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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.81% |
银河定投宝 | 近3年 | 13.55% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 67.10% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 48.95% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 13.63% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0194 | 2.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0192 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0161 | 2.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0160 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0122 | 1.78% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0121 | 1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9840 | 0.9231 | 0.9709 | 0.0131 | 1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9880 | 0.9261 | 0.9749 | 0.0131 | 1.41% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
9 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金吧 档案 | 107.0003 | 1.0750 | 105.5563 | 1.0606 | 1.4440 | 1.37% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.3930 | 2.0860 | 2.3660 | 0.0270 | 1.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5198 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0133 | 0.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0070 | 0.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001490 | 汇添富国企创新股票A | 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 015123 | 汇添富国企创新股票C | 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 015124 | 汇添富国企创新股票D | 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.5100 | 1.4580 | 1.5080 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9840 | 0.9231 | 0.9709 | 0.0131 | 1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9880 | 0.9261 | 0.9749 | 0.0131 | 1.41% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
3 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.3930 | 2.0860 | 2.3660 | 0.0270 | 1.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 基金吧 档案 | 2.0740 | 2.0740 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0260 | 1.27% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0190 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013836 | 博时时代消费混合A | 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0081 | 1.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0190 | 1.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001425 | 博时新起点混合C | 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.3935 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0166 | 1.21% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
9 | 013837 | 博时时代消费混合C | 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6547 | 0.6547 | 0.0079 | 1.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001424 | 博时新起点混合A | 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0166 | 1.20% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.5863 | 1.0178 | 1.5787 | 0.0076 | 0.75% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
2 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1291 | 1.0538 | 1.1248 | 0.0043 | 0.41% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1768 | 1.1128 | 1.1728 | 0.0040 | 0.36% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.8012 | 1.8012 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0062 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.9752 | 1.2862 | 1.9707 | 0.0045 | 0.35% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0034 | 0.31% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2911 | 1.0996 | 1.2877 | 0.0034 | 0.31% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
9 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018253 | 平安利率债A | 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0155 | 2.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0194 | 2.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0192 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0160 | 2.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0161 | 2.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0160 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0122 | 1.78% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 基金吧 档案 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0121 | 1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0056 | 0.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.4042 | 2.4823 | 2.3877 | 2.4658 | 0.0165 | 0.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8127 | 6.6027 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5970 | 3.5970 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5230 | 3.9620 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2930 | 3.2930 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2670 | 3.2670 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2520 | 3.2520 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3870 | 3.1780 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3190 | 2.3190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0782 | 2.0782 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5787 | 1.5787 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2021 | 1.2021 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1662 | 1.1662 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1604 | 1.1604 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1099 | 1.1099 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 142.50% | 111.98% | 0.80% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 133.88% | 135.20% | -- | 0.80% | 107.10% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 129.10% | 138.55% | 72.99% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 126.49% | 136.33% | 73.07% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
