| 基金全称 | 长城产业优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城产业优选混合C |
| 基金代码 | 020266（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年07月23日 |
| 成立规模 | 3.623亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈良栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-23 |
陈良栋先生:中国国籍,硕士研究生,2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理、基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至2025年01月17日任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,2022年6月21日至2025年11月7日任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理。自2021年9月至2023年8月任长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又221天 | 43.44% |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又221天 | 44.73% |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-21 | 2025-01-17 | 1年又119天 | -5.00% |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又352天 | 40.93% |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又352天 | 44.31% |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又212天 | 16.43% |
| 014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又212天 | 18.97% |
| 015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 2025-11-07 | 3年又140天 | -2.40% |
| 015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 2025-11-07 | 3年又140天 | -4.41% |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又345天 | 28.47% |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 2023-08-14 | 1年又347天 | -27.17% |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 2023-08-14 | 1年又347天 | -26.46% |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2018-12-28 | 至今 | 7年又65天 | 227.93% |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-16 | 2025-01-17 | 7年又309天 | 81.71% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-25 | 2019-07-26 | 2年又335天 | 6.51% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-12 | 2018-11-02 | 2年又174天 | 4.39% |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-12 | 2018-11-02 | 2年又174天 | 5.89% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2019-01-18 | 2年又294天 | 6.44% |
| 001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2020-06-17 | 4年又204天 | 47.03% |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2018-09-06 | 2年又284天 | 7.31% |
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| 姓名 | 杨维维 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-25 |
杨维维先生:中国国籍,博士毕业于清华大学物理化学专业。曾任金鹰基金研究员(2017年7月-2018年5月),2018年5月加入长城基金管理有限公司,历任研究部业务主管、基金经理助理、行业研究员。2022年12月16日担任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月27日担任长城半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年01月17日起任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年9月25日起担任长城产业优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 157天 | -5.06% |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 157天 | -5.29% |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又43天 | 12.79% |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又43天 | 12.05% |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-02-27 | 至今 | 2年又3天 | 174.61% |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-02-27 | 至今 | 2年又3天 | 177.96% |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又76天 | 79.07% |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又76天 | 75.98% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济、国家政策、证券市场的综合分析,主动判断时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金通过深入研究产业发展趋势,挖掘优势产业中经营状况良好、具有发展优势的上市公司进行组合投资。针对不同产业采用不同的分析方法来挑选优质公司: 1)针对新兴产业,将注重其发展过程中逐步诞生的新的细分行业,并从中选择优秀公司进行投资。对于这些处于发展初期的产业,通过前瞻角度判断产业未来发展的可能方向,在其发展处于增长较快、较为关键的环节中选择优秀公司进行投资。 2)对于已存在较长时间但不断发生技术革新的产业,技术革新的发生将会影响产业的竞争格局,促使产业发生结构性改变,或引发产业增长速度的较大改变。通过把握技术革新带来的变化,对产业发展方向进行前瞻性判断,选择其中符合产业发展方向的公司进行投资。 3)针对已逐步成熟的产业,其已形成了其自身独有的产业发展周期,将注重把握其产业周期中的高峰及低谷的轮动、供给和需求的节奏变化以及竞争格局的不断演变来进行投资,选择其中能够引领周期轮动、把握轮动脉搏的优秀公司进行投资。 在对产业研究的基础上,本基金将采用定性与定量分析相结合的方法挖掘行业内具有发展优势的上市公司。 定性分析方面,包括竞争力分析、业绩变化、管理层分析三个维度。 1)标的公司具有核心竞争力。与行业的竞争对手相比,具备无法模仿或者复制的优势(如品牌、垄断、网络、低成本等),在此优势基础上,可以抢占更多的市场份额,获取更高的超额利润。 2)上市公司业绩能够持续增长。成长空间和竞争优势仅是判断或者预期,最终要落实到上市公司业绩层面,业绩是验证预期的关键。公司业绩的持续兑现是支撑标的公司市值不断增长的关键。 3)所投公司管理层能力较强且有足够的进取心。公司专注于主业发展,管理层对行业发展趋势和竞争格局有深刻理解,并制定了适合公司发展的战略,并且已经体现出很好的竞争地位。 在定量分析方面,关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,同时结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平。 (2)港股通标的股票投资策略 基于上述投资研究框架,本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、债券回购杠杆策略等。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 长城产业优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 长城基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告2025-12-18
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-09