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基金全称天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称天弘中证细分化工产业主题ETF联接A
基金代码015896（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2022年06月06日成立日期2022年06月17日
成立规模0.142亿份资产规模0.90亿份（截止至：2025年12月31日）
基金管理人天弘基金基金托管人中信建投
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率0.80%（前端）
最高申购费率1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 基金经理
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姓名祁世超
上任日期2025-02-14

祁世超先生:金融硕士,2014年6月至2015年9月嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。2025年1月22日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月14日担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年6月7日担任天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

祁世超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159133天弘中证细分化工产业主题ETF指数型-股票2025-11-17至今99天21.93%
159241天弘国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-06-07至今262天47.70%
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天13.78%
011513天弘中证新能源车C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天47.75%
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天13.99%
011512天弘中证新能源车A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天48.03%
021533天弘半导体材料设备指数C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天70.93%
011839天弘中证人工智能A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天56.59%
021622天弘汽车零部件指数C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天27.05%
021621天弘汽车零部件指数A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天27.30%
021532天弘半导体材料设备指数A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天71.29%
019171天弘沪港深云计算ETF联接A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天51.80%
019170天弘沪港深云计算ETF联接C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天51.50%
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型-股票2025-02-14至今1年又10天59.22%
011840天弘中证人工智能C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天56.29%
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A指数型-股票2025-02-14至今1年又10天51.48%
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C指数型-股票2025-02-14至今1年又10天51.19%
021160天弘沪港深物联网ETF联接C指数型-股票2025-01-22至今1年又33天28.72%
014880天弘中证机器人ETF发起联接A指数型-股票2025-01-22至今1年又33天28.28%
021159天弘沪港深物联网ETF联接A指数型-股票2025-01-22至今1年又33天28.99%
014881天弘中证机器人ETF发起联接C指数型-股票2025-01-22至今1年又33天28.00%
011102天弘中证光伏产业指数A指数型-股票2025-01-22至今1年又33天48.25%
159857天弘中证光伏产业ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又33天50.67%
011103天弘中证光伏产业指数C指数型-股票2025-01-22至今1年又33天47.95%
017174天弘国证绿色电力指数发起A指数型-股票2025-01-22至今1年又33天10.34%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又33天30.31%
017175天弘国证绿色电力指数发起C指数型-股票2025-01-22至今1年又33天10.10%
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又33天28.68%
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又33天54.34%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 档案
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投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证细分化工产业主题指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 大类资产配置 本基金管理人主要按照中证细分化工产业主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证细分化工产业主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 基金费率
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运作费用
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.00%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于500万元---0.80%
大于等于500万元---每笔1000元
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 基金公告
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