6 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 11.91% | 24.31% | 60.97% | -- | -- | 10.81% | 61.81% | 0.12% | 购买 |
7 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 11.80% | 24.06% | 60.18% | -- | -- | 10.72% | 60.84% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 47.53% | 3.77% | 13.68% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.34% | 28.83% | 58.98% | 51.50% | -5.53% | 12.75% | 160.87% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 32.02% | 6.68% | 10.98% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | -- | -- | 5.47% | 1.98% | 18.98% | 5.27% | -- | 3.72% | 5.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | -- | -- | 5.36% | 1.78% | 18.51% | 4.44% | -- | 3.64% | 4.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 13.54% | 7.20% | 16.48% | 38.29% | 31.82% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- | -- | 9.41% | 9.37% | 10.12% | 8.50% | -16.48% | 7.97% | -11.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -- | -- | 7.00% | 6.19% | 9.78% | 5.84% | -4.66% | 7.18% | 26.90% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- | -- | 9.20% | 8.94% | 9.24% | 6.77% | -18.46% | 7.79% | -14.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | -- | -- | 9.15% | 8.66% | 8.87% | 6.19% | -19.25% | 7.78% | 244.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5460 | 1.5460 | 13.76% | 6.47% | 8.80% | -2.34% | -9.11% | 11.71% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 003956 | 南方产业智选股票 | -- | -- | 9.17% | 0.45% | 8.70% | -9.54% | -12.89% | 7.57% | 63.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 20.82% | 4.76% | 8.54% | 17.65% | 16.24% | 14.53% | 174.01% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 0.05% | 16.35% | 39.73% | 17.30% | -- | -9.60% | -5.19% | 0.15% | 购买 |
3 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 14.12% | 19.36% | 39.60% | 26.14% | 78.08% | 13.77% | 53.22% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | -- | -- | 13.40% | 19.28% | 39.47% | 26.11% | 87.88% | 13.31% | 173.91% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | -- | -- | 13.34% | 19.16% | 39.20% | 25.61% | 86.79% | 13.26% | 168.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 13.07% | 18.75% | 31.67% | 58.74% | 58.06% | 11.53% | 358.21% | 0.15% | 购买 |
7 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 12.91% | 18.40% | 30.88% | -- | -- | 11.39% | 52.85% | 0.00% | 购买 |
8 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 17.93% | 24.73% | 30.58% | 23.83% | 19.44% | 17.42% | 173.04% | 0.15% | 购买 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | -6.81% | 2.56% | 30.51% | 53.43% | 32.81% | 0.16% | 186.75% | 0.15% | 购买 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | -6.87% | 2.51% | 30.33% | 53.13% | 32.55% | 0.16% | 84.10% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 142.50% | 111.98% | 0.80% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.07% | 1.56% | 133.88% | 135.20% | -- | 0.80% | 107.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 129.10% | 138.55% | 72.99% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 126.49% | 136.33% | 73.07% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
5 | 016376 | 易米和丰债券A | -- | -- | 0.91% | 0.82% | 38.29% | -- | -- | 0.71% | 38.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 016377 | 易米和丰债券C | -- | -- | 0.80% | 0.61% | 36.50% | -- | -- | 0.62% | 36.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.24% | 2.07% | 25.36% | -- | -- | 0.90% | 25.91% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.23% | 2.00% | 25.01% | -- | -- | 0.90% | 25.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.15% | 1.75% | 22.32% | 24.83% | 29.81% | 0.81% | 61.30% | 0.08% | 购买 |
10 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.09% | 1.61% | 21.99% | 24.16% | 28.79% | 0.75% | 51.03% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 11.91% | 24.31% | 60.97% | -- | -- | 10.81% | 61.81% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 11.80% | 24.06% | 60.18% | -- | -- | 10.72% | 60.84% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 11.88% | 25.70% | 55.78% | -- | -- | 10.58% | 58.59% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 10.50% | 22.79% | 51.72% | 50.91% | 73.98% | 10.60% | 307.35% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.43% | 15.89% | 51.34% | 48.22% | 48.92% | 7.31% | 60.86% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 10.41% | 22.58% | 51.17% | 49.78% | -- | 10.52% | 48.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 10.25% | 24.08% | 50.73% | 42.35% | 54.98% | 9.88% | 293.80% | 0.12% | 购买 |
