单位净值（12-19）
2.0422
成立以来
104.22%
2024-12-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2.0422 | 2.0422 |
| 2024-12-18 | 2.0367 | 2.0367 |
| 2024-12-17 | 2.0307 | 2.0307 |
| 2024-12-16 | 2.0295 | 2.0295 |
| 2024-12-13 | 2.0460 | 2.0460 |
| 2024-12-12 | 2.0761 | 2.0761 |
| 2024-12-11 | 2.0605 | 2.0605 |
| 2024-12-10 | 2.0543 | 2.0543 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -1.46% |
| 近3月 | 20.42% | 22.70% |
| 近6月 | 9.55% | 12.12% |
| 近1年 | 19.43% | 19.11% |
| 近2年 | 25.50% | 2.58% |
| 近3年 | 5.18% | -19.52% |
| 今年来 | 17.50% | 14.47% | 成立来 | 104.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，小于1000万元，0.50%_大于等于1000万元，每笔20000元 |
| 赎回费： | N＜7日，1.50% 7日≤N＜365日，0.5% N≥365日，0 |
| 业绩报酬： | 在集合计划的某一退出开放日或分红或终止日，管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过10%以上部分的10%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 招商资管智选科创1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商资管智选科创1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-08-02 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、创业板、科创板、北交所、存托凭证，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、港股通、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、股指期货、证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。 |
| 投资策略： | 选股策略：本集合计划选股在行业上主要集中在科创板相关行业，在财务指标上主要依据科创板上市标准为基础，面对全市场A股（包括科创板）运用量化方法选择高成长、高净资产收益率和高研发营收占比特征公司。在此基础上，在再基于对中国A股市场的理解与判断，甄别和检验寻找出能够为股票带来显著Alpha的驱动因子，然后利用这些因子构建相应的数量化模型并予以优化和调整。在数量化模型、基本面选股及交易成本等多个约束条件下，甄选出风险收益特征较优的股票组合，以期持续超越市场的表现。 择时策略：本集合计划将根据大类资产配置模型在债券和股票之间进行轮动，包括不限于风险溢价模型和量价择时模型等，以便在规避大的系统性风险的前提下尽量抓住确定性较高的BETA收益。 统计套利策略：统计套利策略指在不同标的期货合约之间，或者同一标的不同到期月份合约之间，利用量化模型买入低估或看涨合约，卖空相应市值的高估或看跌合约，型进行价差统计套利。 新股/新债申购策略：管理人凭借自身具备突出的新股、新债研究及定价能力，在询价与配售过程中把握主动，发挥优势，实现可控风险之下的收益最大化。具体而言，管理人将全面深入地把握上市公司基本面，结合市场估值水平和股市及债市投资环境，有效识别并防范风险，在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下，参与询价与配售。 现金类管理工具投资策略：本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：市值占集合计划资产总值的0-80%，权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票（含主板、创业板、科创板、北交所、存托凭证，含首次公开发行股票和非公开发行股票）、港股通、股票型基金（含股票ETF）、混合型基金等。 （2）固定收益类资产：市值占集合计划资产总值的0-80%，固定收益类资产包括银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购（含正回购、逆回购）、债券型基金（含债券ETF）、货币市场基金（含货币ETF）等。 （3）商品及金融衍生品类资产：占集合计划资产总值的0-80%，商品及金融衍生品类资产包括股指期货。金融衍生工具按合约价值计算。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周琦 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.10% | 4.62% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.05% | 4.61% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.12% | 4.52% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.05% | 4.45% |
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