| 基金全称 | 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华创新动力混合(LOF) |
| 基金代码 | 501076（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2019年06月05日 | 成立日期 | 2019年06月10日 |
| 成立规模 | 9.889亿份 | 资产规模 | 2.93亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华创新动力混合(LOF)(501076) - 基金经理
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| 姓名 | 李韵怡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-06-10 |
李韵怡女士:国籍中国,经济学硕士。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理,2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理,2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理,2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理。2025年08月27日担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2025-08-27 | 至今 | 189天 | 4.39% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2025-08-27 | 至今 | 189天 | 4.31% |
| 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 混合型-偏债 | 2024-10-30 | 2026-02-03 | 1年又96天 | 7.82% |
| 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 2026-02-03 | 5年又300天 | 22.13% |
| 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 2026-02-03 | 5年又300天 | 26.52% |
| 008119 | 鹏华金享混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-28 | 2023-12-19 | 4年又22天 | 22.61% |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 至今 | 6年又269天 | 98.62% |
| 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-12 | 2018-08-14 | 63天 | -2.00% |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-08-22 | 160天 | -4.52% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.22% |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.04% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | -0.07% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-15 | 2018-09-10 | 179天 | 0.19% |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 混合型-偏股 | 2018-03-15 | 2018-08-14 | 152天 | -3.05% |
| 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2024-01-26 | 7年又2天 | 34.31% |
| 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.49% |
| 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-13 | 1年又196天 | 9.43% |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 12.81% |
| 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2018-06-08 | 1年又254天 | 7.12% |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3年又229天 | 14.67% |
| 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2023-01-12 | 6年又108天 | 48.10% |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 14.42% |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2020-05-13 | 3年又255天 | 16.34% |
| 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 6.58% |
| 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-01 | 2018-07-21 | 2年又50天 | 7.96% |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.77% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 38.57% |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | -9.36% |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 34.02% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-09-14 | 8年又55天 | 41.32% |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.27% |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 49.14% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 15.39% |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-03-18 | 1年又239天 | 5.26% |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 3.46% |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2023-12-29 | 8年又161天 | 51.36% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-02-04 | 1年又197天 | 3.07% |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2017-01-11 | 1年又173天 | 4.41% |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-23 | 2024-02-08 | 8年又202天 | 32.38% |
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| 姓名 | 萧嘉倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-17 |
萧嘉倩女士:中国国籍,中山大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任国信证券投资银行项目经理,广发基金金融工程部产品经理,中信证券投资银行部项目经理,南方基金基金经理。2024年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2018年9月至2019年5月,任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理助理;2019年5月起担任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理。2021年1月14日至2022年7月22日任南方消费升级混合基金经理。2019年05月至2023年06月担任南方产业智选基金经理。2024年02月08日起担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月19日担任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2024年05月17日担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又291天 | 36.28% |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又319天 | 35.52% |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又25天 | 16.67% |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又25天 | 16.54% |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-14 | 2022-07-22 | 1年又189天 | -23.86% |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-14 | 2022-07-22 | 1年又189天 | -23.16% |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 2019-05-09 | 2023-06-16 | 4年又39天 | 82.91% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金封闭运作期届满转型后,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要采用资产配置策略、股票投资策略、固定收益策略及其他策略等,其中股票投资不再采用战略配售策略。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证800指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末中证800指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位数 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 75分位及以上 30% 60% 25分位(含)至 75分位 40% 80% 25分位以下 50% 95% 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,立足于分享符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业的长期成长空间,重点研究新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业以及相关产业在推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合上衍生的投资机会。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)科创板股票投资策略 设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展,主动拥抱新经济。 1)在定性分析方面,本基金通过以下研究方法进行个股筛选: 一是行业研判,我们通过产业调研的方式跟踪各子行业的需求空间、发展阶段和增长速度,选取具有明显成长性的优质赛道内的相关品种。科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业上市,我们将在以上相关领域内挑选具备远期成长性的优质子行业。 二是竞争力分析,我们关注该公司具备的核心技术,以及这种技术的成熟度、易用性和研发壁垒。核心技术开发投入大、周期长、具有研发和应用上的较大不确定性,同时也是企业的核心竞争力所在。 2)在定量分析方面,传统的PE、PB、DCF等估值方法对于许多发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法,但对于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而言,传统的估值方法已不再适用。因此,在科创板企业的定量分析中,本基金将采取特殊高科技企业估值方法进行定量分析,例如,对云计算相关企业采取PS估值方法进行估值,对高速成长的萌芽期企业采取P/FCF进行估值,对部分互联网公司采取MAU(月活跃用户数量)和单用户价值量进行估值,对电子商务平台采取GMV(网站成交金额)作为估值依据等。 综上,本基金将分析科创板相关企业所处产业的发展阶段、企业自身的发展阶段、当前商业模式以及相关业务指标进行综合估值,辅助投资决策。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通标的股票还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 (5)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
鹏华创新动力混合(LOF)(501076) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
鹏华创新动力混合(LOF)(501076) - 基金公告
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额...2026-02-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
- 鹏华基金管理有限公司澄清公告2025-12-30