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单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004926 中航军民融合精选A 基金吧 档案 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 开放申购 0.15% 购买
2 004927 中航军民融合精选C 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 开放申购 0.00% 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 开放申购 0.00% 购买
4 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 开放申购 0.15% 购买
5 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0136 1.87% 开放申购 0.12% 购买
6 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0130 1.86% 开放申购 0.00% 购买
7 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 开放申购 0.12% 购买
8 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 开放申购 0.00% 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7199 0.7199 0.7091 0.7091 0.0108 1.52% 开放申购 0.15% 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 0.9039 0.9039 0.9035 0.9035 0.0004 0.04% 开放申购 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 0.9979 0.9979 1.0031 1.0031 -0.0052 -0.52% 开放申购 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 0.9974 0.9974 1.0026 1.0026 -0.0052 -0.52% 开放申购 0.00% 购买
4 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1019 1.1019 1.1079 1.1079 -0.0060 -0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.1293 1.1293 -0.0062 -0.55% 开放申购 0.00% 购买
6 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.1093 1.1093 -0.0061 -0.55% 开放申购 1.20% 购买
7 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.1255 1.1255 1.1318 1.1318 -0.0063 -0.56% 开放申购 0.15% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.3600 1.3600 1.3680 1.3680 -0.0080 -0.58% 开放申购 0.15% 购买
9 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.3320 1.3320 1.3400 1.3400 -0.0080 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
10 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.4336 2.0539 1.4426 2.0629 -0.0090 -0.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004926 中航军民融合精选A 基金吧 档案 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 开放申购 0.15% 购买
2 004927 中航军民融合精选C 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 开放申购 0.00% 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 开放申购 0.00% 购买
4 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 开放申购 0.15% 购买
5 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0136 1.87% 开放申购 0.12% 购买
6 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0130 1.86% 开放申购 0.00% 购买
7 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 开放申购 0.12% 购买
8 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 开放申购 0.00% 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7199 0.7199 0.7091 0.7091 0.0108 1.52% 开放申购 0.15% 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003564 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 1.0329 1.2329 1.0283 1.2283 0.0046 0.45% 开放申购 0.06% 购买
2 003565 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 1.0313 1.1983 1.0267 1.1937 0.0046 0.45% 开放申购 0.00% 购买
3 012603 富安达富利纯债C 基金吧 档案 1.1045 1.1845 1.1014 1.1814 0.0031 0.28% 开放申购 0.00% 购买
4 007520 富安达富利纯债A 基金吧 档案 1.0941 1.1741 1.0910 1.1710 0.0031 0.28% 开放申购 0.06% 购买
5 021917 富荣富兴纯债C 基金吧 档案 1.2488 1.2488 1.2457 1.2457 0.0031 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 004441 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 1.2492 1.3252 1.2462 1.3222 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
7 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金吧 档案 1.0443 1.0443 1.0418 1.0418 0.0025 0.24% 开放申购 0.08% 购买
8 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 基金吧 档案 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 020344 交银裕盈纯债债券D 基金吧 档案 1.0777 1.0777 1.0752 1.0752 0.0025 0.23% 开放申购 0.90% 购买
10 012732 融通通跃一年定开债发起式 基金吧 档案 1.0247 1.1236 1.0227 1.1216 0.0020 0.20% 开放申购 0.70% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-15
单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 1.4587 1.4587 1.4395 1.4395 0.0192 1.33% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.3530 1.3530 1.3427 1.3427 0.0103 0.77% 场内交易 -- 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73% 限大额 0.06% 购买
5 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.4612 1.4612 1.4507 1.4507 0.0105 0.72% 场内交易 -- 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72% 限大额 0.00% 购买
7 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 1.3744 1.4044 1.3676 1.3976 0.0068 0.50% 场内交易 -- 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 1.9033 1.9033 1.8944 1.8944 0.0089 0.47% 场内交易 -- 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 1.7066 1.7066 1.6991 1.6991 0.0075 0.44% 限大额 0.06% 购买
