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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2013 1.2013 0.0735 6.12% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.2744 1.2744 1.2010 1.2010 0.0734 6.11% 开放申购 0.00% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.0900 2.5290 1.9770 2.4160 0.1130 5.72% 开放申购 0.15% 购买
4 018096 东财价值启航A 基金吧 档案 0.9008 0.9008 0.8522 0.8522 0.0486 5.70% 开放申购 0.15% 购买
5 018097 东财价值启航C 基金吧 档案 0.8852 0.8852 0.8375 0.8375 0.0477 5.70% 开放申购 0.00% 购买
6 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 2.4980 2.4980 2.3690 2.3690 0.1290 5.45% 开放申购 0.00% 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 2.5080 3.4980 2.3790 3.3690 0.1290 5.42% 开放申购 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.0483 2.0483 1.9469 1.9469 0.1014 5.21% 限大额 0.10% 购买
9 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.0306 2.0306 1.9301 1.9301 0.1005 5.21% 暂停申购 0.00% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.7812 0.7812 0.0407 5.21% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012445 华富新能源股票型发起式A 基金吧 档案 1.2208 1.2208 1.1783 1.1783 0.0425 3.61% 开放申购 0.15% 购买
2 017967 华富新能源股票型发起式C 基金吧 档案 1.2002 1.2002 1.1584 1.1584 0.0418 3.61% 开放申购 0.00% 购买
3 001008 工银国企改革股票 基金吧 档案 2.6230 2.6230 2.5330 2.5330 0.0900 3.55% 开放申购 0.15% 购买
4 005009 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 2.4677 2.4677 2.3869 2.3869 0.0808 3.39% 开放申购 0.15% 购买
5 012126 宏利新能源股票A 基金吧 档案 1.3296 1.3296 1.2860 1.2860 0.0436 3.39% 开放申购 0.15% 购买
6 012127 宏利新能源股票C 基金吧 档案 1.3115 1.3115 1.2685 1.2685 0.0430 3.39% 开放申购 0.00% 购买
7 015157 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 2.4251 2.4251 2.3458 2.3458 0.0793 3.38% 开放申购 0.00% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.9561 1.9561 1.8921 1.8921 0.0640 3.38% 开放申购 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.9165 1.9165 1.8539 1.8539 0.0626 3.38% 开放申购 0.00% 购买
10 009147 建信新能源行业股票A 基金吧 档案 2.0210 2.0210 1.9556 1.9556 0.0654 3.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2013 1.2013 0.0735 6.12% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.2744 1.2744 1.2010 1.2010 0.0734 6.11% 开放申购 0.00% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.0900 2.5290 1.9770 2.4160 0.1130 5.72% 开放申购 0.15% 购买
4 018096 东财价值启航A 基金吧 档案 0.9008 0.9008 0.8522 0.8522 0.0486 5.70% 开放申购 0.15% 购买
5 018097 东财价值启航C 基金吧 档案 0.8852 0.8852 0.8375 0.8375 0.0477 5.70% 开放申购 0.00% 购买
6 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 2.4980 2.4980 2.3690 2.3690 0.1290 5.45% 开放申购 0.00% 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 2.5080 3.4980 2.3790 3.3690 0.1290 5.42% 开放申购 0.15% 购买
8 012703 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.7812 0.7812 0.0407 5.21% 开放申购 0.15% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 0.7987 0.7987 0.7592 0.7592 0.0395 5.20% 开放申购 0.00% 购买
10 018418 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 1.7922 1.8716 1.7137 1.7931 0.0785 4.58% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025275 博时双月薪债券C 基金吧 档案 1.0000 0.9827 0.9825 0.9825 0.0175 1.78% 暂停申购 0.00% 购买
2 015315 富国汇享三个月定开债A 基金吧 档案 1.0865 1.1105 1.0748 1.0988 0.0117 1.09% 暂停申购 0.05% 购买
3 015316 富国汇享三个月定开债C 基金吧 档案 1.0770 1.1010 1.0654 1.0894 0.0116 1.09% 暂停申购 0.00% 购买
4 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0846 1.0846 0.0105 0.97% 开放申购 0.07% 购买
5 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0867 1.0867 1.0763 1.0763 0.0104 0.97% 开放申购 0.00% 购买
6 016670 博时恒耀债券A 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0868 1.0868 0.0093 0.86% 开放申购 0.08% 购买
7 016671 博时恒耀债券C 基金吧 档案 1.0842 1.0842 1.0750 1.0750 0.0092 0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.2769 1.2769 1.2663 1.2663 0.0106 0.84% 开放申购 0.08% 购买
9 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.2437 1.2437 1.2334 1.2334 0.0103 0.84% 开放申购 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.4103 1.4103 1.4008 1.4008 0.0095 0.68% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.6215 1.6215 1.5609 1.5609 0.0606 3.88% 场内交易 -- 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3327 1.3327 1.2829 1.2829 0.0498 3.88% 场内交易 -- 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 档案 1.9200 1.9450 1.8484 1.8734 0.0716 3.87% 场内交易 -- 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3332 1.3332 1.2835 1.2835 0.0497 3.87% 场内交易 -- 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3268 1.3268 1.2776 1.2776 0.0492 3.85% 场内交易 -- 购买
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.9073 1.9073 1.8372 1.8372 0.0701 3.82% 场内交易 -- 购买
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.9472 1.9472 1.8765 1.8765 0.0707 3.77% 场内交易 -- 购买
