| 基金全称 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 012783（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2021年07月19日 | 成立日期 | 2021年08月11日 |
| 成立规模 | 2.153亿份 | 资产规模 | 0.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 基金经理
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| 姓名 | 孙博斐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-07 |
孙博斐先生:中国国籍,清华大学工学学士,北京大学管理学硕士。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,曾任建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。具备基金从业资格。2022年05月07日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年05月07日鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理。现任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2023年1月19日至2025年3月6日担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。曾任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-01-19 | 2025-03-06 | 2年又47天 | 1.68% |
| 017380 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又99天 | 24.96% |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 2025-03-06 | 2年又111天 | 6.37% |
| 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 2024-05-17 | 1年又183天 | -1.11% |
| 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又104天 | 18.77% |
| 009787 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) | FOF-稳健型 | 2022-05-07 | 2023-10-17 | 1年又163天 | -3.95% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-05-07 | 2025-03-06 | 2年又304天 | 7.38% |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-05-07 | 至今 | 3年又292天 | 23.37% |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-07 | 至今 | 3年又292天 | 17.01% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-07 | 2024-05-17 | 2年又11天 | -0.47% |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 2022-05-07 | 至今 | 3年又292天 | 42.62% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(简称“公募REITs”)),以及境内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分配后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。 资产配置策略 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金,为了保持稳健的风险收益特征,本基金的长期资产配置以非权益类资产为主,权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比为25%,非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的投资占比为75%。 在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,并对权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金还将关注以下几类港股通标的:1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 基金投资策略 在完成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。 (1)基金业绩评价和风格评价 基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括: 基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等),风险调整后的绩效指标分析(如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等); 基金的风险衡量:主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。 基金的风格:基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 (2)基金公司综合评价 对于基金公司的综合评价,依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括: 综合实力:主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率; 管理水平:主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。 运作合规:主要考察基金管理人或基金经理近2年来运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果,挑选出基础库,并在基础库基础上,依据基金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等,构建优先库。在基础库和优先库中优选标的,构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护,按照出库入库标准,实现基金库的动态调整。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中证全债指数收益率*75% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 基金公告
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额...2026-02-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
- 鹏华基金管理有限公司澄清公告2025-12-30