10 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 1.6823 1.6823 1.6750 1.6750 0.0073 0.44% 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-15
单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2322 1.2322 1.2700 1.2700 -0.0378 -2.98% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2059 1.2059 1.2430 1.2430 -0.0371 -2.98% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0264 6.8164 5.2163 7.0063 -0.1899 -3.64% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6950 4.6950 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0510 4.0510 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8690 3.8690 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8160 4.2550 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8073 3.8073 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.6453 3.6453 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6335 3.6335 -- -- 限大额 0.16% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-10-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-15
单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7011 0.7011 0.7161 0.7161 -0.0150 -2.09% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6932 0.6932 0.7080 0.7080 -0.0148 -2.09% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7831 0.7831 0.8018 0.8018 -0.0187 -2.33% 开放申购 0.12% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7337 0.7337 0.7512 0.7512 -0.0175 -2.33% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7752 0.7752 0.7938 0.7938 -0.0186 -2.34% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7422 0.7422 0.7600 0.7600 -0.0178 -2.34% 开放申购 0.10% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8834 0.8834 0.9073 0.9073 -0.0239 -2.63% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8754 0.8754 0.8991 0.8991 -0.0237 -2.64% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6719 0.6719 0.6916 0.6916 -0.0197 -2.85% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6644 0.6644 0.6839 0.6839 -0.0195 -2.85% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-10-15
  • 全部
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9590 1.9590 90.19% 89.94% 92.17% 95.22% -- 91.05% 95.90% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.4382 2.3522 0.86% 1.75% 77.67% 126.00% 134.59% 76.63% 145.12% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.4486 2.3666 0.82% 1.65% 77.31% 128.59% 136.79% 76.35% 146.61% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.2072 1.2072 8.82% 26.20% 48.96% -- -- 48.58% 20.72% 0.15% 购买
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -2.59% 14.99% 48.63% -- -- 34.20% 44.20% -- 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 1.1956 1.1956 8.64% 25.81% 48.08% -- -- 47.90% 19.56% 0.00% 购买
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.00% 15.64% 47.16% -- -- 30.96% 87.82% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.06% 20.31% 46.99% -- -- 31.63% 68.14% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 2.92% 19.97% 46.15% -- -- 31.05% 66.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 4.3110 4.3110 11.89% 17.82% 33.76% 38.66% 6.76% 34.72% 331.10% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0768 1.0768 10.06% 15.33% 31.11% 37.66% 7.71% 31.75% 7.68% 0.15% 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 1.0062 1.0062 21.70% 31.14% 30.25% 22.99% -- 35.66% 0.62% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0420 1.0420 9.81% 14.85% 30.04% 35.47% 5.15% 30.90% 4.20% 0.00% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 0.9944 0.9944 21.58% 30.86% 29.72% 22.00% -- 35.22% -0.56% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 1.0278 1.0278 12.78% 13.96% 29.15% 35.13% 3.78% 30.27% 2.78% 0.15% 购买
7 000828 宏利转型机遇股票A 2.4610 2.6810 2.03% 14.04% 28.24% -22.95% -28.44% 32.53% 195.73% 0.12% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5090 2.0620 10.96% 23.39% 28.15% 22.06% -1.47% 27.99% 124.52% 0.15% 购买
9 010342 招商产业精选股票C 0.9950 0.9950 12.38% 13.33% 27.89% 32.74% 1.14% 29.22% -0.50% 0.00% 购买
10 012800 宏利转型机遇股票C 2.4370 2.4370 1.92% 13.88% 27.86% -23.41% -29.10% 32.16% -32.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.2072 1.2072 8.82% 26.20% 48.96% -- -- 48.58% 20.72% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.1956 1.1956 8.64% 25.81% 48.08% -- -- 47.90% 19.56% 0.00% 购买
4 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3339 1.3339 33.74% 29.12% 42.85% 7.62% -16.18% 47.23% 33.39% 0.06% 购买
5 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2518 1.2518 33.54% 28.73% 41.98% 6.43% -17.51% 46.50% 25.18% 0.00% 购买
