| 基金全称 | 长城健康消费混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城健康消费混合A |
| 基金代码 | 013293（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年11月03日 | 成立日期 | 2021年11月25日 |
| 成立规模 | 8.686亿份 | 资产规模 | 2.60亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 谭小兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-25 |
谭小兵女士:暨南大学会计学硕士。曾就职于联邦制药(成都)有限公司(2004年7月至2005年7月)、东莞证券有限责任公司(2008年2月至2010年10月)、信达澳银基金管理有限公司(2010年10月至2014年2月)。2014年2月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理兼投资经理,历任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2016年2月至今任长城医疗保健混合型证券投资基金基金经理,2017年3月22日-2020年1月20日今任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日至2025年10月9日担任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今兼任专户投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又39天 | 17.43% |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-25 | 至今 | 2年又138天 | 15.91% |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2025-10-09 | 2年又314天 | 50.48% |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又331天 | -12.74% |
| 013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 4年又81天 | -4.95% |
| 013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 4年又81天 | -8.09% |
| 013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又107天 | -37.61% |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又276天 | -23.15% |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又276天 | -21.31% |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-14 | 至今 | 5年又210天 | -34.31% |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-23 | 2025-10-09 | 5年又109天 | 8.03% |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-29 | 2018-08-16 | 79天 | -10.51% |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-22 | 2020-01-20 | 2年又304天 | 35.50% |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2016-02-03 | 至今 | 10年又39天 | 149.33% |
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| 姓名 | 余欢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-23 |
余欢先生:华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月回归长城基金管理有限公司,历任研究部研究员(消费组组长)、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月至2025年01月17日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日起担任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日起担任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。现任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2026年2月6日起担任长城中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-06 | 至今 | 33天 | 22.06% |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-06 | 至今 | 33天 | 22.03% |
| 011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又48天 | -0.68% |
| 011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又48天 | -0.02% |
| 020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又39天 | 17.43% |
| 017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 2023-02-16 | 2025-01-17 | 1年又336天 | -30.76% |
| 013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又79天 | -15.05% |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又102天 | 50.83% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又281天 | 5.35% |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-09 | 2025-01-17 | 4年又40天 | -35.11% |
| 投资目标 | 本基金精选符合健康消费主题的优质企业,在控制风险的前提下,力争给投资者创造长期优异回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金以健康消费作为投资主题,筛选符合以下特征的企业:公司治理结构完善,发展目标可持续给社会创造价值,主营业务围绕居民健康及消费方向,拥有优秀的管理层,具有稳定的盈利表现,长期可给股东带来回报。 具体而言,本基金界定的健康消费主题包括两大投资类别,分别涉及消费类别股票资产和健康类别股票资产。 消费类别指满足居民的基本消费需求,如衣食住行、消费服务等方面的公司,主要涉及行业包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、休闲服务等申银万国一级行业。 健康类别指体现新时代健康生活需求,如药物研发、医疗服务、养老及体现ESG(环境、社会、公司治理)责任发展方面的公司,主要涉及行业包括医药生物、公用事业等申银万国一级行业。 未来随着居民需求、经济发展,符合本基金主题投资的行业范围可能发生变化,本基金将通过对健康消费行业发展趋势的跟踪研究,经履行适当程序后,可适时调整所覆盖的行业范围。 (2)个股选择 定性分析方面,本基金将重点考虑公司与上述投资主题的契合度,获取该赛道发展带来的长期回报。关注公司所处细分行业的市场前景、公司在产业链中的地位、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等,把握优质企业长期价值。 在定量分析方面,注重公司新产品或服务的变化及客户数量增长情况,筛选市场份额排名处于前1/2的公司进行跟踪。同时结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的各行业龙头公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、债券回购杠杆策略等。 对于可转换债券和可交换债券投资,本基金注重标的的估值分析。可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 可交换债券在换股期间可用于交换发行人持有的其他上市公司的股票,可交换债券同时具有股性和债性,其中债性与可转换债券类似,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息,股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金通过对可交换债券的债券部分价值及对目标公司股票投资价值分析,筛选投资价值较高的可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*40%+中证消费服务领先指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 长城基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告2025-12-18
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-09