单位净值（04-07）
0.9803
成立以来
2.64%
2026-04-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9803 | 1.0303 |
| 2026-04-03 | 0.9825 | 1.0325 |
| 2026-04-02 | 0.9863 | 1.0363 |
| 2026-04-01 | 0.9991 | 1.0491 |
| 2026-03-31 | 0.9866 | 1.0366 |
| 2026-03-30 | 0.9766 | 1.0266 |
| 2026-03-27 | 0.9924 | 1.0424 |
| 2026-03-26 | 0.9910 | 1.0410 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.71% | -4.72% |
| 近3月 | -15.51% | -7.04% |
| 近6月 | -20.42% | -4.31% |
| 近1年 | -1.07% | 23.71% |
| 近2年 | 4.35% | 24.46% |
| 近3年 | --- | 7.70% |
| 今年来 | -12.71% | -4.09% | 成立来 | 2.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.36万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.90% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 易米基金纯鑫一年持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 易米基金纯鑫一年 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2023-08-15 |
| 资金投向： | 1、权益类资产：证券交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票等）、国内交易所发行上市的存托凭证、港股通标的范围内的股票、国内交易所发行交易的优先股、股票型及混合型公募基金。 2、固定收益类资产：银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、国内交易所或银行间市场发行交易的国债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券型公募基金、货币市场基金、债券逆回购。 3、期货和衍生品类资产：商品型公募基金、股指期货、国债期货。 4、其他：现金、银行活期存款、债券正回购、转融通证券出借交易（即本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）。 |
| 投资策略： | 本计划通过自下而上的方式找到高价值创造的企业并构建投资组合，在股价尚未充分反映企业未来价值之前持有并分享优秀企业的经营成果。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类资产管理计划，本计划投资于固定收益类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%；投资于权益类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%；投资于期货和衍生品类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 易米基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘泽晨 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-04-20～2026-04-21
购买起点：40.36万
购买手续费：0.90% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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