6 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.7681 3.2618 18.59% 23.84% 40.86% 12.89% 13.95% 39.65% 310.00% 0.12% 购买
7 015096 东财数字经济A 1.0863 1.0863 6.21% 23.63% 40.19% 24.26% -- 43.80% 8.63% 0.15% 购买
8 015097 东财数字经济C 1.0643 1.0643 6.05% 23.20% 39.14% 22.36% -- 42.99% 6.43% 0.00% 购买
9 005094 万家臻选混合 2.9431 2.9431 18.97% 23.01% 38.13% 8.43% 12.87% 37.55% 194.31% 0.15% 购买
10 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2517 2.8357 18.89% 22.68% 35.34% 8.68% 2.78% 36.66% 218.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9590 1.9590 90.19% 89.94% 92.17% 95.22% -- 91.05% 95.90% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4382 2.3522 0.86% 1.75% 77.67% 126.00% 134.59% 76.63% 145.12% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4486 2.3666 0.82% 1.65% 77.31% 128.59% 136.79% 76.35% 146.61% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 1.3923 1.4637 0.33% 0.58% 39.81% -- -- 1.08% 46.40% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 1.1798 1.4638 0.40% 0.69% 39.66% -- -- 1.10% 46.50% 0.06% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4087 1.4657 0.30% 34.17% 38.80% 43.08% 46.24% 36.29% 48.82% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4097 1.4637 33.42% 34.63% 37.48% 39.87% 44.23% 36.63% 48.35% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2520 1.5159 0.24% 1.51% 27.05% 29.87% 36.42% 25.71% 62.20% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0562 1.2870 0.31% 0.97% 18.44% 21.43% 25.43% 2.49% 30.26% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1544 1.3876 -0.11% 0.82% 16.66% 18.72% 24.37% 15.72% 45.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -2.59% 14.99% 48.63% -- -- 34.20% 44.20% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.00% 15.64% 47.16% -- -- 30.96% 87.82% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 0.43% 17.25% 45.66% 107.92% 57.94% 29.27% 363.27% 0.12% 购买
4 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 0.33% 17.05% 45.11% 106.37% 56.06% 28.91% 58.56% 0.00% 购买
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -0.85% 15.21% 44.97% -- -- 30.73% 90.90% 0.12% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -0.90% 15.10% 44.69% -- -- 30.52% 49.04% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -0.95% 14.98% 44.40% -- -- 30.32% 89.31% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.41% 16.84% 43.51% 106.82% 73.41% 29.07% 375.39% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.50% 16.64% 43.00% 105.34% 71.35% 28.72% 72.95% 0.00% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 11.83% 22.78% 40.84% 96.97% 19.78% 35.24% 35.67% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.06% 20.31% 46.99% -- -- 31.63% 68.14% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 2.92% 19.97% 46.15% -- -- 31.05% 66.47% 0.00% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 3.26% 15.01% 44.01% 100.18% 29.61% 27.62% 229.32% 0.00% 购买
4 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 0.68% 15.51% 43.85% -- -- 28.36% 44.35% 0.00% 购买
5 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 0.68% 15.51% 43.85% -- -- 28.36% 44.35% 0.00% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 0.92% 18.61% 43.23% -- -- 26.76% 43.23% 0.00% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 0.32% 8.59% 43.05% 102.17% 11.01% 23.34% 185.35% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.44% 14.62% 41.91% 99.27% 42.45% 27.45% 238.98% 0.15% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- -0.16% 15.09% 41.71% 96.81% 24.44% 28.18% 77.01% 0.15% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) -- -- 0.07% 18.24% 41.19% -- -- 26.56% 47.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 12.40% 12.75% 13.72% -- -- 11.68% 13.81% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 12.30% 12.52% 13.28% -- -- 11.34% 13.34% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 4.45% 9.62% 10.05% -- -- 12.25% -0.02% 0.15% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 2.48% 1.95% 9.23% 5.41% 4.59% 9.06% 25.79% 0.12% 购买
5 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 7.54% 8.65% 8.66% -- -- 10.29% 7.62% 1.00% 购买
6 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 7.43% 8.42% 8.21% -- -- 9.94% 7.11% 0.00% 购买
7 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 5.16% 1.76% 7.23% -- -- 8.88% 1.93% 0.00% 购买
8 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) -- -- 6.69% 7.44% 6.79% -5.03% -28.47% 10.14% 1.55% 0.10% 购买
9 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 5.04% 1.54% 6.76% 1.47% -10.99% 8.51% 16.70% 0.12% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 6.60% 4.21% 6.68% 7.98% -3.16% 9.25% 70.62% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-15