8 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 1.8805 1.8805 1.8124 1.8124 0.0681 3.76% 场内交易 -- 购买
9 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 1.6629 1.6629 1.6028 1.6028 0.0601 3.75% 场内交易 -- 购买
10 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.5645 1.5645 1.5097 1.5097 0.0548 3.63% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6135 1.6135 1.6143 1.6143 -0.0008 -0.05% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5682 1.5682 1.5691 1.5691 -0.0009 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9501 1.9501 1.9540 1.9540 -0.0039 -0.20% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9372 1.9372 1.9411 1.9411 -0.0039 -0.20% 限大额 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9368 0.9368 0.9388 0.9388 -0.0020 -0.21% 暂停申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9355 0.9355 0.9375 0.9375 -0.0020 -0.21% 暂停申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4341 7.2241 5.4480 7.2380 -0.0139 -0.26% 限大额 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8120 5.8120 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0380 5.0380 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7376 5.1766 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-26
单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2925 1.2925 1.2524 1.2524 0.0401 3.20% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2744 1.2744 1.2349 1.2349 0.0395 3.20% 开放申购 0.00% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8796 0.8796 0.8716 0.8716 0.0080 0.92% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8939 0.8939 0.8858 0.8858 0.0081 0.91% 开放申购 0.10% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0245 1.0245 1.0160 1.0160 0.0085 0.84% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0079 1.0079 0.9996 0.9996 0.0083 0.83% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0116 1.0116 0.0062 0.61% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0026 1.0026 0.9965 0.9965 0.0061 0.61% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0018 1.0018 0.9974 0.9974 0.0044 0.44% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0012 1.0012 0.9968 0.9968 0.0044 0.44% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8202 3.8202 16.33% 142.81% 218.11% -- -- 236.88% 282.02% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7930 3.7930 16.16% 142.10% 216.11% -- -- 234.80% 279.30% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6984 3.6984 22.00% 142.01% 152.64% 314.39% -- 175.65% 269.84% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6453 3.6453 21.82% 141.30% 151.14% 309.45% -- 174.04% 264.53% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5148 1.5148 21.15% 131.83% 145.71% 171.08% 119.82% 154.33% 51.48% 0.15% 购买
7 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4937 3.5687 11.77% 109.42% 139.95% 152.98% 152.80% 145.34% 274.76% 0.08% 购买
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4865 3.5615 11.72% 109.21% 139.46% 152.10% 151.37% 144.84% 274.09% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 2.7830 15.00% 122.82% 137.66% 182.83% 89.19% 153.00% 178.30% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.0159 2.0159 21.99% 112.16% 135.09% 162.45% 130.39% 142.76% 101.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3658 1.4208 15.69% 90.86% 110.41% 118.53% 64.24% 118.07% 43.24% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7310 1.7310 6.64% 89.82% 101.26% 159.48% 151.49% 109.18% 73.10% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6966 1.6966 6.52% 89.42% 100.43% 157.33% 148.44% 108.33% 69.66% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7973 1.7973 4.93% 91.86% 100.26% 150.91% 120.91% 107.09% 79.73% 0.15% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 3.9796 3.9796 13.83% 82.25% 99.24% 121.32% 82.00% 102.61% 297.96% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7781 1.7781 4.80% 91.38% 99.23% 148.34% -- 106.04% 130.89% 0.00% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 3.8961 3.8961 13.66% 81.70% 98.05% 118.71% 78.70% 101.42% 63.12% 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 5.2497 5.2997 13.85% 85.52% 97.96% 157.34% 60.92% 108.68% 432.96% 0.15% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2413 2.2413 10.09% 80.31% 95.87% 161.99% 135.78% 103.13% 124.13% 0.15% 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.8185 1.8185 27.70% 86.76% 94.91% -- -- 98.18% 81.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8202 3.8202 16.33% 142.81% 218.11% -- -- 236.88% 282.02% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7930 3.7930 16.16% 142.10% 216.11% -- -- 234.80% 279.30% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6984 3.6984 22.00% 142.01% 152.64% 314.39% -- 175.65% 269.84% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6453 3.6453 21.82% 141.30% 151.14% 309.45% -- 174.04% 264.53% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5148 1.5148 21.15% 131.83% 145.71% 171.08% 119.82% 154.33% 51.48% 0.15% 购买
