晨利短债专享1号23417E054

  • 单位净值(06-21)

    1.1861

  • 成立以来

    18.61%

    2024-06-21

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 洪宴
  • 本计划的开放期为投资起始日起日历周中的周二、周三、周四,均应为交易日,非交易日不作开放参与和退出。在开放期,投资者可申请办理本资产管理计划份额的参与和退出。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/6/23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-211.18611.1861
2024-06-201.18611.1861
2024-06-191.18601.1860
2024-06-181.18591.1859
2024-06-171.18581.1858
2024-06-141.18561.1856
2024-06-131.18551.1855
2024-06-121.18551.1855
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.45%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 招商财富-晨利短债专享1号234集合资产管理计划
产品简称: 晨利短债专享1号234
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-01-16
资金投向: 货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(包括定期存款和协议存款)、同业存单、债券逆回购、货币市场基金等;债券:包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债,企业债券、公司债(含大公募、小公募,及其非公开发行公司债、中小企业私募债)、各类金融债(含次级债、混合资本债)、央行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、中小企业集合票据、银行间同业存单等)等;债券正回购、债券基金、分级基金优先级及其他法律法规允许的具有固定收益属性的投资品种;可转债、可交换债(含公募可交债、私募可交债)、资产支持证券(不含次级,其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权)、国债期货及法律法规允许的其他投资品种。本计划的投资将严格遵守《管理办法》关于产品嵌套的要求。托管人对于投资的资产“不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权”不予监控。
投资策略: 本计划为固定收益类净值型产品,在投资策略方面立足稳健投资,在控制风险的前提下稳步增厚收益。力求控制组合整体风险在较低水平的前提下,取得相对较高的收益率回报。
投资范围: 本计划投资于固定收益类资产占计划总资产的比例不低于80%(按市值计算)。本计划不投资于《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产。基于对股市、债市、衍生品市场风险的判断,为规避市场趋势风险等特定风险,全体委托人知悉并同意本计划投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为人民币1000万元。
收益分配原则: 暂无数据
管理人: 招商财富资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 洪宴
托管人: 招商银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    招商财富资产管理有限公司是由招商基金管理有限公司发起设立的全资子公司,于2013年2月21日正式成立,注册地为深圳市前海,注册资本1亿元,经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。崇尚"以人为本"的经营理念,在来自基金、信托、银行、券商等多元化背景的人员格局中,以多元化思维碰撞作为持续创新的动力。通过人的融合、机制的融合、文化的融合,做到业务精进、风控精细,构建招商财富独具特色的核心竞争力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    洪宴,男,中国国籍,北京大学光华管理学院统计学专业硕士,特许金融分析师
    (CFA),拥有基金从业资格证,具有 17 年投资管理从业经验。2002 年 7 月加入中国
    光大银行总行资金部,历任系统内资金管理处、外汇及货币市场交易主管、货币与债
    券投资交易处副处长(主持工作)、投资交易处处长;2013 年 5 月加入国开泰富基金
    管理有限责任公司(含筹备期),任固定收益投资总监兼固定收益投资部总经理;2013
    年 12 月 23 日至 2018 年 6 月 5 日,担任国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投
    资基金基金经理;2015 年 1 月 14 日至 2018 年 6 月 5 日,担任国开泰富货币市场证券
    投资基金基金经理;2016 年 12 月 27 日至 2018 年 6 月 5 日,担任国开泰富开泰灵活配
    置混合型证券投资基金基金经理;2018年 7 月加入招商财富资产管理有限公司,现任
    北京事业部执行总经理。最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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