8 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 10.15% | 23.88% | 50.16% | 41.27% | -- | 9.81% | 35.06% | 0.00% | 购买 |
9 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.11% | 15.74% | 50.12% | 44.65% | 44.98% | 5.97% | 797.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 7.13% | 15.67% | 48.83% | 45.44% | 46.11% | 6.06% | 538.50% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 47.53% | 3.77% | 13.68% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 15.34% | 28.83% | 58.98% | 51.50% | -5.53% | 12.75% | 160.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 32.02% | 6.68% | 10.98% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 10.17% | 24.36% | 48.40% | 43.42% | 14.82% | 11.02% | 230.62% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 10.07% | 24.08% | 47.76% | 42.29% | -- | 10.90% | 53.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.01% | 23.98% | 47.48% | 41.64% | -- | 10.84% | 52.60% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 11.89% | 20.06% | 47.00% | 36.17% | 51.49% | 11.89% | 316.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 10.38% | 20.93% | 43.98% | 23.40% | 13.67% | 10.22% | 77.43% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 10.28% | 20.78% | 43.45% | 22.16% | -- | 10.14% | 3.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 8.43% | 19.60% | 43.06% | 43.71% | 21.43% | 7.99% | 187.22% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.41% | 2.06% | 3.50% | -- | -- | 0.93% | 4.13% | 0.00% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 0.98% | 1.66% | 3.47% | -- | -- | 0.70% | 5.31% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.44% | 2.10% | 3.43% | -- | -- | 1.04% | 3.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.01% | 1.63% | 3.42% | -- | -- | 0.75% | 5.42% | 0.04% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 1.54% | 3.22% | -- | -- | 0.65% | 4.91% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.95% | 1.51% | 3.16% | -- | -- | 0.69% | 5.00% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.26% | 1.79% | 2.99% | -- | -- | 0.94% | 4.23% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 1.20% | 1.66% | 2.73% | -- | -- | 0.89% | 3.70% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.50% | 1.42% | 2.72% | 4.66% | 8.55% | 1.70% | 11.60% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.06% | 1.59% | 2.61% | -- | -- | 0.78% | 1.76% | 0.02% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-19 万份收益|7日年化 |
2024-03-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8271 | 2.1960 | 0.5411 | 2.0430 | 2015-08-13 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
2 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.7953 | 2.3220 | 0.8767 | 2.2500 | 2012-06-20 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7590 | 1.9410 | 0.4727 | 1.7890 | 2015-08-13 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
4 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.7298 | 2.0780 | 0.8113 | 2.0060 | 2012-06-20 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
5 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 基金吧 档案 | 0.7298 | 2.0770 | 0.8112 | 2.0050 | 2015-05-05 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
6 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 基金吧 档案 | 0.7297 | 2.0770 | 0.8111 | 2.0060 | 2016-07-14 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
7 | 003389 | 招商招益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.1420 | 0.5490 | 2.1270 | 2017-02-23 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
8 | 180009 | 银华货币B | 基金吧 档案 | 0.6678 | 1.9770 | 0.4884 | 1.8790 | 2005-01-31 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
9 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6587 | 1.9890 | 0.5015 | 1.9680 | 2014-06-23 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
10 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.6582 | 1.6900 | 0.5864 | 1.7260 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-19 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-19 单位净值|累计净值 |
2024-03-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 基金吧 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0155 | 2.45% | |
2 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 基金吧 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0160 | 2.18% | |
3 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 基金吧 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0056 | 0.73% | |
4 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金吧 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4187 | 1.4187 | 0.0065 | 0.46% | |
5 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 基金吧 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0022 | 0.28% | |
6 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0015 | 0.19% | |
7 | 159937 | 博时黄金ETF | 基金吧 | 4.8653 | 1.9104 | 4.8576 | 1.9074 | 0.0077 | 0.16% | |
8 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 基金吧 | 4.8631 | 1.2603 | 4.8555 | 1.2583 | 0.0076 | 0.16% | |
