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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-12-26)

1.07620.01%
近1月:0.14%
近1年:1.54%

累计净值

1.1601
近3月:0.76%
近3年:18.25%

近6月:0.63%
成立来:16.71%
类型:债券型-长债规模:9.97亿元(2025-09-30)基金经理:林铮
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.0762 1.1601 0.01%
    12-25 1.0761 1.1600 0.00%
    12-24 1.0761 1.1600 0.01%
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    12-22 1.0757 1.1596 0.02%
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    12-18 1.0751 1.1590 0.03%
    12-17 1.0748 1.1587 0.02%
    12-16 1.0746 1.1585 0.00%
    12-15 1.0746 1.1585 -0.02%
    12-12 1.0748 1.1587 0.00%
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    0.07%
    0.14%
    0.76%
    0.63%
    1.34%
    1.54%
    11.65%
    18.25%
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
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