| 基金全称 | 尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 尚正研究睿选混合发起A |
| 基金代码 | 023397（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年02月13日 | 成立日期 | 2025年02月18日 |
| 成立规模 | 0.103亿份 | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
尚正研究睿选混合发起A(023397) - 基金经理
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| 姓名 | 张志梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-18 |
张志梅女士:中国人民银行研究生部经济学硕士。1994年8月至1996年8月任职于南方证券有限公司资金部;1999年3月至2000年7月任职于南方证券有限公司研究所;2000年7月至2000年11月任职于21世纪科技投资有限公司投资部;2000年11月至2015年5月任职于南方基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理兼总监助理。2015年5月,加入宝盈基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理、专户投资部副总经理、权益投资部副总经理、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月7日至2020年2月5日担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月7日至2020年2月5日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理。尚正基金管理有限公司(筹)筹备组成员。2020年7月至今任尚正基金管理有限公司副总经理。2021年11月起任尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月8日2023年12月13日任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2025年11月17日任尚正新能源产业混合型证券投资基金基金经理。2023年11月至2025年7月尚正正享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又19天 | 43.00% |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又19天 | 42.12% |
| 019682 | 尚正正享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 2025-07-28 | 1年又262天 | 121.20% |
| 019681 | 尚正正享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 2025-07-28 | 1年又262天 | 105.69% |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-10 | 2025-11-17 | 3年又100天 | -29.86% |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-10 | 2025-11-17 | 3年又100天 | -28.46% |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 2023-12-13 | 1年又280天 | -9.62% |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 2023-12-13 | 1年又280天 | -10.26% |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又128天 | 43.56% |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又128天 | 47.57% |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-07 | 2020-02-05 | 2年又60天 | -3.51% |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-07 | 2020-02-05 | 2年又60天 | 5.96% |
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| 姓名 | 李睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-18 |
李睿先生:清华大学核科学与技术博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司研究部行业研究员、拟任基金经理。2025年2月起任尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 166天 | 6.46% |
| 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 166天 | 6.55% |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又19天 | 43.00% |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又19天 | 42.12% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金对股票、债券、现金等大类资产的配置比例进行实时监控,并根据经济运行周期变动、货币供应、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及对基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例,以分散市场风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金将综合经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争格局、行业进入壁垒、行业商业模式、行业的国际国内发展状况对比情况、行业成熟阶段的潜在盈利水平判断情况、行业收入及利润增长情况等)等方面的因素综合确定行业配置权重。同时,根据基金管理人投研团队的分析建议,本基金将结合市场投资环境的判断,动态调整行业配置比例。 (2)个股选择策略 本基金个股选择将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力、核心商业模式及该商业模式的稳定性和持续性等多种因素;定量方面重点关注上市公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择在上述指标中表现优秀的公司股票作为投资对象。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化把握市场交易机会,积极调整投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
尚正研究睿选混合发起A(023397) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
尚正研究睿选混合发起A(023397) - 基金公告
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