7 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4937 3.5687 11.77% 109.42% 139.95% 152.98% 152.80% 145.34% 274.76% 0.08% 购买
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4865 3.5615 11.72% 109.21% 139.46% 152.10% 151.37% 144.84% 274.09% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 2.7830 15.00% 122.82% 137.66% 182.83% 89.19% 153.00% 178.30% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.0159 2.0159 21.99% 112.16% 135.09% 162.45% 130.39% 142.76% 101.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022990 鹏华丰收债券C 1.5810 1.5810 0.70% 3.54% 57.94% -- -- 58.58% 58.10% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 2.0118 2.0318 8.53% 37.36% 49.68% 54.98% 48.44% 50.49% 104.15% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.9714 1.9714 8.40% 37.02% 48.92% 53.43% 46.22% 49.75% 97.14% 0.00% 购买
4 020824 汇泉安阳纯债C 1.6163 1.9051 0.37% 43.54% 47.98% -- -- 47.87% 101.05% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4554 1.4576 0.33% -0.05% 44.88% -- -- 44.91% 45.76% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3884 1.4462 0.28% -0.16% 44.54% -- -- 44.59% 44.63% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.0415 2.7665 7.94% 29.32% 34.40% 51.00% 40.02% 36.74% 232.77% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.9728 2.6428 7.83% 29.05% 33.84% 49.79% 38.35% 36.15% 213.42% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.7733 1.7733 4.29% 30.57% 33.22% 45.46% 32.63% 34.50% 77.33% 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.3220 2.3270 5.29% 21.35% 32.98% 42.72% 28.15% 34.86% 132.92% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1071 3.1071 15.36% 123.71% 113.97% 217.50% 281.71% 127.94% 210.74% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6387 2.6387 16.31% 117.21% 107.27% -- -- 120.28% 163.87% 0.10% 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2999 2.5998 19.96% 112.99% 107.16% -- -- 120.43% 159.98% -- 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5575 2.5575 16.03% 115.22% 107.10% -- -- 119.83% 155.75% 0.00% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6301 2.6301 16.26% 117.00% 106.87% -- -- 119.85% 163.01% 0.00% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5497 2.5497 15.97% 115.02% 106.69% -- -- 119.40% 154.97% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9383 2.9383 14.87% 111.85% 104.76% 200.44% 261.99% 117.22% 193.83% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9289 2.9289 14.78% 111.53% 104.16% -- -- 116.59% 112.76% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8804 2.8804 14.78% 111.53% 104.14% 198.61% 258.70% 116.57% 188.04% 0.00% 购买
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.9073 1.9073 25.84% 78.20% 99.78% 121.60% 89.74% 105.24% 90.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -13.10% 13.29% 118.11% 104.52% 61.90% 119.20% 49.32% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -13.24% 12.97% 117.42% 103.13% -- 118.89% 41.09% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 37.36% 64.53% 98.37% 84.54% -- 102.01% 83.99% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 37.36% 64.31% 97.64% 82.92% -- 101.28% 82.30% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.20% 65.26% 87.32% 163.33% 196.90% 91.77% 131.61% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.04% 64.88% 86.38% 161.18% 193.11% 90.87% 127.72% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 13.03% 62.32% 83.49% 161.12% 199.41% 87.78% 155.79% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.89% 61.96% 82.59% 158.90% 195.66% 86.86% 151.52% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -10.57% 14.77% 79.76% 59.98% -- 81.75% 45.52% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -10.50% 14.51% 79.35% 61.05% 25.95% 81.14% 24.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 1.04% 53.58% 62.94% 75.70% 48.41% 67.20% 24.78% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 4.81% 54.56% 60.22% 61.00% 41.65% 61.67% 32.57% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 4.72% 54.26% 59.57% 59.69% -- 61.02% 38.94% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 1.65% 52.33% 53.88% 65.26% 46.50% 55.85% 35.18% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 1.57% 52.09% 53.42% 64.27% 45.19% 55.40% 33.55% 0.00% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2925 1.2925 -1.79% 50.82% 52.78% 56.21% 31.63% 56.61% 29.25% 0.10% 购买
