95% | 0.00% | 购买 |
9 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3320 10-15 | 1.63% | -1.40% | 2.83% | 17.76% | 33.33% | 46.18% | -- | 0.08% | 购买 |
10 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3210 10-15 | 1.63% | -1.41% | 2.81% | 17.66% | 33.08% | 45.64% | -- | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.5031 10-17 | 8.37% | 47.09% | 68.68% | 50.94% | -- | 63.81% | 50.31% | 0.15% | 查看详情 |
021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.4906 10-17 | 8.30% | 46.87% | 68.18% | 49.76% | -- | 62.76% | 49.06% | 0.00% | 查看详情 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 4.3719 10-17 | -0.40% | 46.34% | 71.37% | 70.35% | 44.05% | 64.68% | 409.89% | 0.15% | 查看详情 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 4.2845 10-17 | -0.43% | 46.19% | 71.02% | 69.63% | 42.29% | 64.12% | 31.35% | 0.00% | 查看详情 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.5027 10-17 | -4.51% | 44.95% | 78.43% | 92.36% | 108.80% | 81.60% | 50.27% | 0.15% | 查看详情 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.5846 10-17 | -3.64% | 44.80% | 88.33% | 91.35% | 89.68% | 82.58% | 58.46% | 0.15% | 查看详情 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.4740 10-17 | -4.55% | 44.79% | 78.04% | 91.55% | 106.27% | 80.99% | 47.40% | 0.00% | 查看详情 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.5692 10-17 | -3.68% | 44.61% | 87.86% | 90.37% | -- | 81.83% | 103.77% | 0.00% | 查看详情 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.0311 10-17 | 4.43% | 44.21% | 60.11% | 68.92% | -- | 48.04% | 3.11% | 0.15% | 查看详情 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0132 10-17 | 4.39% | 44.02% | 59.66% | 67.94% | -- | 47.37% | 1.32% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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中航机遇领航混合发起C | 165.34% | 0.00% | 购买 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 47.36% | 0.00% | 购买 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 125.58% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 116.46% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 778.51% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 223.50% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 218.92% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -42.16% | 0.00% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 南方基金 | 混合型-偏股 | 25/08/04~25/11/03 | 恽雷 |
024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 南方基金 | 混合型-偏股 | 25/08/04~25/11/03 | 恽雷 |
023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 工银瑞信基金 | 债券型-长债 | 25/08/06~25/10/31 | 谷青春 |
023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 工银瑞信基金 | 债券型-长债 | 25/08/06~25/10/31 | 谷青春 |
023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 中信保诚基金 | 债券型-长债 | 25/08/07~25/11/06 | 杨穆彬 |
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