| 基金全称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 中金厦门安居REIT |
| 基金代码 | 508058（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2022年08月16日 | 成立日期 | 2022年08月22日 |
| 成立规模 | 5亿份 | 资产规模 | 12.45亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金厦门安居REIT(508058) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李耀光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-22 |
李耀光先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理,中信证券股份有限公司资产管理部高级经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(现“摩根士丹利证券(中国)有限公司”)固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事,渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理(兼)、不动产投资管理部总经理(兼)、公司副总经理。2021年6月加入中金基金管理有限公司。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508007 | 中金山东高速REIT | Reits | 2023-10-16 | 至今 | 2年又149天 | |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 3年又204天 |
 | |
| 姓名 | 吕静杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-22 |
吕静杰女士:REITs投资部项目经理,本科。历任信永中和会计师事务所项目经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理。现任国金基金管理有限公司REITs投资部项目经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508007 | 中金山东高速REIT | Reits | 2023-10-16 | 至今 | 2年又149天 | |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | Reits | 2022-11-21 | 2023-06-09 | 200天 | |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 3年又204天 |
 | |
| 姓名 | 陈涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-22 |
陈涛先生:工学硕士。历任工银金融租赁有限公司交通金融事业部经理、境内综合租赁业务三部经理;国投交通控股有限公司业务发展部高级经理;北京全路通信信号研究设计院集团有限公司工程师,现任中金基金管理有限公司高级经理。陈涛先生具备5年以上基础设施项目运营经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508010 | 中金重庆两江REIT | Reits | 2024-12-03 | 至今 | 1年又100天 | |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 3年又204天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
中金厦门安居REIT(508058) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中金厦门安居REIT(508058) - 基金公告