| 基金全称 | 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰保兴鑫成优选混合A |
| 基金代码 | 016274（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期 | 2022年11月09日 |
| 成立规模 | 2.530亿份 | 资产规模 | 0.95亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金经理
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| 姓名 | 赵旭照 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-26 |
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、研究部总经理助理。现任公司研究部副总经理(主持工作)。曾任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年01月至2024年01月)、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金(2022年12月至2024年02月)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2020年05月至2024年12月)的基金经理。现任华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(2019年06月至今)、华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金(2022年12月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。曾任华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 21.50% |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 21.87% |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 10.48% |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 10.03% |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-05-23 | 2025-08-26 | 2年又96天 | 4.26% |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-05-23 | 2025-08-26 | 2年又96天 | 3.52% |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又76天 | 1.77% |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又76天 | 0.15% |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-26 | 2024-02-26 | 1年又62天 | -14.04% |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-26 | 2024-02-26 | 1年又62天 | -14.64% |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-11 | 2024-12-27 | 4年又231天 | 24.33% |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-11 | 2024-12-27 | 4年又231天 | 23.87% |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 2019-06-03 | 至今 | 6年又283天 | -14.00% |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 2019-06-03 | 至今 | 6年又283天 | -9.86% |
| 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-05-06 | 至今 | 6年又311天 | 49.50% |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-15 | 2024-01-02 | 5年又353天 | 27.38% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。 大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。关注指标包括: 1)产业政策变化:分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策,判断政策对行业前景的影响; 2)景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置; 3)相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例; 4)资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提升偏周期性的子行业配置。 (2)个股配置策略 在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。 1)定性分析:本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等; C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等; D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。 本基金将充分利用上市公司的财务数据,结合估值指标,选取价格合理、具有长期盈利潜力的个股。 A、盈利能力强:关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。衡量企业盈利能力的指标主要包括销售利润率、净资产收益率、总资产净利率、投资资产回报率等; B、成长性高:关注具有长期发展趋势、发展速度较快、发展潜力大的企业,衡量企业成长能力的指标主要包括利润增长率、现金流增长率、营业收入增长率等; C、估值合理:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,衡量企业估值水平的指标主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)。 (3)动态调整和组合优化策略 本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金公告
- 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22
- 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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