7 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 1.2744 -1.92% 50.48% 52.13% 54.92% 30.03% 55.95% 27.44% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.67% 50.99% 51.63% 63.43% 41.61% 53.57% 36.92% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.60% 50.77% 51.17% 62.44% 40.34% 53.12% 35.57% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 1.56% 40.87% 47.08% 51.06% -- 48.47% 37.59% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-26
万份收益|7日年化		 2025-12-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.8412 1.6270% 0.5288 1.5100% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
2 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.8051 1.5610% 0.3634 1.4710% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
3 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.7779 1.3830% 0.4633 1.2660% 2006-07-07 沈夏 0.00% 购买
4 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.7460 1.3540% 0.2930 1.2750% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
5 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.7109 1.6230% 0.3757 1.4780% 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
6 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 0.6990 1.6770% 0.4033 1.5240% 2017-01-06 刘禹含等 0.00% 购买
7 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 0.6938 1.6570% 0.3980 1.5040% 2017-01-06 刘禹含等 0.00% 购买
8 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6929 1.1860% 0.3460 1.2540% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
9 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.6722 1.5120% 0.3534 1.3390% 2016-12-27 张英 0.00% 购买
10 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6714 1.4530% 0.3692 1.3110% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-26
单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-26
单位净值|累计净值		 2025-12-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.6215 1.6215 1.5609 1.5609 0.0606 3.88%
2 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.3327 1.3327 1.2829 1.2829 0.0498 3.88%
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 1.9200 1.9450 1.8484 1.8734 0.0716 3.87%
4 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.3332 1.3332 1.2835 1.2835 0.0497 3.87%
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.3268 1.3268 1.2776 1.2776 0.0492 3.85%
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.9073 1.9073 1.8372 1.8372 0.0701 3.82%
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.9472 1.9472 1.8765 1.8765 0.0707 3.77%
8 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.8805 1.8805 1.8124 1.8124 0.0681 3.76%
9 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.6629 1.6629 1.6028 1.6028 0.0601 3.75%
10 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.5645 1.5645 1.5097 1.5097 0.0548 3.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-26
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3658 12-26 -2.13% 5.64% 15.19% 15.69% 90.86% 110.41% 64.24% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7310 12-26 -1.11% 5.38% 8.64% 6.64% 89.82% 101.26% 151.49% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6966 12-26 -1.11% 5.37% 8.60% 6.52% 89.42% 100.43% 148.44% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7973 12-26 -0.79% 5.25% 8.46% 4.93% 91.86% 100.26% 120.91% 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7781 12-26 -0.80% 5.24% 8.41% 4.80% 91.38% 99.23% -- 0.00% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2497 12-26 -1.75% 4.82% 15.04% 13.85% 85.52% 97.96% 60.92% 0.15% 购买
7 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2413 12-26 -0.35% 5.84% 11.06% 10.09% 80.31% 95.87% 135.78% 0.15% 购买
8 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 1.8185 12-26 1.37% 6.46% 13.91% 27.70% 86.76% 94.91% -- 0.15% 购买
9 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 2.1796 12-26 -0.35% 5.83% 11.01% 9.94% 79.79% 94.42% -- 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0361 12-26 -1.40% 7.73% 11.14% 17.52% 131.30% 93.55% 151.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8202 12-26 -0.23% 5.55% 14.48% 16.33% 142.81% 218.11% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7930 12-26 -0.23% 5.54% 14.43% 16.16% 142.10% 216.11% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6984 12-26 -0.97% 5.45% 16.44% 22.00% 142.01% 152.64% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6453 12-26 -0.97% 5.44% 16.39% 21.82% 141.30% 151.14% -- 0.00% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5148 12-26 1.39% 9.29% 8.99% 21.15% 131.83% 145.71% 119.82% 0.15% 购买