9 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 基金吧 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6085 | 1.6085 | 0.0016 | 0.10% | |
10 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金吧 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0009 | 0.07% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-19 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 1.0540 03-18 | 2.82% | 8.01% | 21.60% | 5.47% | 1.98% | 18.98% | -- | 5.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 1.0450 03-18 | 2.82% | 8.01% | 21.55% | 5.36% | 1.78% | 18.51% | -- | 4.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2.1130 03-18 | 0.00% | 0.86% | 8.81% | 13.54% | 7.20% | 16.48% | 31.82% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8824 03-18 | 0.05% | -3.26% | 1.24% | 9.41% | 9.37% | 10.12% | -16.48% | -11.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.2690 03-18 | 2.50% | 1.93% | 13.30% | 7.00% | 6.19% | 9.78% | -4.66% | 26.90% | 0.15% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8580 03-18 | 0.05% | -3.27% | 1.17% | 9.20% | 8.94% | 9.24% | -18.46% | -14.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.4490 03-18 | 0.03% | -3.28% | 1.29% | 9.15% | 8.66% | 8.87% | -19.25% | 244.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5460 03-19 | 0.00% | 0.00% | 2.25% | 13.76% | 6.47% | 8.80% | -9.11% | 54.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.6399 03-18 | -0.23% | -1.62% | 4.92% | 9.17% | 0.45% | 8.70% | -12.89% | 63.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.7401 03-18 | -0.28% | 5.51% | 18.46% | 20.82% | 4.76% | 8.54% | 16.24% | 174.01% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.5322 03-18 | 3.33% | 6.93% | 26.03% | 14.12% | 19.36% | 39.60% | 78.08% | 53.22% | 0.15% | 购买 |
2 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.7391 03-18 | 3.28% | 6.25% | 24.49% | 13.40% | 19.28% | 39.47% | 87.88% | 173.91% | 0.15% | 购买 |
3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.7189 03-18 | 3.27% | 6.24% | 24.46% | 13.34% | 19.16% | 39.20% | 86.79% | 168.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8177 03-18 | -1.63% | -5.14% | 4.12% | 13.07% | 18.75% | 31.67% | 58.06% | 358.21% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7989 03-18 | -1.63% | -5.14% | 4.05% | 12.91% | 18.40% | 30.88% | -- | 52.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.7304 03-18 | 2.10% | 4.79% | 22.59% | 17.93% | 24.73% | 30.58% | 19.44% | 173.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8310 03-18 | 3.33% | 4.69% | 23.72% | -6.81% | 2.56% | 30.51% | 32.81% | 186.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8270 03-18 | 3.34% | 4.64% | 23.70% | -6.87% | 2.51% | 30.33% | 32.55% | 84.10% | 0.00% | 购买 |
9 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.5557 03-18 | 2.23% | 1.47% | 27.00% | 30.13% | 30.42% | 29.94% | 32.33% | 70.19% | 0.15% | 购买 |
10 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.5359 03-18 | 2.24% | 1.47% | 27.00% | 30.12% | 30.39% | 29.90% | 32.13% | 67.78% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.3268 03-18 | 0.05% | 0.00% | 0.39% | 1.07% | 1.56% | 139.10% | 111.98% | 146.87% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2829 03-18 | 0.05% | 0.00% | 0.39% | 1.07% | 1.56% | 133.88% | -- | 107.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.1179 03-18 | 0.01% | -0.19% | 0.25% | 73.37% | 74.03% | 124.92% | 138.55% | 141.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.1018 03-18 | 0.02% | -0.19% | 0.27% | 73.46% | 74.19% | 121.90% | 136.33% | 140.19% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1912 03-18 | 0.09% | 0.00% | 0.45% | 1.24% | 2.07% | 25.36% | -- | 25.91% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1008 03-18 | 0.09% | 0.00% | 0.44% | 1.23% | 2.00% | 25.01% | -- | 25.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1594 03-18 | 0.09% | 0.03% | 0.46% | 1.15% | 1.75% | 22.32% | 29.81% | 61.30% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1552 03-18 | 0.09% | 0.03% | 0.43% | 1.09% | 1.61% | 21.99% | 28.79% | 51.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5998 03-18 | 0.50% | 1.85% | 5.14% | 13.93% | 8.65% | 17.35% | 16.13% | 59.98% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2525 03-18 | 0.35% | 0.22% | 1.55% | 2.46% | 2.48% | 16.54% | -- | 9.45% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2693 03-18 | 1.01% | 0.36% | 1.39% | 7.91% | 16.98% | 46.50% | 41.65% | 126.93% | 0.12% | 购买 |
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2124 03-18 | 1.00% | 0.35% | 1.36% | 7.82% | 16.80% | 46.10% | -- | 27.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5460 03-18 | 0.96% | 0.16% | 0.87% | 7.04% | 16.22% | 45.68% | 48.57% | 454.60% | 0.12% | 购买 |
4 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4261 03-18 | 0.94% | 0.17% | 0.93% | 7.06% | 15.59% | 45.45% | 48.95% | 558.65% | 0.13% | 购买 |
5 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4580 03-18 | 0.96% | 0.17% | 0.83% | 6.98% | 16.10% | 45.39% | -- | 37.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2790 03-18 | 0.92% | 0.14% | 0.78% | 6.71% | 15.65% | 45.35% | 49.62% | 327.90% | 0.12% | 购买 |