万份收益|7日年化		 2024-10-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.8096 4.3450 4.7766 3.4890 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.8094 4.3450 4.7764 3.4890 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.5649 2.0770 0.4748 1.6800 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.5186 1.9060 0.4293 1.5100 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
5 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.0068 1.9330 0.4796 1.6550 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
6 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.9567 2.0050 0.3532 1.7050 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.9399 1.6880 0.4143 1.4130 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
8 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.9361 1.6310 0.3917 1.6600 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
9 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.9233 2.1880 0.8002 1.9150 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
10 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.8912 1.7130 0.2877 1.4140 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-15
单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-10-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-15
单位净值|累计净值		 2024-10-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.4587 1.4587 1.4395 1.4395 0.0192 1.33%
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80%
3 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.3530 1.3530 1.3427 1.3427 0.0103 0.77%
4 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.4612 1.4612 1.4507 1.4507 0.0105 0.72%
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 1.3744 1.4044 1.3676 1.3976 0.0068 0.50%
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 1.9033 1.9033 1.8944 1.8944 0.0089 0.47%
7 518850 华夏黄金ETF 基金吧 5.8260 1.4998 5.8027 1.4938 0.0233 0.40%
8 518880 华安黄金易ETF 基金吧 5.8100 2.1939 5.7867 2.1851 0.0233 0.40%
9 159937 博时黄金ETF 基金吧 5.8037 2.2788 5.7804 2.2697 0.0233 0.40%
10 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 5.7947 1.4911 5.7714 1.4851 0.0233 0.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3110 10-15 -2.13% -6.91% 22.09% 11.89% 17.82% 33.76% 6.76% 331.10% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.0768 10-15 -2.38% -7.28% 23.32% 10.06% 15.33% 31.11% 7.71% 7.68% 0.15% 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0062 10-15 -2.31% -4.73% 28.52% 21.70% 31.14% 30.25% -- 0.62% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.0420 10-15 -2.39% -7.29% 23.21% 9.81% 14.85% 30.04% 5.15% 4.20% 0.00% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 股票型 0.9944 10-15 -2.31% -4.74% 28.48% 21.58% 30.86% 29.72% -- -0.56% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0278 10-15 -3.17% -10.57% 23.18% 12.78% 13.96% 29.15% 3.78% 2.78% 0.15% 购买
7 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.4610 10-15 -2.15% -9.42% 26.14% 2.03% 14.04% 28.24% -28.44% 195.73% 0.12% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5090 10-15 -2.39% -10.13% 27.13% 10.96% 23.39% 28.15% -1.47% 124.52% 0.15% 购买
9 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.9950 10-15 -3.17% -10.58% 22.90% 12.38% 13.33% 27.89% 1.14% -0.50% 0.00% 购买
10 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.4370 10-15 -2.17% -9.44% 26.07% 1.92% 13.88% 27.86% -29.10% -32.00% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2072 10-15 -2.36% -9.05% 25.02% 8.82% 26.20% 48.96% -- 20.72% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.1956 10-15 -2.37% -9.06% 24.95% 8.64% 25.81% 48.08% -- 19.56% 0.00% 购买
3 002630 江信瑞福灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3339 10-15 -0.22% -2.61% 35.75% 33.74% 29.12% 42.85% -16.18% 33.39% 0.06% 购买
4 002631 江信瑞福灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2518 10-15 -0.22% -2.62% 35.65% 33.54% 28.73% 41.98% -17.51% 25.18% 0.00% 购买
5 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.7681 10-15 -2.57% -7.41% 27.67% 18.59% 23.84% 40.86% 13.95% 310.00% 0.12% 购买
6 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.0863 10-15 -1.96% -9.79% 30.41% 6.21% 23.63% 40.19% -- 8.63% 0.15% 购买
7 015097 东财数字经济C 混合型-偏股 1.0643 10-15 -1.96% -9.80% 30.38% 6.05% 23.20% 39.14% -- 6.43% 0.00% 购买
8 005094 万家臻选混合 混合型-偏股 2.9431 10-15 -2.64% -8.03% 27.82% 18.97% 23.01% 38.13% 12.87% 194.31% 0.15% 购买
9 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.8056 10-15 -2.34% -8.92% 25.81% 3.82% 23.54% 34.02% 39.50% 80.56% 0.15% 购买