6 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.4937 12-26 -0.77% 5.81% 10.94% 11.77% 109.42% 139.95% 152.80% 0.08% 购买
7 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.4865 12-26 -0.77% 5.81% 10.93% 11.72% 109.21% 139.46% 151.37% 0.00% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.7830 12-26 -1.52% 5.70% 13.78% 15.00% 122.82% 137.66% 89.19% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.0159 12-26 -1.93% 4.84% 12.50% 21.99% 112.16% 135.09% 130.39% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 1.9598 12-26 -1.93% 4.82% 12.45% 21.81% 111.53% 133.73% 126.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022990 鹏华丰收债券C 债券型-混合二级 1.5810 12-26 0.00% 0.06% 0.32% 0.70% 3.54% 57.94% -- 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0118 12-26 -0.02% 5.20% 9.69% 8.53% 37.36% 49.68% 48.44% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9714 12-26 -0.03% 5.19% 9.64% 8.40% 37.02% 48.92% 46.22% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0415 12-26 0.34% 3.82% 5.18% 7.94% 29.32% 34.40% 40.02% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9728 12-26 0.35% 3.81% 5.15% 7.83% 29.05% 33.84% 38.35% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7733 12-26 -0.34% 2.81% 5.35% 4.29% 30.57% 33.22% 32.63% 0.08% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3220 12-26 -0.22% 3.18% 6.43% 5.29% 21.35% 32.98% 28.15% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7521 12-26 -0.34% 2.80% 5.32% 4.19% 30.32% 32.69% 30.95% 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2175 12-26 -0.22% 3.17% 6.39% 5.18% 21.11% 32.46% 26.64% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 1.8163 12-26 -0.39% 3.74% 6.02% 3.98% 25.57% 31.05% 32.77% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6387 12-26 -0.91% 5.39% 16.79% 16.31% 117.21% 107.27% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5575 12-26 -0.88% 5.49% 17.26% 16.03% 115.22% 107.10% -- 0.00% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6301 12-26 -0.91% 5.39% 16.77% 16.26% 117.00% 106.87% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5497 12-26 -0.87% 5.49% 17.24% 15.97% 115.02% 106.69% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9383 12-26 -0.91% 5.33% 16.13% 14.87% 111.85% 104.76% 261.99% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9289 12-26 -0.91% 5.32% 16.11% 14.78% 111.53% 104.16% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8804 12-26 -0.92% 5.32% 16.10% 14.78% 111.53% 104.14% 258.70% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.7783 12-26 -0.73% 5.21% 14.63% 14.39% 103.67% 99.71% 231.30% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7373 12-26 -0.73% 5.21% 14.60% 14.33% 103.43% 99.21% 228.84% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.0676 12-26 0.05% 4.94% 17.68% 18.02% 100.21% 97.63% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3130 12-25 -0.0800% 0.23% -5.54% -13.10% 13.29% 118.11% 61.90% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2980 12-25 -0.1500% 0.23% -5.60% -13.24% 12.97% 117.42% -- 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8399 12-25 0.0100% 4.16% 2.17% 37.36% 64.53% 98.37% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8230 12-25 0.0100% 4.15% 2.13% 37.36% 64.31% 97.64% -- 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5579 12-25 -0.0500% 5.32% 6.58% 13.03% 62.32% 83.49% 199.41% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5152 12-25 -0.0500% 5.31% 6.53% 12.89% 61.96% 82.59% 195.66% 0.00% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2689 12-25 -0.1100% 0.91% -4.05% -11.48% 12.68% 76.09% -- 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2775 12-25 -0.1000% 0.92% -4.03% -11.44% 12.48% 75.60% 26.96% 0.15% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4897 12-25 0.0300% 4.18% -3.43% -13.91% 11.51% 73.24% 37.36% 0.15% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 1.7326 12-25 -0.1000% 2.87% 7.44% 18.21% 31.86% 71.04% 129.18% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2478 12-24 -0.41% 3.99% 7.55% 1.04% 53.58% 62.94% 48.41% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3257 12-25 0.02% 4.76% 10.61% 4.81% 54.56% 60.22% 41.65% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3518 12-25 0.04% 3.57% 7.17% 1.65% 52.33% 53.88% 46.50% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3355 12-25 0.04% 3.56% 7.14% 1.57% 52.09% 53.42% 45.19% 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2925 12-26 3.20% 4.20% 8.04% -1.79% 50.82% 52.78% 31.63% 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2744 12-26 3.20% 4.19% 8.00% -1.92% 50.48% 52.13% 30.03% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3692 