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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2026-01-16)

1.07800.03%
近1月:0.32%
近1年:1.52%

累计净值

1.1619
近3月:0.65%
近3年:17.82%

近6月:0.60%
成立来:16.90%
类型:债券型-长债规模:9.97亿元(2025-09-30)基金经理:林铮
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-24~09-18/08-24~09-18
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0780 1.1619 0.03%
    01-15 1.0777 1.1616 0.03%
    01-14 1.0774 1.1613 0.00%
    01-13 1.0774 1.1613 0.02%
    01-12 1.0772 1.1611 0.04%
    01-09 1.0768 1.1607 0.01%
    01-08 1.0767 1.1606 0.01%
    01-07 1.0766 1.1605 -0.01%
    01-06 1.0767 1.1606 -0.02%
    01-05 1.0769 1.1608 0.06%
    12-31 1.0763 1.1602 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.11%
    0.32%
    0.65%
    0.60%
    0.16%
    1.52%
    11.34%
    17.82%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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    14.35%
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