7 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3567 03-18 | 0.94% | 0.17% | 0.91% | 7.01% | 15.47% | 45.16% | 47.96% | 143.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4521 03-15 | -1.15% | -1.27% | -0.64% | 4.82% | 12.77% | 43.79% | -- | 45.21% | 0.10% | 购买 |
9 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4452 03-15 | -1.15% | -1.28% | -0.64% | 4.78% | 12.65% | 43.44% | -- | 44.52% | 0.00% | 购买 |
10 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.3946 03-18 | 0.93% | 0.00% | 0.29% | 5.61% | 13.65% | 41.58% | -- | 39.46% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 3.5230 03-18 | 0.6300% | 0.63% | 5.76% | 15.32% | 28.95% | 59.77% | 3.77% | 367.77% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5327 03-15 | -0.6600% | -4.33% | 1.47% | 12.32% | 22.90% | 58.08% | 6.68% | 53.27% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2930 03-18 | 0.7000% | 0.27% | 1.17% | 10.17% | 24.36% | 48.40% | 14.82% | 230.62% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2520 03-18 | 0.6800% | 0.25% | 1.09% | 10.01% | 23.98% | 47.48% | -- | 52.60% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1600 03-18 | 0.6800% | 0.97% | 3.25% | 11.89% | 20.06% | 47.00% | 51.49% | 316.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7743 03-18 | 0.8600% | 0.33% | 1.45% | 10.38% | 20.93% | 43.98% | 13.67% | 77.43% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7544 03-18 | 0.8600% | 0.32% | 1.42% | 10.28% | 20.78% | 43.45% | -- | 3.47% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8722 03-15 | -1.1000% | -2.03% | -0.17% | 8.43% | 19.60% | 43.06% | 21.43% | 187.22% | 0.15% | 购买 |
9 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4758 03-18 | 0.7300% | -0.72% | 0.13% | 6.79% | 15.29% | 42.52% | -- | 47.58% | 0.15% | 购买 |
10 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4707 03-18 | 0.7200% | -0.73% | 0.08% | 6.69% | 15.05% | 42.06% | -- | 47.07% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0531 03-15 | 0.01% | 0.01% | 0.29% | 0.98% | 1.66% | 3.47% | -- | 5.31% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0542 03-15 | 0.01% | 0.01% | 0.32% | 1.01% | 1.63% | 3.42% | -- | 5.42% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0491 03-15 | 0.02% | 0.01% | 0.27% | 0.91% | 1.54% | 3.22% | -- | 4.91% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0500 03-15 | 0.02% | 0.01% | 0.31% | 0.95% | 1.51% | 3.16% | -- | 5.00% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0423 03-18 | -0.03% | -0.15% | 0.36% | 1.26% | 1.79% | 2.99% | -- | 4.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0370 03-18 | -0.03% | -0.16% | 0.32% | 1.20% | 1.66% | 2.73% | -- | 3.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1160 03-18 | 0.19% | 0.11% | 1.45% | 2.50% | 1.42% | 2.72% | 8.55% | 11.60% | 0.08% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0176 03-14 | -0.01% | -0.03% | 0.23% | 1.06% | 1.59% | 2.61% | -- | 1.76% | 0.02% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1042 03-18 | 0.19% | 0.11% | 1.42% | 2.43% | 1.27% | 2.41% | 7.59% | 10.42% | 0.00% | 购买 |
10 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 1.2021 03-18 | -0.08% | -- | 2.48% | 4.83% | 3.32% | 2.21% | 3.55% | 20.21% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3140 03-18 | 26.93% | 22.37% | 25.01% | -5.78% | 15.64% | 24.61% | 178.06% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2960 03-18 | 26.92% | 22.26% | 24.85% | -6.06% | -- | 24.51% | -35.94% | 0.00% | 查看详情 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7401 03-18 | 18.46% | 20.82% | 4.76% | 8.54% | 16.24% | 14.53% | 174.01% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.6696 03-18 | 18.40% | 20.67% | 4.50% | 8.01% | 14.52% | 14.41% | 166.96% | 0.00% | 查看详情 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5447 03-18 | 13.37% | 17.67% | -5.99% | -32.80% | -46.92% | 1.13% | 54.45% | 0.15% | 查看详情 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5238 03-18 | 13.33% | 17.56% | -6.18% | -33.07% | -47.55% | 1.04% | -30.39% | 0.00% | 查看详情 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.2200 03-18 | 14.75% | 15.95% | -0.83% | -18.38% | -13.37% | 7.44% | 222.00% | 0.15% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5544 03-18 | 9.23% | 15.91% | 5.24% | 2.01% | -26.04% | 12.21% | 55.44% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5337 03-18 | 9.18% | 15.79% | 5.03% | 1.60% | -26.93% | 12.10% | -9.16% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1066 03-18 | 10.76% | 15.55% | -- | -- | -- | 11.63% | 10.66% | 0.15% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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563280 | 富国MSCI中国A50互联互通... | 富国基金 | 指数型-股票 | 23/12/26~24/03/26 | 徐幼华 |
019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
018908 | 华宝远景混合A | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
018909 | 华宝远景混合C | 华宝基金 | 混合型-偏股 | 23/12/26~24/03/21 | 贺喆 |
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