10 519181 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 1.8226 10-15 -2.38% -7.94% 24.24% 16.27% 21.72% 33.31% -3.08% 404.77% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9590 10-15 0.02% 0.22% 90.34% 90.19% 89.94% 92.17% -- 95.90% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4382 10-15 0.10% 0.60% -0.18% 0.86% 1.75% 77.67% 134.59% 145.12% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4486 10-15 0.10% 0.60% -0.20% 0.82% 1.65% 77.31% 136.79% 146.61% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3923 10-15 0.01% 0.14% -0.01% 0.33% 0.58% 39.81% -- 46.40% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1798 10-15 0.02% 0.14% 0.02% 0.40% 0.69% 39.66% -- 46.50% 0.06% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4097 10-15 0.01% 0.38% 32.45% 33.42% 34.63% 37.48% 44.23% 48.35% 0.00% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1658 10-15 0.07% 0.12% 0.68% 1.47% 11.90% 15.90% -- 16.58% 0.08% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1644 10-15 0.08% 0.73% -0.33% 1.10% 10.55% 13.74% -- 16.44% 0.08% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6056 10-15 -0.21% -2.98% 15.12% 2.78% 2.38% 13.31% 9.28% 60.56% 0.08% 购买
10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0406 10-15 -0.58% -1.32% 5.36% 4.59% 3.62% 13.28% 8.80% 4.06% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.9090 10-14 1.05% 4.22% 6.16% -0.85% 15.21% 44.97% -- 90.90% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.9029 10-14 1.05% 4.22% 6.14% -0.90% 15.10% 44.69% -- 49.04% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8931 10-14 1.05% 4.21% 6.13% -0.95% 14.98% 44.40% -- 89.31% 0.00% 购买
4 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.3567 10-14 -1.30% 0.97% 16.20% 11.83% 22.78% 40.84% 19.78% 35.67% 0.10% 购买
5 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.3418 10-14 -1.31% 1.02% 16.24% 11.83% 22.65% 40.52% 18.90% 34.18% 0.00% 购买
6 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5907 10-14 0.79% 2.76% 4.31% 0.18% 13.84% 35.48% 50.69% 159.07% 0.12% 购买
7 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.5209 10-14 0.78% 2.73% 4.26% 0.08% 13.64% 35.05% 46.63% 45.76% 0.00% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.4980 10-14 0.82% 2.78% 4.31% -0.26% 12.72% 33.74% 45.34% 922.41% 0.15% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 6.1053 10-14 0.77% 2.63% 4.16% -0.48% 12.41% 32.17% 42.75% 641.09% 0.13% 购买
10 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 6.0202 10-14 0.77% 2.62% 4.14% -0.54% 12.29% 31.90% 41.77% 173.43% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6814 10-14 1.9000% 7.15% 14.32% 3.06% 20.31% 46.99% -- 68.14% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6647 10-14 1.8900% 7.16% 14.29% 2.92% 19.97% 46.15% -- 66.47% 0.00% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3898 10-14 0.3600% 4.96% 6.73% 2.44% 14.62% 41.91% 42.45% 238.98% 0.15% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7701 10-14 0.6100% 4.47% 9.66% -0.16% 15.09% 41.71% 24.44% 77.01% 0.15% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4744 10-14 1.9000% 7.77% 15.82% 0.07% 18.24% 41.19% -- 47.44% 0.15% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3028 10-14 1.0500% 5.85% 13.41% -3.37% 10.06% 40.97% -- 30.28% 1.50% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8160 10-14 0.3000% 3.45% 7.79% -0.53% 8.22% 40.97% 21.88% 406.67% 0.16% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.4641 10-14 1.8900% 7.74% 15.78% -0.03% 17.96% 40.58% -- 46.41% 0.00% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2974 10-14 1.0400% 5.92% 13.47% -3.37% 9.98% 40.58% -- 29.74% 0.00% 购买
10 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.6335 10-14 0.2600% 4.50% 8.80% 1.30% 9.98% 38.16% 28.35% 264.81% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1381 10-14 1.93% -0.49% 23.05% 12.40% 12.75% 13.72% -- 13.81% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1334 10-14 1.92% -0.49% 23.01% 12.30% 12.52% 13.28% -- 13.34% 0.00% 购买
3 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9998 10-11 -0.17% 2.89% 16.07% 4.45% 9.62% 10.05% -- -0.02% 0.15% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) FOF-均衡型 1.2579 10-14 0.87% -- 6.28% 2.48% 1.95% 9.23% 4.59% 25.79% 0.12% 购买
5 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0762 10-11 -1.42% -2.02% 12.03% 7.54% 8.65% 8.66% -- 7.62% 1.00% 购买
6 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0711 10-11 -1.43% -2.04% 11.98% 7.43% 8.42% 8.21% -- 7.11% 0.00% 购买
7 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.1773 10-11 -0.23% -5.02% 18.97% 5.16% 1.76% 7.23% -- 1.93% 0.00% 购买
