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单位净值 (2026-01-14)

1.06710.01%
近1月:0.20%
近1年:1.44%

累计净值

1.1561
近3月:0.51%
近3年:7.52%

近6月:0.68%
成立来:15.67%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.01亿元(2025-09-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2020-06-17管 理 人圆信永丰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0671 1.1561 0.01%
    01-13 1.0670 1.1560 0.02%
    01-12 1.0668 1.1558 0.02%
    01-09 1.0666 1.1556 0.01%
    01-08 1.0665 1.1555 0.01%
    01-07 1.0664 1.1554 -0.01%
    01-06 1.0665 1.1555 -0.01%
    01-05 1.0666 1.1556 0.03%
    12-31 1.0663 1.1553 0.01%
    12-30 1.0662 1.1552 0.00%
    12-29 1.0662 1.1552 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    0.51%
    0.68%
    0.08%
    1.44%
    5.09%
    7.52%
    同类平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    107 | 972
    122 | 964
    206 | 948
    282 | 937
    87 | 972
    532 | 917
    181 | 819
    452 | 703
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

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