12-25 0.02% 3.57% 7.24% 1.67% 50.99% 51.63% 41.61% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3557 12-25 0.02% 3.56% 7.21% 1.60% 50.77% 51.17% 40.34% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3759 12-25 0.10% 3.06% 5.62% 1.56% 40.87% 47.08% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2076 12-25 0.08% 3.37% 6.75% 1.66% 42.49% 44.21% 37.37% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.4281 12-2628.64%27.98%83.49%76.90%88.04%91.45%142.81%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.3685 12-2628.58%27.92%83.05%75.94%84.69%90.42%37.48%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.8185 12-2613.91%27.70%86.76%94.91%--98.18%81.85%0.15%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.3258 12-2616.50%27.57%56.09%59.72%40.24%63.82%32.58%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.8014 12-2613.85%27.51%86.21%93.45%--96.70%80.14%0.00%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.3087 12-2616.46%27.44%55.76%59.05%38.56%63.16%30.87%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A4.1593 12-2613.03%26.96%65.01%79.03%91.05%82.59%315.93%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C4.0904 12-2612.98%26.77%64.52%77.95%--81.51%67.90%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A5.0492 12-2613.49%25.99%71.41%90.67%109.66%91.50%404.92%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.8763 12-2613.44%25.84%71.00%89.72%106.57%90.56%387.63%0.00%查看详情
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    富安达优势成长混合A

    57.12%

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    宏观为舵，能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    43.77%

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    恒越核心精选混合C

    57.71%

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基金名称成立来费率操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A803.93%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.30%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.73%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A645.43%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A59.06%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币138.62%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.11%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A124.94%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证光伏产业指数C-16.55%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-18.22%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.98%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A86.40%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C75.59%0.00%购买
易方达消费行业股票248.60%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.12%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A195.14%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A104.83%0.10%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C39.37%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C264.53%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A263.72%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C231.89%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C279.30%0.00%购买
华夏新锦绣混合A251.42%0.15%购买
华夏新锦绣混合C197.85%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C17.33%0.00%购买
易方达增强回报债券A282.45%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.39%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.08%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.06%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.84%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.36%0.06%购买
招商安阳债券A34.77%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.8980%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.6710%0.00%购买
中加货币E1.6070%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5330%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5120%0.00%购买
创金合信货币C1.5070%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4960%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4880%0.00%购买

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024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★115.43%
2景顺长城稳健回报混★★★★★115.04%
3华宝核心优势混合A★★★★★113.99%
4融通产业趋势股票★★★★★110.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★145.71%
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1永赢科技智选混合16.33%142.81%218.11%
2永赢科技智选混合16.16%142.10%216.11%
3中航机遇领航混合22.00%142.01%152.64%
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1天弘中证全指通信16.31%117.21%107.27%
2博时中证全指通信16.03%115.22%107.10%
3天弘中证全指通信16.26%117.00%106.87%
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191建仓等涨基民1qf0xv12-27 14:17:37
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