8 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) FOF-进取型 1.0155 10-11 -2.03% -2.48% 14.51% 6.69% 7.44% 6.79% -28.47% 1.55% 0.10% 购买
9 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1670 10-11 -0.23% -5.04% 18.91% 5.04% 1.54% 6.76% -10.99% 16.70% 0.12% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 1.7062 10-14 1.39% 0.01% 16.15% 6.60% 4.21% 6.68% -3.16% 70.62% 0.15% 购买
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018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.8480 10-1539.52%34.86%27.69%-7.05%---4.45%-15.20%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.8430 10-1539.45%34.73%27.42%-7.43%---4.76%-15.70%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.0033 10-1537.29%29.69%14.98%-2.40%-20.14%1.25%0.33%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C0.9965 10-1537.26%29.58%14.75%-2.78%--0.93%4.39%0.00%查看详情
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.7656 10-1531.68%27.37%22.81%8.09%-31.89%9.84%-23.44%0.15%查看详情
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.7176 10-1531.65%27.26%22.58%7.67%-32.70%9.51%-28.24%0.00%查看详情
003053嘉实文体娱乐股票A1.6610 10-1536.71%26.31%8.35%-4.10%-16.49%-0.84%66.10%0.15%查看详情
003054嘉实文体娱乐股票C1.5990 10-1536.67%26.10%8.11%-4.59%-17.70%-1.24%59.90%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.5158 10-1532.55%25.35%16.65%3.14%-34.67%11.49%51.58%0.15%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.2665 10-1535.91%24.35%18.70%5.93%--7.00%26.65%0.15%查看详情
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    金信消费升级股票A

    119.47%

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基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合79.34%0.15%购买
易方达消费行业股票262.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A236.83%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.85%0.00%购买
博时标普500ETF联接A370.15%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)61.08%0.15%购买
鹏华丰禄债券52.26%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A641.09%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
南方中证全指证券公司ETF联接C12.97%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A114.23%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-29.68%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-16.39%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-4.82%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A51.87%0.12%购买
易方达消费行业股票262.10%0.15%购买
易方达上证50增强A519.19%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A419.83%0.15%购买
易方达国防军工混合A31.80%0.15%购买
诺安成长混合88.54%0.15%购买
中欧医疗健康混合A78.97%0.15%购买
农银新能源主题A120.48%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)461.93%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合79.34%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C101.75%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A25.21%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C7.31%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.36%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.95%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.75%0.00%购买
鹏华丰禄债券52.26%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.33%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.78%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
英大现金宝货币A2.0120%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9190%0.00%购买
南方天天利货币B1.9060%0.00%购买
创金合信货币C1.8540%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8380%0.00%购买
工银安盈货币C1.7650%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7400%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5990%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
520520华泰柏瑞恒生消费ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/07/19～24/10/18李沐阳
159590汇添富中证全指软件ETF汇添富基金指数型-股票24/07/23～24/10/22乐无穹
021928湘财鑫裕纯债A湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
021929湘财鑫裕纯债C湘财基金债券型-长债24/07/30～24/10/25刘勇驿
020849尚正正泰平衡配置混合发起C尚正基金混合型-灵活24/08/02～24/11/01陈列江
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1万家新兴蓝筹灵活配★★★★★40.86%
2万家臻选混合★★★★★38.13%
3万家和谐增长混合A★★★★★33.31%
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4招商科技动力3个9.81%14.85%30.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合8.82%26.20%48.96%
2大摩数字经济混合8.64%25.81%48.08%
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1新华利率债债券E90.19%89.94%92.17%
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3同泰恒利纯债C0.82%1.65%77.31%
4湘财鑫利纯债C0.33%0.58%39.81%
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1博时黄金D6.84%7.62%32.22%
2博时黄金I6.83%7.61%32.21%
3国泰黄金ETF联6.69%7.42%31.54%
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