招商财富-多元挂钩-招利37号17E624

  • 单位净值(08-27)

    1.0402

  • 成立以来

    4.02%

    2021-08-27

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500指数)
    投资经理: 金桐
  • 本计划自运作日起,不开放参与业务,首个运作期(2年)到期日为2023年5月29日,此后每三个月至多开放一次退出,且仅接受一次性全部退出。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-271.04021.0402
2021-08-201.04271.0427
2021-08-131.04321.0432
2021-08-061.04141.0414
2021-07-301.02911.0291
2021-07-231.03891.0389
2021-07-161.03391.0339
2021-07-091.02071.0207
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 4年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对客户持有期间资产净值累计增长超过按照业绩报酬计提基准应计的净值增长的50%计为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 招商财富-多元挂钩-招利37号集合资产管理计划
产品简称: 招商财富-多元挂钩-招利37号
产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500指数)
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划主要投资于银行存款、货币基金以及其他货币市场工具;交易所ETF指数基金、分级基金;有场外期权一级、二级交易商权限资格的监管评级为A的交易商发行的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换等场外衍生品,以及法律法规或监管机构允许的其他金融产品和品种。
投资策略: 本计划为商品及金融衍生品类资产管理产品。本计划投资证券市场柜台交易的衍生品合约时,资产管理人选择信用情况良好的证券市场柜台交易的衍生品合约发行方,尽可能规避交易对手方风险,对证券市场柜台交易的衍生品合约的风险收益以及投资时机进行充分评估后,投资于定制化的证券市场柜台交易的衍生品合约。
投资范围: 本计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人有权根据产品实际运作情况以自有资金认购/参与/退出本计划,自有资金认购/参与份额不得超过本计划总份额的20%,且持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币5000万元
收益分配原则: 敲出观察日:本计划每月安排一次敲出观察日,共22个,详见认购告知书。
敲出事件:敲出付息观察日发生挂钩标的收盘价≥期初参考价。
敲入事件:观察期内所有的第i个月敲出付息观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内存在某一原定交易日挂钩标的收盘价<敲入价格(期初参考价78%)
(1)如在第i月的敲出付息观察日发生敲出事件,本计划于该日终止,年化业绩报酬计提基准15%;
(2)如观察期内所有的敲出观察日挂钩标的的收盘价均小于敲出价格,且观察期内所有交易日挂钩标的收盘价均≥敲入价格(期初参考价*78%),则本计划于首个运作期到期日终止,年化业绩报酬计提基准15%;
(3)如观察期内发生敲入事件,则本计划首个运作期的业绩报酬计提基准为【(期末参考价/期初参考价-1)/本计划首个运作期的实际存续天数*365】,产品转为指数增强型,每3月开放一次退出。
管理人: 招商财富资产管理有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 金桐
托管人: 招商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    招商财富资产管理有限公司是由招商基金管理有限公司发起设立的全资子公司,于2013年2月21日正式成立。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    金桐,法国EDHEC高等商学院金融学硕士,拥有证券、基金从业资格证,具有7年证券从业经验。2014年,加入信达澳银基金管理有限公司,任专户理财部研究员;2016年,加入招商财富资产管理有限公司,现任投资管理部投资经理。无兼职情况,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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