| 基金全称 | 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏大悦城消费REIT |
| 基金代码 | 180603（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2024年08月27日 | 成立日期 | 2024年09月03日 |
| 成立规模 | 10亿份 | 资产规模 | 31.65亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏大悦城消费REIT(180603) - 基金经理
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| 姓名 | 燕莉 |
|---|---|
| 上任日期 | |
燕莉女士:学士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石(北京)投资管理有限公司,2022年7月加入华夏基金管理有限公司,任基础设施与不动产投资部高级副总裁,具有5年以上基础设施运营及投资管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | Reits | 2022-09-20 | 至今 | 3年又278天 |
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| 姓名 | 苗晓霖 |
|---|---|
| 上任日期 | |
苗晓霖女士:硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | 2022-11-18 | 至今 | 3年又219天 |
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| 姓名 | 吴文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-03 |
吴文婷女士:硕士。2017年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于中粮置地管理有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司(朝阳大悦城)、睿达天街商业运营管理(北京)有限公司(龙湖商业华北大区)。2023年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部,具有5年以上基础设施运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180603 | 华夏大悦城消费REIT | Reits | 2024-09-03 | 至今 | 1年又251天 |
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| 姓名 | 张九龙 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张九龙先生:硕士。2012年8月至2015年6月,曾任英大国际信托有限责任公司信托经理;2015年6月至2022年10月,曾任泰康资产管理有限责任公司投资经理。2022年11月加入华夏基金管理有限公司。2024年6月25日担任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2025年10月13日担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | Reits | 2025-10-13 | 至今 | 254天 | |
| 180302 | 华夏深国际REIT | Reits | 2024-06-25 | 至今 | 1年又364天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
华夏大悦城消费REIT(180603) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏大悦城消费REIT(180603) - 基金公告
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