单位净值（04-03）
1.1310
成立以来
25.00%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1310 | 1.2390 |
| 2026-03-27 | 1.1290 | 1.2370 |
| 2026-03-20 | 1.1260 | 1.2340 |
| 2026-03-13 | 1.1240 | 1.2320 |
| 2026-03-06 | 1.1220 | 1.2300 |
| 2026-02-27 | 1.1200 | 1.2280 |
| 2026-02-13 | 1.1170 | 1.2250 |
| 2026-02-06 | 1.1150 | 1.2230 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.98% | -1.39% |
| 近3月 | 1.89% | -3.00% |
| 近6月 | 3.76% | -0.97% |
| 近1年 | 6.70% | 25.88% |
| 近2年 | 15.52% | 29.95% |
| 近3年 | --- | 11.45% |
| 今年来 | 1.89% | -0.74% | 成立来 | 25.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 富安达聚盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富安达聚盈1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2023-11-27 |
| 资金投向： | （1）现金、银行存款、同业存单、国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可交换债券、次级债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、新债申购； （2）公募基金：纯债债券型基金、货币市场基金； （3）受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的私募资管产品；本计划投资于资产管理产品的，所投资的资产管理产品不得投资于非标准化资产以及除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。如本计划的投资者中已含有资产管理产品，则本计划将不得再投资于除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 本集合计划采取久期配置策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、回购策略、滚动配置策略等积极投资策略，追求在严格控制风险的前提下，实现委托财产在委托期限内的稳健增值。 2、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金等高流动性资产来保障资产的流动性。 3、基金投资策略 资产管理人通过衡量基金管理人的声誉、基金的投资策略、风险调整后的绩效、基金经理的投资能力、业绩及其稳定性、波动性等风险测度指标，同时考虑份额的市场流动性，综合评估基金的投资价值，并精选其中业绩优良且表现稳定的品种或相关基金管理人拟设立的新产品。 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于存款、债券等债权类资产，按照穿透合并计算的市值合计不低于本计划资产总值的80%； （2）本计划投资于可转换债券、可交换债券的市值合计不超过本计划资产总值的20%； （3）本计划的总资产不超过净资产的200% |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司及本公司及子公司的员工以自有资金认购/参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的【50】%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 富安达基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任颀 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司江苏省分行 |
开 放 期：2025-07-29～2025-07-31
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
富安达聚盈10号
即将开放 |
0.00% | 5.90% |
|
富安达聚盈2号
已售罄 |
1.42% | 13.50% |
|
富安达聚盈4号
已售罄 |
1.99% | 11.88% |
|
富安达聚盈6号
已售罄 |
1.52% | 10.08% |
|
富安达-巨杉鸿6...
暂未开通购买 |
0.00% | 134.90% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具